| Nazwa: | POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 31 gru 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000445981 |
| NIP: | 7010363179 |
| REGON: | 00216994400000 |
| Kod pocztowy: | 02-309 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-309) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | SŁUPECKA, 6, WARSZAWA, 02-309, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110695,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 110695,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 110695 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010363179 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17124060031111000049409738 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 18175000090000000010042763 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 37124010531111000004428433 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 61124060031111000049403417 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 71124060031111000049400618 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 71175000090000000010042682 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 74124060031111000049435678 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 78124060031111000049400298 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 98124010531978001068084045 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #5912Z | DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
| #6020Z | NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ ADAM JANICKI | Beneficjent |
| JOANNA SOLSKA - CZERSKA | Beneficjent |
| WIESŁAW ZYGMUNT WŁADYKA | Beneficjent |
| MARIUSZ ADAM JANICKI | zgłaszający - komplementariusz |
| JERZY BOGUSŁAW BACZYŃSKI | zgłaszający - komplementariusz |
| JERZY BOGUSŁAW BACZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IZABELA KRYSTYNA KOWALCZYK DUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-20 | 2019-07-29 |
| PAWEŁ TARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-31 | 2019-07-29 |
| MAREK WŁADYSŁAW HENZLER | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-31 | 2013-07-30 |
| MAREK OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-31 | 2013-07-30 |
| JAGIENKA WILCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-31 | 2013-07-30 |
| PIOTR SARZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-31 | 2019-07-29 |
| JACEK POPRZECZKO | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-30 | 2016-12-20 |
| ADAM GRZESZAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-30 | Brak danych |
| MARTYNA MARIA MISTARZ BUNDA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-30 | Brak danych |
| JOANNA CIEŚLA HANKE | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY BOGUSŁAW BACZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz | brak |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39979094.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 392081.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39929968.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49125.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41222368.26 |
| I. Amortyzacja | 642137.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1273205.61 |
| III. Usługi obce | 16413929.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 813899.82 |
| V. Wynagrodzenia | 14962574.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2264928.62 |
| – emerytalne | 1053837.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4836531.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15161.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1243273.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 400512.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 286057.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 114455.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71344.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71344.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -914105.1 |
| G. Przychody finansowe | 1519307.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 900000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 900000 |
| II. Odsetki, w tym: | 595279.91 |
| V. Inne | 24027.88 |
| H. Koszty finansowe | 83.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 83.56 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 605119.13 |
| J. Podatek dochodowy | 44583 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 560536.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53556415.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45543549.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 142810 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 640377.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 44199826.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 560536.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8012865.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 228158.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 228158.84 |
| – długoterminowa | 228158.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5485293.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2068700.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 223044.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1391150.23 |
| – do 12 miesięcy | 1391150.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 451874.25 |
| I. inne | 2631.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 3416593.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2299413 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2299413 |
| – długoterminowe | 2279413 |
| – krótkoterminowe | 20000 |
| Aktywa razem | 53556415.08 |
| A. Aktywa trwałe | 15791314.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 77386.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31698.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 45687.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13707017.55 |
| 1. Środki trwałe | 13707017.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2322445 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10978428.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 404042.49 |
| E. inne środki trwałe | 2101.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1968531 |
| 1. Nieruchomości | 504270 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1425092 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1305000 |
| – udziały lub akcje | 1305000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 120092 |
| – udziały lub akcje | 50 |
| – inne papiery wartościowe | 120000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 42 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 39169 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38380 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38380 |
| B. Aktywa obrotowe | 37765100.33 |
| I. Zapasy | 535298.57 |
| 3. Produkty gotowe | 409254.81 |
| 4. Towary | 126043.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5897727.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50151.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50151.7 |
| – do 12 miesięcy | 50151.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5847576.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4539682.98 |
| – do 12 miesięcy | 4539682.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132533.35 |
| C. inne | 1175359.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30552194.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30552194.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30552194.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30552194.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 779879.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47486742.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47486742.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145340 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2530 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2530 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 2530 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 142810 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 640377.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 640377.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 43927601.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 272224.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 618001.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 345777.3 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 44199826.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2773423.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2773423.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2773423.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2773423.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 560536.13 |
| A. zysk netto | 560536.13 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45543549.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45543549.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 560536.13 |
| II. Korekty razem | -949608.01 |
| 1. Amortyzacja | 642137.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -900000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -61047.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 133714.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -623575.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -140837.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -389071.88 |
| I. Wpływy | 900000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 900000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 900000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 621160.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 621160.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 278839.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2886090.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2503728.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 382361.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2886090.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2996322.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2996322.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46156.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33548516.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30552194.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2245299.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41048111.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 494248.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41038102.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10008.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44142292.57 |
| I. Amortyzacja | 740421.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1303706.87 |
| III. Usługi obce | 17596816.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 866833.53 |
| V. Wynagrodzenia | 16258009.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2390034.02 |
| – emerytalne | 1128882.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4957424.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29045.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3094181.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 950018.57 |
| II. Dotacje | 818032.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 131986.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 57019.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 57019.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2201182.12 |
| G. Przychody finansowe | 2949825.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 949825.21 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 252780.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 252780.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 495863.02 |
| J. Podatek dochodowy | -50441 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 546304.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47025510.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39519431.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 115735 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 640377.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 38217015.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 546304.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7506079.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 228158.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 228158.84 |
| – długoterminowa | 228158.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5015788.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7380 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7380 |
| – do 12 miesięcy | 7380 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2054647.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1652765.17 |
| – do 12 miesięcy | 1652765.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 394961.25 |
| I. inne | 6921.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 2953760.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2262132 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2262132 |
| – długoterminowe | 2244632 |
| – krótkoterminowe | 17500 |
| Aktywa razem | 47025510.63 |
| A. Aktywa trwałe | 15272028.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 188565.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 188565.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13026110.91 |
| 1. Środki trwałe | 13026110.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2287664 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10442623.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 295662.41 |
| E. inne środki trwałe | 161.47 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1968531 |
| 1. Nieruchomości | 504270 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1425092 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1305000 |
| – udziały lub akcje | 1305000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 120092 |
| – udziały lub akcje | 50 |
| – inne papiery wartościowe | 120000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 42 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 39169 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88821 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88821 |
| B. Aktywa obrotowe | 31753482.02 |
| I. Zapasy | 447524.57 |
| 3. Produkty gotowe | 346949.97 |
| 4. Towary | 100574.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5343784.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 69287.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69287.19 |
| – do 12 miesięcy | 69287.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5274497.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4051148.01 |
| – do 12 miesięcy | 4051148.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146632.09 |
| C. inne | 1076717.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25340016 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25340016 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25340016 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25340016 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 622156.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45543549.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45543549.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 142810 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -27075 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27075 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 27075 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 115735 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 640377.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 640377.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44199826.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5982811.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 83128.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6065939.76 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 38217015.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 560536.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 560536.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 560536.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1679751.14 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2240287.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 546304.02 |
| A. zysk netto | 546304.02 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39519431.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39519431.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 546304.02 |
| II. Korekty razem | -794321.53 |
| 1. Amortyzacja | 740421.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2000000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 87774 |
| 7. Zmiana stanu należności | 553942.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -246461.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 70001.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -248017.51 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 170694.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170694.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1829305.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6793466.43 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6570422.28 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 223044.15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6793466.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5212178.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5212178.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -221820.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30552194.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25340016 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
