| Nazwa: | ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZPR MEDIA |
| Data rejestracji: | 23 paź 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w październik 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000291159 |
| NIP: | 5260008745 |
| REGON: | 01201245900000 |
| Kod pocztowy: | 04-187 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-187) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | DĘBLIŃSKA, 6, WARSZAWA, 04-187, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 91850000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 91850000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 91850000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260008745 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11249000050000460013295630 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 10124059181111000049086304 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 16124062921111001113700670 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 29124062921111001116475412 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 79124062921111001113700797 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 81124062921111001122179531 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 10124059181111000049102600 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 70124062471111000049774575 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
| 07106000760000321000148955 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 22106000760000331000155329 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #1811Z | DRUKOWANIE GAZET |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7312A | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA SOBOTA | reprezentant |
| EWA BEATA LATKOWSKA | reprezentant |
| AGATA ELŻBIETA BENBENEK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JAN BENBENEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA KRZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-28 | 2020-07-07 |
| ZBIGNIEW JAN BENBENEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-23 | Brak danych |
| AGNIESZKA DOROTA BENBENEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-23 | 2017-11-28 |
| EUGENIUSZ KANN BOGOMILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-23 | 2012-08-31 |
| KRZYSZTOF DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-31 | Brak danych |
| EMILIA MAGDALENA ZAKRZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AGATA ELŻBIETA BENBENEK | Beneficjent | STATUS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKA Z POŚREDNIEJ KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI. |
| ZBIGNIEW JAN BENBENEK | Beneficjent | STATUS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKA Z POŚREDNIEJ KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MARIA ANIELSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-23 | 2012-08-31 |
| EWA JOLANTA PORĘBSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-10-23 | 2017-11-28 |
| RENATA KRZEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-10-23 | 2012-08-31 |
| RENATA KRZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-31 | 2017-11-28 |
| JACEK STANISŁAW CZYNAJTIS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-10-23 | 2009-04-17 |
| TOMASZ SZAKIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-10-23 | 2017-11-28 |
| KATARZYNA ANNA BIAŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-12 | 2010-02-26 |
| KATARZYNA ANNA BIAŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-02-26 | 2017-11-28 |
| MAŁGORZATA GOLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-12 | 2010-02-26 |
| LESZEK WIESŁAW KOZIOŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-21 | 2017-11-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66912377.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7220679.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65005721.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1220821.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 685834.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65400902.16 |
| I. Amortyzacja | 2501112.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12533605.15 |
| III. Usługi obce | 30253862.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 513968.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17834934.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1628975.99 |
| – emerytalne | 823813.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 134442.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1511475.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 265267.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 16000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17177.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 232090.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 536464.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 379980.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14803.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 141680.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1240278.29 |
| G. Przychody finansowe | 4354622.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4193122.83 |
| – od jednostek powiązanych | 3369061.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 161500 |
| H. Koszty finansowe | 387639.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 3258.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 90597.95 |
| IV. Inne | 293782.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5207261.42 |
| J. Podatek dochodowy | 1058342 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4148919.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108445875.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95550799.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 91850000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28280216.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28728336.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4148919.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12895076 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2349034.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 305517 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 620485.68 |
| – długoterminowa | 41316.4 |
| – krótkoterminowa | 579169.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1423031.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1423031.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 178341.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 178341.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 178341.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9710510.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1526532.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1491148.73 |
| – do 12 miesięcy | 1491148.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 35383.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7943764.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5648671.05 |
| – do 12 miesięcy | 5648671.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1224960.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 936812.11 |
| I. inne | 133321.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 240213.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 657189.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 657189.36 |
| – długoterminowe | 1953.2 |
| – krótkoterminowe | 655236.16 |
| Aktywa razem | 108445875.71 |
| A. Aktywa trwałe | 15709339.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10200 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10200 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13226658.78 |
| 1. Środki trwałe | 13069936.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1884873.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5853555.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4828442.94 |
| D. środki transportu | 169142.85 |
| E. inne środki trwałe | 333921.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 156722.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2472480.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2468515 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3965.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 92736536.13 |
| I. Zapasy | 6578381.54 |
| 1. Materiały | 4117308.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2456555.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4516.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10129692.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 805825.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 696756.28 |
| – do 12 miesięcy | 696756.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 109068.94 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9323867.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9215304.39 |
| – do 12 miesięcy | 9215304.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 108562.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 65343282.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65343282.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51659507.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 51659507.16 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3689211.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3689211.65 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9994564.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9985892.5 |
| – inne środki pieniężne | 8671.58 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10685179.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 91401880.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 91401880.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 91850000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 91850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28238863.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 41353.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41353.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 41353.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28280216.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29203901.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -29203901.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -29203901.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -475564.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -28728336.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28728336.34 |
| 6. Wynik netto | 4148919.42 |
| A. zysk netto | 4148919.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95550799.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67270583.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4148919.42 |
| II. Korekty razem | 1493034.07 |
| 1. Amortyzacja | 2501112.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -57257.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4334853.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 442603.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 126743.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2709180.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10529935.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2570602.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7576672.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5641953.49 |
| I. Wpływy | 31336616.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8562324.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3774292.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2428956.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1345336.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1345336.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 19000000 |
| II. Wydatki | 34252340.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1952340.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 32300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2915723.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 157619.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 30119.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 127500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -157619.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2568610.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2626729.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 58119.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7367834.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9936444.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1077981.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-10-23 | 2014-10-21 | MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-10-23 | 2013-10-07 | ALEJA WYZWOLENIA, 14, WARSZAWA, 00-570, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
