Podimoty.plKRS 0000519336
NIP7343526573
REGON12318754600000
NazwaNEWAG IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEWAG IP MANAGEMENT
Data rejestracji 13 sie 2014 (10 lat temu) 13 sie 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYSPIAŃSKIEGO, 3, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 130000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7343526573
data rejestracji 04 wrz 2014
status Czynny
76109025900000000123641328
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMJÓZEF MICHALIK
reprezentant
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Beneficjent
Wspólnik
2014-08-13
2.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 ZŁ
49049075700000
TOMASZ ŁAŚ
Prokurent
2017-02-21
PROKURA SAMOISTNA
BOGDAN KRZYSZTOF BOREK
Prokurent
2017-02-21
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Beneficjent
POSIADANIE 49,30% AKCJI W SPÓŁCE NEWAG S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEWAG IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
TOMASZ ŁAŚ
PREZES ZARZĄDU
2014-08-13
2017-02-21
BOGDAN BOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-03
2017-02-21
JÓZEF MICHALIK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66074672.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66552731.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66552731.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -478058.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74777586.69 |
| I. Amortyzacja | 36470300.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 223228.79 |
| III. Usługi obce | 9539352.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 298124.94 |
| V. Wynagrodzenia | 22472916.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5064746.31 |
| – emerytalne | 2122220.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 708917.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8702913.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5514155.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5498662.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15493.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3344.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3344.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3192102.91 |
| G. Przychody finansowe | 9256955.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 9256955.83 |
| – od jednostek powiązanych | 9256955.83 |
| H. Koszty finansowe | 77750.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 77750.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5987102.47 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2376640 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3610462.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 258750597.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 242527139.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 267594476.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 239545000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28807799.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3610462.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16223457.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6771160 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5425594 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1345566 |
| – długoterminowa | 185228 |
| – krótkoterminowa | 1160338 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100011.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 100011.63 |
| E. inne | 100011.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9352286.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1166378.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1130010.38 |
| – do 12 miesięcy | 1130010.38 |
| B. inne | 36368.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8143946.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 968388.08 |
| – do 12 miesięcy | 968388.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5606960.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1430126.79 |
| I. inne | 138471.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 41960.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 258750597.57 |
| A. Aktywa trwałe | 58382766.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45605936.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45605936.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 742400.59 |
| 1. Środki trwałe | 742400.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 726046.27 |
| D. środki transportu | 498.21 |
| E. inne środki trwałe | 15856.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8812800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8812800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8812800 |
| – udziały lub akcje | 8812800 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3221629.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3220607 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1022.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 200367831.4 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45159362.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 44846913.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41431913.94 |
| – do 12 miesięcy | 41431913.94 |
| B. inne | 3415000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 312448.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245177.27 |
| C. inne | 67271.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 153937878.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 153937878.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 153151830.14 |
| – udzielone pożyczki | 153151830.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 786048 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 786048 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1270590.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 238916677.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 238916677.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 265775564.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1818912.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1818912.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1818912.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 267594476.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26988887.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1818912.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1818912.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1818912.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28807799.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -28807799.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -28807799.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28807799.44 |
| 6. Wynik netto | 3610462.47 |
| A. zysk netto | 3610462.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 242527139.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 242527139.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3610462.47 |
| II. Korekty razem | 31965496.8 |
| 1. Amortyzacja | 36470300.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9256955.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5498662.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 84599 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7075970.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 333777.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2756467.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35575959.27 |
| I. Wpływy | 11606125.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11605125.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11605125.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 47155551.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 455551.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 46700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35549425.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26533.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 759514.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 786048 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70624996.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 71043269.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71043493.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -418497.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79609947.21 |
| I. Amortyzacja | 31380591 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 264307.94 |
| III. Usługi obce | 14298411.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 359412.71 |
| V. Wynagrodzenia | 26255847.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6046543.17 |
| – emerytalne | 2491347.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1004833.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8984951.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4985048.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4889143.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95905.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121069.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121069.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4120972.07 |
| G. Przychody finansowe | 13146494.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 13146494.94 |
| – od jednostek powiązanych | 13146494.94 |
| H. Koszty finansowe | 149269.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 16113.66 |
| IV. Inne | 133155.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8876253.46 |
| J. Podatek dochodowy | 757991 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -2751561 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10869823.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 268711514.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 253396963.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 271204939.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 239545000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28807799.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10869823.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15314551.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3527906 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1566973 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1960933 |
| – długoterminowa | 305021 |
| – krótkoterminowa | 1655912 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11786645.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1377820.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1358734.79 |
| – do 12 miesięcy | 1358734.79 |
| B. inne | 19085.29 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10354967.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1732437.82 |
| – do 12 miesięcy | 1732437.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6651427.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1761513.38 |
| I. inne | 209588.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 53857.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 268711514.42 |
| A. Aktywa trwałe | 31169400.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19527221.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19527221.19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 709381.83 |
| 1. Środki trwałe | 709381.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 699908.36 |
| D. środki transportu | 344.97 |
| E. inne środki trwałe | 9128.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8812800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8812800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8812800 |
| – udziały lub akcje | 8812800 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2119997.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2113547 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6450.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 237542113.75 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46020434.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 42948465.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42849465.33 |
| – do 12 miesięcy | 42849465.33 |
| B. inne | 99000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3071969.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3004698 |
| C. inne | 67271.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 190180326.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 190180326.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 188424334.32 |
| – udzielone pożyczki | 188424334.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1755991.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1755991.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1341352.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 242527139.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 242527139.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 267594476.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3610462.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3610462.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3610462.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 271204939.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25197336.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3610462.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3610462.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3610462.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28807799.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -28807799.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -28807799.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28807799.44 |
| 6. Wynik netto | 10869823.46 |
| A. zysk netto | 10869823.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 253396963.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 253396963.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10869823.46 |
| II. Korekty razem | 12695953.08 |
| 1. Amortyzacja | 31380591 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13130381.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4889143.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3243254 |
| 7. Zmiana stanu należności | -861072.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2408343.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1030869.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23565776.54 |
| I. Wpływy | 8473990.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8473990.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8473990.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 31053709.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 453709.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22579718.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 16113.66 |
| 8. Odsetki | 16113.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16113.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 969943.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 786048 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1755991.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie