| Nazwa: | NEWAG LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NEWAG LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 13 lis 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w listopad 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000485633 |
| NIP: | 5272706604 |
| REGON: | 14698041300000 |
| Kod pocztowy: | 33-300 (Firmy w Lesser Poland, , 33-300) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 3, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 294844100,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 294844100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2948441 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@NEWAGLEASE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272706604 |
| Data rejestracji: | 27 lis 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91114010100000305701001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 02103015080000000818639002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 14249000050000453055342695 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 56103015080000000818639000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 59109025900000000124171351 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 82105000861000009030258736 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN KRZYSZTOF BOREK | reprezentant |
| ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS | Beneficjent | POSIADANIE 49,30% AKCJI W SPÓŁCE NEWAG S.A., KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI NEWAG LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ORAZ POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEWAG LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI NEWAG LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13008490 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1419239 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12921242.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 87247.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11644036.03 |
| I. Amortyzacja | 8103101.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 678672.68 |
| III. Usługi obce | 2423123.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10228 |
| V. Wynagrodzenia | 58921.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11822.33 |
| – emerytalne | 5644.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 358166.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1364453.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2203284.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2163432.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39852.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35683.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35683.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3532054.89 |
| G. Przychody finansowe | 32840211.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 31598507.63 |
| – od jednostek powiązanych | 31590896.55 |
| V. Inne | 1241703.84 |
| H. Koszty finansowe | 17438057.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 16735254.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 9256955.83 |
| IV. Inne | 702803.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18934208.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1724212 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1826146 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15383850.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 632532582.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 367126285.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 294845100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56897334.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15383850.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265406297.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5882633 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5882633 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 62191398.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 62191398.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61797798.9 |
| E. inne | 393600 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 196627726.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 153569071.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 417241.33 |
| – do 12 miesięcy | 417241.33 |
| B. inne | 153151830.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43058655.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 35249104.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6364165.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1363764.98 |
| – do 12 miesięcy | 1363764.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5404.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3989.26 |
| I. inne | 72226.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 704538.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 704538.61 |
| – długoterminowe | 586523.05 |
| – krótkoterminowe | 118015.56 |
| Aktywa razem | 632532582.15 |
| A. Aktywa trwałe | 91773918.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90917470.49 |
| 1. Środki trwałe | 90917470.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2241360.91 |
| D. środki transportu | 88676109.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 856448 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 856448 |
| B. Aktywa obrotowe | 540758663.66 |
| I. Zapasy | 44260000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44260000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4480961.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 554315.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 554315.49 |
| – do 12 miesięcy | 554315.49 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3926645.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2057228.64 |
| – do 12 miesięcy | 2057228.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1869417.14 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 491868441.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 491868441.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 490045840.21 |
| – udzielone pożyczki | 490045840.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 59500 |
| – udzielone pożyczki | 59500 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1763101.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1763101.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149261.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 351742434.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 351742434.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 294845100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 294845100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49448347.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7448986.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7448986.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56897334.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7448986.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7448986.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7448986.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7448986.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15383850.55 |
| A. zysk netto | 15383850.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 367126285.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15383850.55 |
| II. Korekty razem | -3637153.65 |
| 1. Amortyzacja | 8103101.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14565809.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2163432.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2455275 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4355625.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1105537.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -716376.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11746696.9 |
| I. Wpływy | 436367773.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3850000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 432517773.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 432437408.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 80365.12 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 72100 |
| – odsetki | 8265.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 470053456.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1153456.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 468900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 468900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33685682.7 |
| I. Wpływy | 46700000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 46700000 |
| II. Wydatki | 25484331.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6031672.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6127257.79 |
| 8. Odsetki | 13325400.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21215668.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -723316.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2486418.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1763101.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12919.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 369390131.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1872265 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12834718.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -37828.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 356593241.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 368783071.27 |
| I. Amortyzacja | 8205145.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 486090.64 |
| III. Usługi obce | 6688600.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1414 |
| V. Wynagrodzenia | 73134.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14961.63 |
| – emerytalne | 6995.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 307416 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 353006308.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 607060.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3733313.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2387819.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1345493.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 400 |
| III. Inne koszty operacyjne | 400 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4339974.4 |
| G. Przychody finansowe | 40561079.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 39295149.08 |
| – od jednostek powiązanych | 38663351.98 |
| V. Inne | 1265930.81 |
| H. Koszty finansowe | 24051487.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 21552896.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 13148490.5 |
| IV. Inne | 2498590.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20849567.04 |
| J. Podatek dochodowy | 4821024 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -904120 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16932663.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 685269049.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 384058948.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 294845100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72281185.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16932663.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301210101.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5927622 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5927622 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 56657573 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 56657573 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56263973 |
| E. inne | 393600 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 238038383.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 191492237.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2413707.55 |
| – do 12 miesięcy | 2413707.55 |
| B. inne | 189078529.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46546146.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 35213730.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6561229.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71571.35 |
| – do 12 miesięcy | 71571.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4505857.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4221.58 |
| I. inne | 189535.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 586523.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 586523.05 |
| – długoterminowe | 468507.49 |
| – krótkoterminowe | 118015.56 |
| Aktywa razem | 685269049.64 |
| A. Aktywa trwałe | 86212061.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84406504.04 |
| 1. Środki trwałe | 84192932.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4527320.59 |
| D. środki transportu | 79665612.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 213571.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1805557 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1805557 |
| B. Aktywa obrotowe | 599056988.6 |
| I. Zapasy | 39060000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39060000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3539404.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 984092.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984092.25 |
| – do 12 miesięcy | 984092.25 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2555312.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2073687.13 |
| – do 12 miesięcy | 2073687.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 481625.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 556346150.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 556346150.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 543430682.69 |
| – udzielone pożyczki | 543430682.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12915467.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12915467.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111432.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 367126285.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 367126285.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 294845100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 294845100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56897334.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15383850.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15383850.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72281185.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15383850.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15383850.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15383850.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15383850.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16932663.04 |
| A. zysk netto | 16932663.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 384058948.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 384058948.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16932663.04 |
| II. Korekty razem | -190131.14 |
| 1. Amortyzacja | 8205145.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17537092.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2387819.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44989 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5200000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 941556.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6254371 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -911280.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16742531.9 |
| I. Wpływy | 522063793.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3941786.54 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 506428232.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 505930709.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 497523.13 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 497523.13 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11693773.97 |
| II. Wydatki | 535416656.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3270861.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 520645795 |
| A. w jednostkach powiązanych | 520645795 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13352863.76 |
| I. Wpływy | 31245795 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31245795 |
| II. Wydatki | 23483096.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6364165.23 |
| 8. Odsetki | 17118931.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7762698.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11152366.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1763101.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12915467.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51569.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-11-13 | 2014-03-20 | ENOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| 2014-03-20 | 2015-09-23 | ENOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-11-13 | 2014-09-05 | AL. JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-09-05 | 2015-01-29 | TADEUSZ REJTANA, 20, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
