Nazwa: | INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | INSTAL WARSZAWA |
Data rejestracji: | 21 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000061686 |
NIP: | 5270008600 |
REGON: | 01034033700000 |
Kod pocztowy: | 03-982 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-982) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. KOSMATKI, 82, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6699960,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6699960,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 45,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 148888 |
Dane podatkowe
NIP: | 5270008600 |
Data rejestracji: | 14 paź 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02114010100000519855001063 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
29114010100000519855001062 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
78114010100000519855001053 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
57114010100000519855001043 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
05114010100000519855001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
36114010100000519855001033 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
14114010100000519855001041 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
15114010100000519855001023 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
90114010100000519855001031 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
27114010100000519855001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ANDRZEJ GRYGO | Beneficjent | Brak danych |
BERNHARD ALBERS | Beneficjent | 1960-01-30 |
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ GÓRSKI | Beneficjent | Brak danych |
MARCO DAVID MUSCHALLIK | Beneficjent | 1990-12-23 |
JOACHIM GÜNTER BASLER | Beneficjent | 1965-03-01 |
JACEK DZIUBEK | Beneficjent | Brak danych |
MAŁGORZATA HAWRO | Beneficjent | Brak danych |
HENNING ROLF DETERS | Beneficjent | 1968-09-04 |
DIRK EUGEN ALEXANDER WAIDER | Beneficjent | 1972-10-24 |
MAŁGORZATA HAWRO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-13 | Brak danych | Brak danych |
RYSZARD BOGDAN WASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-29 | 2020-02-27 | Brak danych |
RAFAŁ RYSZARD LIPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-04 | 2023-11-17 | Brak danych |
MARCIN ŁUKASZ BODNAR | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-20 | 2018-02-23 | Brak danych |
BERNHARD ALBERS | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-18 | Brak danych | 1960-01-30 |
JOACHIM BASLER | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-17 | Brak danych | Brak danych |
MACIEJ EUGENIUSZ STASIEŁOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2007-10-26 | Brak danych |
EDWARD ANTONI SUCHECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2007-03-13 | Brak danych |
RAFAŁ RYSZARD LIPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-13 | 2012-04-26 | Brak danych |
JAN SEWERYN CZYŻYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-13 | 2021-06-18 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MACIEJ EUGENIUSZ STASIEŁOWICZ | Prokurent | 2007-11-09 | 2010-04-19 | ŁĄCZNA |
CEZARY RYSZARD KURKUS | Prokurent | 2009-03-13 | 2013-10-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
ROBERT CIEŚLA | Prokurent | 2010-04-19 | 2013-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
GRZEGORZ ANDRZEJ ŁOSKOT | Prokurent | 2011-06-13 | 2014-10-20 | PROKURA SAMOISTNA |
RAFAŁ RYSZARD LIPIŃSKI | Prokurent | 2012-04-26 | 2013-06-04 | SAMOISTNA |
MAREK TARCZOŃ | Prokurent | 2013-01-10 | 2013-12-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
TOMASZ ANDRZEJ PRZYŁUSKI | Prokurent | 2013-06-04 | 2017-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
TOMASZ ANDRZEJ PRZYŁUSKI | Prokurent | 2007-02-06 | 2012-03-29 | PROKURA SAMOISTNA |
KRZYSZTOF GÓRLICKI | Prokurent | 2014-10-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM |
JUSTYNA OLGA RYZIŃSKA | Prokurent | 2017-01-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|---|---|
ANDRZEJ GRYGO | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
BERNHARD ALBERS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU GELSENWASSER POLSKA GMBH, KTÓRA POSIADA 87,09 % AKCJI W INSTAL WARSZAWA S.A. | Brak danych |
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ GÓRSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych | Brak danych |
MARCO DAVID MUSCHALLIK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU GELSENWASSER POLSKA GMBH, KTÓA POSIADA 87,09 % AKCJI W INSTAL WARSZAWA S.A. | Brak danych |
JACEK DZIUBEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU |
MAŁGORZATA HAWRO | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU |
HENNING ROLF DETERS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU GELSENWASSER AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W GELSENWASSER POLSKA GMBH, KTÓRA POSIADA 87,09 % AKCJI W INSTAL WARSZAWA S.A. | Brak danych |
DIRK EUGEN ALEXANDER WAIDER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU GELSENWASSER AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W GELSENWASSER POLSKA GMBH, KTÓRA POSIADA 87,09 % AKCJI W INSTAL WARSZAWA S.A. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JENOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN SEWERYN CZYŻYK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2007-03-13 |
RYSZARD BOGDAN WASIAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2012-03-29 |
TOMASZ ANDRZEJ PRZYŁUSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-29 | 2013-06-04 |
ANDRZEJ GRYGO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-27 | 2013-06-04 |
ANDRZEJ GRYGO | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-04 | Brak danych |
JACEK DZIUBEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-18 | Brak danych |
MAŁGORZATA HAWRO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-04-18 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 200001214.19 |
J Należności od jednostek powiązanych | 262267.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 201233466.65 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1232252.46 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 193908289.43 |
I. Amortyzacja | 1296230.56 |
II. Zużycie materiałów i energii | 51068780.01 |
III. Usługi obce | 122879126.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677835.34 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13039496.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2566992.43 |
– emerytalne | 1208582.63 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2379827.56 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6092924.76 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 671571.32 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124954.24 |
II. Dotacje | 393518.13 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 153098.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 204853.18 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 204853.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6559642.9 |
G. Przychody finansowe | 437899.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 364000 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 364000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 73899.47 |
– od jednostek powiązanych | 24784.47 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2493684.41 |
I. Odsetki, w tym: | 2266437.33 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 227247.08 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4503857.96 |
J. Podatek dochodowy | 1030741.9 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3473116.06 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 117530190.54 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 31263314.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6699960 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21090238.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3473116.06 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86266875.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13891733.56 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10597145.68 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109989 |
– długoterminowa | 105440 |
– krótkoterminowa | 4549 |
3. Pozostałe rezerwy | 3184598.88 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3184598.88 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7007155.61 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 46835 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 6960320.61 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1003276.56 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 5957044.05 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56212556.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 642846.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 363455.3 |
– do 12 miesięcy | 363455.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 279391.42 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55569709.39 |
A. kredyty i pożyczki | 515663.21 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 885490.1 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36934115.84 |
– do 12 miesięcy | 36925816.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 8299.2 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5064525.88 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3146161.35 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 74350.17 |
I. inne | 8949402.84 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9155430.67 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9155430.67 |
– długoterminowe | 59062.06 |
– krótkoterminowe | 9096368.61 |
Aktywa razem | 117530190.54 |
A. Aktywa trwałe | 26757540.04 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3423354.39 |
1. Środki trwałe | 3111124.76 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 307252.16 |
D. środki transportu | 2803872.6 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 312229.63 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1995125.11 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1995125.11 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7790000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7790000 |
A. w jednostkach powiązanych | 7790000 |
– udziały lub akcje | 7790000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13549060.54 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12208933.23 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1340127.31 |
B. Aktywa obrotowe | 90772650.5 |
I. Zapasy | 1215731.97 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1215731.97 |
II. Należności krótkoterminowe | 27551425.38 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 7448.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5093.1 |
– do 12 miesięcy | 5093.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2355.17 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 27543977.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21535084.18 |
– do 12 miesięcy | 21535084.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1963580.82 |
C. inne | 1108871.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 2936440.54 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4773690.8 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4773690.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 683702.47 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 683702.47 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4089988.33 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4089988.33 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57231802.35 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27790198.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27790198.53 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6699960 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6699960 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13404000.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7686237.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7686237.65 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7686237.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21090238.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7686237.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7686237.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7686237.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7686237.65 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3473116.06 |
A. zysk netto | 3473116.06 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31263314.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31263314.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3473116.06 |
II. Korekty razem | 27817666.49 |
1. Amortyzacja | 1296230.56 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2312.29 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1395109.58 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -124954.24 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1820222.74 |
6. Zmiana stanu zapasów | 5027586.89 |
7. Zmiana stanu należności | 4823538.33 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -798363.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18021054.18 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31290782.55 |
I. Wpływy | 1488463.34 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1004463.34 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 484000 |
A. w jednostkach powiązanych | 484000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5092229.63 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312229.63 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4780000 |
A. w jednostkach powiązanych | 4780000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3603766.29 |
I. Wpływy | 456645467.92 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 456645467.92 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 481748224.34 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 479038204.77 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 927207.52 |
8. Odsetki | 1782812.05 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25102756.42 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2584259.84 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2586572.13 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2312.29 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1503416.2 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4087676.04 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2551711.95 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 245737596.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 188145.24 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 246050869.55 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -313272.91 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 236991714.26 |
I. Amortyzacja | 1068142.44 |
II. Zużycie materiałów i energii | 59331032.42 |
III. Usługi obce | 155709869.93 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 403412.33 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14027138.31 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2859851.12 |
– emerytalne | 1327089.34 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3592267.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8745882.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 470274.58 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 205655.07 |
II. Dotacje | 75368.61 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 189250.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1085705.58 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1085705.58 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8130451.38 |
G. Przychody finansowe | 480569.49 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 254358 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 254358 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 254358 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 226211.49 |
– od jednostek powiązanych | 107552.82 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2155754.51 |
I. Odsetki, w tym: | 1486087.83 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 669666.68 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6455266.36 |
J. Podatek dochodowy | 1435185.61 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5020080.75 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 137378507.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 36283395.34 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6699960 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24563354.59 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5020080.75 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101095111.99 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 21935408.13 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6895201.1 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 765853.24 |
– długoterminowa | 131296 |
– krótkoterminowa | 634557.24 |
3. Pozostałe rezerwy | 14274353.79 |
– długoterminowe | 7985405.08 |
– krótkoterminowe | 6288948.71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8587045.41 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 30585 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8556460.41 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 921575.54 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 7634884.87 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63241596.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1023080 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 951715 |
– do 12 miesięcy | 951715 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 71365 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62218516.39 |
A. kredyty i pożyczki | 1247.05 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 960745.79 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31835987.25 |
– do 12 miesięcy | 31835987.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14072910.93 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5901475.58 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 66905.11 |
I. inne | 9379244.68 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7331062.06 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7331062.06 |
– długoterminowe | 8437.42 |
– krótkoterminowe | 7322624.64 |
Aktywa razem | 137378507.33 |
A. Aktywa trwałe | 27327052.46 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4857209.2 |
1. Środki trwałe | 3533283.44 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 300900 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 163828.07 |
D. środki transportu | 3068555.37 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 1323925.76 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 2941008.7 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 2941008.7 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7790000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7790000 |
A. w jednostkach powiązanych | 7790000 |
– udziały lub akcje | 7790000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11738834.56 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10543648.04 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1195186.52 |
B. Aktywa obrotowe | 110051454.87 |
I. Zapasy | 1514131.36 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 10786.15 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1503345.21 |
II. Należności krótkoterminowe | 31972476.69 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 254358 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 254358 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 31718118.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19611166.54 |
– do 12 miesięcy | 19611166.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4116624.54 |
C. inne | 5053887.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 2936440.54 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 39393162.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39393162.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 2701255.29 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2701255.29 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36691907.45 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36691907.45 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37171684.08 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31263314.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31263314.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6699960 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6699960 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21090238.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3473116.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3473116.06 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3473116.06 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24563354.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3473116.06 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3473116.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3473116.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3473116.06 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5020080.75 |
A. zysk netto | 5020080.75 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36283395.34 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36283395.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5020080.75 |
II. Korekty razem | 33553973.42 |
1. Amortyzacja | 1068142.44 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 44976.76 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1092401.8 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -205655.07 |
5. Zmiana stanu rezerw | 8043674.57 |
6. Zmiana stanu zapasów | -298399.39 |
7. Zmiana stanu należności | -5366934.9 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9129791.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20045975.64 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38574054.17 |
I. Wpływy | 259585.37 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 259585.37 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3290583.94 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1380583.94 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1910000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1910000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3030998.57 |
I. Wpływy | 48512606.15 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 48512606.15 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 51408765.87 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 49027022.31 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1181788.94 |
8. Odsetki | 1199954.62 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2896159.72 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32646895.88 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32601919.12 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -44976.76 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4089988.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36736884.21 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 8161974.3 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-21 | 2009-12-17 | PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTAL-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-21 | 2007-11-20 | OGRODOWA, 28/30, WARSZAWA, 00-896, WARSZAWA, POLSKA |
2007-11-20 | 2024-04-23 | SIENNICKA, 29, WARSZAWA, 04-394, WARSZAWA, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem | 2 584 324,73 zł | 669 875,23 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716075/ |
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w basenach zwierzęcych | 1 726 700,00 zł | 452 348,75 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713923/ |
Opracowanie i wprowadzenie na rynek systemu wentylacji multistrefowej | 1 401 700,00 zł | 365 092,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713922/ |
Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem | 601 869,21 zł | 163 984,57 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716074/ |
Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem | 393 800,00 zł | 99 450,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716081/ |
Opracowanie i wprowadzenie na rynek systemu wentylacji multistrefowej | 328 200,00 zł | 93 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713931/ |
Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem | 311 100,00 zł | 57 375,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716080/ |
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w basenach zwierzęcych | 201 300,00 zł | 45 050,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713932/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc