| Nazwa: | AQUA SEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AQUA SEEN |
| Data rejestracji: | 10 maj 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w maj 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000420009 |
| NIP: | 1132855584 |
| REGON: | 14611883700000 |
| Kod pocztowy: | 04-118 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-118) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | OSTROBRAMSKA, 95, WARSZAWA, 04-118, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1894000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132855584 |
| Data rejestracji: | 22 maj 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06102010260000140204411799 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 49114010100000539790001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 81102010260000110202556926 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 27114010100000539790001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 09102010260000150202556959 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 22114010100000539790001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 06102010260000110202556918 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 54114010100000539790001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #429 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #741 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ MARIAN JACKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JACEK ALEKSANDER TOKARCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| RAFAŁ RYSZARD LIPIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| HELENE MARIE CHRISTINE ZALESKI | Beneficjent | 1965-11-08 |
| WLADIMIR JEAN ALEXANDRE ZALESKI | Beneficjent | 1982-06-10 |
| HENDRIK JUSTUS WIRIX | Beneficjent | 1947-05-03 |
| JADWIGA ANNA MARIA CZARTORYSKA | Beneficjent | Brak danych |
| JAN JOOST VAN BAAK | Beneficjent | 1947-11-17 |
| JACEK ALEKSANDER TOKARCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK KRZYSZTOF GWÓŹDŹ | Prokurent | 2020-07-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAROSŁAW SOWA | Prokurent | 2012-05-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ STANISŁAW MARKOWICZ | Prokurent | 2020-07-21 | 2023-08-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KSIONEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2014-07-15 |
| ANNA GONDECKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-15 | 2016-12-21 |
| JOLANTA MARIA SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-15 | 2016-12-21 |
| AGATA SOBOTA | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-15 | 2015-09-18 |
| TOMASZ ANDRZEJ PRZYŁUSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-18 | 2016-12-21 |
| RAFAŁ RYSZARD LIPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-21 | 2018-03-12 |
| PAWEŁ STANISŁAW MARKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-21 | 2018-03-12 |
| RAFAŁ RYSZARD LIPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2014-07-15 |
| ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2014-07-15 |
| ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-21 | 2018-03-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SEEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-05-10 | Brak danych | 1155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.306.792,11 ZŁ | 14095104300000 |
| JACEK ALEKSANDER TOKARCZYK | Wspólnik | 2012-05-10 | Brak danych | 519 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 587.207,89 ZŁ | Brak danych |
| RADOSŁAW ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI | Wspólnik | 2015-11-26 | 2021-03-10 | 247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MARIAN JACKOWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY FUNDACJI ZYGMUNT ZALESKI STICHTING Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TANAGRA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓRA POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SEEN HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 69% UDZIAŁÓW W AQUA SEEN SP. Z O.O. | SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU POWOŁUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SEEN HOLDING SP. Z O.O. |
| JACEK ALEKSANDER TOKARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE PRAWA DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDY UPRZYWILEJOWANY UDZIAŁ PRZYZNAJE SIĘ UPRAWNIONEMU DYWIDENDĘ PRZEWYŻSZAJĄCĄ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ UDZIAŁOM NIEUPRZYWILEJOWANYM | Brak danych | Brak danych |
| RAFAŁ RYSZARD LIPIŃSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | RAFAŁ LIPIŃSKI POSIADA 64,14% UDZIAŁÓW W SEEN HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 69% UDZIAŁÓW W AQUA SEEN SP. Z O.O. | RAFAŁ LIPIŃSKI POWOŁUJETRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU SEEN HOLDING SP. Z O.O. |
| HELENE MARIE CHRISTINE ZALESKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | SKARBNIK FUNDACJI ZYGMUNT ZALESKI STICHTING Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TANAGRA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓRA POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SEEN HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 69% UDZIAŁÓW W AQUA SEEN SP. Z O.O. | SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU POWOŁUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SEEN HOLDING SP. Z O.O. |
| WLADIMIR JEAN ALEXANDRE ZALESKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY FUNDACJI ZYGMUNT ZALESKI STICHTING Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TANAGRA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓRA POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SEEN HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 69% UDZIAŁÓW W AQUA SEEN SP. Z O.O. | SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU POWOŁUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SEEN HOLDING SP. Z O.O. |
| HENDRIK JUSTUS WIRIX | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PREZES FUNDACJI ZYGMUNT ZALESKI STICHTING Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TANAGRA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓRA POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SEEN HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 69% UDZIAŁÓW W AQUA SEEN SP. Z O.O. | SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU POWOŁUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SEEN HOLDING SP. Z O.O. |
| JADWIGA ANNA MARIA CZARTORYSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY FUNDACJI ZYGMUNT ZALESKI STICHTING Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TANAGRA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓRA POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SEEN HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 69% UDZIAŁÓW W AQUA SEEN SP. Z O.O. | SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU POWOŁUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SEEN HOLDING SP. Z O.O. |
| JAN JOOST VAN BAAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY FUNDACJI ZYGMUNT ZALESKI STICHTING Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TANAGRA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓRA POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SEEN HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 69% UDZIAŁÓW W AQUA SEEN SP. Z O.O. | SOCAMIL S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU POWOŁUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SEEN HOLDING SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ STANISŁAW MARKOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-08-21 | Brak danych |
| JACEK ALEKSANDER TOKARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-10 | Brak danych |
| RADOSŁAW ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-10 | 2020-07-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34323569.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 898978.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31928936.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 568728.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1825904.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33875306.03 |
| I. Amortyzacja | 460600.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16208860.79 |
| III. Usługi obce | 9301738.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176560.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4905217.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1214854.9 |
| – emerytalne | 430755.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 571339.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1036133.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 448263.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 605233.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16560.16 |
| II. Dotacje | 18750 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 569922.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 444123.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 444123.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 609372.87 |
| G. Przychody finansowe | 50527.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 44.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 50482.79 |
| H. Koszty finansowe | 314074.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 314074.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 937.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 345825.86 |
| J. Podatek dochodowy | 195911.77 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 149914.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16003804.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5726133.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1894000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3682219.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 149914.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10277670.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 696627.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623559.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 73068 |
| – długoterminowa | 70355 |
| – krótkoterminowa | 2713 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 199760.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 199760.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 90566.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 109193.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9381282.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4807.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4807.53 |
| – do 12 miesięcy | 4807.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9376475.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 4038706.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 245386.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4097674.91 |
| – do 12 miesięcy | 4097674.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 699129.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 39250.58 |
| I. inne | 226326.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16003804.44 |
| A. Aktywa trwałe | 1673650.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10403.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10403.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1028651.78 |
| 1. Środki trwałe | 1028651.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 227284.91 |
| D. środki transportu | 801366.87 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 20394.61 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20394.61 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 614200.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 565061.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49138.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 14330153.67 |
| I. Zapasy | 1317395.98 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1023236.68 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 294159.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8351660.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 449649.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 449649.92 |
| – do 12 miesięcy | 449649.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7902010.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7311265.34 |
| – do 12 miesięcy | 7311265.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 271788.08 |
| C. inne | 318956.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1243459.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1243459.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1243459.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1243459.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3417637.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5873726.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5873726.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1894000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1894000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2723012.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 959207.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 959207.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 959207.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3682219.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1256714.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1256714.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1256714.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1256714.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 149914.09 |
| A. zysk netto | 149914.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5726133.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5726133.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 149914.09 |
| II. Korekty razem | 830449.57 |
| 1. Amortyzacja | 460600.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1860.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 312202.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16560.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 34082.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -734391.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -412190.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1151024.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37542.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 980363.66 |
| I. Wpływy | 16560.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16560.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 420 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 420 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16140.16 |
| I. Wpływy | 4036505.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3938086.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 98419.79 |
| II. Wydatki | 5556764.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 297507.14 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4550093.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 396961.78 |
| 8. Odsetki | 312202.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1520258.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -523754.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -521894.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1860.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1765353.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1241599.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17361.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39979573.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2188606.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28311058.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -667428.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12335943.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37321898.23 |
| I. Amortyzacja | 431379.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10400427.27 |
| III. Usługi obce | 10779332.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 200859.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5568032.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1290435.98 |
| – emerytalne | 498637.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 873175.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7778255.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2657675.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 600648.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 600648.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1776198.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1776198.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1482125.87 |
| G. Przychody finansowe | 2435.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2435.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 500150.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 350553.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 149597.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 984411.25 |
| J. Podatek dochodowy | 269662.36 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 714748.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18695693.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6440882.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1894000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3832133.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 714748.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12254811 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1730693.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258247.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 95935 |
| – długoterminowa | 68089 |
| – krótkoterminowa | 27846 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1376511.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1376511.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 197824.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 197824.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 83056.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 114768.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10326292.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5777.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5777.23 |
| – do 12 miesięcy | 5777.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10320515.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 1476974.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1419059.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4844432.06 |
| – do 12 miesięcy | 4844432.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2496016.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 45077.64 |
| I. inne | 38954.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18695693.7 |
| A. Aktywa trwałe | 1556859.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4729.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4729.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 854101.45 |
| 1. Środki trwałe | 845967.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 192038.01 |
| D. środki transportu | 653929.84 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8133.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 153163.04 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 153163.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 544866.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 429483.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 115382.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 17138833.96 |
| I. Zapasy | 620569.49 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 261616.22 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 358953.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12966436.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1818340.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1818340.06 |
| – do 12 miesięcy | 1818340.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11148096.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10496418.73 |
| – do 12 miesięcy | 10496418.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200204.16 |
| C. inne | 151473.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 300000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2033080.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2033080.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2033080.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2033080.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1518747.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5726133.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5726133.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1894000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1894000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3682219.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 149914.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 149914.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 149914.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3832133.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 149914.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 149914.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 149914.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 149914.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 714748.89 |
| A. zysk netto | 714748.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6440882.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6440882.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 714748.89 |
| II. Korekty razem | 2112970.31 |
| 1. Amortyzacja | 431379.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12520.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 378854.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1034066.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 696826.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4747544.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2338643.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1968224.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2827719.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 113918.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113918.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -113918.48 |
| I. Wpływy | 4014927.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2699653.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1315274.26 |
| II. Wydatki | 5926587.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5261385.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 98419.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 187927.2 |
| 8. Odsetki | 378854.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1911659.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 802141.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 789620.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12520.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1243459.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2045600.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 435197.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-10 | 2012-07-04 | SIENNICKA, 29, WARSZAWA, 03-394, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-07-04 | 2024-06-24 | SIENNICKA, 29, WARSZAWA, 04-394, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
