Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTROŁĘCE |
Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W OSTROŁĘCE |
Data rejestracji: | 20 lis 2008 (16 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000317956 |
NIP: | 7582277162 |
REGON: | 14164195900000 |
Adres: | KOŁOBRZESKA, 1, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 23027300,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7582277162 |
Data rejestracji: | 24 lis 2008 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
56893000040000365220000010 | BS8930 Centrala | ul. Zastawska 8 07-311 ostrowski POLSKA |
98893000040000365220000030 | BS8930 Centrala | ul. Zastawska 8 07-311 ostrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
#4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
CEZARY STANISŁAW BAKUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-11 | Brak danych |
KRZYSZTOF WOJDYNA | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-29 | 2024-07-16 |
DANUTA MAŁKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-15 | 2012-08-21 |
KRZYSZTOF DUSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-20 | 2016-12-30 |
TOMASZ MARIAN KOZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-20 | 2012-08-21 |
TADEUSZ FLORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-20 | 2009-09-15 |
GRZEGORZ RADOSŁAW RACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-21 | 2015-11-19 |
EWA TOMASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-21 | 2019-03-05 |
WOJCIECH DOROBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-26 | 2019-03-05 |
WIESŁAW PIAŚCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-05 | 2024-07-16 |
Imię | Funkcja |
---|---|
PAWEŁ NIEWIADOMSKI | Beneficjent |
DARIUSZ JANUSZ DOMANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
MIASTO OSTROŁĘKA | Wspólnik | 2008-11-20 | 230.273 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.027.300 (DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA) ZŁOTYCH | 550668410 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
EDYTA KORYTKOWSKA | Prokurent | 2017-04-14 | 2019-03-26 | SAMOISTNA |
EWELINA KALINOWSKA | Prokurent | 2021-04-15 | 2022-02-18 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PAWEŁ NIEWIADOMSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RYSZARD CHROSTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-20 | 2019-03-26 |
DARIUSZ JANUSZ DOMANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-26 | Brak danych |
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SZABŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-29 | 2020-03-11 |
MARCIN JÓZEF AFTOWICZ | WICEPREZES | 2022-02-07 | 2024-09-25 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20155576.42 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 494719.72 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -206122.68 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19866979.38 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 36592704.74 |
I. Amortyzacja | 3944407.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4290115.05 |
III. Usługi obce | 1860028.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 273062.3 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5811176.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1455472.24 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265358.84 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18693083.76 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16437128.32 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 13365861.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 13040369.7 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 325491.97 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 464895.15 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41310.38 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 423584.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3536161.8 |
G. Przychody finansowe | 11290.94 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8447.69 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2843.25 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 23767.05 |
I. Odsetki, w tym: | 15767.05 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 8000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3548637.91 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -38914 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3509723.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 26965879.12 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17255303.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22406300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1641272.5 |
VI. Zysk (strata) netto | -3509723.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9710575.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2728344.1 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 707206 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2021138.1 |
– długoterminowa | 1441712 |
– krótkoterminowa | 579426.1 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4115482.47 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 624676.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3656.27 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 3656.27 |
B. inne | 621019.98 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3476386.77 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2348407.57 |
– do 12 miesięcy | 2348407.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 496.26 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 831330.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 286692.92 |
I. inne | 9459.19 |
4. Fundusze specjalne | 14419.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2866748.96 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2866748.96 |
– długoterminowe | 2186781.04 |
– krótkoterminowe | 679967.92 |
Aktywa razem | 26965879.12 |
A. Aktywa trwałe | 19659760.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1683.33 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1683.33 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19262832.43 |
1. Środki trwałe | 19152055.83 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1153700 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5522581.67 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 463070.27 |
D. środki transportu | 11264243.91 |
E. inne środki trwałe | 748459.98 |
2. Środki trwałe w budowie | 45950 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 64826.6 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 395245 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 395245 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 7306118.36 |
I. Zapasy | 217855.08 |
1. Materiały | 65720.76 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 143408.6 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8725.72 |
II. Należności krótkoterminowe | 5765361.43 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5273737.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112612.16 |
– do 12 miesięcy | 112612.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5161125.57 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 491623.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 144797.1 |
– do 12 miesięcy | 144797.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 323407 |
C. inne | 23419.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1138688.64 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1138688.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1138688.64 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 130509.05 |
– inne środki pieniężne | 1008179.59 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184213.21 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20765027.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20765027.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22406300 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22406300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1217017.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1217017.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1217017.27 |
– pokrycia straty | 1217017.27 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2858289.77 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2858289.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2858289.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1217017.27 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1641272.5 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1641272.5 |
6. Wynik netto | -3509723.91 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3509723.91 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17255303.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17255303.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3509723.91 |
II. Korekty razem | 2587722.65 |
1. Amortyzacja | 3944407.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15767.05 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 41310.38 |
5. Zmiana stanu rezerw | 145709.1 |
6. Zmiana stanu zapasów | 81281.51 |
7. Zmiana stanu należności | -1693190.09 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 818770.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -768148.03 |
10. Inne korekty | 1814.59 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -922001.26 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 856699.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 856699.17 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -856699.17 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 15767.05 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 15767.05 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15767.05 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1794467.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1794467.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2933156.12 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1138688.64 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 125284.78 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11443253.05 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1423082.2 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 696285.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -518268.31 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11265235.98 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 29723157.23 |
I. Amortyzacja | 4770266.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3527378.06 |
III. Usługi obce | 977484.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 232584.55 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7369163.48 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1831445.65 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 385177.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10629656.07 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -18279904.18 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14844641.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 14563931.48 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 280709.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 170355.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1660.5 |
III. Inne koszty operacyjne | 168695.09 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3605618.39 |
G. Przychody finansowe | 2517.13 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2517.13 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 225165.93 |
I. Odsetki, w tym: | 215205.11 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 9960.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3828267.19 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -804646 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3023621.19 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28214078.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14852702.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23027300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19.98 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5150996.41 |
VI. Zysk (strata) netto | -3023621.19 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13361375.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2593078 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2593078 |
– długoterminowa | 1692588 |
– krótkoterminowa | 900490 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3823346.32 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3823346.32 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3823346.32 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4757959.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 801.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 801.56 |
– do 12 miesięcy | 801.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4720271.15 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2142877.32 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1348830.54 |
– do 12 miesięcy | 1348830.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 735594.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 439557.73 |
I. inne | 53410.78 |
4. Fundusze specjalne | 36886.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2186992.04 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2186992.04 |
– długoterminowe | 1506831.12 |
– krótkoterminowe | 680160.92 |
Aktywa razem | 28214078.28 |
A. Aktywa trwałe | 23046332.9 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 195429.85 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 100960 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 94469.85 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22358218.05 |
1. Środki trwałe | 22118050.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1153700 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5526614.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 378113.19 |
D. środki transportu | 14386224.63 |
E. inne środki trwałe | 673397.98 |
2. Środki trwałe w budowie | 240167.52 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 492685 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 492685 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5167745.38 |
I. Zapasy | 231792.62 |
1. Materiały | 74459.12 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 153124.56 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4208.94 |
II. Należności krótkoterminowe | 3020970.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2509391.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 125148.01 |
– do 12 miesięcy | 125148.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2384243.16 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 511579.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 206275.65 |
– do 12 miesięcy | 206275.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282847 |
C. inne | 22457.16 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1756932.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1756932.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1756932.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1756932.38 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158049.4 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17255303.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17255303.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22406300 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 621000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 621000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 621000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23027300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 19.98 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19.98 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19.98 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1641272.5 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1641272.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1641272.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3509723.91 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3509723.91 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5150996.41 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5150996.41 |
6. Wynik netto | -3023621.19 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3023621.19 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14852702.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14852702.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3023621.19 |
II. Korekty razem | 5329225.29 |
1. Amortyzacja | 4770266.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 215205.11 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -135266.1 |
6. Zmiana stanu zapasów | -13937.54 |
7. Zmiana stanu należności | 2744390.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1500400.25 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -751033.11 |
10. Inne korekty | 0.07 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2305604.1 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 697398.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 697398.87 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -697398.87 |
I. Wpływy | 621019.98 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 621019.98 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1610981.47 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1395776.36 |
8. Odsetki | 215205.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -989961.49 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 618243.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 618243.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1138688.64 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1756932.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 212571.08 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podniesienie standardu usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania inwestycyjne | 14 347 266,73 zł | 7 283 225,40 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 5.1. Transport miejski | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/708376/ |
Wzrost jakości usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania inwestycyjne | 9 020 560,52 zł | 4 986 853,56 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 5.1. Transport miejski | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/708374/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc