Search icon

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W OSTROŁĘCE

Dane

Nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTROŁĘCE
Krótka nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W OSTROŁĘCE
Data rejestracji: 20 lis 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w listopad 2008)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000317956
NIP: 7582277162
REGON: 14164195900000
Kod pocztowy: 07-410 (Firmy w Masovian, Ostrołęka, 07-410)
Miasto: Ostrołęka
Voivodeship: Masovian
Adres: KOŁOBRZESKA, 1, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 23027300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7582277162
Data rejestracji: 24 lis 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
56893000040000365220000010 BS8930 Centrala ul. Zastawska 8 07-311 ostrowski POLSKA
98893000040000365220000030 BS8930 Centrala ul. Zastawska 8 07-311 ostrowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CEZARY STANISŁAW BAKUŁA Członek Organu Nadzoru 2022-05-11 Brak danych
KRZYSZTOF WOJDYNA Członek Organu Nadzoru 2023-03-29 2024-07-16
DANUTA MAŁKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2009-09-15 2012-08-21
KRZYSZTOF DUSZAK Członek Organu Nadzoru 2008-11-20 2016-12-30
TOMASZ MARIAN KOZIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2008-11-20 2012-08-21
TADEUSZ FLORCZYK Członek Organu Nadzoru 2008-11-20 2009-09-15
GRZEGORZ RADOSŁAW RACZKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-08-21 2015-11-19
EWA TOMASZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2012-08-21 2019-03-05
WOJCIECH DOROBIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2016-04-26 2019-03-05
WIESŁAW PIAŚCIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2019-03-05 2024-07-16

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ NIEWIADOMSKI Beneficjent
DARIUSZ JANUSZ DOMANOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
MIASTO OSTROŁĘKA Wspólnik 2008-11-20 230.273 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.027.300 (DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA) ZŁOTYCH 550668410

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
EDYTA KORYTKOWSKA Prokurent 2017-04-14 2019-03-26 SAMOISTNA
EWELINA KALINOWSKA Prokurent 2021-04-15 2022-02-18 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PAWEŁ NIEWIADOMSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RYSZARD CHROSTOWSKI PREZES ZARZĄDU 2008-11-20 2019-03-26
DARIUSZ JANUSZ DOMANOWSKI PREZES ZARZĄDU 2019-03-26 Brak danych
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SZABŁOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-07-29 2020-03-11
MARCIN JÓZEF AFTOWICZ WICEPREZES 2022-02-07 2024-09-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20155576.42
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 494719.72
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -206122.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19866979.38
B. Koszty działalności operacyjnej 36592704.74
        I. Amortyzacja 3944407.16
        II. Zużycie materiałów i energii 4290115.05
        III. Usługi obce 1860028.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 273062.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5811176.53
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1455472.24
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 265358.84
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18693083.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -16437128.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 13365861.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 13040369.7
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 325491.97
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 464895.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 41310.38
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 423584.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3536161.8
G. Przychody finansowe 11290.94
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 8447.69
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2843.25
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 23767.05
        I. Odsetki, w tym: 15767.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 8000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3548637.91
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -38914
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3509723.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26965879.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 17255303.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 22406300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1641272.5
                VI. Zysk (strata) netto -3509723.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9710575.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 2728344.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 707206
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2021138.1
                                – długoterminowa 1441712
                                – krótkoterminowa 579426.1
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4115482.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 624676.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3656.27
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 3656.27
                                B. inne 621019.98
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3476386.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2348407.57
                                        – do 12 miesięcy 2348407.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 496.26
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 831330.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 286692.92
                                I. inne 9459.19
                        4. Fundusze specjalne 14419.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2866748.96
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2866748.96
                                – długoterminowe 2186781.04
                                – krótkoterminowe 679967.92
Aktywa razem 26965879.12
        A. Aktywa trwałe 19659760.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 1683.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1683.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19262832.43
                        1. Środki trwałe 19152055.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1153700
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5522581.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 463070.27
                                D. środki transportu 11264243.91
                                E. inne środki trwałe 748459.98
                        2. Środki trwałe w budowie 45950
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 64826.6
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 395245
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 395245
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7306118.36
                I. Zapasy 217855.08
                        1. Materiały 65720.76
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 143408.6
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 8725.72
                II. Należności krótkoterminowe 5765361.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5273737.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 112612.16
                                        – do 12 miesięcy 112612.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5161125.57
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 491623.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 144797.1
                                        – do 12 miesięcy 144797.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 323407
                                C. inne 23419.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1138688.64
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1138688.64
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1138688.64
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 130509.05
                                        – inne środki pieniężne 1008179.59
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 184213.21
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20765027.5
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20765027.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22406300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 22406300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1217017.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1217017.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1217017.27
                                – pokrycia straty 1217017.27
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2858289.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2858289.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2858289.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1217017.27
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1641272.5
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1641272.5
        6. Wynik netto -3509723.91
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3509723.91
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17255303.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17255303.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3509723.91
        II. Korekty razem 2587722.65
                1. Amortyzacja 3944407.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15767.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 41310.38
                5. Zmiana stanu rezerw 145709.1
                6. Zmiana stanu zapasów 81281.51
                7. Zmiana stanu należności -1693190.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 818770.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -768148.03
                10. Inne korekty 1814.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -922001.26
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 856699.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 856699.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -856699.17
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 15767.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 15767.05
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -15767.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1794467.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1794467.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2933156.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1138688.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 125284.78
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11443253.05
        J Należności od jednostek powiązanych 1423082.2
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 696285.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -518268.31
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11265235.98
B. Koszty działalności operacyjnej 29723157.23
        I. Amortyzacja 4770266.66
        II. Zużycie materiałów i energii 3527378.06
        III. Usługi obce 977484.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 232584.55
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7369163.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1831445.65
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 385177.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10629656.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -18279904.18
D. Pozostałe przychody operacyjne 14844641.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 14563931.48
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 280709.9
E. Pozostałe koszty operacyjne 170355.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1660.5
        III. Inne koszty operacyjne 168695.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3605618.39
G. Przychody finansowe 2517.13
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2517.13
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 225165.93
        I. Odsetki, w tym: 215205.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 9960.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3828267.19
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -804646
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3023621.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28214078.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 14852702.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23027300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19.98
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5150996.41
                VI. Zysk (strata) netto -3023621.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13361375.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 2593078
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2593078
                                – długoterminowa 1692588
                                – krótkoterminowa 900490
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3823346.32
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3823346.32
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3823346.32
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4757959.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 801.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 801.56
                                        – do 12 miesięcy 801.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4720271.15
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2142877.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1348830.54
                                        – do 12 miesięcy 1348830.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 735594.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 439557.73
                                I. inne 53410.78
                        4. Fundusze specjalne 36886.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2186992.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2186992.04
                                – długoterminowe 1506831.12
                                – krótkoterminowe 680160.92
Aktywa razem 28214078.28
        A. Aktywa trwałe 23046332.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 195429.85
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 100960
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 94469.85
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22358218.05
                        1. Środki trwałe 22118050.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1153700
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5526614.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 378113.19
                                D. środki transportu 14386224.63
                                E. inne środki trwałe 673397.98
                        2. Środki trwałe w budowie 240167.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 492685
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 492685
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5167745.38
                I. Zapasy 231792.62
                        1. Materiały 74459.12
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 153124.56
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4208.94
                II. Należności krótkoterminowe 3020970.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2509391.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 125148.01
                                        – do 12 miesięcy 125148.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2384243.16
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 511579.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 206275.65
                                        – do 12 miesięcy 206275.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 282847
                                C. inne 22457.16
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1756932.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1756932.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1756932.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1756932.38
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158049.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17255303.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17255303.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22406300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 621000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 621000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 621000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23027300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 19.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 19.98
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 19.98
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19.98
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1641272.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1641272.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1641272.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3509723.91
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 3509723.91
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5150996.41
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5150996.41
        6. Wynik netto -3023621.19
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3023621.19
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14852702.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14852702.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3023621.19
        II. Korekty razem 5329225.29
                1. Amortyzacja 4770266.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 215205.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -135266.1
                6. Zmiana stanu zapasów -13937.54
                7. Zmiana stanu należności 2744390.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1500400.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -751033.11
                10. Inne korekty 0.07
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2305604.1
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 697398.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 697398.87
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -697398.87
        I. Wpływy 621019.98
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 621019.98
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1610981.47
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1395776.36
                8. Odsetki 215205.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -989961.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 618243.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 618243.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1138688.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1756932.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 212571.08

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Podniesienie standardu usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania inwestycyjne 14 347 266,73 zł 7 283 225,40 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 5.1. Transport miejski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/708376/
Wzrost jakości usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania inwestycyjne 9 020 560,52 zł 4 986 853,56 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 5.1. Transport miejski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/708374/

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc