| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROJEKTANT" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "PROJEKTANT" |
| Data rejestracji: | 22 wrz 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000174132 |
| NIP: | 8130011118 |
| REGON: | 00128733400000 |
| Kod pocztowy: | 35-061 |
| Miasto: | Rzeszów |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | SŁONECZNA, 2, RZESZÓW, 35-061, RZESZÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8130011118 |
| Data rejestracji: | 29 lis 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05113011058400000000000312 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
| 75113011058400000000000313 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
| 27102044050000210205624764 | PKO Oddział 2 w Rzeszowie | ul. Grunwaldzka 17 35-068 Rzeszów POLSKA |
| 30102044050000210200071654 | PKO Oddział 2 w Rzeszowie | ul. Grunwaldzka 17 35-068 Rzeszów POLSKA |
| 46102044050000280200090423 | PKO Oddział 2 w Rzeszowie | ul. Grunwaldzka 17 35-068 Rzeszów POLSKA |
| 57102044050000270205948395 | PKO Oddział 2 w Rzeszowie | ul. Grunwaldzka 17 35-068 Rzeszów POLSKA |
| 57864211262012111218750002 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
| 60102044050000290200090704 | PKO Oddział 2 w Rzeszowie | ul. Grunwaldzka 17 35-068 Rzeszów POLSKA |
| 63102044050000210205012143 | PKO Oddział 2 w Rzeszowie | ul. Grunwaldzka 17 35-068 Rzeszów POLSKA |
| 73864211262012111218750005 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ BUDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-01 | 2017-04-27 |
| ANDRZEJ PASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-01 | 2010-10-12 |
| JACEK PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-01 | 2010-10-12 |
| GRZEGORZ OSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-01 | 2017-04-27 |
| GRZEGORZ HAJDUK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-01 | 2010-10-12 |
| JOLANTA KAŹMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-22 | 2010-10-12 |
| TADEUSZ KAPŁON RYBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-22 | 2007-02-01 |
| WITOLD CHMURA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-22 | 2017-04-27 |
| KRYSTYNA DUDZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-22 | 2007-02-01 |
| JACEK GROCHALA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-22 | 2007-02-01 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM WĘGRZYN | Beneficjent |
| ANDRZEJ MARIAN JURAK | Beneficjent |
| TERESA ZOFIA WOJTON | Beneficjent |
| TERESA ZOFIA WOJTON | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM WĘGRZYN | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANDRZEJ MARIAN JURAK | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| TERESA ZOFIA WOJTON | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁACZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM WĘGRZYN | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-22 | Brak danych |
| ANDRZEJ JURAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-09-22 | Brak danych |
| TERESA WOJTON | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS EKONOMICZNO-FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2003-09-22 | 2022-04-01 |
| TERESA WOJTON | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26376827.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22068614.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -32980.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4341194.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25133118.34 |
| I. Amortyzacja | 158737.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6341676.75 |
| III. Usługi obce | 7518775.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 389584.98 |
| V. Wynagrodzenia | 6899015.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1315916.84 |
| – emerytalne | 1163445.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2509411.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1243709.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 648538.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 648538.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 687073.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 687073.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1205173.77 |
| G. Przychody finansowe | 1829078.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 1829078.16 |
| H. Koszty finansowe | 489.3 |
| IV. Inne | 489.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3033762.63 |
| J. Podatek dochodowy | 510709 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 494004.98 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2029048.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 534588639.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 371105318.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 353143977.04 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12893276.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12893276.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3039015.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2029048.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 163483321.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 352343.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 352343.82 |
| – długoterminowa | 256497.92 |
| – krótkoterminowa | 95845.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6705287.21 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6705287.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 3503154.94 |
| E. inne | 3202132.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 154087992.81 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 141766301 |
| A. kredyty i pożyczki | 230180 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5683867.38 |
| – do 12 miesięcy | 3442432.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2241434.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 754721.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 12321691.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2337697.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2337697.4 |
| – krótkoterminowe | 479381.18 |
| Aktywa razem | 534588639.67 |
| A. Aktywa trwałe | 471277034.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8030.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 463699090.83 |
| 1. Środki trwałe | 328139958.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26796623.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 301204179.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 82578.62 |
| D. środki transportu | 34409.22 |
| E. inne środki trwałe | 22168.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 135559131.87 |
| III. Należności długoterminowe | 3748010.42 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3748010.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3821903.14 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3821903.14 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3821903.14 |
| – udzielone pożyczki | 3821903.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 63311604.91 |
| I. Zapasy | 33314.63 |
| 1. Materiały | 33314.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1499569.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1499569.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 226690.53 |
| – do 12 miesięcy | 226690.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 397299.74 |
| C. inne | 14051.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 8543.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60287076.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60287076.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60287076.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 60287076.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1491644.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 348383802.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 348383802.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 332492133.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20651843.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 65478127.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44826283.48 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 353143977.04 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12852653.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40623.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40923.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 300 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12893276.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3039015.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3039015.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3039015.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3039015.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3039015.85 |
| 6. Wynik netto | 2029048.65 |
| A. zysk netto | 2029048.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 371105318.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 371105318.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2029048.65 |
| II. Korekty razem | 13108566.85 |
| 1. Amortyzacja | 158737.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32980.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -526.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1043780.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12515325.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -641730.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15137615.5 |
| I. Wpływy | 1290027.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1290027.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1290027.07 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1290027.07 |
| II. Wydatki | 40265169 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40010339 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 254830 |
| B. w pozostałych jednostkach | 254830 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 254830 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38975141.93 |
| I. Wpływy | 34650779.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 32455521.57 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2195257.86 |
| II. Wydatki | 10262073.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1276947.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8985126.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24388705.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 551179.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 59735897.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 60287076.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40524.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31127602.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26390148.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -115097.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4852551.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29790637.34 |
| I. Amortyzacja | 141125.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7972757.5 |
| III. Usługi obce | 5724165.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3478043.51 |
| V. Wynagrodzenia | 7587049.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1517707.25 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3369787.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1336965.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 691525.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 691525.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 263911.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263911.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1764579.24 |
| G. Przychody finansowe | 2178528.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 2178528.36 |
| H. Koszty finansowe | 233.9 |
| IV. Inne | 233.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3942873.7 |
| J. Podatek dochodowy | 710522 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 319098.98 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2913252.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 560430656.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 345442033.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 325573643.64 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16955137.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 16955137.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2913252.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 214988622.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 467440.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 467440.85 |
| – długoterminowa | 354335.85 |
| – krótkoterminowa | 113105 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5885762.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5885762.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 2984668.82 |
| E. inne | 2901093.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 203868791.99 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 188944120.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 247700 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5562563.15 |
| – do 12 miesięcy | 5285617.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 276945.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1264998.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 14924671.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4766627.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4766627.98 |
| – krótkoterminowe | 1688653.78 |
| Aktywa razem | 560430656.87 |
| A. Aktywa trwałe | 492625620.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4394.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 485530135.06 |
| 1. Środki trwałe | 321875109.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 27699775.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 294066368.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73753.85 |
| D. środki transportu | 20033.7 |
| E. inne środki trwałe | 15178.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 163655025.3 |
| III. Należności długoterminowe | 3213040.75 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3213040.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3878050.07 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3878050.07 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3878050.07 |
| – udzielone pożyczki | 3878050.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 67805036.62 |
| I. Zapasy | 33160 |
| 1. Materiały | 33160 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1647350.63 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1647350.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 89308.09 |
| – do 12 miesięcy | 89308.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 378744.24 |
| C. inne | 10294.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 8543.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 64255100.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64255100.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64255100.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 64255100.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1869425.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 371105318.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 371105318.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 353143977.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -27570333.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17493012.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45063345.75 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 325573643.64 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12893276.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4061860.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4418863.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 357002.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16955137.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5068064.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5068064.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5068064.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5068064.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2913252.72 |
| A. zysk netto | 2913252.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 345442033.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 344528781.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2913252.72 |
| II. Korekty razem | 47974061.1 |
| 1. Amortyzacja | 141125.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2178294.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 115097.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -154.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 387188.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 48576919.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2051149.52 |
| 10. Inne korekty | -1118969.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50887313.82 |
| I. Wpływy | 1595823.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1595823.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1595823.07 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1595823.07 |
| II. Wydatki | 52541881.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50889911.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1651970 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1651970 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1651970 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50946058.71 |
| I. Wpływy | 5138188.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50400 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5087788.7 |
| II. Wydatki | 1111420.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 596531.66 |
| 8. Odsetki | 233.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 514654.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4026768.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3968023.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60287076.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 64255100.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13672.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
