| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ WIELUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ WIELUŃ |
| Data rejestracji: | 22 lip 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000213226 |
| NIP: | 8321948818 |
| REGON: | 73164656100000 |
| Kod pocztowy: | 98-300 (Firmy w Łódź, Jodłowiec, 98-300) |
| Miasto: | Jodłowiec |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | TRAUGUTTA, 53, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8321948818 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97114018890000527533001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STEFAN DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-25 | 2009-11-27 |
| RYSZARD ANDRZEJ SIEJKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-11 | 2024-09-27 |
| MIECZYSŁAW MARCIN ŁUCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-27 | 2010-01-08 |
| ADAM KAROL ŚCISKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-22 | Brak danych |
| JERZY WOJCIECH MAJTYKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-22 | 2005-05-25 |
| MAREK KAROL BIALUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-22 | 2005-05-25 |
| RYSZARD ANTONI GRACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-25 | 2007-07-11 |
| MAREK BIEGAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-08 | Brak danych |
| JANUSZ STANISŁAW GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD ANTONI GRACZYK | Beneficjent |
| MARCIN MUSZALSKI | Beneficjent |
| MARCIN MUSZALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA WIELUŃ | Wspólnik | 2005-02-21 | 2009-11-27 | 540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000 ZŁ | 000525659 |
| RYSZARD ANTONI GRACZYK | Wspólnik | 2015-06-23 | Brak danych | 505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252 500,00 ZŁ | Brak danych |
| ADAM KAROL ŚCISKALSKI | Wspólnik | 2016-12-21 | Brak danych | 430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.000,00ZŁ | Brak danych |
| MARCIN MUSZALSKI | Wspólnik | 2019-09-26 | Brak danych | 459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 229 500,00ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD ANTONI GRACZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | DWA GŁOSY NA JEDEN UDZIAŁ |
| MARCIN MUSZALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | DWA GŁOSY NA JEDEN UDZIAŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN MUSZALSKI | PREZES | 2004-07-22 | 2005-07-25 |
| MARCIN MUSZALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-25 | 2007-05-18 |
| MARCIN MUSZALSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-05-18 | Brak danych |
| STANISŁAW DUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-25 | 2006-07-21 |
| RYSZARD ANTONI GRACZYK | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-18 | Brak danych |
| WOJCIECH ADAM WIECZOREK | V-CE PREZES DS. EKONOMICZNO FINANSOWYCH-GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2005-07-25 | 2007-05-18 |
| ANNA MARIA JAGIELNICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-21 | 2007-05-18 |
| ANNA MARIA JAGIELNICKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-05-18 | 2010-01-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42047856.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20341378.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15093.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21691383.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41835193.87 |
| I. Amortyzacja | 1607718.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7783218.95 |
| III. Usługi obce | 1314447.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 563116.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8025151.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1795548.5 |
| – emerytalne | 746870.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 341014.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20404978.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 212662.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1105874.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113373.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 992501.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49865.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49865.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1268672.17 |
| G. Przychody finansowe | 11653.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 11653.28 |
| H. Koszty finansowe | 314218.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 223930.43 |
| IV. Inne | 90287.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 966107.03 |
| J. Podatek dochodowy | 77814 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 888293.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15594256.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6606122.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1350000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4367829.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 888293.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8988133.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 625413.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 596342 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29071.74 |
| – krótkoterminowa | 29071.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4195617.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4195617.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 2363636.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1831981.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3965324.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3761727.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 778254.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1074771.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 673879.06 |
| – do 12 miesięcy | 673879.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 648523.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 457996.71 |
| I. inne | 128301.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 203597.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 201777.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 201777.63 |
| – krótkoterminowe | 201777.63 |
| Aktywa razem | 15594256.05 |
| A. Aktywa trwałe | 10815164.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20729.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20729.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10644688.6 |
| 1. Środki trwałe | 9831729.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2646063.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 238594.58 |
| D. środki transportu | 6922952.72 |
| E. inne środki trwałe | 24118.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 812958.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149747 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149747 |
| B. Aktywa obrotowe | 4779091.44 |
| I. Zapasy | 1021952.23 |
| 1. Materiały | 657182.77 |
| 4. Towary | 289890.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74878.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1562305.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1562305.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1418123.07 |
| – do 12 miesięcy | 1418123.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11438.08 |
| C. inne | 132744.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2107178.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2107178.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2107178.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 496818.85 |
| – inne środki pieniężne | 1610359.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87655.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5717829.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5717829.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1350000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4011345.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 356483.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 356483.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4367829.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 356483.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 356483.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 356483.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 356483.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 888293.03 |
| A. zysk netto | 888293.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6606122.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6606122.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 888293.03 |
| II. Korekty razem | 1016494.13 |
| 1. Amortyzacja | 1607718.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 596.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223626.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -113373.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10693.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -132024.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -686623.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 378553.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 244936.44 |
| 10. Inne korekty | -517611.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1904787.16 |
| I. Wpływy | 294567.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294567.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1358256.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1358256.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1063688.77 |
| I. Wpływy | 3000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| II. Wydatki | 2818932.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1241058.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1354247.42 |
| 8. Odsetki | 223626.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 181067.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1022166.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1021569.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -596.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1085277.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2107443.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 142621.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42655750.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23608563.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6134.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19041051.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40500063.39 |
| I. Amortyzacja | 2026363.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7071893.42 |
| III. Usługi obce | 1793398.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 622539.76 |
| V. Wynagrodzenia | 8752261.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2088162.69 |
| – emerytalne | 825656.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 396019.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17749425.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2155686.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 988873.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 335273.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 653599.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71217.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71217.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3073342.66 |
| G. Przychody finansowe | 18867.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 18483.77 |
| V. Inne | 383.25 |
| H. Koszty finansowe | 285008.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 194205.77 |
| IV. Inne | 90802.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2807200.98 |
| J. Podatek dochodowy | 472296 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2334904.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18314424.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8941027.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1350000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5256122.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2334904.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9373396.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1208153.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1167644 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40509.34 |
| – krótkoterminowa | 40509.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3999349.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3999349.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1818181.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2181167.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3857750.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3510653.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 545454.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1084584 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 413623.62 |
| – do 12 miesięcy | 413623.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 780985.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 519272.32 |
| I. inne | 166734.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 347096.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 308143.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 308143.59 |
| – krótkoterminowe | 308143.59 |
| Aktywa razem | 18314424.26 |
| A. Aktywa trwałe | 13480678.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4197.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4197.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12814444.97 |
| 1. Środki trwałe | 10825871.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2450119.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 178402.44 |
| D. środki transportu | 8181736.05 |
| E. inne środki trwałe | 15613.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1799629.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 188944.23 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 662036 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 662036 |
| B. Aktywa obrotowe | 4833745.78 |
| I. Zapasy | 956327.61 |
| 1. Materiały | 672126.29 |
| 4. Towary | 278998.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5202.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1949866.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1949866.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1777457.7 |
| – do 12 miesięcy | 1777457.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100125.19 |
| C. inne | 72283.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1833761.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1833761.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1833761.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1833761.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93789.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6606122.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6606122.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1350000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4367829.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 888293.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 888293.03 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5256122.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 888293.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 888293.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 888293.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 888293.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2334904.98 |
| A. zysk netto | 2334904.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8941027.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8941027.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2334904.98 |
| II. Korekty razem | 1848184.39 |
| 1. Amortyzacja | 2026363.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 44.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 192890.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -335273.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 582739.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 65624.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -387561.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 115414.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -412057.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4183089.37 |
| I. Wpływy | 600320.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 600320.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2816018.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2816018.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2215698.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2240763.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 778254.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1269617.75 |
| 8. Odsetki | 192890.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2240763.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -273372.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -273416.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -44.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2107443.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1834071.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 349127.64 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ WIELUŃ SP. Z O.O. | 329 225,25 zł | 329 225,25 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222264/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
