Podimoty.plKRS 0000074504
NIP8791007912
REGON87028754500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TOREC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TOREC"
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CERAMICZNA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2320000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8791007912
data rejestracji 05 kwi 1995
status Czynny
61116022020000000061727208
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
15124019361111001078914378
PEKAO II Oddział w Toruniu
ul. Grudziądzka 29 87-100 Toruń POLSKA
55114020880000598223001001
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
84116022020000000045148039
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWALDEMAR KOZIEŁ
Beneficjent
KRZYSZTOF MAREK LEWANDOWSKI
zgłaszający - prokurent
WALDEMAR KOZIEŁ
zgłaszający - członek zarządu
ZYGMUNT HRYCKIEWICZ
Prokurent
2001-12-19
2019-10-22
PROKURA ŁĄCZNA - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
WALDEMAR BRONISŁAW MALINOWSKI
Prokurent
2001-12-19
2004-05-20
SAMOISTNA
TERESA SZCZEŚNIAK
Prokurent
2001-12-19
2006-06-19
SAMOISTNA
LESZEK STACHOWIAK
Prokurent
2004-05-20
KRZYSZTOF MAREK LEWANDOWSKI
Prokurent
2006-06-19
PROKURA ŁĄCZNA - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
WALDEMAR GAJEWSKI
Prokurent
2019-10-22
2022-09-22
PROKURA ŁĄCZNA - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
Wspólnik
2001-12-19
2022-06-13
605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 302500,00 ZŁ
87024508000000
WALDEMAR KOZIEŁ
Wspólnik
2022-06-13
1812 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 906.000 ZŁ
JÓZEF WALDEMAR STEFAŃSKI
Wspólnik
2022-06-13
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260000 ZŁ
ZYGMUNT HRYCKIEWICZ
Wspólnik
2022-06-13
702 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 351000 ZŁ
PAWEŁ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2002-09-12
ANNA KĄCKA
Członek Organu Nadzoru
2019-08-27
2022-05-25
KAROL KAZIMIERZ SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-08-04
ELŻBIETA KOZIEŁ
Członek Organu Nadzoru
2022-08-04
ZYGMUNT HRYCKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-08-04
ALBERT OPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2003-02-14
JÓZEF KRYCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2013-07-11
KRZYSZTOF FRANCISZEK SZYC
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2007-07-05
WOJCIECH PTASZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-14
2004-07-02
JAN ALFONS WYROWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-02
2005-11-14
WALDEMAR KOZIEŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
WALDEMAR KOZIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2004-05-21
NORBERT RYSZARD IGŁOWSKI
PREZES
2001-12-19
2004-05-21
NORBERT RYSZARD IGŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-21
2005-04-25
LESZEK PIOTR STACHOWIAK
CZŁONEK
2001-12-19
2003-12-01
WALDEMAR KOZIEŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-20
2004-05-21
WALDEMAR GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-22
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83784027.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 345268.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9928783.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1003849.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74859093.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67877770.44 |
| I. Amortyzacja | 741720.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1805788.26 |
| III. Usługi obce | 5459148.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 480360.89 |
| – podatek akcyzowy | 237908 |
| V. Wynagrodzenia | 3430354.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 766734.14 |
| – emerytalne | 320718.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 130834.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55062828.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15906256.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3304868.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 92831 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3212037.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 215094.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67902.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147191.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18996030.82 |
| G. Przychody finansowe | 160572.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 160572.82 |
| – od jednostek powiązanych | 69049.07 |
| H. Koszty finansowe | 105383.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 105383.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 11073.89 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19051220.05 |
| J. Podatek dochodowy | 3663207 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15388013.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36833382.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28694513.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2320000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7234985.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3751514.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15388013.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8138868.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2125942 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 973485 |
| – długoterminowa | 584246 |
| – krótkoterminowa | 389239 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1152457 |
| – krótkoterminowe | 1152457 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 198384.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 198384.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 198384.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5814542.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5785820.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77638.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4227053.96 |
| – do 12 miesięcy | 4227053.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 991625.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 88801.74 |
| I. inne | 400700.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 28722.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 36833382.11 |
| A. Aktywa trwałe | 5765410.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1166.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1166.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4490315.48 |
| 1. Środki trwałe | 4140285.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 282063.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96079.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3562186.21 |
| D. środki transportu | 174326.83 |
| E. inne środki trwałe | 25629.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 350029.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 854700 |
| 1. Nieruchomości | 854700 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 419228 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 419228 |
| B. Aktywa obrotowe | 31067972 |
| I. Zapasy | 6343066.65 |
| 1. Materiały | 45406.85 |
| 4. Towary | 6297659.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8607135.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8607135.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7970111.07 |
| – do 12 miesięcy | 7970111.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 494101.01 |
| C. inne | 142922.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16066389.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16066389.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16066389.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1888094.82 |
| – inne środki pieniężne | 14178295.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51380.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18276350.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18276350.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1520000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2030000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2030000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 510000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2320000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13724835.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6489850 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 510000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6999850 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7234985.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2173213.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2173213.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2173213.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1578300.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3751514.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3751514.25 |
| 6. Wynik netto | 15388013.05 |
| A. zysk netto | 15388013.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28694513.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21038513.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15388013.05 |
| II. Korekty razem | 569321.66 |
| 1. Amortyzacja | 741720.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34554.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -92831 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1001226 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1453648.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -442678.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1055697.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -236584.2 |
| 10. Inne korekty | -38134.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15957334.71 |
| I. Wpływy | 5437762.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92831 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 300000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5044931.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5044931.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 40551.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40551.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5397210.34 |
| I. Wpływy | 2030000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2030000 |
| II. Wydatki | 7950331.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 6999850 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 800000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 115926.84 |
| 8. Odsetki | 34554.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5920331.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15434213.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 632176.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16066389.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 251533.46 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48485087.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9722235.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1029244.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37733607.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43138161.29 |
| I. Amortyzacja | 679829.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1545431.53 |
| III. Usługi obce | 4917226.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 436859.31 |
| – podatek akcyzowy | 216289 |
| V. Wynagrodzenia | 5084059.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 773439.21 |
| – emerytalne | 323842.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95415.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29605899.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5346926.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 319200.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200636.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 118563.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71783.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71783.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5594342.53 |
| G. Przychody finansowe | 333748.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 333748.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 77275.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 77275.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5850814.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1084504 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4766310.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29171121.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25804824.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2320000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7234985.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11483527.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4766310.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3366297.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1191686 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19859 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 687196 |
| – długoterminowa | 267695 |
| – krótkoterminowa | 419501 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 484631 |
| – krótkoterminowe | 484631 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 120746.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 120746.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 120746.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2053865.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2011544.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77638.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1456116.17 |
| – do 12 miesięcy | 1456116.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344201.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 67165.77 |
| I. inne | 66422.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 42320.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 29171121.58 |
| A. Aktywa trwałe | 4642078.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4415335.64 |
| 1. Środki trwałe | 4415335.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 268819.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 447523.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3039976.56 |
| D. środki transportu | 641252.57 |
| E. inne środki trwałe | 17763.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226743 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226743 |
| B. Aktywa obrotowe | 24529042.94 |
| I. Zapasy | 4960343.45 |
| 1. Materiały | 28163.43 |
| 4. Towary | 4932180.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5438205.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5438205.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4937018.41 |
| – do 12 miesięcy | 4937018.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 269817 |
| C. inne | 231370.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14083892.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14083892.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3690000 |
| – udzielone pożyczki | 3690000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10393892.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 348232.07 |
| – inne środki pieniężne | 10045660.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46601.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28694513.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28694513.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2320000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2320000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7234985.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7234985.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3751514.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3751514.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3751514.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7732013.05 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 7732013.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11483527.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11483527.3 |
| 6. Wynik netto | 4766310.88 |
| A. zysk netto | 4766310.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25804824.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21061124.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4766310.88 |
| II. Korekty razem | 910443.07 |
| 1. Amortyzacja | 679829.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77266.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -200636.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -934256 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1382723.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3168929.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3760677.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 197263.64 |
| 10. Inne korekty | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5676753.95 |
| I. Wpływy | 794390.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74390.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 720000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 642736.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 642736.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 151653.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 7810905.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7656000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77638.2 |
| 8. Odsetki | 77266.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7810905.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1982497.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16066389.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14083892.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 265653.83 |
2001-12-19
2008-03-12
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TOREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie