| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 12 cze 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117585 |
| NIP: | 8540011767 |
| REGON: | 81111809900000 |
| Kod pocztowy: | 73-110 |
| Miasto: | Strachocin, West Pomeranian Voivodeship |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. NASIENNA, 6, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 36442800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8540011767 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63124039271111001103154144 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 16124039011111000042187189 | PEKAO I Oddział w Stargardzie | ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA STEFANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-14 | Brak danych |
| ROBERT ZDOBYLAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-27 | 2004-10-05 |
| JANUSZ GĄSIOREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2003-01-27 |
| SZCZEPAN SOWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2003-01-27 |
| PIOTR MOZER | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2008-06-06 |
| ARKADIUSZ MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2005-07-22 |
| JAN GUMUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2003-01-27 |
| MIROSŁAWA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-12 | 2003-01-27 |
| PAWEŁ PIOTR KSIĄDZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-05 | 2015-10-29 |
| MARIAN LUDKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ MAREK ZAJĄC | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW ŁYSOŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| TADEUSZ FRANAS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW KOTWAS | Prokurent | 2023-09-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| JUSTYNA MOLENDA | Prokurent | 2023-09-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| JANINA TERESA LISTWAN | Prokurent | 2002-06-12 | 2015-10-29 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI | Wspólnik | 2002-06-12 | 91.107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.442.800,00 ZŁ. | 811685734 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ MAREK ZAJĄC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ FRANAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2016-09-27 |
| TADEUSZ FRANAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-27 | 2018-09-24 |
| TADEUSZ FRANAS | WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNYCH | 2018-09-24 | 2023-09-06 |
| TADEUSZ FRANAS | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-06 | Brak danych |
| MARIA STANISŁAWA STARZYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-12 | 2003-07-31 |
| RYSZARD JAN WASIŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2016-06-13 |
| ADAM JANUSZ SCHEFS | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-12 | 2003-07-31 |
| TADEUSZ FRANAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-12 | 2006-06-28 |
| STANISŁAW FIGIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2006-06-28 |
| STANISŁAW FIGIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2008-06-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66232483.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68430295.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2552956.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 270535.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84608.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66649230.91 |
| I. Amortyzacja | 17157740.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32907054.39 |
| III. Usługi obce | 2552304.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2047188.12 |
| V. Wynagrodzenia | 9212105.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2029173.24 |
| – emerytalne | 822192.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 659055.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84608.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -416747.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3416713.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3416712.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 789177.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35190.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 753986.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2210787.85 |
| G. Przychody finansowe | 120933.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 120933.68 |
| H. Koszty finansowe | 394611.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 394594.48 |
| IV. Inne | 17.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1937109.88 |
| J. Podatek dochodowy | 405797 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1531312.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83983456.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49919622.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36442800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11945509.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1531312.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34063833.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8330289.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 381900 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1250103.36 |
| – długoterminowa | 780027.78 |
| – krótkoterminowa | 470075.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6698285.75 |
| – krótkoterminowe | 6698285.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3236269.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3236269.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 2705051 |
| E. inne | 531218.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22416044.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22038780.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 16809519.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2127351.47 |
| – do 12 miesięcy | 2127351.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1964683.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 497388.53 |
| I. inne | 639836.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 377263.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81230.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81230.91 |
| – długoterminowe | 60865.71 |
| – krótkoterminowe | 20365.2 |
| Aktywa razem | 83983456.09 |
| A. Aktywa trwałe | 48291415.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 245450.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 245450.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42623115.95 |
| 1. Środki trwałe | 42484175.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1010910.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27699823.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13612043.53 |
| D. środki transportu | 144728.43 |
| E. inne środki trwałe | 16669.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 138940 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5422849.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1596238 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3826611.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 35692040.28 |
| I. Zapasy | 8748504.05 |
| 1. Materiały | 8659402.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 89102 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19920884.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19920884.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11488208.12 |
| – do 12 miesięcy | 11488208.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2206635 |
| C. inne | 6226041.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6652050.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6652050.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6652050.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6630096.95 |
| – inne środki pieniężne | 21953.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370601.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48388309.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48388309.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36442800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36442800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11735116.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 210393.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 210393.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 210393.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11945509.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 210393.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 210393.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 210393.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 210393.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1531312.88 |
| A. zysk netto | 1531312.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49919622.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49919622.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1531312.88 |
| II. Korekty razem | -458704.46 |
| 1. Amortyzacja | 17157740.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273660.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2589323.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5327052.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9676744.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2676893.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -364959.68 |
| 10. Inne korekty | -2433795.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1072608.42 |
| I. Wpływy | 1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 14305915.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14305915.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14305914.31 |
| I. Wpływy | 15828933.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15708000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 120933.68 |
| II. Wydatki | 1484930.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1096328 |
| 8. Odsetki | 388602.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14344003.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1110697.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1110697.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5541352.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6652050.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 137393.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88765304.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86999499.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1265035.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 320068.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180701.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84836639.07 |
| I. Amortyzacja | 24290160.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39450718.89 |
| III. Usługi obce | 4644767.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2183185.45 |
| V. Wynagrodzenia | 10690436.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2382195.4 |
| – emerytalne | 962658.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1014473.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 180701.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3928665.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4012349.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39148.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3973200.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 878403.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49575.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 828828.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7062611.62 |
| G. Przychody finansowe | 280535.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 280535.19 |
| H. Koszty finansowe | 406457.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 406457.76 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6936689.05 |
| J. Podatek dochodowy | 1378701 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5557988.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78478432.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55477610.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36442800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13476822.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5557988.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23000821.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7115371.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432017 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1328343.07 |
| – długoterminowa | 528377.41 |
| – krótkoterminowa | 799965.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5355011.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5355011.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2121562 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2121562 |
| A. kredyty i pożyczki | 1609523 |
| E. inne | 512039 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13703022.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13320713.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 1099332.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6672566.39 |
| – do 12 miesięcy | 6672566.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4297355.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 562758.64 |
| I. inne | 688700.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 382309.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60865.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60865.66 |
| – długoterminowe | 40500.41 |
| – krótkoterminowe | 20365.25 |
| Aktywa razem | 78478432.13 |
| A. Aktywa trwałe | 46648136.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 459624.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 459624.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41311341.85 |
| 1. Środki trwałe | 41038191.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 998834.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26425600.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13496845.81 |
| D. środki transportu | 103966.39 |
| E. inne środki trwałe | 12945.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 273150 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4877170.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1322630 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3554540.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 31830295.37 |
| I. Zapasy | 4205233.62 |
| 1. Materiały | 4205233.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15794269.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15794269.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13591538.77 |
| – do 12 miesięcy | 13591538.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2085.94 |
| C. inne | 2192493.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 8151.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11459954.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11459954.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11459954.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11459954.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370838.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49919622.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49919622.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36442800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36442800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11945509.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1531312.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1531312.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1531312.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13476822.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1531312.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1531312.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1531312.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1531312.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5557988.05 |
| A. zysk netto | 5557988.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55477610.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55477610.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5557988.05 |
| II. Korekty razem | 36457731.09 |
| 1. Amortyzacja | 24359762.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 125922.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27148.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1214918.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4543270.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4126615.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6977986.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 525076.54 |
| 10. Inne korekty | -2958837.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42015719.14 |
| I. Wpływy | 40851.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40851.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20317028.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20317028.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20276177.07 |
| I. Wpływy | 280535.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 280535.19 |
| II. Wydatki | 17212173.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16803528 |
| 8. Odsetki | 408645.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16931638.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4807903.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4807903.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6652050.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11459954.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 175303.1 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-12 | 2018-09-24 | NASIENNA, 6, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
