Nazwa: | BIO STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BIO STAR |
Data rejestracji: | 23 paź 2009 (15 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000340114 |
NIP: | 8542364961 |
REGON: | 32073773800000 |
Adres: | UL. KSIĘCIA BOGUSŁAWA IV, 15, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 36661000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@ZZO.STARGARD.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 8542364961 |
Data rejestracji: | 31 gru 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07124039271111001086837715 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
20835500090055391320000002 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
37124039011111001027329772 | PEKAO I Oddział w Stargardzie | ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA |
45124039271111001086824324 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
47835500090055391320000001 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
63835500090055391320000004 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
75124039271111001086823978 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
75124039271111001086837946 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
88124039271111001086837324 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
98124062921111001112652952 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
#9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KATARZYNA RYBACZUK | zgłaszający - członek zarządu |
RAFAŁ MAREK ZAJĄC | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GMINA - MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI | Wspólnik | 2009-10-23 | 2022-03-31 | 22.605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.605.000,00 ZŁ. | 811685734 |
GMINA - MIASTO STARGARD | Wspólnik | 2022-03-31 | Brak danych | 36661 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.661.000,00 ZŁ | 811685734 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
IRENA BOŻENA GŁOWACKA | Prokurent | 2016-03-14 | 2024-09-25 | PROKRA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
DOROTA STUCH | Prokurent | 2019-01-15 | 2020-05-29 | PROKRA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
JULITA ROZALIA KEMNITZ SZYCH | Prokurent | 2020-05-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
RADOSŁAW WILK | Prokurent | 2022-05-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
EWA KUNICKA | Prokurent | 2024-06-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ARTUR WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-13 | 2022-05-25 |
PRZEMYSŁAW ŁYSOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-21 | 2011-12-29 |
ANDRZEJ RYNIO | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-29 | 2019-01-15 |
ZDZISŁAW RYGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | Brak danych |
LUCYNA WALAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | Brak danych |
KRYSTIAN KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | Brak danych |
JAROSŁAW CHYLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | Brak danych |
JAN GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-23 | 2012-04-19 |
PRZEMYSŁAW ŁYSOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-23 | 2010-05-13 |
BEATA MAGDALENA RADZISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-23 | 2010-05-13 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
RAFAŁ MAREK ZAJĄC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ PIOTR KSIĄDZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-23 | 2018-11-29 |
BARTOSZ SZYMON RUDNICKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2016-04-26 | 2018-11-29 |
SEBASTIAN SZWAJLIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-29 | Brak danych |
KATARZYNA RYBACZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-25 | Brak danych |
BARTOSZ RUDNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-25 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32105098.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 20416785.79 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32194594.45 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -158048 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68552 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 30721901.08 |
I. Amortyzacja | 4174178.78 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3871654.14 |
III. Usługi obce | 7630932.59 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2397517.45 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9518040.02 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2410070.05 |
– emerytalne | 817012.55 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 669258.05 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50250 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1383197.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 29110.3 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 29110.3 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 456503.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117092.54 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 339411.05 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 955804.08 |
G. Przychody finansowe | 38115.55 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 38115.55 |
– od jednostek powiązanych | 8309.84 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 449532.01 |
I. Odsetki, w tym: | 439532.01 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 10000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 544387.62 |
J. Podatek dochodowy | 471768.47 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 72619.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 52896969.66 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 32181523.13 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32161000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2872417.98 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2924514 |
VI. Zysk (strata) netto | 72619.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20715446.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1193313.63 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 458328.16 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 284369 |
– długoterminowa | 214372 |
– krótkoterminowa | 69997 |
3. Pozostałe rezerwy | 450616.47 |
– długoterminowe | 450616.47 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 11984445.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11984445.34 |
A. kredyty i pożyczki | 8025652.47 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3958792.87 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7537250.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56449.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56449.46 |
– do 12 miesięcy | 56449.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7184657.01 |
A. kredyty i pożyczki | 1821311.12 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1898296.45 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 873340.96 |
– do 12 miesięcy | 873340.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2022340 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 459243.31 |
I. inne | 110125.17 |
4. Fundusze specjalne | 296144.15 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 436.94 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 436.94 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 436.94 |
Aktywa razem | 52896969.66 |
A. Aktywa trwałe | 45934242.37 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 272639.13 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 272639.13 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45564857.93 |
1. Środki trwałe | 45295795.22 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5403598 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20932728.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9998311.88 |
D. środki transportu | 8867912.66 |
E. inne środki trwałe | 93244.37 |
2. Środki trwałe w budowie | 269062.71 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96745.31 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96745.31 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 6962727.29 |
I. Zapasy | 566434.44 |
1. Materiały | 452824.44 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 113610 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2403431.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 306874.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 306874.41 |
– do 12 miesięcy | 306874.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2096557.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1292166.48 |
– do 12 miesięcy | 1292166.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124293.18 |
C. inne | 680097.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3897537.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3897537.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 55000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 55000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3842537.18 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2733030.83 |
– inne środki pieniężne | 1109506.35 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95323.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19916141.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19916141.41 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22605000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9556000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9556000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 9556000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32161000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2872417.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2872417.98 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2872417.98 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2872417.98 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -235551.41 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -235551.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -235551.41 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2688962.59 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2688962.59 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2688962.59 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2924514 |
6. Wynik netto | 72619.15 |
A. zysk netto | 72619.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32181523.13 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32181523.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 72619.15 |
II. Korekty razem | 6086160.54 |
1. Amortyzacja | 4174178.78 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 401416.46 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 117092.54 |
5. Zmiana stanu rezerw | 688781.33 |
6. Zmiana stanu zapasów | -518265.99 |
7. Zmiana stanu należności | -304588.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1832417.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69320.06 |
10. Inne korekty | -235551.41 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6158779.69 |
I. Wpływy | 2696838.52 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35518.96 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 2661319.56 |
II. Wydatki | 19159104.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19159104.87 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16462266.35 |
I. Wpływy | 13046377.28 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12428417.98 |
2. Kredyty i pożyczki | 579843.75 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 38115.55 |
II. Wydatki | 2129344.36 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1689812.35 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 439532.01 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10917032.92 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 613546.26 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 613546.26 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3228990.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3842537.18 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35249005.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 23831012.63 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35265496.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -132751.08 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116260.11 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 35639634.45 |
I. Amortyzacja | 4387038.27 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4366837.11 |
III. Usługi obce | 8002354.91 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2244226.89 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12206721.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3414096.23 |
– emerytalne | 1135164.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 938089.5 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80270 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -390628.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 297265.86 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 297265.86 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 426605.31 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 153171.55 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 273433.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -519967.93 |
G. Przychody finansowe | 117936.38 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 117936.38 |
– od jednostek powiązanych | 2865.07 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 658971.99 |
I. Odsetki, w tym: | 658971.99 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1061003.54 |
J. Podatek dochodowy | 233259.95 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1294263.49 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 53556661.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33384686.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34661000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20523.13 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2573 |
VI. Zysk (strata) netto | -1294263.49 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20171974.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1648296.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 664029.74 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 417120.08 |
– długoterminowa | 297017.86 |
– krótkoterminowa | 120102.22 |
3. Pozostałe rezerwy | 567146.62 |
– długoterminowe | 567146.62 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 10389724.67 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 10389724.67 |
A. kredyty i pożyczki | 6216618.25 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4173106.42 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8133953.42 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46182.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46182.3 |
– do 12 miesięcy | 46182.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7740181.32 |
A. kredyty i pożyczki | 1823341.24 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2155160.38 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1043413.2 |
– do 12 miesięcy | 1043413.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2197268.58 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 451480.09 |
I. inne | 69517.83 |
4. Fundusze specjalne | 347589.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 53556661.17 |
A. Aktywa trwałe | 44435521.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 210904.05 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 210904.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44155430.5 |
1. Środki trwałe | 43633261.07 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5232043 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19734822.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8657237.43 |
D. środki transportu | 9919110.5 |
E. inne środki trwałe | 90047.83 |
2. Środki trwałe w budowie | 522169.43 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69186.94 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69186.94 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 9121139.68 |
I. Zapasy | 514973.28 |
1. Materiały | 408571.28 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 106402 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1912661.37 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 384216.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 384216.58 |
– do 12 miesięcy | 384216.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1528444.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 886964.41 |
– do 12 miesięcy | 886964.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 312890.22 |
C. inne | 317593.56 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 10996.6 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6621440.77 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6621440.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6621440.77 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5060250.84 |
– inne środki pieniężne | 1561189.93 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72064.26 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32181523.13 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32181523.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32161000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2500000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2500000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34661000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2872417.98 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2851894.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 72619.15 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 72619.15 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2924514 |
– pokrycia straty | 2924514 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20523.13 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -2573 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2573 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2573 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2851894.85 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2851894.85 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2851894.85 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2573 |
6. Wynik netto | -1294263.49 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1294263.49 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33384686.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33384686.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1294263.49 |
II. Korekty razem | 6721377.49 |
1. Amortyzacja | 4387038.27 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 541035.61 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 153171.55 |
5. Zmiana stanu rezerw | 454982.81 |
6. Zmiana stanu zapasów | 51461.16 |
7. Zmiana stanu należności | 490770.39 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 594672.68 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50818.02 |
10. Inne korekty | -2573 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5427114 |
I. Wpływy | 754297.18 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39721.72 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 714575.46 |
II. Wydatki | 3609467.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3609467.88 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2855170.7 |
I. Wpływy | 2672936.38 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2500000 |
2. Kredyty i pożyczki | 55000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 117936.38 |
II. Wydatki | 2465976.09 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1807004.1 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 658971.99 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 206960.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2778903.59 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2778903.59 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3842537.18 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6621440.77 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-10-23 | 2022-03-31 | ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-10-23 | 2016-03-14 | BOGUSŁAWA IV, 15, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc