| Nazwa: | BIO STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIO STAR |
| Data rejestracji: | 23 paź 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w październik 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000340114 |
| NIP: | 8542364961 |
| REGON: | 32073773800000 |
| Kod pocztowy: | 73-110 (Firmy w West Pomeranian, Strachocin, West Pomeranian Voivodeship, 73-110) |
| Miasto: | Strachocin, West Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. KSIĘCIA BOGUSŁAWA IV, 15, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 36661000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ZZO.STARGARD.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8542364961 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124039271111001086837715 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 20835500090055391320000002 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 37124039011111001027329772 | PEKAO I Oddział w Stargardzie | ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA |
| 45124039271111001086824324 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 47835500090055391320000001 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 63835500090055391320000004 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 75124039271111001086823978 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 75124039271111001086837946 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 88124039271111001086837324 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 98124062921111001112652952 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA RYBACZUK | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ MAREK ZAJĄC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA - MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI | Wspólnik | 2009-10-23 | 2022-03-31 | 22.605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.605.000,00 ZŁ. | 811685734 |
| GMINA - MIASTO STARGARD | Wspólnik | 2022-03-31 | Brak danych | 36661 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.661.000,00 ZŁ | 811685734 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA BOŻENA GŁOWACKA | Prokurent | 2016-03-14 | 2024-09-25 | PROKRA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DOROTA STUCH | Prokurent | 2019-01-15 | 2020-05-29 | PROKRA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JULITA ROZALIA KEMNITZ SZYCH | Prokurent | 2020-05-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| RADOSŁAW WILK | Prokurent | 2022-05-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| EWA KUNICKA | Prokurent | 2024-06-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-13 | 2022-05-25 |
| PRZEMYSŁAW ŁYSOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-21 | 2011-12-29 |
| ANDRZEJ RYNIO | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-29 | 2019-01-15 |
| ZDZISŁAW RYGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | Brak danych |
| LUCYNA WALAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | Brak danych |
| KRYSTIAN KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | Brak danych |
| JAROSŁAW CHYLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | Brak danych |
| JAN GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-23 | 2012-04-19 |
| PRZEMYSŁAW ŁYSOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-23 | 2010-05-13 |
| BEATA MAGDALENA RADZISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-23 | 2010-05-13 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ MAREK ZAJĄC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTR KSIĄDZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-23 | 2018-11-29 |
| BARTOSZ SZYMON RUDNICKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2016-04-26 | 2018-11-29 |
| SEBASTIAN SZWAJLIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-29 | Brak danych |
| KATARZYNA RYBACZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-25 | Brak danych |
| BARTOSZ RUDNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32105098.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20416785.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32194594.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -158048 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68552 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30721901.08 |
| I. Amortyzacja | 4174178.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3871654.14 |
| III. Usługi obce | 7630932.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2397517.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9518040.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2410070.05 |
| – emerytalne | 817012.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 669258.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50250 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1383197.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29110.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29110.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 456503.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117092.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 339411.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 955804.08 |
| G. Przychody finansowe | 38115.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38115.55 |
| – od jednostek powiązanych | 8309.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 449532.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 439532.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 544387.62 |
| J. Podatek dochodowy | 471768.47 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 72619.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52896969.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32181523.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32161000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2872417.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2924514 |
| VI. Zysk (strata) netto | 72619.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20715446.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1193313.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 458328.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 284369 |
| – długoterminowa | 214372 |
| – krótkoterminowa | 69997 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 450616.47 |
| – długoterminowe | 450616.47 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11984445.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11984445.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 8025652.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3958792.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7537250.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56449.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56449.46 |
| – do 12 miesięcy | 56449.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7184657.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 1821311.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1898296.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 873340.96 |
| – do 12 miesięcy | 873340.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2022340 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 459243.31 |
| I. inne | 110125.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 296144.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 436.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 436.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 436.94 |
| Aktywa razem | 52896969.66 |
| A. Aktywa trwałe | 45934242.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 272639.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 272639.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45564857.93 |
| 1. Środki trwałe | 45295795.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5403598 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20932728.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9998311.88 |
| D. środki transportu | 8867912.66 |
| E. inne środki trwałe | 93244.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 269062.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96745.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96745.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6962727.29 |
| I. Zapasy | 566434.44 |
| 1. Materiały | 452824.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 113610 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2403431.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 306874.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 306874.41 |
| – do 12 miesięcy | 306874.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2096557.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1292166.48 |
| – do 12 miesięcy | 1292166.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124293.18 |
| C. inne | 680097.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3897537.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3897537.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 55000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3842537.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2733030.83 |
| – inne środki pieniężne | 1109506.35 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95323.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19916141.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19916141.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22605000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9556000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9556000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9556000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32161000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2872417.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2872417.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2872417.98 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2872417.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -235551.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -235551.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -235551.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2688962.59 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2688962.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2688962.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2924514 |
| 6. Wynik netto | 72619.15 |
| A. zysk netto | 72619.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32181523.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32181523.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 72619.15 |
| II. Korekty razem | 6086160.54 |
| 1. Amortyzacja | 4174178.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 401416.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 117092.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 688781.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -518265.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -304588.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1832417.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69320.06 |
| 10. Inne korekty | -235551.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6158779.69 |
| I. Wpływy | 2696838.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35518.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2661319.56 |
| II. Wydatki | 19159104.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19159104.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16462266.35 |
| I. Wpływy | 13046377.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12428417.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 579843.75 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 38115.55 |
| II. Wydatki | 2129344.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1689812.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 439532.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10917032.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 613546.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 613546.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3228990.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3842537.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35249005.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23831012.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35265496.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -132751.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116260.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35639634.45 |
| I. Amortyzacja | 4387038.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4366837.11 |
| III. Usługi obce | 8002354.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2244226.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12206721.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3414096.23 |
| – emerytalne | 1135164.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 938089.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80270 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -390628.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 297265.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 297265.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 426605.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 153171.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273433.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -519967.93 |
| G. Przychody finansowe | 117936.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 117936.38 |
| – od jednostek powiązanych | 2865.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 658971.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 658971.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1061003.54 |
| J. Podatek dochodowy | 233259.95 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1294263.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53556661.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33384686.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34661000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20523.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2573 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1294263.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20171974.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1648296.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 664029.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 417120.08 |
| – długoterminowa | 297017.86 |
| – krótkoterminowa | 120102.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 567146.62 |
| – długoterminowe | 567146.62 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10389724.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10389724.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 6216618.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4173106.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8133953.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46182.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46182.3 |
| – do 12 miesięcy | 46182.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7740181.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 1823341.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2155160.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1043413.2 |
| – do 12 miesięcy | 1043413.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2197268.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 451480.09 |
| I. inne | 69517.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 347589.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 53556661.17 |
| A. Aktywa trwałe | 44435521.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 210904.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 210904.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44155430.5 |
| 1. Środki trwałe | 43633261.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5232043 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19734822.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8657237.43 |
| D. środki transportu | 9919110.5 |
| E. inne środki trwałe | 90047.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 522169.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69186.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69186.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9121139.68 |
| I. Zapasy | 514973.28 |
| 1. Materiały | 408571.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 106402 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1912661.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 384216.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 384216.58 |
| – do 12 miesięcy | 384216.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1528444.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 886964.41 |
| – do 12 miesięcy | 886964.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 312890.22 |
| C. inne | 317593.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10996.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6621440.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6621440.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6621440.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5060250.84 |
| – inne środki pieniężne | 1561189.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72064.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32181523.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32181523.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32161000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34661000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2872417.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2851894.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 72619.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 72619.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2924514 |
| – pokrycia straty | 2924514 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20523.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2573 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2573 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2573 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2851894.85 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2851894.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2851894.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2573 |
| 6. Wynik netto | -1294263.49 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1294263.49 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33384686.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33384686.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1294263.49 |
| II. Korekty razem | 6721377.49 |
| 1. Amortyzacja | 4387038.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 541035.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 153171.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 454982.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 51461.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 490770.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 594672.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50818.02 |
| 10. Inne korekty | -2573 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5427114 |
| I. Wpływy | 754297.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39721.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 714575.46 |
| II. Wydatki | 3609467.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3609467.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2855170.7 |
| I. Wpływy | 2672936.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 117936.38 |
| II. Wydatki | 2465976.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1807004.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 658971.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 206960.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2778903.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2778903.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3842537.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6621440.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-10-23 | 2022-03-31 | ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-10-23 | 2016-03-14 | BOGUSŁAWA IV, 15, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
