| Nazwa: | WODY MIEJSKIE STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODY MIEJSKIE STARGARD |
| Data rejestracji: | 28 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033245 |
| NIP: | 8540011520 |
| REGON: | 81111575800000 |
| Kod pocztowy: | 73-110 (Firmy w West Pomeranian, Strachocin, West Pomeranian Voivodeship, 73-110) |
| Miasto: | Strachocin, West Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. STEFANA OKRZEI, 6, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 56825500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8540011520 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36102048670000150200072587 | PKO Oddział 1 w Stargardzie Szczecińskim | ul. Wyszyńskiego 10 73-110 stargardzki POLSKA |
| 31144011430000000011014127 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ ZAJĄC | Beneficjent |
| PIOTR ROBERT TOMCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI | Wspólnik | 2001-08-28 | 113.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.825.500,00 ZŁ | 000591917 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA ELWIRA GRZEŚKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2005-07-27 |
| WALDEMAR MIKOŁAJ GIL | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2005-02-10 |
| JANUSZ MYSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2005-02-10 |
| ZOFIA WIECHA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2005-02-10 |
| OLGIERD WOJCIECHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-10 | 2008-07-28 |
| ANDRZEJ STANISŁĄW SYNOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-27 | 2008-07-03 |
| MARIAN CZESŁAW LUDKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-23 | 2007-06-12 |
| JERZY ANDRZEJ LIS | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-12 | 2011-03-10 |
| PIOTR TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-03 | 2010-09-30 |
| JACEK KISIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-03 | 2011-06-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA ANNA FURMAŃCZYK | Prokurent | 2020-11-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| DOROTA SWIECA | Prokurent | 2001-08-28 | 2009-12-22 | ŁĄCZNA |
| EUGENIA MIKOŁAJCZYK | Prokurent | 2009-12-22 | 2011-07-06 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ELIZA EWA KAMIŃSKA | Prokurent | 2011-07-06 | 2020-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RADOSŁAW KALISZ | Prokurent | 2022-07-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LUCYNA WALAWSKA | Prokurent | 2005-07-27 | 2009-02-24 | ŁĄCZNA |
| BARBARA BIŃKOWSKA | Prokurent | 2001-08-28 | 2005-07-27 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ZAJĄC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW SZUBERT | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2004-01-14 |
| RYSZARD ZBIGNIEW HADRYŚ | WICEPREZES, CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2005-05-19 |
| LUCYNA WALAWSKA | V-CE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2009-01-16 | 2011-03-02 |
| LUCYNA WALAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 2011-03-02 | 2018-08-08 |
| PIOTR ROBERT TOMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2010-09-30 | 2018-08-08 |
| PIOTR ROBERT TOMCZAK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2018-08-08 | Brak danych |
| SEBASTIAN SZWAJLIK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2011-06-10 | 2018-08-08 |
| WOJCIECH DOMINIK STASIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-08 | 2022-04-13 |
| BARTOSZ SZYMON RUDNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-06 | 2022-04-13 |
| ZBIGNIEW RYSZARD NIEMIEC | WICEPREZES, CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-07 | 2008-07-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35709274.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36052612.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -368876.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25537.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37944774.49 |
| I. Amortyzacja | 8357484.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7379451.77 |
| III. Usługi obce | 4740124.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5956306.63 |
| V. Wynagrodzenia | 8704880.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1984716.64 |
| – emerytalne | 1488428.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 816014.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5796.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2235500.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5285036.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56422.77 |
| II. Dotacje | 2040743.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3187870.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1870035.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 471307.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1398727.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1179500.93 |
| G. Przychody finansowe | 1050613.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1050613.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 575317 |
| I. Odsetki, w tym: | 575317 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1654797.2 |
| J. Podatek dochodowy | 44782 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1610015.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106666254.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62319703.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56825500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3941181.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 870460.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -927453.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1610015.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44346550.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 739962 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 739962 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 739962 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1767918.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1767918.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 1455240.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 312677.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7572028.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7012680.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 1682355.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 133346.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2740983.71 |
| – do 12 miesięcy | 2740983.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1493690.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 248567.79 |
| I. inne | 713736.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 559348.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34266641.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34266641.45 |
| – długoterminowe | 31879144.77 |
| – krótkoterminowe | 2387496.68 |
| Aktywa razem | 106666254.17 |
| A. Aktywa trwałe | 98741039.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 451302.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 451302.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98232495.1 |
| 1. Środki trwałe | 97269428.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5448403.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74151782.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17381499.22 |
| D. środki transportu | 194004.24 |
| E. inne środki trwałe | 93739.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 963066.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57242.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51952 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5290.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 7925214.4 |
| I. Zapasy | 414076.11 |
| 1. Materiały | 414076.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3892295 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3892295 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2970710.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169677.36 |
| C. inne | 751907.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2395296.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2395296.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2095296.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2063445.93 |
| – inne środki pieniężne | 31850.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1223546.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62924289.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62924289.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56825500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56825500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5159093.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1217911.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1217911.69 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3941181.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 870460.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 870460.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69235.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69249.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 69249.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 69249.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 996689 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 996703 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -927453.84 |
| 6. Wynik netto | 1610015.2 |
| A. zysk netto | 1610015.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62319703.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62319703.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1610015.2 |
| II. Korekty razem | 2448506.56 |
| 1. Amortyzacja | 8357484.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -475296.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56422.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10668 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 592808.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2069823.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6422231.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1602096.61 |
| 10. Inne korekty | -4894.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4058521.76 |
| I. Wpływy | 146422.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56422.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 90000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 90000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2463955.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2163955.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 300000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2317533.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4249451.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3261111.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 413023.05 |
| 8. Odsetki | 575317 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4249451.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2508463.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2508463.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4603759.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2095296.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 371847.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36764811.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37143160.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -392615.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14266.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37276564.84 |
| I. Amortyzacja | 7829764.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7458864.14 |
| III. Usługi obce | 6279442.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5480908.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7571379.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1894810.12 |
| – emerytalne | 1314658.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 748942.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12453.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -511752.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3360258.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1932704.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1427554.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1590049.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 480698.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1109351.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1258456.07 |
| G. Przychody finansowe | 39553.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39553.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 127863.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 127863.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1170145.64 |
| J. Podatek dochodowy | 362477 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 807668.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102977665.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63127372.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56825500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4623743.2 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 870460.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 807668.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39850293.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 443302 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 443302 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 443302 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 189324.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 189324.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 189324.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6864499.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6476945.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 1486963.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 156146 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2740466.92 |
| – do 12 miesięcy | 2740466.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1113728.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 298721.69 |
| I. inne | 680919.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 387553.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32353167.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32353167.81 |
| – długoterminowe | 29960557.74 |
| – krótkoterminowe | 2392610.07 |
| Aktywa razem | 102977665.65 |
| A. Aktywa trwałe | 92888959.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 340364.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 340364.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92492489.45 |
| 1. Środki trwałe | 91396661.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5456384.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69902311.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15819466.81 |
| D. środki transportu | 135563.04 |
| E. inne środki trwałe | 82936.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1095827.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56105 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56105 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10088706.44 |
| I. Zapasy | 677311.57 |
| 1. Materiały | 677311.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4241898.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4241898.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2935734.95 |
| – do 12 miesięcy | 2935734.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 654627.09 |
| C. inne | 651536.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4383908.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4383908.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4383908.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4344624.91 |
| – inne środki pieniężne | 39283.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 785587.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62319703.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62319703.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56825500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56825500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3941181.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 682561.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1610015.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1610015.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 927453.84 |
| – pokrycia straty | 927453.84 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4623743.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 870460.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 870460.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 682561.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 682561.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 682561.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 682561.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 807668.64 |
| A. zysk netto | 807668.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63127372.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63127372.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 807668.64 |
| II. Korekty razem | 4910951.28 |
| 1. Amortyzacja | 7829764.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -296660 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -263235.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -349603.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -534936.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1474377.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5718619.92 |
| I. Wpływy | 115616.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115616.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1978821.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1978821.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1863204.54 |
| I. Wpływy | 330274.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 330274.1 |
| II. Wydatki | 1897077.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1650633.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 118581.13 |
| 8. Odsetki | 127863.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1566803.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2288611.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2288611.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2095296.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4383908.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 387553.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2022-07-01 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2016-08-23 | OKRZEI, 6, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
