| Nazwa: | PAWTRANS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PAWTRANS HOLDING |
| Data rejestracji: | 22 mar 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000277081 |
| NIP: | 7123054480 |
| REGON: | 06022988800000 |
| Kod pocztowy: | 02-456 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | CZEREŚNIOWA, 98, WARSZAWA, 02-456, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31916000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7123054480 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19105019531000002427136060 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 26105019531000002439189057 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 32116022020000000572059086 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37102032190000910200574541 | PKO Oddział 1 w Puławach | ul. Partyzantów 3 24-100 puławski POLSKA |
| 41105019531000009030667423 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 48105019531000002418472953 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 50105019531000002440863815 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 52102032190000960200529115 | PKO Oddział 1 w Puławach | ul. Partyzantów 3 24-100 puławski POLSKA |
| 57102032190000940200529123 | PKO Oddział 1 w Puławach | ul. Partyzantów 3 24-100 puławski POLSKA |
| 63105019531000009030667415 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA AGNIESZKA PYDA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI | Wspólnik | 2007-03-22 | 63822 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.911.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN PYŚNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-28 | Brak danych |
| MIROSŁAW PAWEŁ KOPYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-22 | Brak danych |
| EWA REGINA PAWŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-22 | 2010-01-15 |
| JAROSŁAW JACEK CHOMICKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-22 | 2011-09-12 |
| STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-15 | Brak danych |
| JUSTYNA KATARZYNA MAC | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-12 | 2022-01-19 |
| MAREK STANISŁAW KROCHMAL | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-19 | 2022-10-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA REGINA PAWŁOWSKA | Prokurent | 2010-01-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI | Prokurent | 2007-03-22 | 2010-01-15 | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT ODDZIELNIE -JEDNOOSOBOWO, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT JEDNOOSOBOWO, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD JASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-22 | 2008-08-21 |
| MARCIN BŁASZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-21 | 2008-11-18 |
| WITOLD SZPYRA | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-18 | 2009-04-21 |
| ZBIGNIEW ZABROŃ | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-21 | 2009-08-14 |
| JOLANTA IRENA GOLISZEK PYŚNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-14 | Brak danych |
| KATARZYNA AGNIESZKA PYDA | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-19 | Brak danych |
| MARCIN BORUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-19 | Brak danych |
| JAROSŁAW DARIUSZ KMIEĆ | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-11 | 2010-10-18 |
| MAREK STANISŁAW KROCHMAL | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-28 | 2022-01-19 |
| KATARZYNA AGNIESZKA PYDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-12 | 2022-01-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 283088231.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 219765548.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63322682.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 265411425.75 |
| I. Amortyzacja | 20891680.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55906716.65 |
| III. Usługi obce | 70741510.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20798049.11 |
| – podatek akcyzowy | 2225.64 |
| V. Wynagrodzenia | 31071077.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5393767.22 |
| – emerytalne | 2278357.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1791442.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58817182.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17676805.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12228275.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 283729.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11944545.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8025746.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 209612.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7816133.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21879334.29 |
| G. Przychody finansowe | 156241.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 30432.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 125808.94 |
| H. Koszty finansowe | 5395509.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 2429091.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2966418.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16640065.94 |
| J. Podatek dochodowy | 3409873.37 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13230192.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 210933134.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59842788.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31916000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14696595.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13230192.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151090346.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15013862.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13246731.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 820019.9 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 820019.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 947110.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 947110.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 51296468.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 51296468.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 6331810.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 44964657.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84771634.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 84644897.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 18908568.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39079791.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21548725.4 |
| – do 12 miesięcy | 21548725.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2486024.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2260563.57 |
| I. inne | 361223.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 126736.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8381.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8381.22 |
| – długoterminowe | 4181.71 |
| – krótkoterminowe | 4199.51 |
| Aktywa razem | 210933134.7 |
| A. Aktywa trwałe | 158143629.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23730183.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23730183.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 120883125.27 |
| 1. Środki trwałe | 114219483.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4529971.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26018870.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5037512.37 |
| D. środki transportu | 78172163.15 |
| E. inne środki trwałe | 460965.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 196359.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6467281.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3586624.77 |
| 1. Nieruchomości | 3586624.77 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9943695.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9686296.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 257399.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 52789505.62 |
| I. Zapasy | 5563242.16 |
| 1. Materiały | 4036587.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1526654.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41581922.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41581922.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34894963.49 |
| – do 12 miesięcy | 34894963.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4701399.97 |
| C. inne | 1985558.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3629736.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3629736.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3629736.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3370813.28 |
| – inne środki pieniężne | 258923.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2014604.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46612595.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46612595.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31916000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31916000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14354941.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 341653.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 341653.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 341653.99 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14696595.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 341653.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 341653.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 341653.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -341653.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13230192.57 |
| A. zysk netto | 13230192.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59842788.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13230192.57 |
| II. Korekty razem | 26336851.15 |
| 1. Amortyzacja | 21022200.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1029832.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2428099.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -274661.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1056622.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2276705.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4071563.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7021620.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2514651.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39567043.72 |
| I. Wpływy | 2896777.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2896777.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10389015.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10389015.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7492238.3 |
| I. Wpływy | 2668992.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2668992.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32416331.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8681757.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19241192.46 |
| 8. Odsetki | 2428099.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2065281.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29747339.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2327466.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2332356.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4890.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1297380.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3624846.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 127364.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 258313769.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221773432.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36540336.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 253832572.19 |
| I. Amortyzacja | 21015889.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47947530.25 |
| III. Usługi obce | 78606925.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22864176.14 |
| – podatek akcyzowy | 2420.36 |
| V. Wynagrodzenia | 40521384.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6988744.4 |
| – emerytalne | 2960008.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2373355.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33514566.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4481196.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15065545.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15065545.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9936688.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 321771.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1245557.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8369359.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9610054.55 |
| G. Przychody finansowe | 7607374.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54531.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7552842.73 |
| H. Koszty finansowe | 6520093.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 4924879.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1595213.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10697335.78 |
| J. Podatek dochodowy | 208552.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10488783.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 250783274.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63831571.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31916000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21426788.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10488783.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186951702.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23612103.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22143586.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 922532.72 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 922532.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 545983.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 545983.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 73897059.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 73897059.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 2028285.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71868773.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 89436608.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89363407.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 19699765.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36973239.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22415295.31 |
| – do 12 miesięcy | 22415295.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3072002.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2720958.86 |
| I. inne | 4482146.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 73200.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5931.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5931.71 |
| – długoterminowe | 2931.71 |
| – krótkoterminowe | 3000 |
| Aktywa razem | 250783274.46 |
| A. Aktywa trwałe | 201265742.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23441011.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23441011.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 152189498.21 |
| 1. Środki trwałe | 150579097.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4962365.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23166282.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19383948.39 |
| D. środki transportu | 102721737.59 |
| E. inne środki trwałe | 344763.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 527860.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1082541 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6964478.99 |
| 1. Nieruchomości | 6872997.07 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 91481.92 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18670754.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18430821.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239933.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 49517531.62 |
| I. Zapasy | 3264937.28 |
| 1. Materiały | 2967316.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 297620.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42840918.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42840918.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32751500.01 |
| – do 12 miesięcy | 32751500.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7642133.06 |
| C. inne | 2447285.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1575945.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1445505.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 68079.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 68079.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1377425.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1373691.55 |
| – inne środki pieniężne | 3734.23 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 130440 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1835730.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59842788.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59842788.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31916000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31916000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14696595.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6730192.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6730192.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6730192.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21426788.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13230192.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13230192.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13230192.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -13230192.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10488783.49 |
| A. zysk netto | 10488783.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63831571.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10488783.49 |
| II. Korekty razem | 23629985.55 |
| 1. Amortyzacja | 21226323.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7366864.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4891449.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1543811.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8598241.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2298304.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1258996.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2248349.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8550634.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34118769.04 |
| I. Wpływy | 29619939.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28423619.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1196320.42 |
| II. Wydatki | 19880304.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18242425.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 93263.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1544615.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9739635.84 |
| I. Wpływy | 1727253.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1648039.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 79214.3 |
| II. Wydatki | 47828349.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3250651.98 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3696864.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35974618.02 |
| 8. Odsetki | 4906214.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -46101095.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2242690.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2252310.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4729.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3624846.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1382155.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 95370.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-03-22 | 2009-07-31 | STAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-03-22 | 2009-08-14 | SĄDOWA, 10, LUBLIN, 20-027, LUBLIN, POLSKA |
| 2009-08-14 | 2014-10-13 | CZREŚNIOWA, 98, WARSZAWA, 02-456, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
