Nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA" W PŁOCKU |
Krótka nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW "ZGODA" W PŁOCKU |
Data rejestracji: | 10 gru 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000069560 |
NIP: | 7740002011 |
REGON: | 00103275200000 |
Adres: | SIENKIEWICZA, 32, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | PSSPLOCK@PSSPLOCK.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7740002011 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
34124062921111001136471290 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
33124031741111001071116195 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
90124031741111000028900706 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
#1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
JOANNA DANUTA LIS | Beneficjent |
AGNIESZKA KAMINSKA | Beneficjent |
AGNIESZKA KAMINSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KAROL KRAWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2006-08-23 |
WŁADYSŁAW LEŚNIOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2002-08-29 |
IRENA ŁUKASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2002-08-29 |
HALINA PANKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2002-08-29 |
ZDZISŁAW SAWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2002-08-29 |
PIOTR WAŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2022-10-12 |
HANNA ZYCH | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2002-08-29 |
IRENA ŻÓŁTOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2006-08-23 |
BARBARA ŁUCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2010-11-12 |
HANNA KĘPCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2006-08-23 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANNA SIOŁEK | Pełnomocnik | 2007-06-04 | 2008-05-30 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI |
MAŁGORZATA ANNA BARTNIK | Pełnomocnik | 2007-06-04 | 2015-02-10 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI |
MARIA ZOFIA WYSIBIRSKA | Pełnomocnik | 2008-05-30 | 2008-08-20 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI |
LUCYNA JĘDRZEJEWICZ | Pełnomocnik | 2008-08-20 | 2017-12-14 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI |
AGNIESZKA KAMIŃSKA | Pełnomocnik | 2015-02-10 | 2021-04-23 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEZĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI. |
JOANNA DANUTA LIS | Pełnomocnik | 2017-12-14 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI. |
ROMAN SKONIECZNY | Pełnomocnik | 2021-04-23 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
JOANNA DANUTA LIS | Beneficjent | PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI |
AGNIESZKA KAMINSKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HALINA TERESA CICHERSKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2008-05-30 |
HENRYK ŁEBKOWSKI | WICEPREZES D/S GOSPODARCZYCH | 2001-12-10 | 2002-05-21 |
KRZYSZTOF CHOJNACKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-30 | 2021-04-23 |
AGNIESZKA KAMIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-23 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 48511812.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21241802.63 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 586600 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16093419.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2128482.94 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2433299.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27270009.84 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3834771 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3834771 |
– długoterminowa | 3274670 |
– krótkoterminowa | 560101 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3059184.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3059184.72 |
A. kredyty i pożyczki | 2906671.73 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 152512.99 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20361428.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19834139.54 |
A. kredyty i pożyczki | 591284.04 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14887622.89 |
– do 12 miesięcy | 14887622.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2106303.3 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1658252.72 |
I. inne | 590676.59 |
4. Fundusze specjalne | 527288.94 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14625.64 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14625.64 |
– długoterminowe | 6027.87 |
– krótkoterminowe | 8597.77 |
Aktywa razem | 48511812.47 |
A. Aktywa trwałe | 16438180.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14774857.96 |
1. Środki trwałe | 14697867.96 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2951856.59 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10177527.91 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1409168.49 |
D. środki transportu | 18262.5 |
E. inne środki trwałe | 141052.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 76990 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 774579.8 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 774579.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 774579.8 |
– udziały lub akcje | 774579.8 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 888743 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888743 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 32068981.11 |
I. Zapasy | 17592039.2 |
1. Materiały | 753362.39 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1852.04 |
4. Towary | 16836824.77 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4129340.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4129340.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2582356.84 |
– do 12 miesięcy | 2582356.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 366191.21 |
C. inne | 1180792.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10203123.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10203123.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10203123.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8712854.34 |
– inne środki pieniężne | 1490269.16 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144477.6 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 4650.6 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18813744.13 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18813744.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 508400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 78200 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 89400 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 19500 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11200 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 586600 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15852775.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 240644.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 295956.55 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 10650.35 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 202356.6 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 55312.06 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16093419.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2155070.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -26587.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 55312.06 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 81899.6 |
– zbycia środków trwałych | 81899.6 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2128482.94 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 297498.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 297498.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 297498.36 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2433299.91 |
A. zysk netto | 2433299.91 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21241802.63 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20908543.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2433299.91 |
II. Korekty razem | 2014396.12 |
1. Amortyzacja | 1440125.95 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 254853.98 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4532.52 |
5. Zmiana stanu rezerw | -91300 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2409424.11 |
7. Zmiana stanu należności | -710305.7 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3591291.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40882.03 |
10. Inne korekty | -15430.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4447696.03 |
I. Wpływy | 40110.16 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2032.52 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34079.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 34079.64 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 12749 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 21330.64 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 3998 |
II. Wydatki | 1319043.02 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1254241.99 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
– nabycie aktywów finansowych | 50000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 14801.03 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1278932.86 |
I. Wpływy | 97312.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 89400 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 7912.6 |
II. Wydatki | 959819.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 69491.41 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 932.6 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 591284.04 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 286911.62 |
9. Inne wydatki finansowe | 11200 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -862507.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2306256.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2306256.1 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7896867.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10203123.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1769.82 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 204209474.99 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8348383.18 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195861091.81 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 158641603.52 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2663064.89 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 155978538.63 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 45567871.47 |
D. Koszty sprzedaży | 36013255.66 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 5921969.93 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3632645.88 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 404346.13 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4532.52 |
II. Dotacje | 6862.6 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 392951.01 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 496524.12 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 496524.12 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3540467.89 |
J. Przychody finansowe | 34079.64 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 12749 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 21330.64 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 286911.62 |
I. Odsetki, w tym: | 286902.55 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 9.07 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3287635.91 |
M. Podatek dochodowy | 854336 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2433299.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc