Search icon

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SIERPCU

Dane

Nazwa: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SIERPCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SIERPCU
Data rejestracji: 12 mar 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w marzec 2014)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000501791
NIP: 7760000819
REGON: 14708551900000
Kod pocztowy: 09-200 (Firmy w —, , 09-200)
Voivodeship:
Adres: ROMUALDA TRAUGUTTA, 33, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 17606500,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@ZGKIM.SIERPC.PL

Dane podatkowe

NIP: 7760000819
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
16124032041111000029055087 PEKAO I Oddział w Sierpcu ul. Braci Tułodzieckich 17 09-200 sierpecki POLSKA
89903800048420061920000020 BS9038 Centrala ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA
13903800048420061920000030 BS9038 Centrala ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA
34903800048420061920000040 BS9038 Centrala ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA
38901500010000061920000010 BS9038 Oddział ul. Wiosny Ludów 6 09-200 sierpecki POLSKA
55903800048420061920000050 BS9038 Centrala ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA
68903800048420061920000010 BS9038 Centrala ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW PERZYŃSKI Beneficjent
WOJCIECH KULIŃSKI reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BEATA KOSIOREK Prokurent 2019-03-28 2021-07-08 PROKURA ODDZIELNA
ZOFIA SZULECKA Prokurent 2014-03-12 2017-11-20 PROKURA ODDZIELNA
GRZEGORZ ADAM BAKUŁA Prokurent 2017-11-20 2019-09-16 PROKURA ODDZIELNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA MIASTO SIERPC Wspólnik 2014-03-12 35 213 UDZIAŁÓW O ŁCZNEJ WARTOŚCI 17 606 500,00 ZŁ 611015483

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SYLWIA OKONKOWSKA PYSZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2017-10-02 2024-07-10
DARIUSZ SZATKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-03-28 Brak danych
JANUSZ PIOTR BIELECKI Członek Organu Nadzoru 2020-07-22 Brak danych
MAREK MIŁEK Członek Organu Nadzoru 2014-03-12 2017-10-02
BEATA KOSIOREK Członek Organu Nadzoru 2014-03-12 2015-11-26
JANUSZ SEKULSKI Członek Organu Nadzoru 2014-03-12 2017-10-02
MARIUSZ KOWALCZYK Członek Organu Nadzoru 2015-11-26 Brak danych
ROMAN BRUDZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2017-10-02 2019-01-07
MICHALINA SZOTA Członek Organu Nadzoru 2024-08-30 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JAROSŁAW PERZYŃSKI Beneficjent SPRAWOWANIE FUNKCJI WŁAŚCICIELSKIEJ JAKO ORGAN WYKONAWCZY JEDYNEGO WSPÓLNIKA - GMINY MIASTA SIERPC

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. - PROKURA ODDZIELNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RAFAŁ KLUSKA PREZES ZARZĄDU 2014-03-12 2017-01-18
WIESŁAW KLECZKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2017-01-18 2017-11-20
WOJCIECH KULIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2017-02-01 2017-11-20
WOJCIECH KULIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2017-11-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17650131.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17650131.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 18026674.85
        I. Amortyzacja 1037722.89
        II. Zużycie materiałów i energii 2747768.48
        III. Usługi obce 3979424.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2741301.12
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5503523.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1322969.42
                – emerytalne 508646.45
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 693965.49
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -376543.58
D. Pozostałe przychody operacyjne 194594.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 2529.33
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 192065.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 93853.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38641.63
        III. Inne koszty operacyjne 55212.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -275802.47
G. Przychody finansowe 0.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.15
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 224667.72
        I. Odsetki, w tym: 224667.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -500470.04
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -500470.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26707398.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 15460930.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16666500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 628135.26
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 77
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1333235.17
                VI. Zysk (strata) netto -500470.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11246467.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 433675.29
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 433675.29
                                – długoterminowa 219495.72
                                – krótkoterminowa 214179.57
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1648500
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1648500
                                A. kredyty i pożyczki 1526000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 122500
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5136965.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4540478.57
                                A. kredyty i pożyczki 1354974.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 423618.48
                                        – do 12 miesięcy 423618.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2537055.1
                                H. z tytułu wynagrodzeń 811.69
                                I. inne 224018.73
                        4. Fundusze specjalne 596487.02
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4027327.1
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4027327.1
                                – długoterminowe 4004106.65
                                – krótkoterminowe 23220.45
Aktywa razem 26707398.03
        A. Aktywa trwałe 19360037.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 38484
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 38484
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19312003.18
                        1. Środki trwałe 19130763.09
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1650433.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11669731.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5721979.69
                                D. środki transportu 88618.72
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 171240.09
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 10000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9549.89
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9549.89
        B. Aktywa obrotowe 7347360.96
                I. Zapasy 142067.98
                        1. Materiały 139797.59
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2270.39
                II. Należności krótkoterminowe 3382086.64
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3382086.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2714949.45
                                        – do 12 miesięcy 2714949.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 240242.69
                                C. inne 426894.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3737725.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3737725.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3737725.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3737725.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85481.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15961400.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15961400.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16666500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16666500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 628135.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 628135.26
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1333235.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 622287.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 622287.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 622287.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1955522.57
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1955522.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 622287.4
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1333235.17
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1333235.17
        6. Wynik netto -500470.04
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 500470.04
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15460930.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15460930.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -500470.04
        II. Korekty razem 5671775.02
                1. Amortyzacja 1037722.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 221032.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 44093.69
                6. Zmiana stanu zapasów -69041.59
                7. Zmiana stanu należności -1288187.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1725589.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4002268.77
                10. Inne korekty -1703.27
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5171304.98
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1335759.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1335759.02
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1335759.02
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1318759.81
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1094092.09
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 221032.49
                9. Inne wydatki finansowe 3635.23
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1318759.81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2516786.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2516786.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1220938.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3737725.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 166966.3
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18921381.42
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18921381.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 18505551.49
        I. Amortyzacja 1052533.92
        II. Zużycie materiałów i energii 2420237.19
        III. Usługi obce 4624533.46
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2012717
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6304323.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1503680.64
                – emerytalne 590684.33
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 587525.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 415829.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 16432.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 8933.4
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 7498.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 85593.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29552.85
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 56041.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 346668.2
G. Przychody finansowe 267.27
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 204.24
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 63.03
H. Koszty finansowe 300696.49
        I. Odsetki, w tym: 300696.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 46238.98
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 46238.98

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28148216.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 15507169.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16666500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 628135.26
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 77
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1833705.21
                VI. Zysk (strata) netto 46238.98
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12641047.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 492014.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 492014.85
                                – długoterminowa 243399.09
                                – krótkoterminowa 248615.76
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 661700
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 661700
                                A. kredyty i pożyczki 609200
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 52500
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7466058.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6585404.34
                                A. kredyty i pożyczki 2538016.09
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1196053.76
                                        – do 12 miesięcy 1196053.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2488609.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 78270.91
                                I. inne 284454.09
                        4. Fundusze specjalne 880653.94
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4021274.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4021274.39
                                – długoterminowe 3995173.25
                                – krótkoterminowe 26101.14
Aktywa razem 28148216.55
        A. Aktywa trwałe 21760962.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 38484
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 38484
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21718922.9
                        1. Środki trwałe 18319148.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1636361.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11390736.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5223347.3
                                D. środki transportu 68703.72
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 3389774.05
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 10000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3555.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3555.52
        B. Aktywa obrotowe 6387254.13
                I. Zapasy 247327.23
                        1. Materiały 247327.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5827049.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5827049.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5633146.43
                                        – do 12 miesięcy 5633146.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 81996.08
                                C. inne 111907.31
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 111106.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 111106.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 111106.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 111106.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201770.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15460930.05
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15460930.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16666500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16666500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 628135.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 628135.26
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1833705.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1833705.21
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1833705.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1833705.21
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1833705.21
        6. Wynik netto 46238.98
                A. zysk netto 46238.98
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15507169.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15507169.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 46238.98
        II. Korekty razem -149395.89
                1. Amortyzacja 1052533.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 300696.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 29552.85
                5. Zmiana stanu rezerw -11660.44
                6. Zmiana stanu zapasów -105259.25
                7. Zmiana stanu należności -2444963.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1146051.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -116347.45
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -103156.91
        I. Wpływy 15447.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15447.15
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3504453.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3504453.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3489006.49
        I. Wpływy 3147216.09
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3147216.09
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3181671.06
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2880974.57
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 300696.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -34454.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3626618.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3626618.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3737725.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 111106.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 102248.49

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc