| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EMPEGEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EMPEGEK" |
| Data rejestracji: | 24 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037863 |
| NIP: | 7760000593 |
| REGON: | 61002248100000 |
| Kod pocztowy: | 09-200 (Firmy w —, , 09-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | KONSTYTUCJI 3-GO MAJA, 48, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14113800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7760000593 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11903800048400045620000010 | BS9038 Centrala | ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA |
| 12124032041111000029052637 | PEKAO I Oddział w Sierpcu | ul. Braci Tułodzieckich 17 09-200 sierpecki POLSKA |
| 69102039740000590200056333 | PKO Oddział 2 w Płocku | ul. 3 Maja 14 09-402 Płock POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO SIERPC | Wspólnik | 2001-08-24 | 22638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13582800 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK ADAM DUSIK | Prokurent | 2001-08-24 | 2017-03-28 | ŁĄCZNA |
| ZENON WOJCIECH KUPNIEWSKI | Prokurent | 2015-06-08 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN POLISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2003-04-29 |
| WALDEMAR LIS | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2003-04-29 |
| RAFAŁ KLUSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2003-04-29 |
| KATARZYNA ZIÓŁKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2003-04-29 |
| JANUSZ WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-29 | 2015-06-15 |
| ZOFIA FRONCEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-29 | Brak danych |
| KAZIMIERZ GOCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-29 | 2005-07-21 |
| WIESŁAWA BARTLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-29 | 2006-07-24 |
| KRZYSZTOF WOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-29 | 2012-09-12 |
| MAREK MATCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-21 | 2015-06-15 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW MARCIN PERZYŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ PAKIEŁA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW MARCIN PERZYŃSKI | Beneficjent | ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIASTO SIERPC-WSPÓLNIKA SPÓŁKI, WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW 22638,WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 13582800,00 PLN. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JET WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DYREKTOR ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ROMUALD STELMAŃSKI | DYREKTOR ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2015-09-25 |
| PAWEŁ PAKIEŁA | WICEDYREKTOR ZARZĄDU | 2015-06-08 | 2015-09-25 |
| PAWEŁ PAKIEŁA | DYREKTOR ZARZĄDU | 2015-09-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64574732.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32353149.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14118000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10924627.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7663750.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -109835 |
| VI. Zysk (strata) netto | -243393.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32221583.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25190.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25190.28 |
| – długoterminowe | 25190.28 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10282872.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10282872.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 3160514 |
| E. inne | 7122358.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4076099.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3652388.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 626312 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1562066.31 |
| – do 12 miesięcy | 1562066.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669205.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 509811.49 |
| I. inne | 284992.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 423711.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17837420.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17837420.34 |
| – długoterminowe | 17101345.82 |
| – krótkoterminowe | 736074.52 |
| Aktywa razem | 64574732.68 |
| A. Aktywa trwałe | 58212034.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 182344.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 64800 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 117544.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50907331.39 |
| 1. Środki trwałe | 50487403.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 132228.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38157353.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9563128.47 |
| D. środki transportu | 2614264.76 |
| E. inne środki trwałe | 20428.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 419927.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7122358.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7122358.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 6362697.69 |
| I. Zapasy | 939731.23 |
| 1. Materiały | 405210.64 |
| 3. Produkty gotowe | 190653.04 |
| 4. Towary | 343867.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2077704.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2077704.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1921448.5 |
| – do 12 miesięcy | 1921448.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62704 |
| C. inne | 93551.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2909536.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2909536.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2909536.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2906136.17 |
| – inne środki pieniężne | 3400 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435726.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32843479.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32843479.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14118000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14118000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10528163.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 396464.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 396464.05 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 339520.99 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10924627.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7720693.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -56943.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 56943.06 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7663750.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 476622.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 476622.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 476622.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 476622.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -109835 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 109835 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -109835 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -109835 |
| 6. Wynik netto | -243393.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 243393.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32353149.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31999920.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -243393.87 |
| II. Korekty razem | 2274009.3 |
| 1. Amortyzacja | 3058248.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 431.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 215197.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5802.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25190.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -283928.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 486356.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -379973.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -802934.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2030615.43 |
| I. Wpływy | 14406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14406.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1539310.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1539310.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1524904.17 |
| I. Wpływy | 600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 600000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 915430.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 32559.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 104500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 563174 |
| 8. Odsetki | 215197.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -315430.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 190281.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2719254.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2909536.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29725131.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25495668.47 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4229463.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26782415.2 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21810019.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4972395.81 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2942716.48 |
| D. Koszty sprzedaży | 538743.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3126070.53 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -722097.3 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1026210.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 773694.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22931.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 229584.49 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 340029.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5802.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16969.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 317257.16 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -35915.76 |
| J. Przychody finansowe | 8195.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 8195.67 |
| K. Koszty finansowe | 215673.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 215242.35 |
| IV. Inne | 431.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -243393.87 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -243393.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62557770.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31561871.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14118000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10565689.67 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7663750.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -785568.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30995898.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25190.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25190.28 |
| – długoterminowe | 25190.28 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9460291.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9460291.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 2534202 |
| E. inne | 6926089.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4138050.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3716100.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 626312 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1639227.65 |
| – do 12 miesięcy | 1639227.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 661143.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 543915.47 |
| I. inne | 245501.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 421950.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17372366.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17372366.46 |
| – długoterminowe | 16316325.11 |
| – krótkoterminowe | 1056041.35 |
| Aktywa razem | 62557770.02 |
| A. Aktywa trwałe | 55526405.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83698.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 32400 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51298.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48516618.3 |
| 1. Środki trwałe | 47885830.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 124259.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36694889.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8866311.39 |
| D. środki transportu | 2184512.23 |
| E. inne środki trwałe | 15858.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 630787.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6926089.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6926089.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 7031364.57 |
| I. Zapasy | 1287216.45 |
| 1. Materiały | 443684.07 |
| 3. Produkty gotowe | 647800 |
| 4. Towary | 195732.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2211813.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2211813.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2142131.97 |
| – do 12 miesięcy | 2142131.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 69681.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3090068.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3090068.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3090068.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3086068.19 |
| – inne środki pieniężne | 4000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 442266.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32353149.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32353149.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14118000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14118000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10924627.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -358938.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 358938.14 |
| – pokrycia straty | 353228.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10565689.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7663750.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7663750.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -353228.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -353228.87 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -353228.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 353228.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -785568.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 785568.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31561871.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -785568.63 |
| II. Korekty razem | 2328440.19 |
| 1. Amortyzacja | 3068625.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 241779.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 943.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -347485.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -134109.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 61951.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -563265.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1542871.56 |
| I. Wpływy | 943.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 943.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 485245.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 485245.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -484301.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 878038.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 10035.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 626312 |
| 8. Odsetki | 241690.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -878038.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 180532.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2909536.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3090068.19 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29533960.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26175337.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3358622.69 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26540668.83 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23497443.58 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3043225.25 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2993291.56 |
| D. Koszty sprzedaży | 555475.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3399664.65 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -961848.18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1076023.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 943.9 |
| II. Dotacje | 787737.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7928.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 279414.24 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 672850.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 282595.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 390254.29 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -558674.76 |
| J. Przychody finansowe | 14886.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 14886.03 |
| K. Koszty finansowe | 241779.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 241779.9 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -785568.63 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -785568.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
