KRS 0000010365
NIP5250010746
REGON00048974500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOKOTÓW"
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "MOKOTÓW"
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. BALLADYNY, 3C, WARSZAWA, 02-553, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@SMMOKOTOW.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5250010746
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
36102011690000890200112482
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
47102011690000800200168500
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
47102011690000830200168450
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
40102011690000840200704064
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
79102011690000890200692350
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
98102011690000830200110205
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
39109018700000000141252849
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
63109018700000000141252805
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
62124060031111000049416882
PEKAO XLV Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA
37102010680000100200007070
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHKLAUDIA KATARZYNA CABAŃSKA
Pełnomocnik
2021-02-26
PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ DĄBROWSKI
Pełnomocnik
2016-10-18
2018-06-12
OGÓLNE
MONIKA EWA FAJER
Pełnomocnik
2021-02-26
2023-08-31
PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAŁGORZATA MARIA KORNATOWSKA
Pełnomocnik
2022-11-28
PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MONIKA AGNIESZKA PACIOREK
Pełnomocnik
2023-08-31
PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
EDWARD ŻYNIEWICZ
Pełnomocnik
2017-11-10
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE, PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
RENATA BARBARA JAROSZ
Pełnomocnik
2020-10-05
2021-04-08
PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDWARD ŻYNIEWICZ
Beneficjent
KLAUDIA CABAŃSKA
Beneficjent
LESZEK PIECHNIK
Beneficjent
MAŁGORZATA MARIA KORNATOWSKA
Beneficjent
MONIKA PACIOREK
Beneficjent
LESZEK PIECHNIK
zgłaszający - członek zarządu
ANNA BARBARA RAJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2018-11-30
MARCIN BARANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-30
2023-09-14
EWA BARBARA WODZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-30
2022-11-28
FRANCISZEK ANDRZEJ PLUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-30
2023-09-14
JADWIGA SZARECKA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-30
2023-09-14
ANNA RUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2024-03-08
ANDRZEJ ZBIGNIEW WASILUK
Członek Organu Nadzoru
2023-09-14
MAREK ZENON WLAZŁO
Członek Organu Nadzoru
2023-09-14
ALEKSANDER ANTONI POLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-03-08
ANNA KRYSTYNA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2005-11-08
EDWARD ŻYNIEWICZ
Beneficjent
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
KLAUDIA CABAŃSKA
Beneficjent
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
LESZEK PIECHNIK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MAŁGORZATA MARIA KORNATOWSKA
Beneficjent
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
MONIKA PACIOREK
Beneficjent
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
TERESA BOROWSKA
VICEPREZES D/S INWESTYCYJNO-TECHNICZNYCH (CZŁONEK ZARZĄDU)
2001-05-09
2008-07-10
WANDA HALINA MUSIAŁKIEWICZ
VICEPREZES D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (CZŁONEK ZARZĄDU)
2001-05-09
2005-03-09
DANUTA DEKABAN
VICEPREZES D/S FINANSOWO-KSIĘGOWYCH /CZŁONEK ZARZĄDU/
2005-05-20
2015-09-30
EDWARD ŻYNIEWICZ
V-CE PREZES D/S INWESTYCYJNO - TECHNICZNYCH (CZŁONEK ZARZĄDU)
2009-02-09
2014-02-25
MIROSŁAW JERZY SIENNICKI
VICEPREZES D/S INWESTYCYJNO-TECHNICZNYCH (CZŁONEK ZARZĄDU)
2014-02-25
2015-09-30
WALDEMAR JERZY KULEJ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2015-09-30
2016-03-03
MAGDALENA WARDYŃ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
2015-09-30
2016-03-03
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ DĄBROWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2017-04-04
2017-09-11
WALDEMAR JERZY KULEJ
ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2017-09-11
2017-11-10
MAREK JAROSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-11-10
2020-10-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-11-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66576375.98 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66574384.98 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1991 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 66086294.19 |
I. Amortyzacja | 263073.75 |
II. Zużycie materiałów i energii | 24413582.52 |
III. Usługi obce | 8068422.33 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11758560.27 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6824922.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1446471.42 |
– emerytalne | 768320.84 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13309270.53 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1991 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 490081.79 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 524197.3 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125282.06 |
IV. Inne przychody operacyjne | 398915.24 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 457173.88 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 104312.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 352861.14 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 557105.21 |
G. Przychody finansowe | 380124.73 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 338622.82 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3855.55 |
V. Inne | 37646.36 |
H. Koszty finansowe | 48671.86 |
I. Odsetki, w tym: | 10729.81 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 27036.42 |
IV. Inne | 10905.63 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 888558.08 |
J. Podatek dochodowy | 558237.42 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 330320.66 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 201852216.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 163509696.22 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 104278955.6 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51487574.9 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4520954 |
VI. Zysk (strata) netto | 3222211.72 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38342520.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1024114.23 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1024114.23 |
– długoterminowe | 1024114.23 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8540883.98 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8540883.98 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 8540883.98 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27262171.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 218317.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 218317.01 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14073037.68 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7036173.87 |
– do 12 miesięcy | 7034856.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 1316.98 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 72207.24 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414909.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 693.23 |
I. inne | 1433567.83 |
4. Fundusze specjalne | 12970816.53 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1515351.17 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 765174.73 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 765174.73 |
Aktywa razem | 201852216.82 |
A. Aktywa trwałe | 151593190.68 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 16182.82 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16182.82 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 147882774.08 |
1. Środki trwałe | 147870796.08 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 45036768.38 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101837844.71 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 400759.38 |
D. środki transportu | 6620.63 |
E. inne środki trwałe | 588802.98 |
2. Środki trwałe w budowie | 11978 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 549622.62 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 549622.62 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2117458.03 |
1. Nieruchomości | 2117458.03 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1027153.13 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1027153.13 |
B. Aktywa obrotowe | 50259026.14 |
I. Zapasy | 774.98 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 774.98 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8991106.68 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 217973.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 217973.07 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8773133.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84489.18 |
– do 12 miesięcy | 84489.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1471263.72 |
C. inne | 159166.74 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 13377.83 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 30618328.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30618328.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30618328.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24902368.86 |
– inne środki pieniężne | 5715959.37 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10648816.25 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 164849561.97 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 164849561.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 113084704.47 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 104278955.6 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47784856.99 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3702717.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10050982.4 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6348264.49 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51487574.9 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3175799.58 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3175799.58 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3175799.58 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4270278.79 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7446078.37 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4980000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4980000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -3900920.82 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5955796.45 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2925124.37 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4520954 |
6. Wynik netto | 3222211.72 |
A. zysk netto | 3222211.72 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 163509696.22 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 155766530.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3222211.72 |
II. Korekty razem | -2585936.24 |
1. Amortyzacja | 263073.75 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -377426.02 |
6. Zmiana stanu zapasów | 341 |
7. Zmiana stanu należności | -3359939.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3823211.76 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3757464.54 |
10. Inne korekty | 822267.06 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 636275.48 |
I. Wpływy | 1194516.93 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 858818.49 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 335698.44 |
II. Wydatki | 297100.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 285122.53 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 11978 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 897416.4 |
I. Wpływy | 2779359.52 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -259837.79 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 3039197.31 |
II. Wydatki | 3448470.42 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3448470.42 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -669110.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 864580.98 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 864580.98 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 29753747.25 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30618328.23 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 28083.1 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77227521.33 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77225836.53 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1684.8 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 76616177.36 |
I. Amortyzacja | 301583.26 |
II. Zużycie materiałów i energii | 33090432.16 |
III. Usługi obce | 8304304.6 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11832445.28 |
V. Wynagrodzenia | 7608353.33 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1630890.98 |
– emerytalne | 878302.22 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13846482.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1684.8 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 611343.97 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1069303.38 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218850.43 |
IV. Inne przychody operacyjne | 850452.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1025964.37 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 213578.04 |
III. Inne koszty operacyjne | 812386.33 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 654682.98 |
G. Przychody finansowe | 1126833.98 |
II. Odsetki, w tym: | 1037410.73 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6244.89 |
V. Inne | 83178.36 |
H. Koszty finansowe | 55323.26 |
I. Odsetki, w tym: | 647.23 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12797.03 |
IV. Inne | 41879 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1726193.7 |
J. Podatek dochodowy | 829697.04 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 896496.66 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 205418735.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 163490323.37 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 98582772.06 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50363133.01 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10358178.24 |
VI. Zysk (strata) netto | 4186240.06 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41928412.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1095138.55 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1095138.55 |
– długoterminowe | 1095138.55 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8836185.29 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8836185.29 |
C. inne zobowiązania finansowe | 511977.49 |
E. inne | 8324207.8 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31011370.68 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 544107.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 544107.47 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16947018.16 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8103014.66 |
– do 12 miesięcy | 8101697.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 1316.98 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 72470.82 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 806907.24 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3314.05 |
I. inne | 919122.65 |
4. Fundusze specjalne | 13520245.05 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 985717.71 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 822875.23 |
– krótkoterminowe | 822875.23 |
Aktywa razem | 205418735.6 |
A. Aktywa trwałe | 144588145.82 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4541.66 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4541.66 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 140966719.25 |
1. Środki trwałe | 140966719.25 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 44020151.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96024138.55 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 356901.82 |
D. środki transportu | 2875.45 |
E. inne środki trwałe | 562651.89 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 543758.17 |
3. Od pozostałych jednostek | 543758.17 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2045973.67 |
1. Nieruchomości | 2045973.67 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1027153.07 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1027153.07 |
B. Aktywa obrotowe | 60830589.78 |
I. Zapasy | 1407.38 |
4. Towary | 1407.38 |
II. Należności krótkoterminowe | 9430933.97 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 698061.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 698061.32 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8732872.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 417181.47 |
– do 12 miesięcy | 417181.47 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1820887.75 |
C. inne | 66656.09 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 35055266.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35055266.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35055266.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27650910.21 |
– inne środki pieniężne | 7404355.86 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16342982.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 163509696.22 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 163509696.22 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 104278955.6 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 98582772.06 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51487574.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1124441.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 31831.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1156273.5 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50363133.01 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4520954 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7446078.37 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7446078.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5837224.24 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 3222211.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13283302.61 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2925124.37 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2925124.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2925124.37 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10358178.24 |
6. Wynik netto | 4186240.06 |
A. zysk netto | 4186240.06 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 163490323.37 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 148945905.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4186240.06 |
II. Korekty razem | 380589.74 |
1. Amortyzacja | 301583.26 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 71024.32 |
6. Zmiana stanu zapasów | -632.4 |
7. Zmiana stanu należności | -433962.84 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3689745.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6150651.57 |
10. Inne korekty | 2903483.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4566829.8 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 129891.96 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129891.96 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -129891.96 |
I. Wpływy | 675734.89 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 675734.89 |
II. Wydatki | 675734.89 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 675734.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4436937.84 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4436937.84 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 30618328.23 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35055266.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 26373.69 |
2001-05-09
2008-11-21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOKOTÓW" WARSZAWA
2001-05-09
2007-01-26
BATOREGO, 39, WARSZAWA, 02-591, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-26
2024-03-08
NIEDŹWIEDZIA, 14 A, WARSZAWA, 02-737, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie