Search icon

EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND

Dane

Nazwa: EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND
Data rejestracji: 09 wrz 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2004)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000216769
NIP: 5213304695
REGON: 01581916800000
Kod pocztowy: 02-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-672)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4400000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213304695
Data rejestracji: 01 paź 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
33193014192300035458520001 BPSSA III Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
42105010251000002326998487 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
98105010251000002326998255 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BEATA SZEWCZUK reprezentant Brak danych
GOJKO PUŠKAR reprezentant Brak danych
PHILIP ZEPTER Beneficjent 1950-11-23

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
EUROPEAN COMMERCIAL (EL) INVESTMENT B.V. Wspólnik 2004-09-09 2005-07-11 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
ZIRNA (OVERSEAS) LIMITED Wspólnik 2005-07-11 Brak danych 8 712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.356.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MICHAŁ PISTOR Prokurent 2016-07-12 2017-09-06 PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ PISTOR Prokurent 2018-03-13 2018-05-11 PROKURA SAMOISTNA
EWA MARIA PIOTROWSKA Prokurent 2007-10-05 2012-06-15 SAMOISTNA
ANDRZEJ JERZY PLEWICKI Prokurent 2018-05-11 2020-11-04 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PHILIP ZEPTER Beneficjent POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IF GLOBAL HOLDING LTD, KTÓRA POSIADA Z KOLEI 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZIRNA OVERSEAS LTD., KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
VIBOR MULIĆ PREZES ZARZĄDU 2004-09-09 2005-07-22
BOHDAN JÓZEF ZAWADZKI WICEPREZES 2004-10-27 2006-07-31
ANDRZEJ PLEWICKI PREZES ZARZĄDU 2005-07-22 2018-05-11
JERZY ROMUALD WYSOKIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2006-07-31 2007-07-19
MICHAŁ PISTOR PREZES ZARZĄDU 2018-05-11 2020-11-04
GRZEGORZ JACEK WILKOSZ PREZES ZARZĄDU 2020-11-04 2021-05-31
GOJKO PUŠKAR PREZES ZARZĄDU 2021-07-08 Brak danych
BEATA EWA SZEWCZUK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-05-31 Brak danych
GOJKO PUŠKAR CZŁONEK ZARZĄDU 2021-03-31 2021-07-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13267979.83
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13267979.83
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 6118293.23
        I. Amortyzacja 3134.66
        II. Zużycie materiałów i energii 1465509.36
        III. Usługi obce 2684628.49
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1313380.02
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 529496.12
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 105008.94
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17135.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7149686.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 885336.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 850000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 35336.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 9851.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 9851.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8025172.4
G. Przychody finansowe 128104.3
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 128104.3
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 4092856.13
        I. Odsetki, w tym: 3854832.45
                – dla jednostek powiązanych 177218.46
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 238023.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4060420.57
J. Podatek dochodowy 799326
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3261094.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 132579361.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 68471266
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 60545622.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 264549.07
                VI. Zysk (strata) netto 3261094.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64108095.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 11401300.95
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11387277
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14023.95
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 14023.95
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 48530610.03
                        1. Wobec jednostek powiązanych 7404276.7
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 41126333.33
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 41126333.33
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4176184.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4176184.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2133966.58
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 361737.44
                                        – do 12 miesięcy 361737.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 223640.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 53623.83
                                I. inne 1403215.87
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 132579361.61
        A. Aktywa trwałe 126308719
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 2100000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2100000
                IV. Inwestycje długoterminowe 122000000
                        1. Nieruchomości 122000000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2208719
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2208719
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6270642.61
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 904530.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 904530.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 864486.1
                                        – do 12 miesięcy 864486.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 40044
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5262384.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5262384.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5262384.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5262384.94
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 103727.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 65210171.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 65210171.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57223327.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3322294.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3322294.67
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 60545622.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 264549.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 407794
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 407794
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3322294.67
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 3322294.67
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -3322294.67
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 407794
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -143244.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -143244.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -143244.93
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 264549.07
        6. Wynik netto 3285686.57
                A. zysk netto 3285686.57
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 68495858
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 68495858

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3285686.57
        II. Korekty razem 3554325.94
                1. Amortyzacja 3134.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 246791.24
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3854832.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -850000
                5. Zmiana stanu rezerw 274766.21
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -403881.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -85787.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 514469.58
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6840012.51
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -7736931.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -2016189.26
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2043128.6
                8. Odsetki -3677613.99
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7736931.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -896919.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -896919.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6159304.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5262384.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 24575.66
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14701797.94
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14701797.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 7460480.08
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 2262831.28
        III. Usługi obce 2982868.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1501849.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 582925.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 124457.57
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5548.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7241317.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 801806.03
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 792000
        IV. Inne przychody operacyjne 9806.03
E. Pozostałe koszty operacyjne 455.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 455.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8042668.05
G. Przychody finansowe 694969.53
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 249665.88
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 445303.65
H. Koszty finansowe 4551503.12
        I. Odsetki, w tym: 4471503.12
                – dla jednostek powiązanych 128737.68
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 80000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4186134.46
J. Podatek dochodowy 771296
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3414838.46

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 132700811.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 71886104.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 63806716.93
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 264549.07
                VI. Zysk (strata) netto 3414838.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60814707.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 11719202.35
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11681906
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 37296.35
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 37296.35
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 44444171.3
                        1. Wobec jednostek powiązanych 5561069.13
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 38883102.17
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 38883102.17
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4651333.67
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4651333.67
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2236589.58
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 604856.67
                                        – do 12 miesięcy 604856.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 220038.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 47042.4
                                I. inne 1542806.63
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 132700811.78
        A. Aktywa trwałe 126645820
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 2100000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2100000
                IV. Inwestycje długoterminowe 122792000
                        1. Nieruchomości 122792000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1753820
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1753820
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6054991.78
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2584757.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2584757.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2547117.94
                                        – do 12 miesięcy 2547117.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 37640
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3213573.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3213573.73
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3213573.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3213573.73
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 256660.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 68471266
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 68471266
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 60545622.36
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3261094.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3261094.57
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3261094.57
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 63806716.93
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 264549.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 407794
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 407794
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3261094.57
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 3261094.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -3261094.57
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 407794
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -143244.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -143244.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -143244.93
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 264549.07
        6. Wynik netto 3414838.46
                A. zysk netto 3414838.46
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 71886104.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71886104.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3414838.46
        II. Korekty razem 2386362.48
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -579211.97
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4445408.39
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -792000
                5. Zmiana stanu rezerw 317901.4
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -1680227.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 372526.04
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 301966.46
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5801200.94
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -7850012.15
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -1366991.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2140608.16
                8. Odsetki -4342412.44
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7850012.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2048811.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2048811.21
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5262384.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3213573.73
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3309.33

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc