Podimoty.plKRS 0000404795
NIP5252360060
REGON14050508800000
NazwaITP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaITP
Data rejestracji 20 gru 2011 (13 lat temu) 20 gru 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 537061,90 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 537061,90 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5370619
Dane podatkowe
NIP 5252360060
data rejestracji 27 kwi 2006
status Czynny
13105010251000009030471032
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
30109028510000000147109480
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
35105010251000009030471024
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
39160014621849883910000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
55160014621849883910000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
57105010251000009030471016
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
82160014621849883910000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
84109028510000000106278298
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
88105010251000009030471040
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
38109028510000000154651668
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETKATARZYNA ELŻBIETA NADOLNA
Beneficjent
JUSTYNA MAJEK
Beneficjent
DARIUSZ SALAMON
Beneficjent
MAREK ZYGOWSKI
Beneficjent
JUSTYNA MAJEK
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ SALAMON
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ JERZY PLEWICKI
Prokurent
2015-11-09
2016-02-09
SAMOISTNA
MIRIO TROI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-20
2019-03-25
NEIL MORRISON MILNE
Członek Organu Nadzoru
2019-03-25
2023-03-08
KAMIL ANDRZEJ GAJDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-25
2020-04-28
ELWIRA ANNA MAGDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-03-25
2023-03-08
ANDRZEJ FRANCISZEK TAUDUL
Członek Organu Nadzoru
2019-03-25
2023-03-08
OLEKSANDR PODVYSOTSKIY
Członek Organu Nadzoru
2019-03-25
PAWEŁ WOJCIECH GIERYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-04-28
2023-03-08
KAMIL ANDRZEJ GAJDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-03-23
GABRIELE DRIGO
Członek Organu Nadzoru
2023-03-23
DOMINIK MAREK ŚLIWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-20
2014-06-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
GABRIELE DRIGO
PREZES ZARZĄDU
2011-12-20
2022-03-17
DOMINIK MAREK ŚLIWOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-11
2022-02-21
ANDRZEJ JERZY PLEWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-09
2016-07-20
DARIUSZ TOMASZ SALAMON
DYREKTOR FINANSOWY
2019-03-25
2023-03-08
DARIUSZ TOMASZ SALAMON
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2023-03-08
KATARZYNA ELŻBIETA NADOLNA
PREZES ZARZĄDU
2022-03-17
JUSTYNA MAJEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-03-17
MAREK ZYGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-07-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 253968505.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12248680.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17176511.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 236791993.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 234384830.3 |
| I. Amortyzacja | 2025417.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8940189.51 |
| III. Usługi obce | 36334299.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1209076.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38265627.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7432949.71 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5527067.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134650202.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19583675.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8721598.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57473.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 514436.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8149688.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2547693.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1641719.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 905973.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25757580.7 |
| G. Przychody finansowe | 12122223.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1759976.61 |
| – od jednostek powiązanych | 1752016.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 8529315.2 |
| – w jednostkach powiązanych | 8529315.2 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1832931.6 |
| H. Koszty finansowe | 4340819.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 4340819.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33538984.73 |
| J. Podatek dochodowy | 7151479.37 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26387505.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192100516.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90031078.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 537061.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30776142.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32330368.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 32330368.96 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26387505.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102069437.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4914942.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1587522.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3327420.31 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 3327420.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1392632.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1392632.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1392632.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86559550.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5227105.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5227105.27 |
| – do 12 miesięcy | 5227105.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81332445.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 57927000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 729131.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16416027.75 |
| – do 12 miesięcy | 16416027.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5828370.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 27737.96 |
| I. inne | 404178.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9202311.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9202311.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9202311.82 |
| Aktywa razem | 192100516.4 |
| A. Aktywa trwałe | 35077171.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5882050.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3837391.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2044659.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6835616.41 |
| 1. Środki trwałe | 5152751.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2843466.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37508.08 |
| D. środki transportu | 199337.6 |
| E. inne środki trwałe | 2072439.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1470655.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 212209.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19144441.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19144441.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19063892.98 |
| – udziały lub akcje | 19063892.98 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 80548.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 80548.82 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3215062.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3214849.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 157023344.46 |
| I. Zapasy | 51284032.19 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 51266232.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17800 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43363710.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23374975.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13967036.25 |
| – do 12 miesięcy | 13967036.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9407939.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19988734.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19188110.28 |
| – do 12 miesięcy | 19188110.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115217 |
| C. inne | 685407.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 61351744.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61351744.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43086704.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 43086704.45 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18265039.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18265039.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1023857.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73643573.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73643573.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 537061.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 537061.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27417894.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3358247.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3358247.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3358247.94 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30776142.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32330368.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32330368.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13358247.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13358247.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13358247.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13358247.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26387505.36 |
| A. zysk netto | 26387505.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90031078.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90031078.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26387505.36 |
| II. Korekty razem | -30399475.61 |
| 1. Amortyzacja | 2025417.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2352001.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2566688.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8586788.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 450059.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3059773.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -400933.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28224670.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1062979.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4011970.25 |
| I. Wpływy | 7432412.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57473.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7374939.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7298374.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 76564.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 71016.1 |
| – odsetki | 5548.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21568462.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8426257.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13142205 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13142205 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14136049.93 |
| I. Wpływy | 17268888.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17268888.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5790514.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1466260.83 |
| 8. Odsetki | 4324253.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11478374.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6669646.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6669646.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8737.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24934685.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18265039.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 771414.05 |
2011-12-20
2014-03-10
JOLIOT - CURIE, 26, WARSZAWA, 02-646, WARSZAWA, POLSKA
Promocja eksportowa produktów firmy ITP. SA w ramach Branżowego Programu Promocji
657 710,00 zł
343 574,40 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.5. Promocja polskiej gospodarki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie