| Nazwa: | ITP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ITP |
| Data rejestracji: | 20 gru 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000404795 |
| NIP: | 5252360060 |
| REGON: | 14050508800000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 287061,90 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 287061,90 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2870619 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252360060 |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13105010251000009030471032 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 30109028510000000147109480 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 35105010251000009030471024 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 39160014621849883910000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55160014621849883910000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57105010251000009030471016 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 82160014621849883910000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 84109028510000000106278298 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 88105010251000009030471040 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 38109028510000000154651668 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #8559 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA ELŻBIETA NADOLNA | Beneficjent |
| JUSTYNA MAJEK | Beneficjent |
| DARIUSZ SALAMON | Beneficjent |
| MAREK ZYGOWSKI | Beneficjent |
| JUSTYNA MAJEK | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ SALAMON | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY PLEWICKI | Prokurent | 2015-11-09 | 2016-02-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIRIO TROI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-20 | 2019-03-25 |
| NEIL MORRISON MILNE | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-25 | 2023-03-08 |
| ELWIRA ANNA MAGDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-25 | 2023-03-08 |
| ANDRZEJ FRANCISZEK TAUDUL | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-25 | 2023-03-08 |
| OLEKSANDR PODVYSOTSKIY | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-25 | Brak danych |
| PAWEŁ WOJCIECH GIERYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-28 | 2023-03-08 |
| KAMIL ANDRZEJ GAJDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-23 | Brak danych |
| GABRIELE DRIGO | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-23 | Brak danych |
| DOMINIK MAREK ŚLIWOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-20 | 2014-06-11 |
| ANDRZEJ JERZY PLEWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-11 | 2015-03-17 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GABRIELE DRIGO | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-20 | 2022-03-17 |
| DOMINIK MAREK ŚLIWOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-11 | 2022-02-21 |
| ANDRZEJ JERZY PLEWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-09 | 2016-07-20 |
| DARIUSZ TOMASZ SALAMON | DYREKTOR FINANSOWY | 2019-03-25 | 2023-03-08 |
| DARIUSZ TOMASZ SALAMON | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2023-03-08 | Brak danych |
| KATARZYNA ELŻBIETA NADOLNA | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-17 | Brak danych |
| JUSTYNA MAJEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-17 | Brak danych |
| MAREK ZYGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 253968505.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12248680.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17176511.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 236791993.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 234384830.3 |
| I. Amortyzacja | 2025417.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8940189.51 |
| III. Usługi obce | 36334299.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1209076.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38265627.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7432949.71 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5527067.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134650202.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19583675.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8721598.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57473.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 514436.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8149688.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2547693.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1641719.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 905973.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25757580.7 |
| G. Przychody finansowe | 12122223.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1759976.61 |
| – od jednostek powiązanych | 1752016.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 8529315.2 |
| – w jednostkach powiązanych | 8529315.2 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1832931.6 |
| H. Koszty finansowe | 4340819.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 4340819.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33538984.73 |
| J. Podatek dochodowy | 7151479.37 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26387505.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192100516.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90031078.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 537061.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30776142.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32330368.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 32330368.96 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26387505.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102069437.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4914942.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1587522.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3327420.31 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 3327420.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1392632.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1392632.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1392632.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86559550.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5227105.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5227105.27 |
| – do 12 miesięcy | 5227105.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81332445.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 57927000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 729131.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16416027.75 |
| – do 12 miesięcy | 16416027.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5828370.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 27737.96 |
| I. inne | 404178.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9202311.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9202311.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9202311.82 |
| Aktywa razem | 192100516.4 |
| A. Aktywa trwałe | 35077171.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5882050.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3837391.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2044659.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6835616.41 |
| 1. Środki trwałe | 5152751.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2843466.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37508.08 |
| D. środki transportu | 199337.6 |
| E. inne środki trwałe | 2072439.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1470655.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 212209.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19144441.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19144441.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19063892.98 |
| – udziały lub akcje | 19063892.98 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 80548.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 80548.82 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3215062.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3214849.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 157023344.46 |
| I. Zapasy | 51284032.19 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 51266232.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17800 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43363710.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23374975.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13967036.25 |
| – do 12 miesięcy | 13967036.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9407939.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19988734.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19188110.28 |
| – do 12 miesięcy | 19188110.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115217 |
| C. inne | 685407.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 61351744.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61351744.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43086704.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 43086704.45 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18265039.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18265039.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1023857.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73643573.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73643573.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 537061.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 537061.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27417894.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3358247.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3358247.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3358247.94 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30776142.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32330368.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32330368.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13358247.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13358247.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13358247.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13358247.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26387505.36 |
| A. zysk netto | 26387505.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90031078.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90031078.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26387505.36 |
| II. Korekty razem | -30399475.61 |
| 1. Amortyzacja | 2025417.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2352001.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2566688.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8586788.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 450059.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3059773.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -400933.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28224670.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1062979.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4011970.25 |
| I. Wpływy | 7432412.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57473.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7374939.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7298374.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 76564.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 71016.1 |
| – odsetki | 5548.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21568462.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8426257.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13142205 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13142205 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14136049.93 |
| I. Wpływy | 17268888.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17268888.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5790514.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1466260.83 |
| 8. Odsetki | 4324253.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11478374.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6669646.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6669646.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8737.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24934685.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18265039.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 771414.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-20 | 2014-03-10 | JOLIOT - CURIE, 26, WARSZAWA, 02-646, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promocja eksportowa produktów firmy ITP. SA w ramach Branżowego Programu Promocji | 657 710,00 zł | 343 574,40 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.5. Promocja polskiej gospodarki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724998/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
