| Nazwa: | ZEPTER INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZEPTER INTERNATIONAL POLAND |
| Data rejestracji: | 10 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000107635 |
| NIP: | 5260200187 |
| REGON: | 01152467700000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-672) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 224500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260200187 |
| Data rejestracji: | 12 cze 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72114019770000417087001010 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 88114019770000417087001013 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 13114019770000417087001005 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 56114019770000417087001007 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 45114019770000417087001011 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 77114019770000417087001017 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 07114019770000417087001016 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 61114019770000417087001014 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 40114019770000417087001004 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 50114019770000417087001018 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #2660Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BOJAN PUSKAR | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PHILIP ZEPTER | Beneficjent | 1950-11-23 |
| MILIVOJ PUSKAR | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZEPTER HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-06-10 | 2002-07-02 | 242 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, TJ. ŁĄCZNIE 121.000 ZŁOTYCH |
| ZEPTER INTERNATIONAL TRAIDING HOLDING AG | Wspólnik | 2002-07-02 | 2002-12-17 | 255 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, TJ. ŁĄCZNIE 127.500 ZŁ |
| ZEPTER HOLDING BV W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2002-12-17 | 2003-08-12 | 242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 121.000 ZŁOTYCH |
| ZEPTER INTERNATIONAL TRAIDING HOLDING AG | Wspólnik | 2003-08-12 | 2012-08-17 | 255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500 ZŁ |
| UBA UNITED BUSINESS ACTIVITIES HOLDING AG | Wspólnik | 2012-08-17 | Brak danych | 449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SRDAN BALABAN | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-27 | 2005-07-07 |
| SRDAN JAKOVLJEVIĆ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-07 | 2009-06-04 |
| ANDRZEJ JERZY PLEWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-07 | 2017-07-27 |
| TIHOMIR MILIĆ | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-04 | 2011-04-27 |
| WIKTOR MULIĆ | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-27 | 2017-07-27 |
| JAN REJENT | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-10 | 2004-08-27 |
| VIBOR MULIĆ | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-10 | 2017-07-27 |
| JAN ANDRZEJ CHAŁADAJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-10 | 2005-07-07 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PHILIP ZEPTER | Beneficjent | PO;PRZEZ UDZIAŁY W SPÓŁCE UBA BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM ZEPTER POLSKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT BOGUSŁAW ROGOZIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-10 | 2003-01-29 |
| VIBOR MULIĆ | DELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO PEŁNIENIA FUNCKJI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES 3 M-CY TJ. DO 10.02.2012 R. | 2011-12-13 | 2012-02-21 |
| SRDJAN BALABAN | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-21 | 2018-08-27 |
| GRZEGORZ MĄDRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-21 | 2018-10-19 |
| GRZEGORZ MĄDRY | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-19 | 2019-01-24 |
| IWONA KOMAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-21 | 2018-10-19 |
| ZBIGNIEW WARZECHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-23 | 2018-10-19 |
| GRZEGORZ JACEK WILKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-28 | 2021-10-22 |
| MILIVOJ PUŠKAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-02 | 2022-11-03 |
| WŁODZIMIERZ BOBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-29 | 2003-06-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57211111.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7179145.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8382357.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 180679.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48648073.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58501079.15 |
| I. Amortyzacja | 634787.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5174797.95 |
| III. Usługi obce | 22308820.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334140.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6775017.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1963568.02 |
| – emerytalne | 932249.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 300318.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21009627.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1289968.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 855326.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122006.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 137357.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 595962.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 717406.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 668640.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48766.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1152048.3 |
| G. Przychody finansowe | 22977.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22976.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.95 |
| H. Koszty finansowe | 1249796.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 175606.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 165401.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1074190.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2378867.47 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2378867.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12311347.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8690178.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 224500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 235271.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3635170.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3635170.52 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10406253.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2378867.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21001526.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2163141.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29098 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96964.5 |
| – długoterminowa | 91246.07 |
| – krótkoterminowa | 5718.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2037078.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2037078.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6472901.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6038838.35 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 434062.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 434062.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8941868.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6801174 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6801174 |
| – do 12 miesięcy | 6801174 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2140694.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 291650.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 457648.83 |
| – do 12 miesięcy | 457648.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 762103.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 50078.58 |
| I. inne | 579213.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3423614.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3423614.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3423614.94 |
| Aktywa razem | 12311347.91 |
| A. Aktywa trwałe | 1882281.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 250213.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 145013.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 105200 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1602970.21 |
| 1. Środki trwałe | 1529663.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 191660.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 395789.18 |
| D. środki transportu | 773165.11 |
| E. inne środki trwałe | 169048.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5896.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67409.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29098 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29098 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10429066.11 |
| I. Zapasy | 6341626.6 |
| 1. Materiały | 1880201.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 489104.06 |
| 3. Produkty gotowe | 42708.65 |
| 4. Towary | 3805598.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124013.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1582765.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10409.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10409.7 |
| – do 12 miesięcy | 10409.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1572355.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 928446.14 |
| – do 12 miesięcy | 928446.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3578.98 |
| C. inne | 640330.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 649899.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 649899.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 649899.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37118.91 |
| – inne środki pieniężne | 612780.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1854774.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6311310.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6311310.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 224500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 224500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 235271.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 235271.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3635170.52 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3635170.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10406253.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10406253.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10406253.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10406253.16 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10406253.16 |
| 6. Wynik netto | -2378867.47 |
| B. strata netto | -2378867.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8690178.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8690178.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2378867.47 |
| II. Korekty razem | 3166238.06 |
| 1. Amortyzacja | 634787.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 113494.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 214688.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -120842.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -232412.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2591121.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -676537.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2041378.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1399441.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 787370.59 |
| I. Wpływy | 122439.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122439.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 371439.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 371439.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -248999.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 433473.67 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 384186.37 |
| 8. Odsetki | 49287.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -433473.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 104897.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 104897.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 545002.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 649899.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5133.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-10 | 2003-11-05 | ZEPTER INTERNATIONAL POLAND PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
