| Nazwa: | LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 11 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064169 |
| NIP: | 6910007232 |
| REGON: | 39003818000000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 (Firmy w Lower Silesian, Legnica, 59-220) |
| Miasto: | Legnica |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | NOWODWORSKA, 1, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 75495300,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 75159300,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 754953 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@LPWIKSA.PL |
| Email: | SEKRETARIAT@LPWIKSA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6910007232 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48124034641111001089915751 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 02124034641111001062259939 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 78124034641111001076343844 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 55124034641111001062260052 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 86124034641111001062605202 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 52124034641111001056329235 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 18124034641111001055636491 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 66124068141111000049377877 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 67124068141111000049374658 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 56124034641111001056329163 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWESTER SZCZEPAN KAMOSZ | Beneficjent |
| JOANNA LUIZA BIELAK | Beneficjent |
| MACIEJ PATRYK KUPAJ | Beneficjent |
| ŁUKASZ JAN DANEK | Beneficjent |
| AGATA KRYSTYNA JACEWICZ | Beneficjent |
| DARIUSZ PAWEŁ RAPACZ | Beneficjent |
| PAWEŁ GAMBAL | Beneficjent |
| PAWEŁ GAMBAL | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNARD KUSTOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-06 | 2023-01-13 |
| SEBASTIAN WIERZBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-21 | 2011-01-05 |
| DARIUSZ PAWEŁ RAPACZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-30 | Brak danych |
| ŁUKASZ JAN DANEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-30 | Brak danych |
| AGATA KRYSTYNA JACEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-30 | Brak danych |
| JADWIGA MARIA ZIENKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2024-08-30 |
| JERZY WOJCIECH CHMIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2024-08-30 |
| MIROSŁAW STANISŁAW SOSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-06 | 2011-06-22 |
| STANISŁAW JASAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-05 | 2024-08-30 |
| JOLANTA LIPIEC | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-22 | 2017-08-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GENOWEFA KASPERSKA | Prokurent | 2002-01-11 | 2009-06-03 | SAMODZIELNA |
| HALINA CHROBAK | Prokurent | 2009-07-29 | 2024-09-11 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SYLWESTER SZCZEPAN KAMOSZ | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| JOANNA LUIZA BIELAK | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| MACIEJ PATRYK KUPAJ | Beneficjent | PREZYDENT MISTA LEGNICY (GMINA LEGNICA JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI) |
| ŁUKASZ JAN DANEK | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| AGATA KRYSTYNA JACEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| DARIUSZ PAWEŁ RAPACZ | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| PAWEŁ GAMBAL | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY KAZIMIERZ PROMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2009-06-03 |
| PAWEŁ BOGDAN RĄCZKIEWICZ | WICEPREZES | 2002-01-11 | 2002-10-25 |
| HALINA CHROBAK | WICEPREZES | 2002-01-11 | 2002-10-25 |
| GENOWEFA KASPERSKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-03 | 2009-07-28 |
| ZBIGNIEW MRÓZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-28 | 2024-10-31 |
| PAWEŁ GAMBAL | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61759994.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61072586.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2672.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 611620.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73114.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64556371.82 |
| I. Amortyzacja | 10032984.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11172103.63 |
| III. Usługi obce | 6322769.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8191526.18 |
| – podatek akcyzowy | 48001 |
| V. Wynagrodzenia | 21813380.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6334084.02 |
| – emerytalne | 4003561.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 498219.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191304.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2796377.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5270835.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2820392.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19870.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2430573 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1683579.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71664.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 807889.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 804025.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 790879.18 |
| G. Przychody finansowe | 394418.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 388419.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5999.68 |
| H. Koszty finansowe | 1001812.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1001812.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 183485.3 |
| J. Podatek dochodowy | 98950 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 84535.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230045432.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 142541113.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75495300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47339359.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 19621918.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 84535.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87504319.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7959260.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 884694 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6742647 |
| – długoterminowa | 4859108 |
| – krótkoterminowa | 1883539 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 331919.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 331919.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30523105.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30523105.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 30523105.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11874207.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11689915.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 4339510 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4132400.46 |
| – do 12 miesięcy | 4132400.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1694672.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1183480.47 |
| I. inne | 339852.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 184292.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37147745.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37147745.17 |
| – długoterminowe | 37132884.02 |
| – krótkoterminowe | 14861.15 |
| Aktywa razem | 230045432.32 |
| A. Aktywa trwałe | 207940336.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1368762.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1059062.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 309700 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 205954781.44 |
| 1. Środki trwałe | 189001817.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10678225.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 149232842.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27232109.16 |
| D. środki transportu | 898541.82 |
| E. inne środki trwałe | 960097.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16952964.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 616793 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 616793 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22105095.87 |
| I. Zapasy | 3397384.56 |
| 1. Materiały | 860853.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2536530.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5537503.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5537503.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4583837.26 |
| – do 12 miesięcy | 4583837.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 717262 |
| C. inne | 236404.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12949001.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12949001.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12949001.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12949001.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221206.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 142525414.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 142525414.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75495300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75495300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46715994.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 623365.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 623365.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 600000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47339359.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19645283.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -23365.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23365.05 |
| – zbycia środków trwałych | 23365.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19621918.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 668836.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 668836.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 668836.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 84535.3 |
| A. zysk netto | 84535.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 142541113.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 142456577.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 84535.3 |
| II. Korekty razem | 7253201.54 |
| 1. Amortyzacja | 7130898.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 599375.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -551979.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1463981.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 525593.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -614812.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -785760.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2413869.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7337736.84 |
| I. Wpływy | 502774.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 172929.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 329844.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 329844.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 329844.49 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18175685.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18175685.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17672911.54 |
| I. Wpływy | 15286453.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14550568.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 735884.85 |
| II. Wydatki | 4198451.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3013505 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42939.17 |
| 8. Odsetki | 1142007.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11088001.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 752827.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 752827.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12196174.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12949001.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69886563.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66947372.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -25583.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 837361.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2127412.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69231311.09 |
| I. Amortyzacja | 9769231.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12746184.67 |
| III. Usługi obce | 6749639.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8229915.96 |
| – podatek akcyzowy | 75089 |
| V. Wynagrodzenia | 23862526.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6139067.78 |
| – emerytalne | 4243795.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 598841.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1135904.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 655252.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4992173.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106293.81 |
| II. Dotacje | 2475151.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25299.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2385429.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4725213.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1262388.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3462825.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 922212.15 |
| G. Przychody finansowe | 571332.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 570832.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 500.03 |
| H. Koszty finansowe | 1295120.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1295120.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 198424.28 |
| J. Podatek dochodowy | -301250 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 499674.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230441312.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 142956252.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75495300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47366853.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 19594424.66 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 499674.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87485060.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8841069.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 677997 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6890478 |
| – długoterminowa | 4431876 |
| – krótkoterminowa | 2458602 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1272594.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1272594.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32362670.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32362670.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 32362670.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11626814.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11450818.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 4801260 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3334450.69 |
| – do 12 miesięcy | 3091858.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 242592.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1616894.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1235445.33 |
| I. inne | 462767.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 175996.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34654506.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34654506.22 |
| – długoterminowe | 34643438.96 |
| – krótkoterminowe | 11067.26 |
| Aktywa razem | 230441312.63 |
| A. Aktywa trwałe | 212343563.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1786383.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1161383.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 625000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 209845834.26 |
| 1. Środki trwałe | 204144907.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10642883.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 151927382.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39957593.88 |
| D. środki transportu | 550939.21 |
| E. inne środki trwałe | 1066109.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5700926.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 711346 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 711346 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18097748.9 |
| I. Zapasy | 1110414.25 |
| 1. Materiały | 779247.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 331166.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6665793.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6665793.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5586072.87 |
| – do 12 miesięcy | 5583107.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2965.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 938717 |
| C. inne | 141004.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10039742.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10039742.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10039742.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1842756.27 |
| – inne środki pieniężne | 8196985.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281798.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 142541113.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 142541113.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75495300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75495300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47339359.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27493.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27493.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47366853.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19621918.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -27493.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27493.84 |
| – zbycia środków trwałych | 27493.84 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19594424.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 84535.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 84535.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 84535.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 84535.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 499674.28 |
| A. zysk netto | 499674.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 142956252.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 142856577.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 499674.28 |
| II. Korekty razem | 10199583.9 |
| 1. Amortyzacja | 9769231.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1807859.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -771589.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 881808.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2286970.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1128290.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -957250.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2703862.57 |
| 10. Inne korekty | 1014706.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10699258.18 |
| I. Wpływy | 624710.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141257.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 483453.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 483453.39 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 483453.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14446738.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14446738.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13822027.5 |
| I. Wpływy | 6640824.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6640824.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6427314.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4339510 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47901.47 |
| 8. Odsetki | 2039903.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 213510.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2909259.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2909259.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12949001.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10039742.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica | 59 527 995,32 zł | 21 997 103,24 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/725926/ |
| Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II - opracowanie dokumentacji | 330 364,78 zł | 231 304,89 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/738773/ |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap II | 33 178 638,55 zł | 17 086 891,32 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746373/ |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap III | 16 614 987,92 zł | 8 518 557,17 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746352/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
