| Nazwa: | "CNH INDUSTRIAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CNH INDUSTRIAL POLSKA |
| Data rejestracji: | 02 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049722 |
| NIP: | 7740004895 |
| REGON: | 61003279800000 |
| Kod pocztowy: | 09-407 |
| Miasto: | Płock |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | OTOLIŃSKA, 25, PŁOCK, 09-407, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 162591660,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7740004895 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36103015080000000501706022 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 03124017211111001010473181 | PEKAO II Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 20103015080000000501706019 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 21124017211787000007260401 | PEKAO II Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 34124017211978000007260414 | PEKAO II Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 49103012340000000009450201 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 52103012340000000009450244 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 56124017211111000007260397 | PEKAO II Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 96103012340000000009450228 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LESZEK KACZMAREK | Beneficjent | Brak danych |
| WIOLETTA ŁAKOMA | Beneficjent | Brak danych |
| CARLO ALBERTO SISTO | Beneficjent | 1974-06-24 |
| LUISA FENOGLIO | Beneficjent | 1974-06-29 |
| FEDERICO BELLOTTO | Beneficjent | 1969-07-21 |
| LESZEK KACZMAREK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| CARLO ALBERTO SISTO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1974-06-24 |
| LUISA FENOGLIO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1974-06-29 |
| FEDERICO BELLOTTO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1969-07-21 |
| WIOLETTA ŁAKOMA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CNH BELGIUM N.V. | Wspólnik | 2001-10-02 | 19250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 162.591.660 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW WINNICKI | Prokurent | 2001-10-02 | 2003-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ ADAM TOMASZEWSKI | Prokurent | 2004-07-02 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESEM ZARZĄDU |
| WERNER BALLIEU | Prokurent | 2011-06-27 | 2012-06-01 | PROKURENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW STANISŁAW POKORSKI | Prokurent | 2003-11-06 | 2005-03-16 | ŁĄCZNA, Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ADAM JERZY SULAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-26 | 2021-12-16 | Brak danych |
| STEFANO PAMPALONE | PREZES ZARZĄDU | 2025-01-10 | Brak danych | Brak danych |
| JANUSZ MAJCHRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2003-10-09 | Brak danych |
| PIER LUIGI PARETI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2002-07-22 | Brak danych |
| LUCIANO DE MARTIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2003-01-29 | Brak danych |
| LUCIANO BOCCARDI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2008-04-23 | Brak danych |
| FRANCESCO MIZZI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2004-07-02 | Brak danych |
| RINALDO TONDELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2005-03-16 | Brak danych |
| GERARD CHIFFERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2004-11-24 | Brak danych |
| MATTIA GUIDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2005-03-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1787415701.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 803211067.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 162591660 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 371795576.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1524710.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 267299119.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 984204634 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 211898721.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1966962.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50569587.87 |
| – długoterminowa | 43754751.87 |
| – krótkoterminowa | 6814836 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 159362171.05 |
| – długoterminowe | 16465413.78 |
| – krótkoterminowe | 142896757.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 748730642.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 372167197.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 371597918.83 |
| – do 12 miesięcy | 371597918.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 569278.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 375896741.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7994561.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 233323001.02 |
| – do 12 miesięcy | 233323001.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114250003.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9068424.31 |
| I. inne | 11260750.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 666703.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23575269.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23575269.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23575269.84 |
| Aktywa razem | 1787415701.67 |
| A. Aktywa trwałe | 329522623.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8991046.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6669703.3 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 326693.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 187671177.3 |
| 1. Środki trwałe | 178422905.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10762244.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104074505.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45197870.13 |
| D. środki transportu | 335887.77 |
| E. inne środki trwałe | 18052397.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9248271.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 81737986.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 81737986.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 81737986.27 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 81732986.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51122413.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51122413.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1457893077.98 |
| I. Zapasy | 291582978.62 |
| 1. Materiały | 142874468.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 50723059.53 |
| 3. Produkty gotowe | 91064349.32 |
| 4. Towary | 6921101.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 697351137 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 693876430.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 428504354.89 |
| – do 12 miesięcy | 428504354.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 265372075.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3474706.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2064635.03 |
| – do 12 miesięcy | 2064635.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 931684.57 |
| C. inne | 478387.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 468885820.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 468885820.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9426519 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9426519 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 251095.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 251095.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 459208205.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 459208205.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73141.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 995555807.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 995555807.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 162591660 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 162591660 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 434663147.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -62867570.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 387132429.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 387130333.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 450000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 371795576.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7883075.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2095.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2095.57 |
| – zbycia środków trwałych | 2095.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7880980.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 387130333.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 387130333.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 387130333.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 387130333.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 267299119.94 |
| A. zysk netto | 267299119.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 803211067.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 803211067.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 267299119.94 |
| II. Korekty razem | 24174340.26 |
| 1. Amortyzacja | 22196460.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69174276.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 406285.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44395140.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22683467.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -85260207.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15326446.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12960962.71 |
| 10. Inne korekty | -6419631.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 291473460.2 |
| I. Wpływy | 12000000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23289011.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13289011.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11289011.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 523162585 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 450000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 73162585 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -523162585 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -242978136.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -242978136.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 702186342.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 459208205.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3959936088.11 |
| – od jednostek powiązanych | 1926699586.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2285220628.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1674715459.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3336777283.24 |
| – jednostkom powiązanym | 1526872112.18 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1810901785.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1525875497.74 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 623158804.87 |
| D. Koszty sprzedaży | 148555099.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 116734521.35 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 357869184.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1414402.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 357309.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 253612.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 803481.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 13843333.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9477434.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4365899.17 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 345440253.38 |
| J. Przychody finansowe | 61586691.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 44064441.2 |
| – od jednostek powiązanych | 44064397.45 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17522250.76 |
| K. Koszty finansowe | 73897881.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 137581.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 59929.63 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 597714.81 |
| IV. Inne | 73162585 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 333129063.93 |
| M. Podatek dochodowy | 65829943.99 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 267299119.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1962599222.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1063265471.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 162591660 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 589102160.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -12302728.56 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 323874379.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 899333750.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 270009512.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2188052.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69030192.53 |
| – długoterminowa | 53010076 |
| – krótkoterminowa | 16020116.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 198791267.5 |
| – długoterminowe | 29752589.82 |
| – krótkoterminowe | 169038677.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 627947495.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 322586273.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 300701971.59 |
| – do 12 miesięcy | 300701971.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21884302.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 304531838.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213016575.66 |
| – do 12 miesięcy | 213016575.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66758727.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11301962.06 |
| I. inne | 13454572.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 829383.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1376743.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1376743.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1376743.2 |
| Aktywa razem | 1962599222.31 |
| A. Aktywa trwałe | 444171039.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9996945.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5249167.26 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1611722.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 204414728.92 |
| 1. Środki trwałe | 181897246.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10751748.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101929950.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48477917.15 |
| D. środki transportu | 312516.18 |
| E. inne środki trwałe | 20425114.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22440352.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 77130.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 160005000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 160005000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 160005000 |
| – udziały lub akcje | 160005000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69754365.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69754365.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1518428183.29 |
| I. Zapasy | 409224381.38 |
| 1. Materiały | 152823796.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 35367796.38 |
| 3. Produkty gotowe | 211585137.62 |
| 4. Towary | 8888451.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 559199.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 578408188 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 569663113.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 421388940.81 |
| – do 12 miesięcy | 421388940.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 148274172.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8745074.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4850922.16 |
| – do 12 miesięcy | 4850922.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1052828.06 |
| C. inne | 2841324.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 530692931.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 468885820.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 166813.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 166813.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 530526118.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 530526118.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102682.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 803211067.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 803211067.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 162591660 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 162591660 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 371795576.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 217306583.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 267306583.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 267299119.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 589102160.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7880980.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -7463.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7463.48 |
| – zbycia środków trwałych | 7463.48 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7873516.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 267299119.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 267299119.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 267299119.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 267299119.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 323874379.71 |
| A. zysk netto | 323874379.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1063265471.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1063265471.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 323874379.71 |
| II. Korekty razem | -60264199.74 |
| 1. Amortyzacja | 22297361.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33836815.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58110790.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -117641402.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 118942949 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -121215002.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40860018.1 |
| 10. Inne korekty | -13735693.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 263610179.97 |
| I. Wpływy | 182930847.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 182930847.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 182930847.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 252505245.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37505245.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 215000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 215000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -69574397.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 122734114.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 72734114.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -122734114.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71301667.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71317912.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 459208205.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 530509873.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3617441019.49 |
| – od jednostek powiązanych | 2032310718.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2336604857.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1280836161.62 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2780511309.63 |
| – jednostkom powiązanym | 1543173229.21 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1689244850.99 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1091266458.64 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 836929709.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 155567222.48 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 238284610.98 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 443077876.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1392636.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 438039.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 954597.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10837858.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198684.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1950850.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8688323.61 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 433632654.84 |
| J. Przychody finansowe | 49117017.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36771342.67 |
| – od jednostek powiązanych | 36768982.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12345674.59 |
| K. Koszty finansowe | 82088800.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 274755.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 18973.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 81814045.78 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 400660871.14 |
| M. Podatek dochodowy | 76786491.43 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 323874379.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-02 | 2002-08-29 | NEW HOLLAND BIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-08-29 | 2013-12-06 | "CNH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
