| Nazwa: | "POSNET POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POSNET POLSKA |
| Data rejestracji: | 16 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082030 |
| NIP: | 5222628262 |
| REGON: | 01742851000000 |
| Kod pocztowy: | 02-281 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-281) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | MUNICYPALNA, 33, WARSZAWA, 02-281, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 40,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2500 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222628262 |
| Data rejestracji: | 23 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23150011971211900365240000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 25150011971211900543680000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 30150011971211900393230000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 30150011971211900445610000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 38150011971211900291220000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 72150011971211900491330000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 74150011971211900333180000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 78150011971211900365110000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 87150011971211900606460000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 97150011971211900430690000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2823Z | PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM KRAUZE | Beneficjent |
| EDWARD BOLESŁAW RATYŃSKI | Beneficjent |
| ROBERT ARTUR ABRAMCZUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIA RYBICKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-08 | Brak danych |
| ADAM KRAUZE | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-16 | 2004-06-23 |
| EDWARD BOLESŁAW RATYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-16 | Brak danych |
| ANNA KATARZYNA KRAUZE | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-16 | 2008-07-10 |
| KAROLINA AGNIESZKA RATYŃSKA KOŁODZIEJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-16 | 2008-07-10 |
| ANDRZEJ WĄSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2015-01-15 |
| ADAM KRAUZE | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-10 | Brak danych |
| AGNIESZKA MARZENA WĄSOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-15 | 2015-12-08 |
| ZOFIA WĄSOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-08 | 2019-07-08 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM KRAUZE | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| EDWARD BOLESŁAW RATYŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROBERT ARTUR ABRAMCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-16 |
| MACIEJ WOŁOWIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169811481.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3060601.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95583029.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4801507.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 945715.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68481228.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 146732234.41 |
| I. Amortyzacja | 3543847.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49300427.07 |
| III. Usługi obce | 9273729.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 860098.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23067455.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6222202.61 |
| – emerytalne | 1988975.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1216279.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53248194.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23079246.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2481481.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85906.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2395574.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2447266.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71512.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2375753.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23113461.35 |
| G. Przychody finansowe | 1779817.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1779817.32 |
| – od jednostek powiązanych | 241063.29 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3008678.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 255.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1934515.26 |
| – w jednostkach powiązanych | 1934515.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 278600 |
| IV. Inne | 795307.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21884600.41 |
| J. Podatek dochodowy | 4642103 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17242497.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203965807.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 191313011.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22323155 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 16989901 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 151647358.82 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 151647358.82 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17242497.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12652796.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1774215.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294420 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 947010.01 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 947010.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 532785.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 532785.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10878580.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 101272.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101272.85 |
| – do 12 miesięcy | 101272.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9578313.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7107479.44 |
| – do 12 miesięcy | 7107479.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2444525.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 26307.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 1198994.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 203965807.64 |
| A. Aktywa trwałe | 64632782.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1330178.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 753201.98 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 576976.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27132959.17 |
| 1. Środki trwałe | 26535438.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1995112.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19213336.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1603670.94 |
| D. środki transportu | 3635499.77 |
| E. inne środki trwałe | 87818.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 446285.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 151234.85 |
| III. Należności długoterminowe | 200 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 200 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35771342.26 |
| 1. Nieruchomości | 2833418.46 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32937923.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11838688.82 |
| – udziały lub akcje | 11778629.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 60059.74 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 21099234.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 21099234.98 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 398103 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 398103 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 139333025.11 |
| I. Zapasy | 71287316.57 |
| 1. Materiały | 42527753.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 121308 |
| 3. Produkty gotowe | 10892418 |
| 4. Towary | 13175612.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4570225 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34541650.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 928601.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 928601.51 |
| – do 12 miesięcy | 928601.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33613048.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26639872.33 |
| – do 12 miesięcy | 26639872.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5864774.09 |
| C. inne | 1108402.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31559566.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31559566.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10357836.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10322428.11 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 35408.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 55916.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 50000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5916.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21145813.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21127313.63 |
| – inne środki pieniężne | 18500 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1944491.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 245769153.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 245769153.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 99920 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 99920 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 99920 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 99920 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22323155 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22323155 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 176506395.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -24859036.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46839603.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 71698640 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 151647358.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46839603.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46839603.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46839603.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46839603.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17242497.41 |
| A. zysk netto | 17242497.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 191313011.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 191313011.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17242497.41 |
| II. Korekty razem | -30212452.74 |
| 1. Amortyzacja | 3543847.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1707464.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1848608.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 515447.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24014141.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1504739.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8316693.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -919960.92 |
| 10. Inne korekty | 342643.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12969955.33 |
| I. Wpływy | 3462495.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93348.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2690003.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2245963.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 444039.58 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 50000 |
| – odsetki | 21652.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 372387.4 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 679144.48 |
| II. Wydatki | 61095628.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2835628.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 58260000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1960000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 56300000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57633133.01 |
| I. Wpływy | 99920 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 99920 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15430340.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1798560 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13631780.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15330420.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -85933509.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -85933509.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 107079322.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21145813.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 591617.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
