| Nazwa: | BAZY I SYSTEMY BANKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAZY I SYSTEMY BANKOWE |
| Data rejestracji: | 17 lip 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000168197 |
| NIP: | 9530307834 |
| REGON: | 09048284200000 |
| Kod pocztowy: | 85-321 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-321) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KASPRZAKA, 3, BYDGOSZCZ, 85-321, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9530307834 |
| Data rejestracji: | 19 kwi 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04109018960000000148412601 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 05109018960000000148412583 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 52109018960000000148412610 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 76109018960000000148412566 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 81109018960000000148412573 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MARIA ROUBO | Beneficjent |
| MONIKA PIKOS | Beneficjent |
| PIOTR JERZY MIERZWA | Beneficjent |
| ANNA MARIA ROUBO | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR JERZY MIERZWA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ŁAZUCHIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-17 | 2006-07-19 |
| EWA ALICJA RACZKO | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-18 | 2010-12-20 |
| ADAM SUPEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-26 | 2010-12-20 |
| WIESŁAW TADEUSZ ŁĄCKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-26 | 2008-08-25 |
| ZBIGNIEW EUGENIUSZ LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-17 | 2005-07-13 |
| HENRYK TOMASZ ANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-25 | 2010-12-20 |
| MAREK OLEŚ | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-20 | 2015-08-31 |
| WITOLD SZCZEPAN WIETESKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-20 | 2023-01-31 |
| GRAŻYNA GIELECIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-20 | 2017-02-02 |
| JOANNA KRYSTYNA KŁOCZEWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA SZCZECHOWSKA ĆWIKLIŃSKA | Prokurent | 2020-11-24 | Brak danych | PROKURA MIESZANA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWSZE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANDRZEJ MAREK ALBERA | Prokurent | 2005-07-13 | 2007-10-18 | PROKURA ODDZIELNA (SAMODZIELNA) |
| MAREK SKRYCKI | Prokurent | 2007-10-18 | 2007-11-07 | PROKURA ODDZIELNA (SAMODZIELNA) |
| MARIA JOLANTA CICHOCKA | Prokurent | 2014-05-26 | 2020-11-24 | PROKURA ŁĄCZNA "NIEWŁAŚCIWA" - UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| NARODOWY BANK POLSKI | Wspólnik | 2003-07-17 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000 ZŁOTYCH | 000002223 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR WOJCIECH ZAWADZKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-10 | 2013-06-19 |
| WIESŁAW TADEUSZ ŁĄCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-06-02 | 2016-06-10 |
| WIESŁAW TADEUSZ ŁĄCKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-10 | 2024-02-20 |
| ANNA MARIA ROUBO | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-16 | Brak danych |
| KRZYSZTOF LEON WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-17 | 2006-10-26 |
| CEZARY EDWARD NĘDZYŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-07-17 | 2005-07-13 |
| WIESŁAW FRYDRYCH | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW SPRZEDAŻY | 2005-07-13 | 2006-10-26 |
| WIESŁAW FRYDRYCH | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-26 | 2006-11-20 |
| MARIUSZ BOGDAN TOKARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-19 | 2016-06-10 |
| ROBERT RYSZARD WOLIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-10 | 2024-02-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22220776.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4274722.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20066626.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -383850.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2538000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22080036.58 |
| I. Amortyzacja | 626540.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 846458.7 |
| III. Usługi obce | 2923910.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 239916.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12293426.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2781549.97 |
| – emerytalne | 1124891.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161779.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2206454 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 140740.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 345486.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 67392 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 278094.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52753.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7728.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45025.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 433472.49 |
| G. Przychody finansowe | 139454.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 139454.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2498.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2498.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 570428.41 |
| J. Podatek dochodowy | 128080 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 442348.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20048252.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14842790.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 647.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 122579.24 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4277215.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4277215.73 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 442348.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5205461.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1107857.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172003 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 902840.53 |
| – długoterminowa | 603143.76 |
| – krótkoterminowa | 299696.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33013.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 33013.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2713725.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8620.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8620.86 |
| – do 12 miesięcy | 8620.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2703396.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 248269.8 |
| – do 12 miesięcy | 248269.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1399963.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 819526.32 |
| I. inne | 235636.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 1707.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1383879.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1383879.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1383879.61 |
| Aktywa razem | 20048252.87 |
| A. Aktywa trwałe | 5860927.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 224040.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 224040.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4552472.68 |
| 1. Środki trwałe | 4552472.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 496082.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2939325.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1117065.2 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 192077.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 179077.91 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 892335.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 616727 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 275608.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 14187325.33 |
| I. Zapasy | 1726097 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 843174 |
| 3. Produkty gotowe | 877668 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5255 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4100905.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 765711.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 464463.83 |
| – do 12 miesięcy | 464463.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 301247.18 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3335194.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2776626.36 |
| – do 12 miesięcy | 2776626.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 558568.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7211094.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7211094.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7211094.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6855672.86 |
| – inne środki pieniężne | 355421.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1149227.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14400442.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14400442.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 611.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 35.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 647.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 122614.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 35.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35.58 |
| – zbycia środków trwałych | 35.58 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 122579.24 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3875510.07 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 401705.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 401705.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4277215.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 401705.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 401705.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 401705.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 401705.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 442348.41 |
| A. zysk netto | 442348.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14842790.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14842790.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 442348.41 |
| II. Korekty razem | 1074209.07 |
| 1. Amortyzacja | 626540.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -78086.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 559165 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1268720.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -203620.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1031118.09 |
| 10. Inne korekty | -67392 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1516557.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 517793.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 517793.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -517793.92 |
| I. Wpływy | 67392 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 67392 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 67392 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1066155.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1066155.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6144939.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7211094.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 370129.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23787829.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5488849.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21412767.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1347161.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1027900 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23363155.57 |
| I. Amortyzacja | 630216.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1328886.62 |
| III. Usługi obce | 3314992.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270588.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13533528.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3257491.36 |
| – emerytalne | 1264395.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196131.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 831319.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 424673.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 86831.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 61000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25831.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 206804.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 206804.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 304699.58 |
| G. Przychody finansowe | 313858.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 313858.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1417.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 386.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1031.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 617140.2 |
| J. Podatek dochodowy | 138349 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 478791.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22121355.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15321582.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 647.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 122579.24 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4719564.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4719564.14 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 478791.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6799773.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1173449.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54077 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1108140.23 |
| – długoterminowa | 632213.14 |
| – krótkoterminowa | 475927.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11232.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11232.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4099860.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8425.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8425.36 |
| – do 12 miesięcy | 8425.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4089633.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 997695.09 |
| – do 12 miesięcy | 997695.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1973987.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1106373.48 |
| I. inne | 11578.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 1801.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1526463.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1526463.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1526463.27 |
| Aktywa razem | 22121355.96 |
| A. Aktywa trwałe | 5641099.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 159616.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 159616.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4428041.53 |
| 1. Środki trwałe | 4311118.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 494942.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2723163.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1093012.64 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 116922.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 140867.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 127867.91 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912573.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623767 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 288806.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 16480256.23 |
| I. Zapasy | 3043384.33 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1575454 |
| 3. Produkty gotowe | 1453192 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14738.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3133750.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 440889.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 389679.83 |
| – do 12 miesięcy | 389679.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 51210 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2692860.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2667602.4 |
| – do 12 miesięcy | 2667602.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 25258.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9044993.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9044993.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9044993.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 980809.37 |
| – inne środki pieniężne | 8064184.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1258127.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14842790.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14842790.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 647.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 647.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 122579.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 122579.24 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4277215.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 442348.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 442348.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4719564.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 442348.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 442348.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 442348.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 442348.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 478791.2 |
| A. zysk netto | 478791.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15321582.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15321582.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 478791.2 |
| II. Korekty razem | 1735468.29 |
| 1. Amortyzacja | 630216.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65592.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1317287.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1018365.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1386135.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13445.92 |
| 10. Inne korekty | -61000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2214259.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 441360.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 441360.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -441360.71 |
| I. Wpływy | 61000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 61000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 61000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1833898.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1833898.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7211094.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9044993.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 578985.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
