| Nazwa: | "BUDOMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BUDOMATEX |
| Data rejestracji: | 25 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000093825 |
| NIP: | 8210010701 |
| REGON: | 71000805800000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 (Firmy w Masovian, Golice, Masovian Voivodeship, 08-110) |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | SOKOŁOWSKA, 60 A, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500250,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 500250,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 87,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5750 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@BUDOMATEX.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8210010701 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08105019531000002429661750 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 09124026851111000036562114 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 84124026851111001045694250 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF STEFAN RUTKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF STEFAN RUTKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW KOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2008-10-13 |
| MARTA RUTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | Brak danych |
| MARIA ŁUKASZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2004-10-15 |
| DAWID RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-15 | 2007-08-02 |
| KRZYSZTOF STEFAN RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-02 | 2008-10-13 |
| TOMASZ MAREK RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-13 | Brak danych |
| DAWID JACEK RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-13 | 2010-09-03 |
| KRZYSZTOF STEFAN RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-03 | 2011-12-20 |
| MONIKA MAGDALENA RUTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 | Brak danych |
| DAWID JACEK RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-20 | 2022-10-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TERESA KOŁODZIEJAK | Prokurent | 2002-02-25 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF STEFAN RUTKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF STEFAN RUTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2007-08-02 |
| KAROL WOJCIECH KRASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-02 | 2008-10-13 |
| KRZYSZTOF STEFAN RUTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-13 | 2010-09-03 |
| KAROL WOJCIECH KRASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-03 | 2011-12-20 |
| KRZYSZTOF STEFAN RUTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43621528.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40990383.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2520331.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 110813.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27291213.64 |
| I. Amortyzacja | 126845.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10416494.9 |
| III. Usługi obce | 14829934.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 234749.14 |
| V. Wynagrodzenia | 1329208.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 275579.89 |
| – emerytalne | 125859.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 78401.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16330315.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 180790.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60170.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 120620.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 420343.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185973.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 234369.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16090762.45 |
| G. Przychody finansowe | 279631.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 279290.28 |
| V. Inne | 341 |
| H. Koszty finansowe | 9456.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 125.18 |
| IV. Inne | 9331.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16360937.2 |
| J. Podatek dochodowy | 17640 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16343297.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100565850.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75158178.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2023585.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 56291044.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 56291044.99 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16343297.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25407672.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 642672.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 642672.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6410.93 |
| E. inne | 636261.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24765000.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24752358.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 256526.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123625.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 524010.19 |
| – do 12 miesięcy | 524010.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23179729.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57395.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11938.41 |
| I. inne | 599132.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 12642.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 100565850.88 |
| A. Aktywa trwałe | 748598.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 748598.56 |
| 1. Środki trwałe | 748598.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 360075.7 |
| D. środki transportu | 350677.33 |
| E. inne środki trwałe | 37845.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 99817252.32 |
| I. Zapasy | 81519091.72 |
| 1. Materiały | 26723845.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 35456831.92 |
| 3. Produkty gotowe | 19279162.14 |
| 4. Towary | 4973.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54278.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3340029.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3340029.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 951202.28 |
| – do 12 miesięcy | 851202.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 100000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 372879 |
| C. inne | 2015948.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14952969.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14952969.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14952969.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 604882.9 |
| – inne środki pieniężne | 14348086.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5161.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58814880.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58814880.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2023585.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2023585.92 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 49579794.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6711250.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6711250.04 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 56291044.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6711250.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6711250.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6711250.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6711250.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16343297.2 |
| A. zysk netto | 16343297.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75158178.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75158178.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16343297.2 |
| II. Korekty razem | -36520867.33 |
| 1. Amortyzacja | 126845.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9331.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11334527.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4239449.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29564109 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2142.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20177570.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 40272.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40272.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40272.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 724662.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 513134.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 202197.07 |
| 8. Odsetki | 9331.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -724662.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20942505.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20942505.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35895474.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14952969.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4620378.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36058247.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22959301.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13000346.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 90584.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8016.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28250895.39 |
| I. Amortyzacja | 261583.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9369227.51 |
| III. Usługi obce | 16692859.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 285304.01 |
| V. Wynagrodzenia | 1232408.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 258292.49 |
| – emerytalne | 116020.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 146246.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4973.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7807352.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 394777.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 219859.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122116 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52802.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 239019.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212700.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26319.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7963110.41 |
| G. Przychody finansowe | 606129.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 605634.12 |
| V. Inne | 495 |
| H. Koszty finansowe | 6590.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 96.95 |
| IV. Inne | 6493.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8562648.85 |
| J. Podatek dochodowy | 18625 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8544023.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133380940.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83702201.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2023585.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 72634342.19 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 72634342.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8544023.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49678738.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 777280.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 777280.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 777280.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48901457.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48888477.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67538.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1618502.09 |
| – do 12 miesięcy | 1618502.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 45618132.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 315825.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8140.1 |
| I. inne | 1260338.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 12980.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 133380940.25 |
| A. Aktywa trwałe | 4509753.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4509753.83 |
| 1. Środki trwałe | 4493145.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1963280.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2209910.89 |
| D. środki transportu | 286092.58 |
| E. inne środki trwałe | 33861.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16608 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 128871186.42 |
| I. Zapasy | 93447202.49 |
| 1. Materiały | 24507993.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 60775311.52 |
| 3. Produkty gotowe | 6958619.87 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1205277.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9283568.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9283568.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8826602.46 |
| – do 12 miesięcy | 8826602.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 |
| C. inne | 456963.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26132845.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26132845.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26132845.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2021672.09 |
| – inne środki pieniężne | 24111173.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7570.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75158178.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75158178.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2023585.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2023585.92 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 56291044.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16343297.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16343297.2 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 72634342.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16343297.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16343297.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16343297.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16343297.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8544023.85 |
| A. zysk netto | 8544023.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83702201.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83702201.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8544023.85 |
| II. Korekty razem | 6764249.83 |
| 1. Amortyzacja | 261583.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6493.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -219859.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11928110.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5943538.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24590090.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2408.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15308273.68 |
| I. Wpływy | 280000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4082879.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4066271.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16608 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3802879.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 325518.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 256526.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62497.88 |
| 8. Odsetki | 6493.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -325518.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11179875.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11179875.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14952969.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26132845.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24143553.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-25 | 2012-09-28 | BRZESKA, 128, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
