Search icon

VFM CONSTRUCTION

Dane

Nazwa: VFM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VFM CONSTRUCTION
Data rejestracji: 14 lut 2019 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000772104
NIP: 7010907308
REGON: 38258265800000
Kod pocztowy: 02-305
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142B, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 800000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: KONTAKT@VFM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI Beneficjent
MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI Beneficjent
MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY Beneficjent
KATARZYNA BITOWT-ZACZKOWSKA Beneficjent
SYLWIA KATARZYNA ZIÓŁKOWSKA Beneficjent
MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
VFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-02-14 16000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ 36460655100000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI Beneficjent FUNDATOR, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW I UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ, POSIADAJĄCEJ 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI Beneficjent FUNDATOR, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW I UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ, POSIADAJĄCEJ 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY Beneficjent POSIADA 33,(3)% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VFM SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-14
KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2019-02-14
MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 7374295.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 1704283.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28776.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 875507.05
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5670012.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 18797.01
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 18797.01
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 18797.01
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 90023.45
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 90023.45
                                A. kredyty i pożyczki 90023.45
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5561191.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1013264.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1013264.35
                                        – do 12 miesięcy 1013264.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4547927.53
                                A. kredyty i pożyczki 1234717.96
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3169517.38
                                        – do 12 miesięcy 3169517.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 85592.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 56071.19
                                I. inne 2028.64
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 7374295.44
        A. Aktywa trwałe 489288.87
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 489288.87
                        1. Środki trwałe 489288.87
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 108959.88
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 236163.53
                                D. środki transportu 16783.33
                                E. inne środki trwałe 127382.13
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6885006.57
                I. Zapasy 611093.88
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4517.5
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 606576.38
                II. Należności krótkoterminowe 6132679.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5662779.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5662779.13
                                        – do 12 miesięcy 5662779.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 469900.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13.3
                                        – do 12 miesięcy 13.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 464369.45
                                C. inne 5517.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 126252.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 126252.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 126252.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 126252.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14981.28
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1337850.99
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1337850.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28776.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 28776.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 509074.94
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 509074.94
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 509074.94
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 509074.94
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 875507.05
                A. zysk netto 875507.05
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1704283.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1704283.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 875507.05
        II. Korekty razem -4721668.78
                1. Amortyzacja 113487.63
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 78602.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -14000
                5. Zmiana stanu rezerw 18797.01
                6. Zmiana stanu zapasów -341383.55
                7. Zmiana stanu należności -4217477.65
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -360391.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 696.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3846161.73
        I. Wpływy 14000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 31900
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31900
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17900
        I. Wpływy 1204370.2
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1204370.2
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 616394.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 509074.94
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 28935.67
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 78383.71
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 587975.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3276085.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3276085.85
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3402338.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 126252.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43174434.97
        – od jednostek powiązanych 43166516.38
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43171534.07
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2900.9
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38892577.24
        – jednostkom powiązanym 38885877.06
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38890160.25
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2416.99
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4281857.73
D. Koszty sprzedaży 2150
E. Koszty ogólnego zarządu 3133910.33
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1145797.4
G. Pozostałe przychody operacyjne 293497.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 279497.26
H. Pozostałe koszty operacyjne 266563.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 266563.11
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1172731.55
J. Przychody finansowe 104.79
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 104.79
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 79093.29
        I. Odsetki, w tym: 43108.76
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 35984.53
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1093743.05
M. Podatek dochodowy 218236
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 875507.05
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 8120458.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 988147.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28776.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1159371.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1000000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7132311.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 3084240.42
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7617.78
                                – krótkoterminowa 7617.78
                        3. Pozostałe rezerwy 3076580.64
                                – długoterminowe 245089.07
                                – krótkoterminowe 2831491.57
                II. Zobowiązania długoterminowe 58007.29
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 58007.29
                                A. kredyty i pożyczki 58007.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3990063.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 716557.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 716557.76
                                        – do 12 miesięcy 716557.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3273505.65
                                A. kredyty i pożyczki 78334.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2277327.73
                                        – do 12 miesięcy 2168335.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 108992.28
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 841059.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 76783.75
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 8120458.48
        A. Aktywa trwałe 963422.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 359687.26
                        1. Środki trwałe 359687.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 132829.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 177706.7
                                D. środki transportu 12983.33
                                E. inne środki trwałe 36167.34
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 4500
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 4500
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 599235
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 599235
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7157036.22
                I. Zapasy 427994.38
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 427994.38
                II. Należności krótkoterminowe 3083282.25
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2555545.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1555545.81
                                        – do 12 miesięcy 1555545.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1000000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 527736.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55733
                                        – do 12 miesięcy 55733
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 472003.44
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3632400.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3632400.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3632400.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 119886.65
                                        – inne środki pieniężne 3512514.05
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13358.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1704283.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1704283.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28776.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 28776.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 875507.05
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 875507.05
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 875507.05
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 875507.05
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 875507.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 875507.05
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 159371.31
                A. zysk netto 1159371.31
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -1000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 988147.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 988147.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1159371.31
        II. Korekty razem 5429268.87
                1. Amortyzacja 97626.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 97804.99
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -47245.21
                5. Zmiana stanu rezerw 3065443.41
                6. Zmiana stanu zapasów 183099.5
                7. Zmiana stanu należności 3044896.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -414745
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -597612.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6588640.18
        I. Wpływy 109090
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 109090
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 29870
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29870
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 79220
        I. Wpływy 741860.04
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 741860.04
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3903571.71
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1875507.05
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1930514.46
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 97550.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3161711.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3506148.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3506148.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 126252.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3632400.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 37644893.96
        – od jednostek powiązanych 36653394.27
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37635218.96
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9675
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32391906.56
        – jednostkom powiązanym 31689769.58
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32382266.56
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9640
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5252987.4
D. Koszty sprzedaży 320734.76
E. Koszty ogólnego zarządu 3752225.17
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1180027.47
G. Pozostałe przychody operacyjne 584095.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 47245.21
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 536850.73
H. Pozostałe koszty operacyjne 258948.02
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 258948.02
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1505175.39
J. Przychody finansowe 12514.05
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 12514.05
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 97985.13
        I. Odsetki, w tym: 56889.97
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 41095.16
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1419704.31
M. Podatek dochodowy 260333
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1159371.31

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-02-14 2020-09-24 ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc