| Nazwa: | VFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VFM |
| Data rejestracji: | 01 cze 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000620513 |
| NIP: | 5213736911 |
| REGON: | 36460655100000 |
| Kod pocztowy: | 02-305 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-305) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142B, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 102000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@VFM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213736911 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29105010251000009080756126 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 41124010401111001119565611 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 52105010251000002493047175 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 60105015751000002496908548 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 67124010401111001119566113 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 74105010251000009031670988 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 75105010251000009031670970 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 78124010401111001119565624 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 97105010251000009031670962 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 97105010251000009081078785 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI | Wspólnik | 2016-06-01 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34 000,00 ZŁOTYCH |
| KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI | Wspólnik | 2016-06-01 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34 000,00 ZŁOTYCH |
| MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY | Wspólnik | 2016-06-01 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34 000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY | Beneficjent |
| KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI | reprezentant |
| MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY | reprezentant |
| MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-01 | 2020-04-28 |
| MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-28 | Brak danych |
| KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-01 | 2020-04-28 |
| KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-28 | 2021-07-23 |
| KONRAD PIOTR ZIÓŁKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-23 | Brak danych |
| MACIEJ KRZYSZTOF MĄDRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20007281.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6392992.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1944163.26 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4346829.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13614289.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 266617.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96382.78 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 96382.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 170234.38 |
| – długoterminowe | 133977.21 |
| – krótkoterminowe | 36257.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8493659.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8493659.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 8493659.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4848950.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12906.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12906.47 |
| – do 12 miesięcy | 12906.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 785.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 785.88 |
| – do 12 miesięcy | 785.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4835258.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 4199663.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 107223.02 |
| – do 12 miesięcy | 107223.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 296636.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 193831.49 |
| I. inne | 37904.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5062.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5062.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5062.83 |
| Aktywa razem | 20007281.98 |
| A. Aktywa trwałe | 13370787.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 366265.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 189871.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 176393.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 234242.28 |
| 1. Środki trwałe | 234242.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 213729.38 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 20512.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12768976.53 |
| 1. Nieruchomości | 456202.44 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12312774.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9237774.09 |
| – udziały lub akcje | 1587774.09 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7650000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3075000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3070000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1303.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1303.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 6636494.26 |
| I. Zapasy | 57666.77 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29098.52 |
| 3. Produkty gotowe | 23715.72 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4852.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 619905.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 349166.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 349166.11 |
| – do 12 miesięcy | 349166.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11421.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11421.27 |
| – do 12 miesięcy | 11421.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 259318.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11066.16 |
| – do 12 miesięcy | 11066.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153269.33 |
| C. inne | 94982.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5903410.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5903410.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2609049.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2609049.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 118132.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 118132.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3176228.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3176228.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55511.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2946163.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2946163.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2683757.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -739594.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 739594.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1944163.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 160405.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 160405.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 160405.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 160405.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4346829.32 |
| A. zysk netto | 4346829.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6392992.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4448829.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4346829.32 |
| II. Korekty razem | -3710853.06 |
| 1. Amortyzacja | 69366.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3614448.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31042.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28427.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -126382.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9747.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13255.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 635976.26 |
| I. Wpływy | 5603245.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5584245.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5508819.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 75426.07 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 75426.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7209077.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 396577.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6772500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3072500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2500 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3070000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1605831.87 |
| I. Wpływy | 5274500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5274500 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4465640.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2521048.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1044592.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 808859.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -160995.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 160995.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3337224.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3176228.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7237230.99 |
| – od jednostek powiązanych | 5344035.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7237230.99 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 619788.5 |
| – jednostkom powiązanym | 479252.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 619788.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6617442.49 |
| D. Koszty sprzedaży | 88813.73 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5657782.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 870846.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 296135.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 277135.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 357772.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 357772.3 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 809209.36 |
| J. Przychody finansowe | 4699891.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3977822.31 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 3977822.31 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 706282.13 |
| – od jednostek powiązanych | 611463.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15786.86 |
| K. Koszty finansowe | 1086795.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 962125.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 124669.68 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4422305.32 |
| M. Podatek dochodowy | 75476 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4346829.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27156473.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8531381.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5390992.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3038388.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18625091.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 183263.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75661.52 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 75661.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 107601.69 |
| – długoterminowe | 47895.61 |
| – krótkoterminowe | 59706.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8385147.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8385147.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 8361929.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 23218.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10050228.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2012400.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8790.44 |
| – do 12 miesięcy | 8790.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2003610.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1562.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1562.1 |
| – do 12 miesięcy | 1562.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8036265.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 7255220.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 163778.48 |
| – do 12 miesięcy | 163778.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 428904.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 165656.53 |
| I. inne | 22705.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6452.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6452.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6452.58 |
| Aktywa razem | 27156473.07 |
| A. Aktywa trwałe | 16470605.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 536672.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 84791.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 451881 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 178715.04 |
| 1. Środki trwałe | 178715.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 167512.14 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 11202.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 109438.93 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 109438.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15544858.42 |
| 1. Nieruchomości | 445311.03 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15099547.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6573760.39 |
| – udziały lub akcje | 1572774.09 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5000986.3 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8525787 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8520787 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100920.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100920.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 10685867.56 |
| I. Zapasy | 120720.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 34860.27 |
| 3. Produkty gotowe | 23715.72 |
| 4. Towary | 56504.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5640.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1606596.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 728901.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 728901.65 |
| – do 12 miesięcy | 728901.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 823538.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 823538.98 |
| – do 12 miesięcy | 103818.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 719720.32 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54155.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41707.73 |
| – do 12 miesięcy | 41707.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12368.28 |
| C. inne | 79.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8841732.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8841732.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3920438.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3920438.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 102977.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 102977.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4818317.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3011790.81 |
| – inne środki pieniężne | 1806526.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116817.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6392992.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6392992.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1944163.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3446829.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3446829.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5390992.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4346829.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4346829.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4346829.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4346829.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3038388.99 |
| A. zysk netto | 3038388.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8531381.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7031381.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3038388.99 |
| II. Korekty razem | -3256470.43 |
| 1. Amortyzacja | 171498.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1031.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3642631.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 80000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -83353.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63054.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -725756.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1165328.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -159533.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -218081.44 |
| I. Wpływy | 6177916.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6167916.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6145964.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21952.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 21952.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 10000 |
| II. Wydatki | 5821274.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275487.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5515787 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5450787 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 5450787 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 30000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 356642.57 |
| I. Wpływy | 4596000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4596000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3092472.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 699904.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1492568.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1503527.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1642088.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1642088.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3176228.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4818317.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5183257.22 |
| – od jednostek powiązanych | 3303168.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4967810.07 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 215447.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 704481.19 |
| – jednostkom powiązanym | 342541.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 543444.91 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161036.28 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4478776.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 22492.46 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5126991.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -670707.52 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 382683.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 382683.81 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 640494.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 640494.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -928518.7 |
| J. Przychody finansowe | 5571226.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4062288.43 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 4062288.43 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1097118.4 |
| – od jednostek powiązanych | 713472.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 411819.36 |
| K. Koszty finansowe | 1604318.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 1434952.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 33822.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 80000 |
| IV. Inne | 89365.54 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3038388.99 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3038388.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-06-01 | 2017-09-26 | VFM RE ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-06-01 | 2017-09-26 | UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO, 70/78C, WARSZAWA, 02-581, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-09-26 | 2018-02-20 | UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 30, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-02-20 | 2019-04-17 | UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO, 30, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-04-17 | 2020-09-24 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
