| Nazwa: | CHM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHM 2 |
| Data rejestracji: | 05 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000468464 |
| NIP: | 5213651764 |
| REGON: | 14676961200000 |
| Kod pocztowy: | 00-801 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-801) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. CHMIELNA, 71, WARSZAWA, 00-801, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 74804150,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213651764 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124062921111001076860110 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 07124062921111001088258411 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 16109028510000000141888028 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 44109010560000000135378952 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 58109010560000000135378797 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 58124062921978001088258860 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 59124062921978001076860178 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 89124062921111001088258293 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 91124062921978001088258945 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 94124062921978001088258697 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IVAN CHRENKO | Beneficjent | 1967-06-27 |
| CEZARY STANISŁAW BŁASZCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATÚŠ LIPTÁK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARCEL SEDLÁK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMÁŠ KRAJČÍR | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HB REAVIS GROUP B.V. | Wspólnik | 2013-07-05 | 2016-11-02 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁ | Brak danych |
| VARSO 1 INVESTMENT SCSP (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE) | Wspólnik | 2016-11-02 | 2017-01-30 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.950,00 ZŁ | Brak danych |
| POLCOM INVESTMENT XXXIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-30 | 2017-11-30 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH | 36463116400000 |
| HB REAVIS GROUP B.V. | Wspólnik | 2017-11-30 | 2021-03-19 | 1.495.783 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.789.150,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| HB REAVIS INVESTMENTS HOLDING S.A. | Wspólnik | 2021-03-19 | Brak danych | 1.496.083 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.804.150,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IVAN CHRENKO | Beneficjent | IVAN CHRENKO POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHM 2 SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY ŁĄCZNEJ).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATÚŠ LIPTÁK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-28 | Brak danych |
| PETER DAUBNER | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-28 | 2023-07-20 |
| MARCEL SEDLÁK | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-20 | Brak danych |
| STANISLAV FRŇKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-05 | 2018-12-03 |
| RENE POPIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-05 | 2017-03-08 |
| YACINE NORBERT DIALLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-08 | 2019-09-09 |
| PETER PECNIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-03 | 2021-06-30 |
| PETER PECNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-30 | 2021-08-27 |
| MARCIN AMADEUSZ KLAMMER | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-30 | 2022-04-06 |
| SEBASTIAN MARIUSZ PROĆ | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-06 | 2022-12-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62188601.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62188601.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14850567.36 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5351505.9 |
| III. Usługi obce | 7389771.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| – pension | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2109289.99 |
| – emerytalne | 5175 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47338033.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 28230.23 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13511765.02 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13511765.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16373853.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11190.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16362663.12 |
| G. Przychody finansowe | 24611106.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17198043.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 10011967.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 25617246.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | 25617246.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 746559924.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 233386751.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 74799150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 98422960.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 98422960.29 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7977449.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26569945.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25617246.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 513173172.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 434305587.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 434078523.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75230731.07 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 71155842.17 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2981589.38 |
| – Do 12 miesięcy | 2981589.38 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3636854.5 |
| Aktywa razem | 746559924.3 |
| A. Aktywa trwałe | 696672577.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 662276109.89 |
| 1. Nieruchomości | 662276109.89 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34396467.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 49887347.02 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2174025.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1676883.33 |
| – do 12 miesięcy | 1676883.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45698625.61 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 45698625.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12310790.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2014696.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42707726.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 566.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42707726.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26107947.62 |
| I. Amortyzacja | 9962725.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6323598.71 |
| III. Usługi obce | 7338396.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2226098.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 257128.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16599779.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19108.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19108.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5394740.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1510733 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98377.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3785630.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11224146.42 |
| G. Przychody finansowe | 32816081.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16085.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 32799995.94 |
| H. Koszty finansowe | 53040403.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 34225335.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 13079427.77 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17289193.45 |
| IV. Inne | 1525874.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9000175.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1281026.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10281201.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 661970791.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 205268526.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 74804150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 182170160.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 182170160.29 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25617246.54 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -67041828.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10281201.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 456702265.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11349987.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10922523.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 427464.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 427464.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 433367277.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 86801023.32 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 346566254.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 346376797.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 189456.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8214976.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2322772.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2322772.42 |
| – do 12 miesięcy | 2322772.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5892204.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 4116899.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 972748.64 |
| – do 12 miesięcy | 972748.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 802526.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 29.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3770022.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3770022.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3770022.46 |
| Aktywa razem | 661970791.92 |
| A. Aktywa trwałe | 621193789.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 136182570.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 136182570.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 426335937.38 |
| 1. Nieruchomości | 426335937.38 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58675282.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3684203.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54991078.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 40777002.37 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5025220.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1273.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1273.35 |
| – do 12 miesięcy | 1273.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5023946.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3988153.66 |
| – do 12 miesięcy | 3988153.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1035793 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32197242.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32197242.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18051695.87 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 18051695.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14145546.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14145546.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3554539.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 233386751.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -67041828.04 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 166344923.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 74799150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 74804150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 98422960.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 83747200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 83747200 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 83747200 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 182170160.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7977449.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17639797.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25617246.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7977449.06 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25617246.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52187192.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52187192.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -67041828.04 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14854635.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52187192.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -67041828.04 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -67041828.04 |
| 6. Wynik netto | -10281201.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 10281201.95 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 205268526.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 205268526.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10281201.95 |
| II. Korekty razem | 34472802.33 |
| 1. Amortyzacja | 13728142.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27933672.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34691451.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18757925.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5186196.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3309927.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14418.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3739498.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24191600.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2152144.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -241091.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1911052.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -1911052.6 |
| – nabycie aktywów finansowych | -1911052.6 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2152144.55 |
| I. Wpływy | 188833825.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 83752200 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 105081625.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -208512016.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -34547394.68 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -142811440.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -31153180.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19678190.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2361265.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1834756.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -526508.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12310790.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14145546.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60179.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-07-05 | 2015-12-01 | KONSTRUKTORSKA, 13, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-12-01 | 2024-04-23 | UL. POSTĘPU, 14, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
