| Nazwa: | "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI KIELECKIE |
| Data rejestracji: | 17 sty 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000147680 |
| NIP: | 9591164932 |
| REGON: | 29085679100000 |
| Kod pocztowy: | 25-701 |
| Miasto: | Kielce |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | KRAKOWSKA, 64, KIELCE, 25-701, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 56839992,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9591164932 |
| Data rejestracji: | 29 sie 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25103011620000000005080203 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36103013480000000005080501 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 13851200022001000790190001 | BS8512 Centrala | Samsonów 32 26-050 kielecki POLSKA |
| 49103013350000000803477500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 63103013480000000005080500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 78103015080000000803477019 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 70103011620000000005080363 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 17103011620000000005080347 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 34102026290000920203758000 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 51103015080000000804224017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA BARBARA TOKARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-08 | 2022-09-15 |
| SŁAWOMIR STACHURA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-15 | 2025-02-27 |
| ELŻBIETA BARBARA TOKARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-20 | 2016-06-27 |
| STEFAN MAREK GRUDZIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-10 | 2011-05-27 |
| DARIUSZ MIROSŁAW SENNIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-18 | 2019-07-08 |
| WOJCIECH JÓZEF CHŁOPEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-27 | 2019-03-07 |
| PIOTR ROGULA | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-27 | Brak danych |
| DANIEL CZERWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-27 | Brak danych |
| ZBIGNIEW JAN PYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-17 | 2011-05-27 |
| TADEUSZ HENRYK WŁODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-17 | 2004-05-20 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT KASZUBA | Beneficjent |
| TOMASZ LATO | Beneficjent |
| ŁUKASZ GRYŃ | Beneficjent |
| HENRYK MIECZYSŁAW MILCARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH ŚLEFARSKI | Beneficjent |
| KAMIL ŻUREK | Beneficjent |
| AGATA WOJDA | Beneficjent |
| HENRYK MIECZYSŁAW MILCARZ | Beneficjent |
| WIESŁAW KOZA | Beneficjent |
| DARIUSZ GACEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KIELCACH | Wspólnik | 2003-01-17 | 112 332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56 839 992,00 ZŁOTYCH | 290521406 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA WANDA ZIOŁOWICZ | Prokurent | 2003-01-17 | 2004-09-16 | SAMOISTNA |
| WŁADYSŁAW KAROL JACEWICZ | Prokurent | 2004-09-16 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT KASZUBA | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ |
| TOMASZ LATO | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ |
| ŁUKASZ GRYŃ | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ |
| WOJCIECH ŚLEFARSKI | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ |
| KAMIL ŻUREK | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU WSPÓLNIKA |
| AGATA WOJDA | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ |
| WIESŁAW KOZA | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU WSPÓLNIKA |
| DARIUSZ GACEK | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU WSPÓLNIKA |
| TOMASZ KSEL | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU WSPÓLNIKA |
| KAROL KASPROWICZ | Beneficjent | WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICIELSKIE W IMIENIU WSPÓLNIKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, PROKURENT I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, PROKURENT - ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PEŁNOMOCNIKIEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK MIECZYSŁAW MILCARZ | WICEPREZES | 2003-01-17 | 2003-04-15 |
| HENRYK MIECZYSŁAW MILCARZ | PREZES | 2003-04-15 | Brak danych |
| MAREK ANDRZEJ BANASIK | WICEPREZES | 2003-01-17 | 2003-04-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99033911.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97265500.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1645882.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122528.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104584735.46 |
| I. Amortyzacja | 15934832.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24589543.89 |
| III. Usługi obce | 7276844.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18964535.87 |
| – podatek akcyzowy | 25359 |
| V. Wynagrodzenia | 29679488.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7189157.39 |
| – emerytalne | 3440339.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 842499.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107833.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5550823.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12639811.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17617.8 |
| II. Dotacje | 5975378.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 603515.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6043299.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3969171.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 663681.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3305489.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3119816.31 |
| G. Przychody finansowe | 2857069.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2857069.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1974126.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1974126.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4002758.93 |
| J. Podatek dochodowy | 845030.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3157728.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 449260746.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 179001966.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56839992 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 119004245.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3157728.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 270258780.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39934750.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10641079.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15472980.89 |
| – długoterminowa | 12950678.21 |
| – krótkoterminowa | 2522302.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13820690.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13820690.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52715428.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52715428.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 52322810.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 392617.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21453581.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20688803.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 10293538.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3494542.33 |
| – do 12 miesięcy | 3494542.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2469071.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1568305.47 |
| I. inne | 2863345.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 764778.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 156155020.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 156155020.39 |
| – długoterminowe | 156155020.39 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 449260746.73 |
| A. Aktywa trwałe | 386460352.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 771084.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 771084.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 381798987.01 |
| 1. Środki trwałe | 380904253.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4238677.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 347138343.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17636843.29 |
| D. środki transportu | 3802856.57 |
| E. inne środki trwałe | 8087531.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 894733.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3890280.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3745504.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144776.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 62800394.3 |
| I. Zapasy | 1981878.95 |
| 1. Materiały | 1981878.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11033894.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11033894.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8794035.43 |
| – do 12 miesięcy | 8794035.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 209413.78 |
| C. inne | 2030445.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49270998.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49270998.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49270998.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8115031.1 |
| – inne środki pieniężne | 40542554.14 |
| – inne aktywa pieniężne | 613413 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 513622.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178094237.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178094237.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56839992 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56839992 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 116394416.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2609829.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2609829.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2609829.22 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 119004245.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4859829.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4859829.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4859829.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4859829.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3157728.74 |
| A. zysk netto | 3157728.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 179001966.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 176751966.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3157728.74 |
| II. Korekty razem | 13893588.02 |
| 1. Amortyzacja | 15934832.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1176628.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17617.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2451469.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 28621.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 143768.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1210570.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6899933.65 |
| 10. Inne korekty | -134750.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17051316.76 |
| I. Wpływy | 26902.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26902.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10960413.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10960413.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10933511.4 |
| I. Wpływy | 636884.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 636884.99 |
| II. Wydatki | 13731354.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9917841.43 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1813513.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13094469.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6976664.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6976664.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56247662.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49270998.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 615564.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104176803.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101055056 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3023028.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98718.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108734262.78 |
| I. Amortyzacja | 16607629.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21968960.43 |
| III. Usługi obce | 7754555.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19372022.75 |
| – podatek akcyzowy | 24190 |
| V. Wynagrodzenia | 33484046.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8170609.11 |
| – emerytalne | 3894815.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1297220.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79217.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4557459.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15148315.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5788727.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 670002.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8689585.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3782773.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85966.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 735811.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2960996.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6808082.51 |
| G. Przychody finansowe | 2883859.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2883225.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 634.2 |
| H. Koszty finansowe | 4026891.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 2052553.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1974337.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5665051 |
| J. Podatek dochodowy | 647314.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5017736.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 435076608.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 181769703.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56839992 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 119911974.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5017736.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 253306905.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36131468.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11898960.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15907260 |
| – długoterminowa | 13006586 |
| – krótkoterminowa | 2900674 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8325248 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8325248 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44205942.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44205942.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 43945290.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 260651.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22022966.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21282988.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 10467408.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4095885.24 |
| – do 12 miesięcy | 4095885.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2396907.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1689656.77 |
| I. inne | 2633130.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 739977.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 150946527.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150946527.98 |
| – długoterminowe | 145052260.52 |
| – krótkoterminowe | 5894267.46 |
| Aktywa razem | 435076608.96 |
| A. Aktywa trwałe | 376732901.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1027242.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1027242.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 371310354.06 |
| 1. Środki trwałe | 370255715.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4232832.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 339968684.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14148297.82 |
| D. środki transportu | 3129192.9 |
| E. inne środki trwałe | 8776707.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1054638.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4395305.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4356071.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39233.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 58343707.41 |
| I. Zapasy | 2081516 |
| 1. Materiały | 2081516 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11995527.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11995527.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8721611.5 |
| – do 12 miesięcy | 8721611.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669718.2 |
| C. inne | 2604197.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43803444.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43803444.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43803444.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4297533.7 |
| – inne środki pieniężne | 38966475.23 |
| – inne aktywa pieniężne | 539435.97 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463219.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 179001966.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 179001966.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56839992 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56839992 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 119004245.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 907728.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 907728.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 907728.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 119911974.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3157728.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3157728.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3157728.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3157728.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5017736.94 |
| A. zysk netto | 5017736.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 181769703.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 181419703.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5017736.94 |
| II. Korekty razem | 7657229.28 |
| 1. Amortyzacja | 16607629.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3248527.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 85966.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3803281.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -99637.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -961632.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -850796.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6440343.81 |
| 10. Inne korekty | -129203.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12674966.22 |
| I. Wpływy | 5715.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5715.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4775070.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4775070.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4769354.83 |
| I. Wpływy | 684992.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 684992.21 |
| II. Wydatki | 14058156.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10134532.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1923624.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13373164.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5467553.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5467553.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49270998.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43803444.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 577202.23 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrażanie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 w przedsiębiorstwie "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o. | 71 097,00 zł | 20 851,25 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | IV.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/651677/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
