| Nazwa: | VTS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VTS PLANT |
| Data rejestracji: | 18 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000144190 |
| NIP: | 8441766497 |
| REGON: | 79030602300000 |
| Kod pocztowy: | 80-309 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | ALEJA GRUNWALDZKA, 472 A, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1101500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8441766497 |
| Data rejestracji: | 11 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08114011530000443624001007 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 19114011530000443624001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 35114011530000443624001006 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 46114011530000443624001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 62114011530000443624001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 73114011530000443624001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 78114011530000443624001008 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 89114011530000443624001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 57175013250000000013170975 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 13175013250000000013170991 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA BARBARA SIEK | Beneficjent |
| SYLWIA ELIZA SIEK | Beneficjent |
| ANETA AGATA SZYMAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ SKRODZKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOMINIK WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-19 | 2012-05-21 |
| KRZYSZTOF TOMASZ MITAL | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-16 | 2015-11-02 |
| IZABELA OWSIANIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-16 | 2011-12-07 |
| PAWEŁ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-07 | 2013-04-05 |
| TADEUSZ KAZIMIERZ SIEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-15 | 2010-12-16 |
| SYLWIA ELIZA SIEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-15 | 2010-12-16 |
| DARIUSZ ADAM SZYLMAN | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-15 | 2006-05-30 |
| JACEK ARKADIUSZ KORN | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-30 | 2010-12-16 |
| HANNA BARBARA SIEK ZAGÓRSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-30 | 2010-12-16 |
| HANNA BARBARA SIEK ZAGÓRSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ KAZIMIERZ SIEK | Wspólnik | 2002-12-18 | 2008-02-01 | 1.102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 551.000,00 ZŁ |
| SYLWIA ELIZA SIEK | Wspólnik | 2002-12-18 | 2008-02-01 | 1.100 (TYSIĄC STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| VTS GROUP S.A. SOCIÉTÉ ANONYME | Wspólnik | 2008-02-01 | Brak danych | 2.203 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.101.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HANNA BARBARA SIEK | Beneficjent | POSIADANIE 61,98 % AKCJI W HTS CAP S.A. SICAV-RAIF, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI VTS GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W VTS PLANT SP. Z O.O. |
| SYLWIA ELIZA SIEK | Beneficjent | POSIADANIE 33,03 % AKCJI W HTS CAP S.A. SICAV-RAIF, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI VTS GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W VTS PLANT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ KAZIMIERZ SIEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2005-06-15 |
| SYLWIA ELIZA SIEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-01-09 | 2005-06-15 |
| ANDRZEJ BURBA | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-15 | 2006-05-30 |
| ANNA MINTUS KALIŚ | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-29 | 2016-05-31 |
| PATRYK BŁAŻEJ KONCEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-31 | 2019-08-06 |
| ŁUKASZ SKRODZKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-06 | Brak danych |
| ANDRZEJ BURBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-30 | 2006-08-24 |
| MARIAN SZEJDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-15 | 2006-05-30 |
| JACEK ARKADIUSZ KORN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-15 | 2006-05-30 |
| ADAM KOSTRUBIEC | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-30 | 2008-08-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49805120.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41391421.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1101500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12479983.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3637 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27806301.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8413698.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 948346.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98785.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 849560.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 849560.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 973957.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 973957.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 973957.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6491395.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 883747.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 883747.45 |
| – do 12 miesięcy | 883747.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5593591.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 83.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 447917.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3014331.59 |
| – do 12 miesięcy | 3014331.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2619.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2017413.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 111224.63 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 14056.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 49805120.48 |
| A. Aktywa trwałe | 3738746.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 450927.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 439759.85 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11167.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3038974.75 |
| 1. Środki trwałe | 3038974.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116880.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2747352.62 |
| D. środki transportu | 33702.34 |
| E. inne środki trwałe | 141039.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248843.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248843.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46066373.93 |
| I. Zapasy | 11659669.24 |
| 1. Materiały | 5957454.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4741397.83 |
| 4. Towary | 949965.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10851.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11243194.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9331497.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9331497.26 |
| – do 12 miesięcy | 9331497.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1911697.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1306415.28 |
| – do 12 miesięcy | 1306415.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 604862 |
| C. inne | 420 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22270610.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22270610.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9819.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9819.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22260790.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22260790.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 892900.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23619253.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23619253.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1101500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1101500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12479983.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12479983.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10037769.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10037769.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10037769.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10034132.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3637 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3637 |
| 6. Wynik netto | 27806301.19 |
| A. zysk netto | 27806301.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41391421.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13585120.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27806301.19 |
| II. Korekty razem | 934076.94 |
| 1. Amortyzacja | 1050459.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -35367.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19145.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11715.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 443468.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2359930.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7660024.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10143084.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -432214.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28740378.13 |
| I. Wpływy | 3120910.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3120910.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3120910.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2689838.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 730348.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1900712.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1900712.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 58777.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 431071.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10535009.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10034132.56 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 45.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 408427.03 |
| 8. Odsetki | 92403.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10535009.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18636440.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18598682.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 37757.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3662107.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22260790.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 140279147.37 |
| – od jednostek powiązanych | 124477967.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124696237.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15582910 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93075597.64 |
| – jednostkom powiązanym | 75831860.69 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 83854295.87 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9221301.77 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 47203549.73 |
| D. Koszty sprzedaży | 10686011.4 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 568723.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 35948815.3 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 861634.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 648201.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 213432.69 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 941771.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46751.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 895019.76 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 35868678.5 |
| J. Przychody finansowe | 414269.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 124087.32 |
| – od jednostek powiązanych | 73258.41 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 290181.88 |
| K. Koszty finansowe | 1938077.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 353857.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 251983.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1584219.73 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 34344870.31 |
| M. Podatek dochodowy | 6538569.12 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 27806301.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-18 | 2006-08-24 | "TASYNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-08-24 | 2010-07-23 | EUROHEAT HQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-18 | 2004-01-30 | 32, DUBOWO II, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA |
| 2004-01-30 | 2006-08-24 | PŁK. DĄBKA, 338, POGÓRZE, 81-198, KOSAKOWO, POLSKA |
| 2006-08-24 | 2008-11-25 | SZKOLNA, 24, SUCHY DWÓR, 81-198, KOSAKOWO, POLSKA |
| 2008-11-25 | 2010-07-23 | ŁUŻYCKA, 6 B, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
| 2010-07-23 | 2011-05-25 | ŁUŻYCKA, 6A, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
| 2011-05-25 | 2013-08-30 | ŁUŻYCKA, 6B, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
| 2013-08-30 | 2013-09-26 | ALEJA GRUNWALDZKA, 474 A, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
