| Nazwa: | OTTO WORK FORCE CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OTTO WORK FORCE CENTRAL EUROPE |
| Data rejestracji: | 15 lut 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w luty 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000251040 |
| NIP: | 7542855687 |
| REGON: | 16006298800000 |
| Kod pocztowy: | 55-040 (Firmy w —, , 55-040) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | SZWEDZKA, 5, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1611700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7542855687 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84105000861000009032514144 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 96105000861000009031159032 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 78105000861000009031159065 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 74105000861000009031159040 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANCISCUS WILHELMUS ANTONIUS TITUS MARIA VAN GOOL | Beneficjent | Brak danych |
| YOICHI HASEGAWA | Beneficjent | 1961-07-01 |
| YUYA ONO | Beneficjent | 1977-06-20 |
| TOMASZ PIOTR DUDEK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| OTTO HOLDING B.V. | Wspólnik | 2006-02-15 | Brak danych | 16.117 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY STO SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.611.700,00 (JEDEN MILION SZEŚĆSET JEDENAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH |
| BEHEER UITZENDBUREAU POLEN B.V. | Wspólnik | 2023-01-02 | 2023-12-01 | 3.096 (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 309.600,00 (TRZYSTA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EGIDIUS FRANCISCUS VREULS | Prokurent | 2009-06-04 | 2014-07-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ DUDEK | Prokurent | 2012-09-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR AMBROZOWICZ | Prokurent | 2014-07-16 | 2015-11-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| PATRYCJA LINIEWICZ | Prokurent | 2015-10-14 | 2022-01-21 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EGIDUS FRANCISCUS VREULS | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-15 | 2006-10-12 |
| FRANCISCUS WILHELMUS VAN GOOL | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-12 | 2019-11-13 |
| PETRUS JOHANNES ARIE VERLEGH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-10-12 | 2009-01-13 |
| FRANCISCUS WILHELMUS VAN GOOL | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-13 | 2020-01-21 |
| FRANCISCUS WILHELMUS VAN GOOL | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29524442.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29428009.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29524442.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -29110021.67 |
| I. Amortyzacja | -1060992.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1182744.43 |
| III. Usługi obce | -8210662.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -22417.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -11012751.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2619587.79 |
| – emerytalne | -982681.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -5000865.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 414421.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 170725.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 170725.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -257128.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3851.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -253277.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 328018.35 |
| G. Przychody finansowe | 268989.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 261111.57 |
| – od jednostek powiązanych | 261084.26 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7878.33 |
| H. Koszty finansowe | -545426.46 |
| I. Odsetki, w tym: | -545426.31 |
| – dla jednostek powiązanych | -544739.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -0.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 51581.79 |
| J. Podatek dochodowy | -79059 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -27477.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31889402.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21896725.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1301700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5267595.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3165824.11 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15354906.91 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11266206.91 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -27477.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9992676.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1994272.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18613 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1578949.62 |
| – długoterminowa | 60720.15 |
| – krótkoterminowa | 1518229.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 396709.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 396709.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7418377.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3845373.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2647399.23 |
| – do 12 miesięcy | 2647399.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1197974.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3573003.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 44955.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1295037.22 |
| – do 12 miesięcy | 1295037.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1548882.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 660526.79 |
| I. inne | 23602.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 580027.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 580027.24 |
| – długoterminowe | 580027.24 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 31889402.31 |
| A. Aktywa trwałe | 26996129.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2890252.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2890252.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4853732.79 |
| 1. Środki trwałe | 4684480.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3164773.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 647069.65 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 872636.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 169252.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18582392.15 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18582392.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18582392.15 |
| – udziały lub akcje | 17598839.84 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 983552.31 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 669752 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 669752 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4893272.78 |
| I. Zapasy | 25.8 |
| 1. Materiały | 25.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1974856.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1138409.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1138409.91 |
| – do 12 miesięcy | 1138409.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 836446.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100211.89 |
| – do 12 miesięcy | 100211.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 460378.07 |
| C. inne | 275856.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2864242.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2864242.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2858747.62 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 100000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2758747.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5494.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5494.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54148.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17835502.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17835502.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1301700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1301700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5267595.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5267595.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7801893.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7553013.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7553013.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15354906.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3464313.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3464313.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3464313.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3464313.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -27477.21 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -27477.21 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21896725.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21896725.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -27477.21 |
| II. Korekty razem | 4328953.95 |
| 1. Amortyzacja | 1060992.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8559.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 283654.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3851.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -216195.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 24098.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3260530.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -621087.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 541668.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4301476.74 |
| I. Wpływy | 2500.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2500.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2500.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2267463.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2070427.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -197036 |
| A. w jednostkach powiązanych | -197036 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2264963.2 |
| I. Wpływy | 3240140.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3240140.09 |
| II. Wydatki | -5272519.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -308008.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -4964511.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2032379.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4134.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4134.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1360.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5494.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34836084.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34204953.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34836084.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -33536653.7 |
| I. Amortyzacja | -1300122.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1203983.97 |
| III. Usługi obce | -9324646 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -20047.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -13846229.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3410343.15 |
| – emerytalne | -1197662.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -4431280.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1299431.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3937547.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3937547.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -516954.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -16.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -516937.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4720024 |
| G. Przychody finansowe | 842711.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 584746.44 |
| – od jednostek powiązanych | 573064.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 250000 |
| V. Inne | 7965.49 |
| H. Koszty finansowe | -753204.22 |
| I. Odsetki, w tym: | -686067.76 |
| – dla jednostek powiązanych | -683356.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -67136.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4809531.71 |
| J. Podatek dochodowy | -920717.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3888814.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31886748.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24260087.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1611700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7520849.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3165824.11 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12240029.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1001305.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3888814.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7626660.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2330278.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13400 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1517127.19 |
| – długoterminowa | 70318.31 |
| – krótkoterminowa | 1446808.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 799751.5 |
| – długoterminowe | 361091 |
| – krótkoterminowe | 438660.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4625343.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1568058.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1568058.25 |
| – do 12 miesięcy | 1568058.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3057285.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26446.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1057185.8 |
| – do 12 miesięcy | 1057185.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1154876.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 793873.56 |
| I. inne | 24902.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 671037.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 671037.91 |
| – długoterminowe | 616607.22 |
| – krótkoterminowe | 54430.69 |
| Aktywa razem | 31886748.02 |
| A. Aktywa trwałe | 22044591.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2754208.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2754208.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4561409.72 |
| 1. Środki trwałe | 4553109.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3191991.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 610151.67 |
| D. środki transportu | 28812.2 |
| E. inne środki trwałe | 722153.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8300 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14056490.64 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14056490.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14056490.64 |
| – udziały lub akcje | 14056490.64 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 672482 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 672482 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9842156.89 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1837258.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1501060.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1501060.31 |
| – do 12 miesięcy | 1501060.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 336197.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9641.31 |
| – do 12 miesięcy | 9641.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189788 |
| C. inne | 136768.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7946318.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7946318.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7906628.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 594777.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7311851.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39690.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39690.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58579.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20621848.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20621848.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1301700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 310000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 780000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 310000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -470000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1611700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3965247.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3555602 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3778700 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3778700 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -223098 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7520849.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16356206.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4116177.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4116177.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12240029.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1001305.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 459768.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 459768.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 459768.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1461074.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1461074.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1461074.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1001305.99 |
| 6. Wynik netto | 3888814.3 |
| A. zysk netto | 3888814.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24260087.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24260087.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3888814.3 |
| II. Korekty razem | 2274185.45 |
| 1. Amortyzacja | 1300122.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 37949.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 113648.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 185437.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 25.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7302029.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6749465.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 337687.38 |
| 10. Inne korekty | -253268.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6162999.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -5467264.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -914160.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -4553103.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5467264.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1767650.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -408092.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -143076.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1216482.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1767650.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1071915.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1071915.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 298.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1111605.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39690.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39690.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-02-15 | 2020-01-21 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-02-15 | 2016-07-01 | OTTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2016-07-01 | 2020-01-21 | OTTO WORK FORCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-02-15 | 2009-01-13 | PLAC KOPERNIKA, 13, OPOLE, 45-040, OPOLE, POLSKA |
| 2009-01-13 | 2009-12-18 | KOMANDORSKA, 53r, WROCŁAW, 53-342, WROCŁAW, POLSKA |
| 2009-12-18 | 2020-01-21 | SZWEDZKA, 5, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
