Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Data rejestracji: 29 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000056839
NIP: 5992663751
REGON: 21104140600000
Kod pocztowy: 66-400
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Województwo: Lubusz
Adres: PODMIEJSKA, 20, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1770000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5992663751
Data rejestracji: 23 wrz 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
73114014430000248006001002 mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA
36124035491978001061256227 PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA
03114014430000248006001001 mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA
12105015591000009135473131 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
05124035491111000044320416 PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI Beneficjent
KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIECZYSŁAW ADAM SZYMAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2017-06-19 Brak danych
ZBIGNIEW MOŚCICKI Członek Organu Nadzoru 2017-06-19 2024-01-12
EUGENIUSZ BĘBEN Członek Organu Nadzoru 2024-01-12 Brak danych
KRYSTYNA KATARZYNA CZĘSTOCHOWSKA Członek Organu Nadzoru 2024-07-02 Brak danych
ZBIGNIEW MOŚCICKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2002-05-28
ANDRZEJ BURZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2002-05-28
MIECZYSŁAW ADAM SZYMAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2002-05-28
LILIANA MARIA MAKLAKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2002-05-28
CZESŁAW POLAK Członek Organu Nadzoru 2005-07-01 2008-06-17
ANDRZEJ BURZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2017-06-19 2024-04-29

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
KRYSTYNA KATARZYNA CZĘSTOCHOWSKA Wspólnik 2001-10-29 3700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 370000-ZŁ.
KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI Wspólnik 2003-10-03 5622 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 562.200,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
EUGENIUSZ BĘBEN Prokurent 2002-05-28 2023-12-06 ŁĄCZNA
PIOTR FILAK Prokurent 2002-05-28 2005-07-01 ŁĄCZNA
CZESŁAW POLAK Prokurent 2002-05-28 2005-07-01 ŁĄCZNA
KRYSTYNA CZĘSTOCHOWSKA Prokurent 2005-07-01 2024-07-02 ŁĄCZNA
ROMUALDA WIRSKA Prokurent 2020-05-13 2023-05-15 ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MARIA KIERNICKA Prokurent 2023-08-08 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
OLGA ANNA ŚMIGIELSKA Prokurent 2023-08-08 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOGUSŁAW WŁODZIMIERZ BUKOWSKI Prokurent 2024-01-22 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI Beneficjent UDZIAŁY W WYSOKOŚCI 31,7%

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; B) W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; C) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE LUB JEDEN PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI PREZES 2001-10-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 78157883.46
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44899770.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 12999
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 100925.73
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33144188.34
B. Koszty działalności operacyjnej 78039816.51
        I. Amortyzacja 4460115.57
        II. Zużycie materiałów i energii 12816840.39
        III. Usługi obce 6189180.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2054208.34
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 16804197.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3400348.83
                – emerytalne 1465009.41
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1013611.29
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31301314.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 118066.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 5964426.83
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5473910.88
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 114249.18
        IV. Inne przychody operacyjne 376266.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 574594.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38269.32
        III. Inne koszty operacyjne 536325.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5507899.42
G. Przychody finansowe 420022.32
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 420022.32
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 73731.18
        I. Odsetki, w tym: 32455.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 41275.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5854190.56
J. Podatek dochodowy 167827
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5686363.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46920738.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 37737725.43
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1770000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 29102110.72
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 29102110.72
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1179251.15
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1179251.15
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5686363.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9183012.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 1127475.21
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 378372
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 615693.73
                                – długoterminowa 511790.17
                                – krótkoterminowa 103903.56
                        3. Pozostałe rezerwy 133409.48
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 133409.48
                II. Zobowiązania długoterminowe 591780.48
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 591780.48
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 591780.48
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7309535.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7173590.92
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 407688.7
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2975873.86
                                        – do 12 miesięcy 2975873.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2349337.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1072061.54
                                I. inne 368629.78
                        4. Fundusze specjalne 135944.37
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 154221.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 154221.74
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 154221.74
Aktywa razem 46920738.15
        A. Aktywa trwałe 17691176.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17691176.05
                        1. Środki trwałe 17463899.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 227330.18
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4819207.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 350250.86
                                D. środki transportu 12063545.6
                                E. inne środki trwałe 3564.99
                        2. Środki trwałe w budowie 227276.92
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 29191762.1
                I. Zapasy 1340327.7
                        1. Materiały 1340327.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6073010.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6073010.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4043430
                                        – do 12 miesięcy 4043430
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1624882.48
                                C. inne 404697.9
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 21292246.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21292246.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21292246.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9404843.55
                                        – inne środki pieniężne 11887402.54
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 486177.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 37800

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32429661.87
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32429661.87
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1770000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1770000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27639540.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1462570.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1462570.25
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1462570.25
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 29102110.72
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1557551.15
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -378300
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 378300
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1179251.15
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1462570.25
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1462570.25
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1462570.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1462570.25
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5686363.56
                A. zysk netto 5686363.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37737725.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37737725.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5686363.56
        II. Korekty razem -472017.46
                1. Amortyzacja 4460115.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 12903.08
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 32148.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4965669.56
                5. Zmiana stanu rezerw 58127.8
                6. Zmiana stanu zapasów 110751.98
                7. Zmiana stanu należności -687817.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 888134.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -380711.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5214346.1
        I. Wpływy 5197362
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5197362
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2458530.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2458530.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2738831.93
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1294142.02
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 241800
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1087
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1019106.21
                8. Odsetki 32148.81
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1294142.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6659036.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6646132.93
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 12903.08
F. Środki pieniężne na początek okresu 14646113.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 21292246.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 241267.64
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 72077790.98
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45961864.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -201917.76
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 200473.69
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26117370.63
B. Koszty działalności operacyjnej 69267621.58
        I. Amortyzacja 4203215.29
        II. Zużycie materiałów i energii 9189916.11
        III. Usługi obce 6275403.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1129879.29
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 19130524.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3863261.42
                – emerytalne 1662344.57
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 900955.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24574465.19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2810169.4
D. Pozostałe przychody operacyjne 707278.44
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 516950.7
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35380.55
        IV. Inne przychody operacyjne 154947.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 290877.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 96970.8
        III. Inne koszty operacyjne 193906.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3226570.79
G. Przychody finansowe 757752.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 757752.31
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 107648.5
        I. Odsetki, w tym: 56241.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 51406.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3876674.6
J. Podatek dochodowy 528116
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3348558.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46234155.33
        A. Kapitał (fundusz) własny 38948548.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1770000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 32763438.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1066551.15
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1066551.15
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3348558.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7285607.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 1261737.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 378372
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 745130.08
                                – długoterminowa 626681.66
                                – krótkoterminowa 118448.42
                        3. Pozostałe rezerwy 138235.76
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 138235.76
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5837548.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5636948.25
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2066824.26
                                        – do 12 miesięcy 2066824.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2033348.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1263546.31
                                I. inne 273229.04
                        4. Fundusze specjalne 200600.1
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 186321.03
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 186321.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 186321.03
Aktywa razem 46234155.33
        A. Aktywa trwałe 15976613.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15976613.52
                        1. Środki trwałe 15968794.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 227330.18
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4479831.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 412356.26
                                D. środki transportu 10833791.49
                                E. inne środki trwałe 15484.97
                        2. Środki trwałe w budowie 7819
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30247541.81
                I. Zapasy 965615.78
                        1. Materiały 965615.78
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5570861.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5570861.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3684954.9
                                        – do 12 miesięcy 3684954.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1500933.45
                                C. inne 384973.46
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 23031694.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23031694.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23031694.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4171033.96
                                        – inne środki pieniężne 18860660.43
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 679369.83
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 10000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 37737725.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 37737725.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1770000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1770000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29102110.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3661327.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3661327.64
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3661327.64
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 32763438.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1179251.15
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -112700
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 112700
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1066551.15
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5686363.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5686363.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5686363.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5686363.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3348558.6
                A. zysk netto 3348558.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38948548.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38948548.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3348558.6
        II. Korekty razem 3699369.63
                1. Amortyzacja 4203215.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 48230.18
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 54978.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -277477.99
                5. Zmiana stanu rezerw 134262.63
                6. Zmiana stanu zapasów 374711.92
                7. Zmiana stanu należności 502448.57
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1179906.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -161092.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7047928.23
        I. Wpływy 1753160
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1753160
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3965970.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3965970.71
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2212810.71
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3047439.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 74900
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1951389.76
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 966171.21
                8. Odsetki 54978.07
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3047439.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1787678.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1739448.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 48230.18
F. Środki pieniężne na początek okresu 21292246.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 23031694.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 524308.98

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc