| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM |
| Data rejestracji: | 29 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056839 |
| NIP: | 5992663751 |
| REGON: | 21104140600000 |
| Kod pocztowy: | 66-400 |
| Miasto: | Gorzów Wielkopolski |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | PODMIEJSKA, 20, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1770000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5992663751 |
| Data rejestracji: | 23 wrz 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 73114014430000248006001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 36124035491978001061256227 | PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 03114014430000248006001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 12105015591000009135473131 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 05124035491111000044320416 | PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW ADAM SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-19 | Brak danych |
| ZBIGNIEW MOŚCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-19 | 2024-01-12 |
| EUGENIUSZ BĘBEN | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-12 | Brak danych |
| KRYSTYNA KATARZYNA CZĘSTOCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-02 | Brak danych |
| ZBIGNIEW MOŚCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2002-05-28 |
| ANDRZEJ BURZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2002-05-28 |
| MIECZYSŁAW ADAM SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2002-05-28 |
| LILIANA MARIA MAKLAKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2002-05-28 |
| CZESŁAW POLAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-01 | 2008-06-17 |
| ANDRZEJ BURZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-19 | 2024-04-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA KATARZYNA CZĘSTOCHOWSKA | Wspólnik | 2001-10-29 | 3700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 370000-ZŁ. |
| KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI | Wspólnik | 2003-10-03 | 5622 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 562.200,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ BĘBEN | Prokurent | 2002-05-28 | 2023-12-06 | ŁĄCZNA |
| PIOTR FILAK | Prokurent | 2002-05-28 | 2005-07-01 | ŁĄCZNA |
| CZESŁAW POLAK | Prokurent | 2002-05-28 | 2005-07-01 | ŁĄCZNA |
| KRYSTYNA CZĘSTOCHOWSKA | Prokurent | 2005-07-01 | 2024-07-02 | ŁĄCZNA |
| ROMUALDA WIRSKA | Prokurent | 2020-05-13 | 2023-05-15 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MARIA KIERNICKA | Prokurent | 2023-08-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| OLGA ANNA ŚMIGIELSKA | Prokurent | 2023-08-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOGUSŁAW WŁODZIMIERZ BUKOWSKI | Prokurent | 2024-01-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI | Beneficjent | UDZIAŁY W WYSOKOŚCI 31,7% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; B) W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; C) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE LUB JEDEN PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI | PREZES | 2001-10-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78157883.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44899770.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12999 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 100925.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33144188.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78039816.51 |
| I. Amortyzacja | 4460115.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12816840.39 |
| III. Usługi obce | 6189180.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2054208.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16804197.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3400348.83 |
| – emerytalne | 1465009.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1013611.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31301314.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 118066.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5964426.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5473910.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114249.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 376266.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 574594.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38269.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 536325.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5507899.42 |
| G. Przychody finansowe | 420022.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 420022.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 73731.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 32455.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 41275.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5854190.56 |
| J. Podatek dochodowy | 167827 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5686363.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46920738.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37737725.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29102110.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 29102110.72 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1179251.15 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1179251.15 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5686363.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9183012.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1127475.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 378372 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615693.73 |
| – długoterminowa | 511790.17 |
| – krótkoterminowa | 103903.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 133409.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 133409.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 591780.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 591780.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 591780.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7309535.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7173590.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 407688.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2975873.86 |
| – do 12 miesięcy | 2975873.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2349337.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1072061.54 |
| I. inne | 368629.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 135944.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 154221.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154221.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 154221.74 |
| Aktywa razem | 46920738.15 |
| A. Aktywa trwałe | 17691176.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17691176.05 |
| 1. Środki trwałe | 17463899.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 227330.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4819207.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 350250.86 |
| D. środki transportu | 12063545.6 |
| E. inne środki trwałe | 3564.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 227276.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29191762.1 |
| I. Zapasy | 1340327.7 |
| 1. Materiały | 1340327.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6073010.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6073010.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4043430 |
| – do 12 miesięcy | 4043430 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1624882.48 |
| C. inne | 404697.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21292246.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21292246.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21292246.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9404843.55 |
| – inne środki pieniężne | 11887402.54 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 486177.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 37800 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32429661.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32429661.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27639540.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1462570.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1462570.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1462570.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29102110.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1557551.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -378300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 378300 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1179251.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1462570.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1462570.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1462570.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1462570.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5686363.56 |
| A. zysk netto | 5686363.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37737725.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37737725.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5686363.56 |
| II. Korekty razem | -472017.46 |
| 1. Amortyzacja | 4460115.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12903.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32148.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4965669.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58127.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 110751.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -687817.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 888134.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -380711.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5214346.1 |
| I. Wpływy | 5197362 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5197362 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2458530.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2458530.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2738831.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1294142.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 241800 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1087 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1019106.21 |
| 8. Odsetki | 32148.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1294142.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6659036.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6646132.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12903.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14646113.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21292246.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 241267.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72077790.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45961864.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -201917.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 200473.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26117370.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69267621.58 |
| I. Amortyzacja | 4203215.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9189916.11 |
| III. Usługi obce | 6275403.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1129879.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19130524.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3863261.42 |
| – emerytalne | 1662344.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 900955.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24574465.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2810169.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 707278.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 516950.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35380.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154947.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 290877.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96970.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 193906.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3226570.79 |
| G. Przychody finansowe | 757752.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 757752.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 107648.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 56241.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 51406.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3876674.6 |
| J. Podatek dochodowy | 528116 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3348558.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46234155.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38948548.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32763438.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1066551.15 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1066551.15 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3348558.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7285607.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1261737.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 378372 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 745130.08 |
| – długoterminowa | 626681.66 |
| – krótkoterminowa | 118448.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 138235.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 138235.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5837548.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5636948.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2066824.26 |
| – do 12 miesięcy | 2066824.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2033348.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1263546.31 |
| I. inne | 273229.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 200600.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 186321.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 186321.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 186321.03 |
| Aktywa razem | 46234155.33 |
| A. Aktywa trwałe | 15976613.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15976613.52 |
| 1. Środki trwałe | 15968794.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 227330.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4479831.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 412356.26 |
| D. środki transportu | 10833791.49 |
| E. inne środki trwałe | 15484.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7819 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30247541.81 |
| I. Zapasy | 965615.78 |
| 1. Materiały | 965615.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5570861.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5570861.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3684954.9 |
| – do 12 miesięcy | 3684954.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1500933.45 |
| C. inne | 384973.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23031694.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23031694.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23031694.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4171033.96 |
| – inne środki pieniężne | 18860660.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 679369.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 10000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37737725.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37737725.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29102110.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3661327.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3661327.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3661327.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32763438.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1179251.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -112700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 112700 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1066551.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5686363.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5686363.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5686363.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5686363.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3348558.6 |
| A. zysk netto | 3348558.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38948548.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38948548.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3348558.6 |
| II. Korekty razem | 3699369.63 |
| 1. Amortyzacja | 4203215.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48230.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54978.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -277477.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 134262.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 374711.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 502448.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1179906.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -161092.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7047928.23 |
| I. Wpływy | 1753160 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1753160 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3965970.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3965970.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2212810.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3047439.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 74900 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1951389.76 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 966171.21 |
| 8. Odsetki | 54978.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3047439.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1787678.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1739448.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 48230.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21292246.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23031694.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 524308.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
