| Nazwa: | "IMS SOFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IMS SOFA |
| Data rejestracji: | 28 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000120874 |
| NIP: | 5561012546 |
| REGON: | 09128175500000 |
| Adres: | BYDGOSKA, 50, BYDGOSZCZ, 85-790, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 56318000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5561012546 |
| Data rejestracji: | 02 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 73109011440000000141641599 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 54109011440000000142488751 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 94109011440000000135556993 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 60109011440000000144871254 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 92109011440000000146480296 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 31105011391000009031914469 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 32105011391000009031914451 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 86105011391000009080710008 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 18116022020000000231929420 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 96109011440000000129670997 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KIM INGRID BROWN | Beneficjent | 1967-05-10 |
| NICOLAS BERGGRUEN | Beneficjent | 1961-08-10 |
| RICARDO MIGUEL LOPEZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROBERT MOSIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ DARIUSZ SALEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOHN KENNETH ROSS-MUNRO | Beneficjent | 1972-02-08 |
| MAXINE LACE | Beneficjent | 1972-05-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIEDER EUROPA HOLDING GMBH | Wspólnik | 2002-06-28 | 2007-02-26 | 4.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.400.000,00 (CZTERY MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY) | Brak danych |
| SCHIEDER-POLSTERMOBEL GMBH END CO.KG NIEMCY | Wspólnik | 2003-06-23 | 2003-12-16 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆSET TYSIĘCY) | Brak danych |
| IMS UPHOLSTERY HOLDING GMBH | Wspólnik | 2007-02-26 | 2008-07-29 | 12.443 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI TYCH UDZIAŁÓW 12.443.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| BELURO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-07-29 | Brak danych | 56.318 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.318.000,00 ZŁ | 14108789400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA ROMUALDA GRUSZCZYŃSKA | Prokurent | 2004-07-08 | 2008-02-12 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ KOWALCZUK | Prokurent | 2008-02-12 | 2010-04-28 | PROKURA ŁĄCZNA, TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ALDONA JUSZCZAK | Prokurent | 2008-02-12 | 2009-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA, TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TOMASZ ROGOZIŃSKI | Prokurent | 2014-06-16 | 2015-01-07 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA TUSZYŃSKA | Prokurent | 2022-01-19 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ROBERT MOSIŃSKI | Prokurent | 2015-01-07 | 2016-04-22 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI DWUOSOBOWO - RAZEM Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| JOANNA WIOLETTA GIL | Prokurent | 2015-10-21 | 2019-08-06 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI DWUOSOBOWO - RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
| ROBERT MOSIŃSKI | Prokurent | 2017-10-12 | 2019-07-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SANDRA JULITA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2019-04-29 | 2022-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRAŻYNA URSZULA HARKOT | Prokurent | 2007-08-16 | 2007-11-29 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KIM INGRID BROWN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU |
| NICOLAS BERGGRUEN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU |
| JOHN KENNETH ROSS-MUNRO | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU |
| MAXINE LACE | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ROGOZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-07 | 2016-04-22 |
| HENDRIK GODEHARDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-21 | 2016-04-22 |
| MARCIN ADAM NAWROCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-22 | 2017-08-24 |
| ANDRZEJ ALEKSANDER MAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-22 | 2017-08-24 |
| ROBERT MOSIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-22 | 2017-08-24 |
| MAREK SEKULA | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-24 | 2017-12-19 |
| KRZYSZTOF KOBUS | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-28 | 2008-03-13 |
| GRAŻYNA URSZULA HARKOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-28 | 2007-08-16 |
| ANDRZEJ ALEKSANDER MAREK | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-13 | 2009-07-02 |
| SEAN JOSEPH HASSETT | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-02 | 2012-04-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 190654520.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 70664501.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 180707138.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4048962.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5133.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5893286.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 192915889.61 |
| I. Amortyzacja | 947943.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 123972497.27 |
| III. Usługi obce | 25732263.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 861681.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27354237.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6790486.43 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1530829.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5725949.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2261369.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 406867.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8878.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 211645.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 186343.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 701138.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 701138.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2555640.37 |
| G. Przychody finansowe | 87205.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 87205.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 823054.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 202160.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 66435.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 620893.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3291489.65 |
| J. Podatek dochodowy | 237720.78 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3529210.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46370188.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -7018182.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56318000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35796828.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8069525.21 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1178866.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7085665.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -103868332.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3529210.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53388371.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3228163.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580357.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1988531.15 |
| – długoterminowa | 470692 |
| – krótkoterminowa | 1517839.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 659275.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 659275.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2380453.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2093625 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 286828.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 286828.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47779753.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9078967.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2071202.53 |
| – do 12 miesięcy | 2071202.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7007764.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37816107.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4787096.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28554607.78 |
| – do 12 miesięcy | 28554607.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 265777.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2545340.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1571960.66 |
| I. inne | 91324.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 884678.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 46370188.6 |
| A. Aktywa trwałe | 10250950.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 92304.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 92304.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9045761.6 |
| 1. Środki trwałe | 9030568.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 768937.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6530742.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1570412.48 |
| D. środki transportu | 69964.65 |
| E. inne środki trwałe | 90510.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15193.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1112883.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1112883.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36119238.41 |
| I. Zapasy | 20765397.64 |
| 1. Materiały | 11414061.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1632727.66 |
| 3. Produkty gotowe | 7467230.58 |
| 4. Towary | 251378.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13774651.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 501255.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 501255.68 |
| – do 12 miesięcy | 501255.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13273396.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7090505.95 |
| – do 12 miesięcy | 7090505.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6128906.88 |
| C. inne | 53983.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 287987.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 287987.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 287987.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 287987.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1291201.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3488972.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2673427.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56318000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56318000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35796828.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35796828.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1178866.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1178866.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7085665.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7085665.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -103052787.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -103052787.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -103052787.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -815544.83 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -815544.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -103868332.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3529210.43 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3529210.43 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -7018182.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -7018182.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3529210.43 |
| II. Korekty razem | 1534862.79 |
| 1. Amortyzacja | 947943.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -45587.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 435291.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8878.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -104944.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5433509.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1482807.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4073493 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 188246.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1994347.64 |
| I. Wpływy | 8878.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8878.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 629161.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 629161.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -620283.15 |
| I. Wpływy | 2042370 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2042370 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3347525.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1733745.2 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 179814.49 |
| 8. Odsetki | 572203.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 861761.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1305155.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3919786.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3926310.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6524.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4206475.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 286689.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 85521.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 154760196.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 72968070.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 155346422.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2944029.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2357803.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156932183.75 |
| I. Amortyzacja | 1003536.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 97405699 |
| III. Usługi obce | 23153325.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 891239.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24255958.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6427965.04 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1545018.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2249441.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2171986.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 186384.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49505.92 |
| II. Dotacje | 47812.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89066.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 592683.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 215885.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 376797.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2578285.39 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1179134.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 427687.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 209568.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 751446.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3757419.6 |
| J. Podatek dochodowy | -2014.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3755404.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41018724.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -10773587.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56318000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35796828.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8069525.21 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1178866.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7085665.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -107397543.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3755404.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51792311.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2776751.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 552460.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1469352.21 |
| – długoterminowa | 476661 |
| – krótkoterminowa | 992691.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 754939.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 754939.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10506336.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10396714.84 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 109621.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 109621.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38509223.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8737172.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1378273.5 |
| – do 12 miesięcy | 1378273.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7358898.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29101077 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3442847.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21324903.16 |
| – do 12 miesięcy | 21324903.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 180143.77 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2458322.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1599177.06 |
| I. inne | 95683.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 670973.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 41018724.66 |
| A. Aktywa trwałe | 10530467.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56110.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56110.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9387355.1 |
| 1. Środki trwałe | 9339792.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 768937.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6063831.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2388227.65 |
| D. środki transportu | 48135.74 |
| E. inne środki trwałe | 70659.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47562.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1087001.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1087001.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30488257.41 |
| I. Zapasy | 14691299.14 |
| 1. Materiały | 8269696.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1251736.67 |
| 3. Produkty gotowe | 4652529.42 |
| 4. Towary | 483031.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34305 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13127741.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2593982.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2593982.41 |
| – do 12 miesięcy | 2593982.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10533759.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5752073.58 |
| – do 12 miesięcy | 5752073.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4733015.8 |
| C. inne | 48669.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1415404.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1415404.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1415404.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1094573.35 |
| – inne środki pieniężne | 320830.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1253812.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -7018182.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -7018182.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56318000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56318000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35796828.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35796828.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1178866.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1178866.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7085665.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7085665.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -103868332.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -103868332.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -103868332.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -3529210.43 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3529210.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -107397543.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -107397543.01 |
| 6. Wynik netto | -3755404.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3755404.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -10773587.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -10773587.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3755404.68 |
| II. Korekty razem | -123529.03 |
| 1. Amortyzacja | 1003536.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -76082.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 569327.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -49505.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -428803.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6074098.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 646910.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7926281.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63270.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3878933.71 |
| I. Wpływy | 51463.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51463.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1310892.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1310892.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1259429.05 |
| I. Wpływy | 8148072.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8148072.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1881214.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 174599.02 |
| 8. Odsetki | 359759.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1346856.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6266857.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1128495.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1127416.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1078.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 286689.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1415184.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 320830.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-28 | 2003-06-23 | "BFM - TAPICERNIA GNIEWKOWO" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-06-23 | 2010-03-26 | "TG - TAPICERNIA GNIEWKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-03-26 | 2011-04-29 | "ETAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-28 | 2010-03-26 | INOWROCŁAWSKA, 9, GNIEWKOWO, 88-140, GNIEWKOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
