| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TOR-PAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TOR-PAL" |
| Data rejestracji: | 23 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054599 |
| NIP: | 5810004191 |
| REGON: | 17007975100000 |
| Kod pocztowy: | 82-500 |
| Miasto: | Kwidzyn |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | LOTNICZA, 1/2, KWIDZYN, 82-500, KWIDZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 384500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5810004191 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07160014621842459210000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 77160014621842459210000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34160014621842459210000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW SZATKOWSKI | Beneficjent |
| PATRYCJA MAGDALENA ZAKRZEWSKA | Beneficjent |
| RADOSŁAW SZATKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR KLIMEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-26 | Brak danych | Brak danych |
| EWA PIKUL | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-18 | Brak danych | Brak danych |
| STANISŁAW JANUSZ BARTŁOMIEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-14 | 2016-10-12 | Brak danych |
| ANETA MONIKA MUSKAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-13 | 2023-04-14 | Brak danych |
| KRZYSZTOF BOGDAN GROSSER | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-12 | 2020-10-26 | Brak danych |
| MICHAEL DEAN BRUNER | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-12 | 2019-03-19 | Brak danych |
| MAREK KRZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2015-12-14 | Brak danych |
| ROMAN LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2004-09-08 | Brak danych |
| HUBERT EDWARD JARMUŁOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2003-08-20 | Brak danych |
| JACEK FIJAŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-20 | 2008-12-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-10-23 | Brak danych | 712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 356.000,00 ZŁOTYCH | 00281307800000 |
| HENRYK WARELICH | Wspólnik | 2001-10-23 | 2001-12-03 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| EVELYN HARTINGER | Prokurent | 2021-11-15 | 2023-04-14 | 1988-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN SZMIENDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-23 | 2004-09-08 |
| MARLENA IWONA NETKOWSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2001-10-23 | 2004-09-08 |
| ROMAN KAZIMIERZ LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-08 | 2016-03-11 |
| ANNA DANUTA SZEWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-08 | 2018-05-21 |
| PATRYCJA MAGDALENA ZAKRZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-21 | Brak danych |
| RADOSŁAW SZATKOWSKI | PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-11 | Brak danych |
| IWONA OMERNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-12 | Brak danych |
| MARIOLA ŁOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-12 | 2017-11-08 |
| JAN SZMIENDOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA DYREKTOR TECHNICZNO PRODUKCYJNY | 2004-09-08 | 2004-10-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42643898.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28021482.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 384500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20930643.56 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 403.86 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2466766.05 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2466766.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4239168.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14622416.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3507907.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 807736 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2700171.72 |
| – długoterminowa | 2212393 |
| – krótkoterminowa | 487778.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11032648.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1199360.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1199360.65 |
| – do 12 miesięcy | 1199360.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9347184.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4447.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5012177.45 |
| – do 12 miesięcy | 5012177.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2573312.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1613380.64 |
| I. inne | 143866.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 486103.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81860 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81860 |
| – krótkoterminowe | 81860 |
| Aktywa razem | 42643898.83 |
| A. Aktywa trwałe | 18105903.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16666.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16666.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17036408.8 |
| 1. Środki trwałe | 9331347.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2237689.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6487053.28 |
| D. środki transportu | 478874.77 |
| E. inne środki trwałe | 127730.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7705060.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1052828 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1052828 |
| B. Aktywa obrotowe | 24537995.33 |
| I. Zapasy | 10035813.78 |
| 1. Materiały | 4575848.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3251204.43 |
| 3. Produkty gotowe | 2075043.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 133717.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9656427.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7805538.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7805538.93 |
| – do 12 miesięcy | 7805538.93 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1850888.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1508353.37 |
| – do 12 miesięcy | 1508353.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 79732.29 |
| C. inne | 262802.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4585804.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4585804.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3534017.97 |
| – udzielone pożyczki | 3534017.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1051786.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 465202.82 |
| – inne środki pieniężne | 586583.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259949.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23782313.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23782313.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 384500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 384500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20930643.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20930643.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 403.86 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 403.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2466766.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2466766.05 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2466766.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2466766.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2466766.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2466766.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2466766.05 |
| 6. Wynik netto | 4239168.85 |
| A. zysk netto | 4239168.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28021482.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28021482.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4239168.85 |
| II. Korekty razem | -1167105.26 |
| 1. Amortyzacja | 1844909.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33333.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 231478.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -363503.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2510524.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1090120.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1160472.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -265779.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3072063.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 11828532.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8294514.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3534017.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3534017.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11828532.12 |
| II. Wydatki | 28530.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61864.58 |
| 8. Odsetki | -33333.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28530.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8784999.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8784999.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9836786.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1051786.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 983744.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110443385.31 |
| – od jednostek powiązanych | 85352854.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93897897.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16545487.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93759023.85 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 78018614.15 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15740409.7 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16684361.46 |
| D. Koszty sprzedaży | 2005993.19 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7729178.56 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6949189.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 674968.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 674968.01 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1685578.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103721.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 232700.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1349157.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5938578.88 |
| J. Przychody finansowe | 79815.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 79815.34 |
| – od jednostek powiązanych | 79815.34 |
| K. Koszty finansowe | 572987.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 46481.45 |
| IV. Inne | 526505.92 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5445406.85 |
| M. Podatek dochodowy | 1206238 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4239168.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43315018.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28386869.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 384500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20930643.56 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 403.86 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6705934.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6705934.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 365386.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14928149.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4752331.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799227 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3953104.71 |
| – długoterminowa | 1617187 |
| – krótkoterminowa | 2335917.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10064157.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1622959.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1622959.47 |
| – do 12 miesięcy | 1622959.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7990467.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3730185.34 |
| – do 12 miesięcy | 3730185.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2580571.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1547998.89 |
| I. inne | 131712.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 450730.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 111660 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111660 |
| – krótkoterminowe | 111660 |
| Aktywa razem | 43315018.62 |
| A. Aktywa trwałe | 22023369.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12666.74 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12666.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20852173.3 |
| 1. Środki trwałe | 11516746.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1966683.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9034630.83 |
| D. środki transportu | 405788.3 |
| E. inne środki trwałe | 109643.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9335426.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1158529 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1158529 |
| B. Aktywa obrotowe | 21291649.58 |
| I. Zapasy | 6624837.45 |
| 1. Materiały | 3068321.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2689599.86 |
| 3. Produkty gotowe | 690713.65 |
| 4. Towary | 192.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 176009.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7626806.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6744521.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6729136.04 |
| – do 12 miesięcy | 6729136.04 |
| B. inne | 15385.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 882284.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 553282.78 |
| – do 12 miesięcy | 553282.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 244594.93 |
| C. inne | 84406.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6761775.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6761775.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5809659.13 |
| – udzielone pożyczki | 5809659.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 952116.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 534650.7 |
| – inne środki pieniężne | 417465.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278230.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28021482.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28021482.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 384500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 384500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20930643.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20930643.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 403.86 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 403.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2466766.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4239168.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4239168.85 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6705934.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4239168.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4239168.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4239168.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4239168.85 |
| 6. Wynik netto | 365386.75 |
| A. zysk netto | 365386.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28386869.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28386869.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 365386.75 |
| II. Korekty razem | 7684512.35 |
| 1. Amortyzacja | 1587685.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31609.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 91640.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1244423.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3410976.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2029620.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -964043.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94181.9 |
| 10. Inne korekty | 410000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8049899.1 |
| I. Wpływy | 2779.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2779.85 |
| II. Wydatki | 8179511.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5903870.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2275641.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2275641.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8176731.91 |
| II. Wydatki | -27162.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4447.14 |
| 8. Odsetki | -31609.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27162.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -99670.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -99670.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1051786.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 952116.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 814559.88 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83418395.38 |
| – od jednostek powiązanych | 74634027.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72637997.66 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10780397.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71759576.19 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61589649.27 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10169926.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11658819.19 |
| D. Koszty sprzedaży | 764408.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8581918.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2312491.47 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 812545.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90066.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 722478.37 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2391871.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97001.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 381575.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1913294.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 733165.35 |
| J. Przychody finansowe | 102506.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 102506.05 |
| – od jednostek powiązanych | 102506.05 |
| K. Koszty finansowe | 119695.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 70896.63 |
| IV. Inne | 48799.02 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 715975.75 |
| M. Podatek dochodowy | 350589 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 365386.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
