| Nazwa: | PLWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PLWD |
| Data rejestracji: | 20 maj 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w maj 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000897866 |
| NIP: | 5592055798 |
| REGON: | 38903616600000 |
| Kod pocztowy: | 86-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 86-100) |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. BYDGOSKA, 1, ŚWIECIE, 86-100, ŚWIECIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
| #0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SLOVWOOD RUZOMBEROK A.S. | Wspólnik | 2021-05-20 | Brak danych | 675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 675.000 ZŁ | Brak danych |
| MERCER HOLZ GMBH | Wspólnik | 2021-05-20 | Brak danych | 1170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.170.000 ZŁ | Brak danych |
| MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-05-20 | 2024-06-21 | 1530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.530.000 ZŁ | 00252781700000 |
| WOOD & PAPER A.S. | Wspólnik | 2021-05-20 | Brak danych | 1125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.125.000 ZŁ | Brak danych |
| MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-06-21 | Brak danych | 1530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1530000 ZŁ | 00252781700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW JAROSŁAW BIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-20 | 2021-08-31 | Brak danych |
| WOLFGANG BECK | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-20 | Brak danych | 1941-09-29 |
| TOMAS PARIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-20 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ KATEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-31 | Brak danych | Brak danych |
| DIRK WARNER LÄNGIN | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-31 | Brak danych | Brak danych |
| MARTIN STÖHR | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-22 | Brak danych | Brak danych |
| MACIEJ WITOLD KUNDA | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-20 | 2021-08-31 | Brak danych |
| KARL LEONHARD NOSSOL | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-20 | 2023-02-22 | Brak danych |
| JIRI PLACEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-20 | Brak danych | Brak danych |
| LUDĚK HERALT | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-20 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ BRODECKI | Beneficjent |
| TOMASZ BRODECKI | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, SPÓŁKĘ BĘDĄ REPREZENTOWAĆ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BRODECKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
| MAREK SZYMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-20 | 2024-02-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2017330419.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2017330419.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2013271234.31 |
| I. Amortyzacja | 576853.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 259060.46 |
| III. Usługi obce | 1885046.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 748.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3457174.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 657763.74 |
| – emerytalne | 574822.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 522980.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2005911607.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4059185.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 257538.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 257538.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 401476 |
| III. Inne koszty operacyjne | 401476 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3915247.26 |
| H. Koszty finansowe | 3395120.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 953061.87 |
| IV. Inne | 2442058.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 520126.66 |
| J. Podatek dochodowy | 212608 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 307518.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 220302168.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4919137.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 111619.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 307518.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 215383031.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 826361.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359415 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 466946.32 |
| – krótkoterminowe | 466946.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 214556669.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 214556669.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 9000000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 205319430.16 |
| – do 12 miesięcy | 205319430.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 162544.2 |
| I. inne | 74695.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 220302168.99 |
| A. Aktywa trwałe | 3777019.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2227604.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2227604.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 932498.37 |
| 1. Środki trwałe | 932498.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 932498.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 616916 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 616916 |
| B. Aktywa obrotowe | 216525149.85 |
| I. Zapasy | 32697192.2 |
| 4. Towary | 32697192.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 180550529.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 180550529.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 160358374.29 |
| – do 12 miesięcy | 160358374.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20192155.37 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3277427.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3277427.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3277427.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3277427.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4611619.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4611619.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 111619.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 111619.13 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 111619.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 111619.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 111619.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 111619.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 111619.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 111619.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 307518.66 |
| A. zysk netto | 307518.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4919137.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4919137.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 307518.66 |
| II. Korekty razem | -2979121.79 |
| 1. Amortyzacja | 576853.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 710237.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 414088.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31493718.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -97301128.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 124585092.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -470547 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2671603.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 99078.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99078.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -99078.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 759982.18 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 759982.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -759982.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3530663.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3530663.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6808091.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3277427.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1712419810.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1712419810.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1688574858.09 |
| I. Amortyzacja | 579350.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 301575.69 |
| III. Usługi obce | 3416558.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7423.77 |
| V. Wynagrodzenia | 4487598.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 816190.76 |
| – emerytalne | 721047.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1299357.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1677666803.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23844952.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 208393.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 208393.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18789923.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18789923.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5263423.16 |
| H. Koszty finansowe | 4524312.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 658775.03 |
| IV. Inne | 3865537.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 739110.81 |
| J. Podatek dochodowy | 405459 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 333651.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 167864624.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5252789.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 419137.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 333651.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162611835.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1228604.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393428 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 835176.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 835176.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 161383230.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 161383230.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 9000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151870637.28 |
| – do 12 miesięcy | 151870637.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232048.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 190859.02 |
| I. inne | 89685.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 167864624.72 |
| A. Aktywa trwałe | 2965301.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1908809.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1908809.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 590909.84 |
| 1. Środki trwałe | 590909.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 590909.84 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465582 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465582 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 164899322.94 |
| I. Zapasy | 6959778.27 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6959778.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 154977415.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 154977415.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 152520817.23 |
| – do 12 miesięcy | 152520817.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2456597.94 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2962129.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2962129.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2962129.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2962129.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4919137.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4919137.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 111619.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 307518.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 307518.66 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 307518.66 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 419137.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 307518.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 307518.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 307518.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 307518.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 333651.81 |
| A. zysk netto | 333651.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5252789.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5252789.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 333651.81 |
| II. Korekty razem | -212392.37 |
| 1. Amortyzacja | 579350.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 517590.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 402243.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 25737413.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 25985178.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53585503.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 151334 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 121259.44 |
| I. Wpływy | 81033.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81033.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 81033.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 517590.97 |
| 8. Odsetki | 517590.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -517590.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -315298.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3277427.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2962129.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-05-20 | 2021-08-31 | UL. BYDGOSKA, 1, ŚWIECIE, 68-100, ŚWIECIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
