| Nazwa: | HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE |
| Data rejestracji: | 12 mar 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000414011 |
| NIP: | 7811877404 |
| REGON: | 30206445000000 |
| Kod pocztowy: | 66-600 |
| Miasto: | Strumienno, Lubusz Voivodeship |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | GUBIŃSKA, 63, KROSNO ODRZAŃSKIE, 66-600, KROSNO ODRZAŃSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811877404 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04160010841847983860000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 07109015510000000120232448 | SANPL 1 Oddział w Krośnie Odrzańskim | ul. Poznańska 21 66-600 krośnieński POLSKA |
| 12109015510000000120107810 | SANPL 1 Oddział w Krośnie Odrzańskim | ul. Poznańska 21 66-600 krośnieński POLSKA |
| 37109015510000000119805981 | SANPL 1 Oddział w Krośnie Odrzańskim | ul. Poznańska 21 66-600 krośnieński POLSKA |
| 47109015510000000120974457 | SANPL 1 Oddział w Krośnie Odrzańskim | ul. Poznańska 21 66-600 krośnieński POLSKA |
| 47160010841847983860000003 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 59109015510000000132673023 | SANPL 1 Oddział w Krośnie Odrzańskim | ul. Poznańska 21 66-600 krośnieński POLSKA |
| 72109015510000000121407306 | SANPL 1 Oddział w Krośnie Odrzańskim | ul. Poznańska 21 66-600 krośnieński POLSKA |
| 81109015510000000120232474 | SANPL 1 Oddział w Krośnie Odrzańskim | ul. Poznańska 21 66-600 krośnieński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA ZIELIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JĘDRZEJ ANTONI JANC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FRITZ HANS HOMANN | Beneficjent | 1963-01-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW BABIACZYK | Prokurent | 2014-03-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWOJGA PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁNOKIEM ZARZĄDU. |
| PRZEMYSŁAW KRZEWIŃSKI | Prokurent | 2014-05-12 | 2016-02-01 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWOJGA PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁNOKIEM ZARZĄDU. |
| EMIL TUMIŃSKI | Prokurent | 2013-01-25 | 2013-12-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA MARIA MACIEJEWSKA | Prokurent | 2014-12-29 | 2016-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWOJGA PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| RENATA KAWCZYN | Prokurent | 2016-01-14 | 2018-12-19 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWOJGA PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁNOKIEM ZARZĄDU. |
| AXEL HÖLL | Prokurent | 2016-07-13 | 2017-05-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWIA STAŃCZYK | Prokurent | 2018-02-13 | 2023-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK SZYMCZAK | Prokurent | 2019-04-15 | 2020-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA ELIZA PASZEWSKA | Prokurent | 2019-04-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM KRZYSZTOF KANIGOWSKI | Prokurent | 2019-04-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HOMANIT HOLDING GMBH | Wspólnik | 2012-03-12 | 102.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRITZ HANS HOMANN | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FRITZ HOMANN GMBH, POSIADAJĄCEJ 80% UDZIAŁÓW W HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W HOMANIT HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MARIA MACIEJEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-24 | 2014-12-29 |
| DARIUSZ WEBER | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-21 | 2014-01-24 |
| FRITZ HOMANN | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-27 | 2017-05-09 |
| AXEL HÖLL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-09 | 2018-12-19 |
| MIROSŁAW BABIACZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-12 | 2014-03-20 |
| WALDEMAR MAREK MOTYKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-24 | 2013-01-25 |
| SEBASTIAN EMIL CIECHANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-24 | 2013-08-09 |
| WŁADYSŁAW JERZY KAMAĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-27 | 2015-10-27 |
| JĘDRZEJ JANC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-23 | Brak danych |
| AGNIESZKA ZIELIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 644988690.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 265923.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 628008434.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15976675.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 943188.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60392.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 536962982.01 |
| I. Amortyzacja | 32116046.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 380300196.54 |
| III. Usługi obce | 71795424.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4333456.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33646867.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9525071.25 |
| – emerytalne | 3300903.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5188669.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57249.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 108025708.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4773319.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4773319.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1767565.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156067.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1611498.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 111031461.7 |
| G. Przychody finansowe | 23210 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23210 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16854577.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 12175309.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 3765827.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4679267.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 94200094.69 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 94200094.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 582733902.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 216839390.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71639295.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 94200094.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 365894512.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3057138.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 246831 |
| – długoterminowa | 246831 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2810307.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2810307.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 186840703.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 96558070.07 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 90282632.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 83656091.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6626541.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 173250811.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10421177.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7436364.45 |
| – do 12 miesięcy | 7436364.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2984812.74 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 162715201.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 84470171.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4042709.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52149743.13 |
| – do 12 miesięcy | 52149743.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 867631.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2709521.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2337158.28 |
| I. inne | 16138266.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 114432.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2745859.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2745859.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2745859.52 |
| Aktywa razem | 582733902.79 |
| A. Aktywa trwałe | 420002929.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 796482.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 796482.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 419206446.13 |
| 1. Środki trwałe | 315745245.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4605418.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 102828525.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 203330042.95 |
| D. środki transportu | 923843.27 |
| E. inne środki trwałe | 4057415.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 42986659.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 60474540.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 162730973.72 |
| I. Zapasy | 101247959.86 |
| 1. Materiały | 71261921.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12670959.35 |
| 3. Produkty gotowe | 16997216.13 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 317862.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28437604.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28437604.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 384477.67 |
| – do 12 miesięcy | 384477.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19743379.08 |
| C. inne | 8309747.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30139053.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30139053.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30139053.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30139053.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2906355.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122639295.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 122639295.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51584300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20054995.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20054995.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20054995.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71639295.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20054995.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 85185577.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 85185577.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 85185577.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -65130581.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -65130581.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 65130581.47 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 94200094.69 |
| A. zysk netto | 94200094.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 216839390.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 216839390.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 94200094.69 |
| II. Korekty razem | 5380024.93 |
| 1. Amortyzacja | 32116046.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5609605.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10304728.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 156067.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5329165.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -51437488.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1446147.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12602348.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -88264.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 99580119.62 |
| I. Wpływy | 9000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 68499310.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8024770.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60474540.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68490310.6 |
| I. Wpływy | 126995678.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 126995678.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 146799373.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 110746795 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28461480.36 |
| 8. Odsetki | 7591098.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19803695.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11286113.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11390637.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 104524.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18855523.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30141637 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 402465.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 521645346.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 444466.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 525629664.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10988157.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6899508.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104330.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 483754379.53 |
| I. Amortyzacja | 33618738.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 320226542.8 |
| III. Usługi obce | 67651063.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4875150.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39915854.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11272431.4 |
| – emerytalne | 3855733.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6093091.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101507.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37890966.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 26710435.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7125354.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19585081.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8530149.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8530149.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 56071252.73 |
| G. Przychody finansowe | 7172595.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10069.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7162525.66 |
| H. Koszty finansowe | 10218026.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 10218026.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 1776290.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 53025821.54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 53025821.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 581258549 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 269865211.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 165839390.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 53025821.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 311393337.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2893087.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222812.64 |
| – długoterminowa | 222812.64 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2670275.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2670275.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 151313135.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 81741369.04 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 69571766.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 66035250 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3536516.22 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 154456468.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11955181.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9880670.24 |
| – do 12 miesięcy | 9880670.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2074511.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 142402198.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 73297921.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3394439.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48191782.3 |
| – do 12 miesięcy | 48191782.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1551949.86 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4001853.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2922739.35 |
| I. inne | 9041511.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 99088.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2730645.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2730645.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2730645.13 |
| Aktywa razem | 581258549 |
| A. Aktywa trwałe | 459745392.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 796830.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 796830.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 458948561.59 |
| 1. Środki trwałe | 303334249.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4605418.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 99810082.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 194393119.25 |
| D. środki transportu | 781036.99 |
| E. inne środki trwałe | 3744591.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 149715400.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5898912.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 121513156.88 |
| I. Zapasy | 73498421.94 |
| 1. Materiały | 54814003.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7694557.96 |
| 3. Produkty gotowe | 10985460.38 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18454732.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68954.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68954.84 |
| – do 12 miesięcy | 68954.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18385777.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185934.04 |
| – do 12 miesięcy | 185934.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10369335.3 |
| C. inne | 7830508.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26379872.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26379872.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26379872.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26379872.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3180129.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 216839390.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 216839390.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 71639295.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 94200094.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 94200094.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 94200094.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 165839390.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 94200094.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 94200094.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 94200094.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 94200094.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 53025821.54 |
| A. zysk netto | 53025821.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 269865211.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 269865211.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 53025821.54 |
| II. Korekty razem | 63427339.34 |
| 1. Amortyzacja | 33618738.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8987526.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7767204.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7125354.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -164051 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27749537.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9982872.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1035373.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -288988.03 |
| 10. Inne korekty | -160467.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 116453160.88 |
| I. Wpływy | 7456218.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7456218.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 83770520.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77871608.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5898912.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -76314302.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 43986235.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30860358.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6756985.88 |
| 8. Odsetki | 6368891.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -43986235.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3847377.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3759180.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 88196.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30141637 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26294259.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1412528.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-03-12 | 2012-07-24 | AL. WIELKOPOLSKA, 28, POZNAŃ, 60-608, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
