| Nazwa: | "MEDIVET" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MEDIVET |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000302064 |
| NIP: | 7850005430 |
| REGON: | 63157905200000 |
| Kod pocztowy: | 63-100 |
| Miasto: | Bodzyniewo |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | SZKOLNA, 17, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1956018,90 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1956018,90 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 19560189 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MEDIVET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7850005430 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17105000861000009030560412 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 31109014050000000111132865 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 39105000861000009030560404 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 39109014050000000111440211 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 57105000861000009030553193 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 92105000861000009030560420 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 98109014050000000040037837 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT WŁADYSŁAW KASZYŃSKI | Beneficjent |
| MACIEJ PRZEMYSŁAW ŚLĘZAK | reprezentant |
| ROBERT WŁADYSŁAW KASZYŃSKI | reprezentant |
| MACIEJ PRZEMYSŁAW ŚLĘZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAJA ALICJA JANKOWIAK BARTCZAK | Prokurent | 2023-01-11 | 2023-09-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ PAWEŁ MROZIK GLISZCZYŃSKI | Prokurent | 2023-09-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW BABIACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-21 | 2014-06-17 |
| ARTUR KRZYSZTOFORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-21 | 2009-07-22 |
| KATARZYNA SYLWIA WESELAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-22 | 2011-06-01 |
| PIOTR TROJANEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | 2008-08-21 |
| EWA TROJANEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | 2010-01-08 |
| ANNA TROJANEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | 2008-08-21 |
| SUNIL MALIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-30 | 2023-08-02 |
| FREDERIK DE VOS | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-28 | 2023-08-02 |
| GAIL DAVIDSON | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-02 | Brak danych |
| RENE BASTL | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT WŁADYSŁAW KASZYŃSKI | Beneficjent | UPRAWNIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
| MACIEJ PRZEMYSŁAW ŚLĘZAK | Beneficjent | UPRAWNIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ PRZEMYSŁAW ŚLĘZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-17 | Brak danych |
| ROBERT MELLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-17 | 2020-09-22 |
| ROBERT KASZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-29 | 2021-07-13 |
| ROBERT KASZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-13 | Brak danych |
| ANNA TROJANEK-JURGA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2008-08-21 | 2012-12-12 |
| ANNA TROJANEK-JURGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-12 | 2020-04-30 |
| WŁODZIMIERZ SZEREMENT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-30 | 2008-08-21 |
| WŁODZIMIERZ SZEREMENT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-21 | 2012-12-12 |
| WŁODZIMIERZ SZEREMENT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-12 | 2014-06-17 |
| PIOTR TROJANEK | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-21 | 2010-01-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 520624416.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3200812.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6169046 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 86256.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 514369114.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 502368290.47 |
| I. Amortyzacja | 2017661.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3853518.41 |
| III. Usługi obce | 31823899.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 788974.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24356370.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4786705.8 |
| – emerytalne | 1952805.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1711837.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 433029322.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18256126.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 847633.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91015.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 756618.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 580865.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 580865.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18522894.81 |
| G. Przychody finansowe | 7021145.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4000000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2824344.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 196801.31 |
| H. Koszty finansowe | 5600.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 5600.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25538440.27 |
| J. Podatek dochodowy | 3025377 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22513063.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 213224016.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 164508530.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1956018.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 139916830.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 122617.47 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22513063.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48715486.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4349826.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1885686 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1852296.97 |
| – długoterminowa | 281491.49 |
| – krótkoterminowa | 1570805.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 611843.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 611843.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44174599.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4580610.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4580610.91 |
| – do 12 miesięcy | 4580610.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39489842.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38292874.27 |
| – do 12 miesięcy | 38292874.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 919307.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11368.45 |
| I. inne | 266292.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 104146.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 191059.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 191059.82 |
| – długoterminowe | 2557.81 |
| – krótkoterminowe | 188502.01 |
| Aktywa razem | 213224016.64 |
| A. Aktywa trwałe | 20492316.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1951046.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1951046.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12544824.43 |
| 1. Środki trwałe | 7714571.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 151886.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1146042.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3098449.95 |
| D. środki transportu | 3245177.59 |
| E. inne środki trwałe | 73015.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4634574.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 195678.24 |
| III. Należności długoterminowe | 342908.88 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 342908.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000600 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000600 |
| – udziały lub akcje | 3000600 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2652936.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2642485 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10451.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 192731700.29 |
| I. Zapasy | 70759342.1 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 70759342.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47159236.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 640293.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 419589 |
| – do 12 miesięcy | 419589 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 220704.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46518942.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43145435.77 |
| – do 12 miesięcy | 43145435.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2836808.7 |
| C. inne | 536698.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 73676487.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 73676487.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 73676487.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4791722.53 |
| – inne środki pieniężne | 68884764.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1136633.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 146995467.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 146995467.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1956018.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1956018.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 120558690.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19358140.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19358140.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19358140.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 139916830.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 122617.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 122617.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24358140.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24358140.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24358140.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24358140.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22513063.27 |
| A. zysk netto | 22513063.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 164508530.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 164508530.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22513063.27 |
| II. Korekty razem | -14593968.05 |
| 1. Amortyzacja | 2017661.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 202.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6598252.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -82588.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -560206.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12694542.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1298164.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5203187.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -581264.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7919095.22 |
| I. Wpływy | 7232189.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133437.27 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7098752.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4524943 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2573809.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 500 |
| – odsetki | 2573309.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8159639.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7659639.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -927450.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1991645.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1991443.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -202.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 71686335.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 73677980.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 182919.7 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
