| Nazwa: | SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHULKE POLSKA |
| Data rejestracji: | 08 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000104818 |
| NIP: | 5270010985 |
| REGON: | 01038540000000 |
| Kod pocztowy: | 02-305 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-305) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 132, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270010985 |
| Data rejestracji: | 12 sty 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114010100000256910001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 37114010100000256910001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 64114010100000256910001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 80114010100000256910001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 91114010100000256910001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA CHUDZIŃSKA | Prokurent | 2022-11-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARZENA ZOFIA KORBECKA PACZKOWSKA | Prokurent | 2013-10-30 | 2022-01-18 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| ELŻBIETA MAKSELON DRABCZYK | Prokurent | 2024-08-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MAGDALENA KWIECIŃSKA | Prokurent | 2022-01-18 | 2022-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| KATARZYNA AGNIESZKA STIEGER | Prokurent | 2013-10-30 | 2020-01-17 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| LESZEK STANISŁAW CICHOŃ | Prokurent | 2013-10-30 | 2022-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MARIUSZ TADEUSZ PŁUSKA | Prokurent | 2016-12-02 | 2022-06-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| ALICJA MARIA TOCICKA | Prokurent | 2013-10-30 | 2017-03-21 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MAŁGORZATA NIKLEWSKA | Prokurent | 2022-11-14 | 2024-08-01 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| PRZEMYSŁAW SZCZEPANIAK | Prokurent | 2022-06-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IZABELA MARIA GUZIAK | Beneficjent | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW SZCZEPANIAK | Beneficjent | Brak danych |
| BEATA CHUDZIŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| CORINNE MALBRAN | Beneficjent | 1960-10-13 |
| IZABELA MARIA GUZIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ELŻBIETA MAKSELON-DRABCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SYLWESTER BAJERSKI | Wspólnik | 2002-04-08 | 2008-06-19 | 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48750 ZŁOTYCH |
| SCHÜLKE & MAYR GMBH | Wspólnik | 2008-06-19 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ BAJERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-08 | 2008-06-19 |
| GRAŻYNA BAJERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-08 | 2008-06-19 |
| MARIANNA STANISŁAWA BAJERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-08 | 2008-06-19 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - PRZEWODNICZĄCY - SAMODZIELNIE, PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BEATA BAJERSKA | WICE PREZES ZARZĄDU | 2002-04-08 | 2013-10-30 | Brak danych |
| ALFRED GRÜN | WICEPREZES | 2008-06-19 | 2013-01-15 | Brak danych |
| JEAN-LUC CHARLET | WICEPREZES | 2008-06-19 | 2013-01-15 | Brak danych |
| FRANK STAHL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-07-15 | 2013-10-30 | Brak danych |
| FRANK STAHL | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-30 | 2018-11-07 | Brak danych |
| MAREK POLÁK | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-07 | 2019-07-03 | Brak danych |
| ALEXANDER MÜLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-07 | 2021-04-22 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW BROŻYNA | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-23 | 2021-08-04 | Brak danych |
| BERTRAND PATRICK MASSELOT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-15 | 2017-10-02 | Brak danych |
| SYLWESTER BAJERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-08 | 2013-10-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 143409707.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 954796.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 969417.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142440290.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 136986987.9 |
| I. Amortyzacja | 404143.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 975512.67 |
| III. Usługi obce | 15218898.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 435094.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9351302.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2230686.26 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6152745.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102218604.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6422719.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 614769.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 613269.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 468297.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60956.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 407341.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6569191.53 |
| G. Przychody finansowe | 55019.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 49000.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6018.64 |
| H. Koszty finansowe | 47223.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 606.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 46616.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6576987.02 |
| J. Podatek dochodowy | 1247466 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5329521.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42973279.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25327394.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19947873.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5329521.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17645885.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2020114.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1431006.62 |
| – długoterminowa | 60880 |
| – krótkoterminowa | 1370126.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 589108 |
| – długoterminowe | 589108 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15625771.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11526721.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11526721.23 |
| – do 12 miesięcy | 11526721.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4042215.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2638191.87 |
| – do 12 miesięcy | 2638191.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1404023.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 56834.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 42973279.84 |
| A. Aktywa trwałe | 2290720.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 172797.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 127797.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 45000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 819028.64 |
| 1. Środki trwałe | 813981.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76226.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 737754.89 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5046.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1298894 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1298894 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40682559.81 |
| I. Zapasy | 5981646.98 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5962746.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18900 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29892742.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 157048.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 157048.09 |
| – do 12 miesięcy | 157048.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29735694.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29571415.19 |
| – do 12 miesięcy | 29571415.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1382 |
| C. inne | 162896.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4730956.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4730956.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4730956.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4709695.84 |
| – inne środki pieniężne | 21261.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77213.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19997873.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19997873.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19297541.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 650331.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 650331.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19947873.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 650331.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 650331.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 650331.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 650331.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5329521.02 |
| A. zysk netto | 5329521.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25327394.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25327394.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5329521.02 |
| II. Korekty razem | -3923554.44 |
| 1. Amortyzacja | 404143.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48393.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1328846.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -255316.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2881659.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 638811.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 87334.34 |
| 10. Inne korekty | -541127.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1405966.58 |
| I. Wpływy | 47500.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 49000.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49000.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 289458.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289458.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -241958.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 606.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 606.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -606.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1163401.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1163401.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3567555.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4730956.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 78095.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139374993.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 983173.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1022856.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138352136.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132449375 |
| I. Amortyzacja | 428550.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1176343.02 |
| III. Usługi obce | 17391514.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 749724.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12334071.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2951319.31 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6855587.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 90562264.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6925618.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 396249.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7539.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 388710.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 497202.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 322976.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 174225.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6824665.63 |
| G. Przychody finansowe | 272866 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 262645.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10220.96 |
| H. Koszty finansowe | 272300.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 90.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 272210.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6825230.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1584407 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5240823.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42039603.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30568217.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25277394.19 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5240823.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11471385.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2681207.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2092099.85 |
| – długoterminowa | 67240 |
| – krótkoterminowa | 2024859.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 589108 |
| – długoterminowe | 589108 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8790177.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3892266.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3892266.71 |
| – do 12 miesięcy | 3892266.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4851740.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2993598.71 |
| – do 12 miesięcy | 2993598.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1858142.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 46170.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 42039603.29 |
| A. Aktywa trwałe | 2115453.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 110878.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50878.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 60000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 676975.96 |
| 1. Środki trwałe | 674820.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60179.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 551982.05 |
| D. środki transportu | 62659.6 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2155.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1327599 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1327599 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39924149.97 |
| I. Zapasy | 10031205.93 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10031205.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25630945.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 143494.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143494.17 |
| – do 12 miesięcy | 143494.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25487451.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25405371.73 |
| – do 12 miesięcy | 25405371.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2367 |
| C. inne | 79713.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4197922.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4197922.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4197922.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4121585.93 |
| – inne środki pieniężne | 76336.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64075.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25327394.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25327394.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19947873.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5329521.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5329521.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25277394.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5329521.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5329521.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5329521.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5329521.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5240823.7 |
| A. zysk netto | 5240823.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30568217.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30568217.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5240823.7 |
| II. Korekty razem | -5790277.74 |
| 1. Amortyzacja | 428550.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -262554.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7539.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 661093.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4049558.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4261796.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6835593.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15566.75 |
| 10. Inne korekty | 14016.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -549454.04 |
| I. Wpływy | 255105.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7539.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 262645.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 262645.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 262645.04 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 238595.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238595.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16509.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 90.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 90.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -90.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -533034.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -533034.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4730956.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4197922.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 122506.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-08 | 2008-10-15 | HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-08 | 2006-01-12 | KOROTYŃSKIEGO, 23, WARSZAWA, 02-123, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-01-12 | 2016-11-22 | RYDYGIERA, 8, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
