Search icon

SCHULKE POLSKA

Dane

Nazwa: SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SCHULKE POLSKA
Data rejestracji: 08 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000104818
NIP: 5270010985
REGON: 01038540000000
Adres: ALEJE JEROZOLIMSKIE, 132, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5270010985
Data rejestracji: 12 sty 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10114010100000256910001004 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
37114010100000256910001003 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
64114010100000256910001002 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
80114010100000256910001005 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
91114010100000256910001001 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BEATA CHUDZIŃSKA Prokurent 2022-11-14 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MARZENA ZOFIA KORBECKA PACZKOWSKA Prokurent 2013-10-30 2022-01-18 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ELŻBIETA MAKSELON DRABCZYK Prokurent 2024-08-01 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAGDALENA KWIECIŃSKA Prokurent 2022-01-18 2022-11-14 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KATARZYNA AGNIESZKA STIEGER Prokurent 2013-10-30 2020-01-17 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
LESZEK STANISŁAW CICHOŃ Prokurent 2013-10-30 2022-11-14 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
MARIUSZ TADEUSZ PŁUSKA Prokurent 2016-12-02 2022-06-27 PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ALICJA MARIA TOCICKA Prokurent 2013-10-30 2017-03-21 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
MAŁGORZATA NIKLEWSKA Prokurent 2022-11-14 2024-08-01 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
PRZEMYSŁAW SZCZEPANIAK Prokurent 2022-06-27 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
IZABELA MARIA GUZIAK Beneficjent Brak danych
PRZEMYSŁAW SZCZEPANIAK Beneficjent Brak danych
BEATA CHUDZIŃSKA Beneficjent Brak danych
CORINNE MALBRAN Beneficjent 1960-10-13
IZABELA MARIA GUZIAK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ELŻBIETA MAKSELON-DRABCZYK Beneficjent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
SYLWESTER BAJERSKI Wspólnik 2002-04-08 2008-06-19 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48750 ZŁOTYCH
SCHÜLKE & MAYR GMBH Wspólnik 2008-06-19 Brak danych 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ BAJERSKI Członek Organu Nadzoru 2002-04-08 2008-06-19
GRAŻYNA BAJERSKA Członek Organu Nadzoru 2002-04-08 2008-06-19
MARIANNA STANISŁAWA BAJERSKA Członek Organu Nadzoru 2002-04-08 2008-06-19

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - PRZEWODNICZĄCY - SAMODZIELNIE, PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
BEATA BAJERSKA WICE PREZES ZARZĄDU 2002-04-08 2013-10-30 Brak danych
ALFRED GRÜN WICEPREZES 2008-06-19 2013-01-15 Brak danych
JEAN-LUC CHARLET WICEPREZES 2008-06-19 2013-01-15 Brak danych
FRANK STAHL WICEPREZES ZARZĄDU 2013-07-15 2013-10-30 Brak danych
FRANK STAHL PREZES ZARZĄDU 2013-10-30 2018-11-07 Brak danych
MAREK POLÁK PREZES ZARZĄDU 2018-11-07 2019-07-03 Brak danych
ALEXANDER MÜLLER CZŁONEK ZARZĄDU 2018-11-07 2021-04-22 Brak danych
PRZEMYSŁAW BROŻYNA PREZES ZARZĄDU 2019-09-23 2021-08-04 Brak danych
BERTRAND PATRICK MASSELOT WICEPREZES ZARZĄDU 2013-01-15 2017-10-02 Brak danych
SYLWESTER BAJERSKI PREZES ZARZĄDU 2002-04-08 2013-10-30 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 143409707.72
        J Należności od jednostek powiązanych 954796.66
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 969417.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 142440290.55
B. Koszty działalności operacyjnej 136986987.9
        I. Amortyzacja 404143.22
        II. Zużycie materiałów i energii 975512.67
        III. Usługi obce 15218898.07
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 435094.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9351302.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2230686.26
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6152745.85
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 102218604.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6422719.82
D. Pozostałe przychody operacyjne 614769.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1500
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 613269.04
E. Pozostałe koszty operacyjne 468297.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 60956.09
        III. Inne koszty operacyjne 407341.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6569191.53
G. Przychody finansowe 55019.08
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 49000.44
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6018.64
H. Koszty finansowe 47223.59
        I. Odsetki, w tym: 606.98
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 46616.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6576987.02
J. Podatek dochodowy 1247466
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5329521.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42973279.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 25327394.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 19947873.17
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5329521.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17645885.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 2020114.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1431006.62
                                – długoterminowa 60880
                                – krótkoterminowa 1370126.62
                        3. Pozostałe rezerwy 589108
                                – długoterminowe 589108
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15625771.03
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11526721.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11526721.23
                                        – do 12 miesięcy 11526721.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4042215.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2638191.87
                                        – do 12 miesięcy 2638191.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1404023.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 56834.52
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 42973279.84
        A. Aktywa trwałe 2290720.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 172797.39
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 127797.39
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 45000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 819028.64
                        1. Środki trwałe 813981.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 76226.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 737754.89
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5046.85
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1298894
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1298894
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40682559.81
                I. Zapasy 5981646.98
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 5962746.98
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 18900
                II. Należności krótkoterminowe 29892742.25
                        1. Należności od jednostek powiązanych 157048.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 157048.09
                                        – do 12 miesięcy 157048.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 29735694.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29571415.19
                                        – do 12 miesięcy 29571415.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1382
                                C. inne 162896.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4730956.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4730956.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4730956.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4709695.84
                                        – inne środki pieniężne 21261.15
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77213.59
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19997873.17
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19997873.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 19297541.67
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 650331.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 650331.5
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 19947873.17
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 650331.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 650331.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 650331.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 650331.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5329521.02
                A. zysk netto 5329521.02
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25327394.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25327394.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5329521.02
        II. Korekty razem -3923554.44
                1. Amortyzacja 404143.22
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -48393.46
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1500
                5. Zmiana stanu rezerw -1328846.74
                6. Zmiana stanu zapasów -255316.42
                7. Zmiana stanu należności -2881659.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 638811.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 87334.34
                10. Inne korekty -541127.16
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1405966.58
        I. Wpływy 47500.44
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 49000.44
                        A. w jednostkach powiązanych 49000.44
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 289458.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 289458.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -241958.39
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 606.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 606.98
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -606.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1163401.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1163401.21
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3567555.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4730956.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 78095.67
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 139374993.13
        J Należności od jednostek powiązanych 983173.89
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1022856.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 138352136.86
B. Koszty działalności operacyjnej 132449375
        I. Amortyzacja 428550.98
        II. Zużycie materiałów i energii 1176343.02
        III. Usługi obce 17391514.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 749724.08
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12334071.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2951319.31
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6855587.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 90562264.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6925618.13
D. Pozostałe przychody operacyjne 396249.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7539.36
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 388710.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 497202.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 322976.42
        III. Inne koszty operacyjne 174225.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6824665.63
G. Przychody finansowe 272866
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 262645.04
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 10220.96
H. Koszty finansowe 272300.93
        I. Odsetki, w tym: 90.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 272210.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6825230.7
J. Podatek dochodowy 1584407
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5240823.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42039603.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 30568217.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 25277394.19
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5240823.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11471385.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 2681207.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2092099.85
                                – długoterminowa 67240
                                – krótkoterminowa 2024859.85
                        3. Pozostałe rezerwy 589108
                                – długoterminowe 589108
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8790177.55
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3892266.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3892266.71
                                        – do 12 miesięcy 3892266.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4851740.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2993598.71
                                        – do 12 miesięcy 2993598.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1858142.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 46170.08
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 42039603.29
        A. Aktywa trwałe 2115453.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 110878.36
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 50878.36
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 60000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 676975.96
                        1. Środki trwałe 674820.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 60179.13
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 551982.05
                                D. środki transportu 62659.6
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 2155.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1327599
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1327599
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 39924149.97
                I. Zapasy 10031205.93
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10031205.93
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 25630945.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 143494.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 143494.17
                                        – do 12 miesięcy 143494.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 25487451.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25405371.73
                                        – do 12 miesięcy 25405371.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2367
                                C. inne 79713.01
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4197922.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4197922.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4197922.79
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4121585.93
                                        – inne środki pieniężne 76336.86
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64075.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25327394.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25327394.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 19947873.17
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5329521.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5329521.02
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 25277394.19
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5329521.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5329521.02
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5329521.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5329521.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5240823.7
                A. zysk netto 5240823.7
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30568217.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30568217.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5240823.7
        II. Korekty razem -5790277.74
                1. Amortyzacja 428550.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -262554.91
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7539.36
                5. Zmiana stanu rezerw 661093.23
                6. Zmiana stanu zapasów -4049558.95
                7. Zmiana stanu należności 4261796.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6835593.48
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15566.75
                10. Inne korekty 14016.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -549454.04
        I. Wpływy 255105.68
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -7539.36
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 262645.04
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 262645.04
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 262645.04
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 238595.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 238595.71
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 16509.97
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 90.13
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 90.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -90.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -533034.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -533034.2
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4730956.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4197922.79
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 122506.94

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-08 2008-10-15 HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-08 2006-01-12 KOROTYŃSKIEGO, 23, WARSZAWA, 02-123, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-12 2016-11-22 RYDYGIERA, 8, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc