| Nazwa: | "HOMANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | HOMANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA |
| Data rejestracji: | 29 lis 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w listopad 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000222036 |
| NIP: | 7811756534 |
| REGON: | 63463590500000 |
| Kod pocztowy: | 78-230 (Firmy w West Pomeranian, Lubiechowo, West Pomeranian Voivodeship, 78-230) |
| Miasto: | Lubiechowo, West Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | KOŁOBRZESKA, 17-19, KARLINO, 78-230, KARLINO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811756534 |
| Data rejestracji: | 23 lis 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05160010840004050168370198 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 08109026460000000120380559 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 13109026460000000117894359 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 13160010840004050168370151 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 20160010840004050168370025 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 30105015201000002357247242 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 31160010840004050168370021 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 40160010840004050168370150 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 52105015201000002357247234 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 56109026460000000120109453 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA ZIELIŃSKA | reprezentant | Brak danych |
| JĘDRZEJ ANTONI JANC | reprezentant | Brak danych |
| FRITZ HANS HOMANN | Beneficjent | 1963-01-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "HOMANIT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-11-29 | Brak danych | 63463142200000 |
| HOMANIT GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2004-11-29 | 2021-02-26 | Brak danych |
| HOMANIT HOLDING GMBH | Wspólnik | 2021-02-26 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY ALBIN BARCZYK | Prokurent | 2005-05-12 | 2005-10-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA KOTARBA | Prokurent | 2005-05-12 | 2005-10-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRITZ HANS HOMANN | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FRITZ HOMANN GMBH, POSIADAJĄCEJ 80% UDZIAŁÓW W HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W HOMANIT HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 99% PRAW WŁAŚCICIELSKICH W "HOMANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ, JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| "HOMANIT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2004-11-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 706942086.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 869951.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 683512605.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20280702.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2670093.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 478685.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 576496617.21 |
| I. Amortyzacja | 31849340.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 420928214.61 |
| III. Usługi obce | 62189361.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3696177.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40291097.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11161335.9 |
| – emerytalne | 3936156.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5919526.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 461562.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 130445469.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16689704.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16689704.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9825594.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 584063.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9241530.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 137309579.89 |
| G. Przychody finansowe | 671160.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14069.17 |
| – od jednostek powiązanych | 14056 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 657091.19 |
| H. Koszty finansowe | 6667691.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 6667691.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 131313049.05 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 131313049.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 603563616.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 419674424 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 94116758.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 192172818.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2071797.33 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 131313049.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 183889192.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3332735.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 416439.05 |
| – długoterminowa | 416439.05 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2916296.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2916296.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 81629801.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 81629801.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 58623750 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23006051.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 98914441.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6973969.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6948489.42 |
| – do 12 miesięcy | 6948489.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25480.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 91766263.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 28139400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12183401.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35896734.46 |
| – do 12 miesięcy | 35896734.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 773833.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3317108.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2753222.99 |
| I. inne | 8702562.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 174207.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12214.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12214.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12214.98 |
| Aktywa razem | 603563616.37 |
| A. Aktywa trwałe | 321140587.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 225650.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 225650.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 319348445.67 |
| 1. Środki trwałe | 237340742.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5779924.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68717868.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 157760331.22 |
| D. środki transportu | 1661282.58 |
| E. inne środki trwałe | 3421336.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 67722233.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14285469.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1566491.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1566491.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 875000 |
| – udziały lub akcje | 875000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 691491.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 691491.43 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 282423028.94 |
| I. Zapasy | 114416629.25 |
| 1. Materiały | 79435715.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19251267.65 |
| 3. Produkty gotowe | 15522038.22 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 207608.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40730005.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1021157.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1021157.1 |
| – do 12 miesięcy | 1021157.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39708848.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25424197.52 |
| – do 12 miesięcy | 25424197.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2517696.65 |
| C. inne | 11766954.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 123984144.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123984144.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 296288.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 296288.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1380305.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1380305.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122307549.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 122307549.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3292249.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 284750455.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 284750455.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 94116758.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 94116758.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65265636.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 126907182.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 126907182.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 126907182.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 192172818.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1539122.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 3610919.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3610919.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2071797.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 126907182.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 126907182.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 126907182.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 126907182.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 131313049.05 |
| A. zysk netto | 131313049.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 419674424 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 391674424 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 131313049.05 |
| II. Korekty razem | -13961974.79 |
| 1. Amortyzacja | 31849340.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3886878.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4405890.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 584063.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9090487.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -38909909.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -110471.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3751722.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2825556.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 117351074.26 |
| I. Wpływy | 16421062.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16421062.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 59141971.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47747181.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11394789.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42720908.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 43954311.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28338300 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11196065.72 |
| 8. Odsetki | 4419946.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -43954311.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30675853.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29866982.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -808871.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 93008637.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 123684491.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3255344.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 603630589.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 459590.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 608015899.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8412105.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3659727.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 367068.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 512485268.91 |
| I. Amortyzacja | 32734913.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 346255565.42 |
| III. Usługi obce | 60714728.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4035261.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 47913262.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13320814.17 |
| – emerytalne | 4520718.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7157187.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 353536.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 91145321.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25409819.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67053.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25342766.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9347715.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9347715.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 107207425.23 |
| G. Przychody finansowe | 8832858.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1381743.85 |
| – od jednostek powiązanych | 14056 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7451114.51 |
| H. Koszty finansowe | 9559322.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 9559322.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 106480961.49 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 106480961.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 572536914.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 394429535.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 94116758.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 193134800.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 697015.07 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 106480961.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178107378.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3792817.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 278567.47 |
| – długoterminowa | 278567.47 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3514249.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3514249.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24790852.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24790852.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24790852.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 149513995.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9155962.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8675751.27 |
| – do 12 miesięcy | 8675751.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 480211.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 140260508.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 54350000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13868855.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41457811.01 |
| – do 12 miesięcy | 41457811.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 934820 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4448560.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3419065.7 |
| I. inne | 21781395.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 97524.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9712.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9712.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9712.86 |
| Aktywa razem | 572536914.02 |
| A. Aktywa trwałe | 355791037.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 135791.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 135791.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 354780245.99 |
| 1. Środki trwałe | 269418811.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5779924.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94590717.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 163049877.68 |
| D. środki transportu | 2442315.76 |
| E. inne środki trwałe | 3555976.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 61858419.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 23503015 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 875000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 875000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 875000 |
| – udziały lub akcje | 875000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 216745876.25 |
| I. Zapasy | 93169246.95 |
| 1. Materiały | 66687270.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17266874.92 |
| 3. Produkty gotowe | 9094325.18 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 120776.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21610120.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1450496.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1450496.39 |
| – do 12 miesięcy | 1450496.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20159624.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1839845.56 |
| – do 12 miesięcy | 1839845.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4366231.78 |
| C. inne | 13953547.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 98636862.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98636862.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 310344.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 310344.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 697015.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 697015.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 97629502.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 97629502.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3329645.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 419674424 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 419674424 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 94116758.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 94116758.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 192172818.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 961981.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 131313049.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 131313049.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 130351067.3 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 193134800.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2071797.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1374782.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1374782.26 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 697015.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 131313049.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 131313049.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 131313049.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 131313049.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 106480961.49 |
| A. zysk netto | 106480961.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 394429535.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 394429535.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 106480961.49 |
| II. Korekty razem | 78105084.43 |
| 1. Amortyzacja | 32734913.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9519655.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4995671.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67053.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 460082 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21247382.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 19119884.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9210072.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39898.17 |
| 10. Inne korekty | -36315.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 184586045.92 |
| I. Wpływy | 657132.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 657132.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33821190.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18904766.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 14916424.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33164057.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 176950052.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 130351067.3 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27165150 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14424107.68 |
| 8. Odsetki | 5009727.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -176950052.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -25528064.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24678047.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 850017.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 123684491.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 98156426.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2027409.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-29 | 2005-05-12 | "VICTOR ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-29 | 2005-05-12 | GENERAŁA MACZKA, 16, POZNAŃ, 61 - 651, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
