| Nazwa: | "STEICO CEE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STEICO CEE |
| Data rejestracji: | 24 mar 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w marzec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000352285 |
| NIP: | 7632105748 |
| REGON: | 30139478200000 |
| Kod pocztowy: | 64-700 (Firmy w Greater Poland, Grzępy, 64-700) |
| Miasto: | Grzępy |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 2, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14204800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7632105748 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50124066091789001038178176 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 62114011240000219926001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 95124066091111001080642267 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 03124066091978001038121169 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 35114011240000219926001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 78114011240000219926001007 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 61124066091787001038121042 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 19114011240000219926001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 89114011240000219926001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 46114011240000219926001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| HONORATA ANNA SKRZYPCZAK RAJEWSKI | Prokurent | 2011-05-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IWONA MAĆKOWIAK | Beneficjent | Brak danych |
| TOBIAS SCHINDLER | Beneficjent | 1972-01-13 |
| DAVID MEYER | Beneficjent | 1971-04-29 |
| HONORATA ANNA SKRZYPCZAK-RAJEWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STEICO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-03-24 | 2010-11-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | 57017301200000 |
| STEICO SE (SPÓŁKA EUROPEJSKA) | Wspólnik | 2010-11-04 | Brak danych | 284.096 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.204.800,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS SCHINDLER | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-15 | Brak danych | 1972-01-13 |
| HONORATA SKRZYPCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-24 | 2010-11-04 | Brak danych |
| SŁAWOMIR OSSOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-04 | 2014-04-08 | Brak danych |
| SŁAWOMIR OSSOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNY | 2014-04-08 | 2014-06-06 | Brak danych |
| HEIKO SIEGBERT SEIBERT | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-08 | 2020-01-17 | Brak danych |
| DAVID HUBERT MEYER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-08 | Brak danych | Brak danych |
| WALDEMAR MAREK MOTYKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-06-06 | 2019-06-25 | Brak danych |
| IWONA KATARZYNA MAĆKOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-17 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 175048475.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1032858 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174015617.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156860698.12 |
| I. Amortyzacja | 150890.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 390584.94 |
| III. Usługi obce | 18220506.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97 |
| V. Wynagrodzenia | 2605584.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 541917.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1012315.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 133938800.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18187776.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 77807.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77807.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 163932.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 163932.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18101651.25 |
| G. Przychody finansowe | 188111.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 20.19 |
| V. Inne | 188091.75 |
| H. Koszty finansowe | 6694.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 6694.7 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18283068.49 |
| J. Podatek dochodowy | 3619092 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14663976.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51545519.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43535133.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14204800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14666357.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14663976.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8010385.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 596473.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5809 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 298113.89 |
| – długoterminowa | 229830.52 |
| – krótkoterminowa | 68283.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 292551 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 292551 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7413912.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4963792.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4963792.71 |
| – do 12 miesięcy | 4963792.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2450119.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42267.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 494548.27 |
| – do 12 miesięcy | 494548.27 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 152864.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1620153.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 130667.77 |
| I. inne | 9618.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 51545519.52 |
| A. Aktywa trwałe | 413156.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 311340.19 |
| 1. Środki trwałe | 311340.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12433.75 |
| D. środki transportu | 298906.44 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101816 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101816 |
| B. Aktywa obrotowe | 51132363.33 |
| I. Zapasy | 43608.84 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 11808.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31800 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17944428.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2682.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2682.79 |
| – do 12 miesięcy | 2682.79 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17941745.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15461326.14 |
| – do 12 miesięcy | 15461326.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2480419.61 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33118150.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33118150.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33118150.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33118150.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26175.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43871157.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43871157.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14204800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14204800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8200452.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6465904.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6465904.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6465904.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14666357.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21465904.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21465904.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21465904.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21465904.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14663976.49 |
| A. zysk netto | 14663976.49 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43535133.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23535133.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14663976.49 |
| II. Korekty razem | -3751210.66 |
| 1. Amortyzacja | 150890.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 219924 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14676.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1290154.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2844025.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26831.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10912765.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 14210 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14210 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14210 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15138073.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 138073.18 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15138073.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4239517.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4239517.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37357668.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33118150.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144675277.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 524642.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144150635.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145129896.88 |
| I. Amortyzacja | 165882.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 334235.44 |
| III. Usługi obce | 12095700.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 272 |
| V. Wynagrodzenia | 2079744.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 478337.12 |
| – emerytalne | 215537.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1076458 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128899266.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -454618.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 106874.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86120.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20754.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 96071.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 96071.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -443815.01 |
| G. Przychody finansowe | 336395.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 336395.31 |
| – od jednostek powiązanych | 336388.89 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 449142.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 11608.92 |
| IV. Inne | 437533.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -556561.71 |
| J. Podatek dochodowy | -123957 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -432604.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30895040.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23102528.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14204800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9330333.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | -432604.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7792511.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 425281.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1183 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 246038.46 |
| – długoterminowa | 165026.9 |
| – krótkoterminowa | 81011.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 178059.61 |
| – krótkoterminowe | 178059.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 220175.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 220175.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 220175.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7147054.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6123327.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6123327.11 |
| – do 12 miesięcy | 6123327.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1023727.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 128762.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 392186.44 |
| – do 12 miesięcy | 392186.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 198779.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170926.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 121081.7 |
| I. inne | 11990.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30895040.3 |
| A. Aktywa trwałe | 787737.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 591697.11 |
| 1. Środki trwałe | 591697.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8170.75 |
| D. środki transportu | 583526.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196040 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196040 |
| B. Aktywa obrotowe | 30107303.19 |
| I. Zapasy | 13633.58 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 12973.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 660 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24068339.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3371043.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3371043.22 |
| – do 12 miesięcy | 3371043.22 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20697296.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13448179.83 |
| – do 12 miesięcy | 13448179.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7249116.36 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5983893.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5983893.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5983893.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5983893.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41436.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43535133.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43535133.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14204800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14204800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14666357.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5336023.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5336023.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9330333.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14663976.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14663976.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14663976.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14663976.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -432604.71 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 432604.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23102528.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23102528.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -432604.71 |
| II. Korekty razem | -6984600.42 |
| 1. Amortyzacja | 165882.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -336395.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -86120.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -171192.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 29975.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6123910.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -353353.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109485.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7417205.13 |
| I. Wpływy | 20464850.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128455.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 20336395.31 |
| II. Wydatki | 20000000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 464850.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 20181902.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 181902.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20181902.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27134257.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27134257.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33118150.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5983893.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-24 | 2011-03-01 | "STEICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
