| Nazwa: | "STEICO JOIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STEICO JOIST |
| Data rejestracji: | 09 wrz 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000395745 |
| NIP: | 7632123249 |
| REGON: | 30191368000000 |
| Kod pocztowy: | 64-700 (Firmy w Greater Poland, Grzępy, 64-700) |
| Miasto: | Grzępy |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 2, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7632123249 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20124066091111001040808724 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 53124036951978001064860313 | PEKAO I Oddział w Pile | ul. dr. Franciszka Witaszka 6 64-920 pilski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ GAJEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| THORSTEN LEICHT | Beneficjent | 1975-01-16 |
| HONORATA ANNA SKRZYPCZAK-RAJEWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "STEICO - WINDPARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-09-09 | 2014-09-26 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | 93111278700000 |
| STEICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-26 | Brak danych | 2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ | 57017301200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| HONORATA ANNA SKRZYPCZAK RAJEWSKI | Prokurent | 2015-11-02 | PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA MARCIŃCZAK | Prokurent | 2015-11-02 | PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEFFEN ZIMNY | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-09 | 2018-05-23 | Brak danych |
| ANDRZEJ GAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-25 | Brak danych | Brak danych |
| HOLGER JÖDECKE | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-23 | 2020-02-11 | Brak danych |
| THORSTEN LEICHT | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-11 | Brak danych | 1975-01-16 |
| HOLGER JÖDECKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-25 | 2018-05-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 282300431.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 243328305.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 242467403.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4914267.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34918759.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 269219758.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 195274562.66 |
| III. Usługi obce | 38586079.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1622.19 |
| V. Wynagrodzenia | 60068.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166033.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35131391.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13080672.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 517333.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 517333.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 172419.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 172419.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13425586.87 |
| G. Przychody finansowe | 30304.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.96 |
| V. Inne | 30303.59 |
| H. Koszty finansowe | 983 |
| I. Odsetki, w tym: | 983 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13454908.42 |
| J. Podatek dochodowy | -470229.42 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13925137.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68210808.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21909458.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7734320.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13925137.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46301350.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2066884.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 487 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2066397.42 |
| – krótkoterminowe | 2066397.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44234465.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41801986.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41801986.67 |
| – do 12 miesięcy | 41801986.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2432478.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1384675.69 |
| – do 12 miesięcy | 1384675.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1043754.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4049 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 68210808.17 |
| A. Aktywa trwałe | 26146 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26146 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26146 |
| B. Aktywa obrotowe | 68184662.17 |
| I. Zapasy | 60729096.98 |
| 1. Materiały | 26233014.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 807428.08 |
| 3. Produkty gotowe | 22157827.59 |
| 4. Towary | 11530827.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6631905.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4407931.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4407931.6 |
| – do 12 miesięcy | 4407931.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2223973.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36298.76 |
| – do 12 miesięcy | 36298.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2037674.8 |
| C. inne | 150000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 823660.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 823660.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 823660.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 823660.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14984320.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14984320.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5351480.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2382839.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2382839.82 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2382839.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7734320.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9382839.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9382839.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9382839.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9382839.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13925137.84 |
| A. zysk netto | 13925137.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21909458.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14909458.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13925137.84 |
| II. Korekty razem | -6805472.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2565.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2997037.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19327783.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3786479.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11743493.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13189 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7119665.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 119665.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 117100.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2565.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 706559.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 823660.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238382590.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 245523289.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213354175.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7306914.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32335328.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 227543305.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 161287309 |
| III. Usługi obce | 35963466.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 34 |
| V. Wynagrodzenia | 44091.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99710.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30148694.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10839284.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 586295.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 586295.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121732.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121732.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11303847.67 |
| G. Przychody finansowe | 49556.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 1.07 |
| V. Inne | 49555.47 |
| H. Koszty finansowe | 1854 |
| I. Odsetki, w tym: | 1854 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11351550.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2028700.39 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9322849.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58577311.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24232307.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14659458.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9322849.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34345003.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1939538.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1689 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1937849.81 |
| – krótkoterminowe | 1937849.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32405464.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29652108.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29652108.11 |
| – do 12 miesięcy | 29652108.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2753356.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1842177.45 |
| – do 12 miesięcy | 1842177.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 909551 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1628 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 58577311.34 |
| A. Aktywa trwałe | 42094 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42094 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42094 |
| B. Aktywa obrotowe | 58535217.34 |
| I. Zapasy | 54304485.93 |
| 1. Materiały | 19823635.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1464681.79 |
| 3. Produkty gotowe | 14059879.54 |
| 4. Towary | 18950785.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5503.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4145576.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3772577.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3772577.35 |
| – do 12 miesięcy | 3772577.35 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 372999.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67517.72 |
| – do 12 miesięcy | 67517.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305481.9 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 85154.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 85154.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85154.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 85154.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21909458.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21909458.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7734320.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6925137.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6925137.84 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6925137.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14659458.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13925137.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13925137.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13925137.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13925137.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9322849.82 |
| A. zysk netto | 9322849.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24232307.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17232307.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9322849.82 |
| II. Korekty razem | -3061223.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 132.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -127345.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6424611.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2486328.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11829001.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15948 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6261626.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -738373.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -738505.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 132.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 823660.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 85154.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-09-09 | 2014-11-25 | "SW-BONIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
