KRS 0000395745
NIP7632123249
REGON30191368000000
Nazwa"STEICO JOIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTEICO JOIST
Data rejestracji 09 wrz 2011 (13 lat temu) 09 wrz 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 2, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7632123249
data rejestracji 01 wrz 2011
status Czynny
20124066091111001040808724
PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18
ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
53124036951978001064860313
PEKAO I Oddział w Pile
ul. dr. Franciszka Witaszka 6 64-920 pilski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAANDRZEJ GAJEWSKI
Beneficjent
THORSTEN LEICHT
Beneficjent
1975-01-16
HONORATA ANNA SKRZYPCZAK-RAJEWSKI
zgłaszający - prokurent
Wspólnik
2011-09-09
2014-09-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
93111278700000
Wspólnik
2014-09-26
2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
57017301200000
HONORATA ANNA SKRZYPCZAK RAJEWSKI
Prokurent
2015-11-02
PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA MARCIŃCZAK
Prokurent
2015-11-02
PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HOLGER JÖDECKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-25
2018-05-23
STEFFEN ZIMNY
PREZES ZARZĄDU
2011-09-09
2018-05-23
ANDRZEJ GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-25
HOLGER JÖDECKE
PREZES ZARZĄDU
2018-05-23
2020-02-11
THORSTEN LEICHT
PREZES ZARZĄDU
2020-02-11
1975-01-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 282300431.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 243328305.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 242467403.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4914267.97 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34918759.17 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 269219758.43 |
II. Zużycie materiałów i energii | 195274562.66 |
III. Usługi obce | 38586079.82 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1622.19 |
V. Wynagrodzenia | 60068.16 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166033.86 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35131391.74 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13080672.7 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 517333.64 |
IV. Inne przychody operacyjne | 517333.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 172419.47 |
III. Inne koszty operacyjne | 172419.47 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13425586.87 |
G. Przychody finansowe | 30304.55 |
II. Odsetki, w tym: | 0.96 |
V. Inne | 30303.59 |
H. Koszty finansowe | 983 |
I. Odsetki, w tym: | 983 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13454908.42 |
J. Podatek dochodowy | -470229.42 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13925137.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 68210808.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21909458.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7734320.31 |
VI. Zysk (strata) netto | 13925137.84 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46301350.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2066884.42 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 487 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 2066397.42 |
– krótkoterminowe | 2066397.42 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44234465.6 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41801986.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41801986.67 |
– do 12 miesięcy | 41801986.67 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2432478.93 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1384675.69 |
– do 12 miesięcy | 1384675.69 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1043754.24 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 4049 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 68210808.17 |
A. Aktywa trwałe | 26146 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26146 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26146 |
B. Aktywa obrotowe | 68184662.17 |
I. Zapasy | 60729096.98 |
1. Materiały | 26233014.15 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 807428.08 |
3. Produkty gotowe | 22157827.59 |
4. Towary | 11530827.16 |
II. Należności krótkoterminowe | 6631905.16 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4407931.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4407931.6 |
– do 12 miesięcy | 4407931.6 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2223973.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36298.76 |
– do 12 miesięcy | 36298.76 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2037674.8 |
C. inne | 150000 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 823660.03 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 823660.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 823660.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 823660.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14984320.31 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14984320.31 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5351480.49 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2382839.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2382839.82 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2382839.82 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7734320.31 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9382839.82 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9382839.82 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9382839.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9382839.82 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 13925137.84 |
A. zysk netto | 13925137.84 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21909458.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14909458.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13925137.84 |
II. Korekty razem | -6805472.13 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2565.49 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2997037.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | -19327783.72 |
7. Zmiana stanu należności | 3786479.23 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11743493.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13189 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7119665.71 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 7000000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 119665.71 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 117100.22 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2565.49 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 706559.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 823660.03 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238382590.24 |
J Należności od jednostek powiązanych | 245523289.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213354175.62 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7306914.04 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32335328.66 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 227543305.8 |
II. Zużycie materiałów i energii | 161287309 |
III. Usługi obce | 35963466.41 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 34 |
V. Wynagrodzenia | 44091.22 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99710.97 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30148694.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10839284.44 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 586295.86 |
IV. Inne przychody operacyjne | 586295.86 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 121732.63 |
III. Inne koszty operacyjne | 121732.63 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11303847.67 |
G. Przychody finansowe | 49556.54 |
II. Odsetki, w tym: | 1.07 |
V. Inne | 49555.47 |
H. Koszty finansowe | 1854 |
I. Odsetki, w tym: | 1854 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11351550.21 |
J. Podatek dochodowy | 2028700.39 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9322849.82 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 58577311.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24232307.97 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14659458.15 |
VI. Zysk (strata) netto | 9322849.82 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34345003.37 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1939538.81 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1689 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1937849.81 |
– krótkoterminowe | 1937849.81 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32405464.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29652108.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29652108.11 |
– do 12 miesięcy | 29652108.11 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2753356.45 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1842177.45 |
– do 12 miesięcy | 1842177.45 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 909551 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1628 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 58577311.34 |
A. Aktywa trwałe | 42094 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42094 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42094 |
B. Aktywa obrotowe | 58535217.34 |
I. Zapasy | 54304485.93 |
1. Materiały | 19823635.49 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1464681.79 |
3. Produkty gotowe | 14059879.54 |
4. Towary | 18950785.25 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5503.86 |
II. Należności krótkoterminowe | 4145576.97 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3772577.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3772577.35 |
– do 12 miesięcy | 3772577.35 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 372999.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67517.72 |
– do 12 miesięcy | 67517.72 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305481.9 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 85154.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 85154.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85154.44 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 85154.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21909458.15 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21909458.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7734320.31 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6925137.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6925137.84 |
– podziału zysku (ustawowo) | 6925137.84 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14659458.15 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13925137.84 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13925137.84 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13925137.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 13925137.84 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9322849.82 |
A. zysk netto | 9322849.82 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24232307.97 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17232307.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9322849.82 |
II. Korekty razem | -3061223.2 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 132.21 |
5. Zmiana stanu rezerw | -127345.61 |
6. Zmiana stanu zapasów | 6424611.05 |
7. Zmiana stanu należności | 2486328.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11829001.04 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15948 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6261626.62 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 7000000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -738373.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -738505.59 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 132.21 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 823660.03 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 85154.44 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2011-09-09
2014-11-25
"SW-BONIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie