STEICO

Dane

KRS 0000409864

NIP7631002199

REGON57017301200000

NazwaSTEICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSTEICO

Data rejestracji 01 lut 2012 (13 lat temu) 01 lut 2012

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PRZEMYSŁOWA, 2, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 381649521,06 PLN

Dane podatkowe

NIP 7631002199

data rejestracji 01 sty 1995

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

02160014620006378321804114

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

03114011240000219211001001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

07124037091111000042057150

PEKAO I Oddział w Czarnkowie

ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA

19124037091787001007927600

PEKAO I Oddział w Czarnkowie

ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA

40124037091978000042057147

PEKAO I Oddział w Czarnkowie

ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA

46114011240000219211001003

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

48124037091111001079884438

PEKAO I Oddział w Czarnkowie

ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA

51124037091111000042057134

PEKAO I Oddział w Czarnkowie

ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA

53124036951111001065481492

PEKAO I Oddział w Pile

ul. dr. Franciszka Witaszka 6 64-920 pilski POLSKA

87160010840004050321804001

BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1

ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

THORSTEN LEICHT

Beneficjent

1975-01-16

ANDRZEJ GAJEWSKI

Beneficjent

ROGER FRAENKEL

Beneficjent

1971-11-26

HONORATA ANNA SKRZYPCZAK-RAJEWSKI

zgłaszający - inny

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

STEICO SE

Wspólnik

2012-02-01

3.408.498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 381.649.521,06 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ŁUKASZ OZORKIEWICZ

Prokurent

2016-02-19

PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

SEBASTIAN RADOSŁAW FABIŚ

Prokurent

2016-02-19

PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

JOANNA MONIKA STEFANOWSKA

Prokurent

2016-02-19

2023-09-28

PROKURA ODDZIELNA

HONORATA ANNA SKRZYPCZAK-RAJEWSKI

Prokurent

2016-02-19

2019-09-16

PROKURA ODDZIELNA

MAREK CHOLEWA

Prokurent

2024-03-19

PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

STEFFEN ZIMNY

PREZES ZARZĄDU

2012-02-01

2018-05-28

JÓZEF STEFAN KURZAWA

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-02-01

2016-08-17

ANDRZEJ GAJEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-02-01

2016-02-19

ANDRZEJ GAJEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2016-02-19

UWE KLAUS LANGE

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-02-01

2023-09-28

HOLGER JÖDECKE

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-12-11

2018-05-28

HOLGER JÖDECKE

PREZES ZARZĄDU

2018-05-28

2020-02-11

THORSTEN LEICHT

PREZES ZARZĄDU

2020-02-11

1975-01-16

ROGER FRÄNKEL

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-09-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1377264619.73
J Należności od jednostek powiązanych	1313364476.17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1303724332.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	58655018.29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	631840.49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14253428.62
B. Koszty działalności operacyjnej	1312585369.4
I. Amortyzacja	88979924.8
II. Zużycie materiałów i energii	960016619.84
III. Usługi obce	70623099.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14872433.2
– podatek akcyzowy	957890
V. Wynagrodzenia	121244601.52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	33062976.98
– emerytalne	11814661.18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12485090.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11300623.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	64679250.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	16647375.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	201005.39
II. Dotacje	174514.99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	16271855.46
E. Pozostałe koszty operacyjne	17423667.98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2649744.49
III. Inne koszty operacyjne	14773923.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	63902958.19
G. Przychody finansowe	57780706.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7000000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	7000000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7000000
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	13582.29
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	50767124.66
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	11113525.97
I. Odsetki, w tym:	11088839.49
– dla jednostek powiązanych	10848163.28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	24686.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	110570139.17
J. Podatek dochodowy	1817768
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	108752371.17

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1736513187.27
A. Kapitał (fundusz) własny	540210817.23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	311638972.14
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	124295164.93
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4475691.01
VI. Zysk (strata) netto	108752371.17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1196302370.04
I. Rezerwy na zobowiązania	15671984.31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1737640
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12611589.15
– długoterminowa	8580765.28
– krótkoterminowa	4030823.87
3. Pozostałe rezerwy	1322755.16
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1322755.16
II. Zobowiązania długoterminowe	982894602.2
1. Wobec jednostek powiązanych	982069684.82
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	824917.38
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	824917.38
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	197253508.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	38262681.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36142340.49
– do 12 miesięcy	36142340.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2120340.71
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	156492693.88
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	811826.38
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	92022925.82
– do 12 miesięcy	92022925.82
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14749430.51
H. z tytułu wynagrodzeń	7521836.95
I. inne	41386674.22
4. Fundusze specjalne	2498133.65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	482274.8
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	482274.8
– długoterminowe	482274.8
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	1736513187.27
A. Aktywa trwałe	1416981167.57
I. Wartości niematerialne i prawne	1310013.06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1098627.13
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	211385.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1400765035.51
1. Środki trwałe	973934924.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40049909.34
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353596363.27
C. urządzenia techniczne i maszyny	573613206.78
D. środki transportu	4100252.8
E. inne środki trwałe	2575192.63
2. Środki trwałe w budowie	337852154.98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	88977955.71
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	11360000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11360000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11360000
– udziały lub akcje	11360000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3546119
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3546119
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	319532019.7
I. Zapasy	218800269.96
1. Materiały	94143190.02
2. Półprodukty i produkty w toku	24220374.37
3. Produkty gotowe	99032228.24
4. Towary	36111.29
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1368366.04
II. Należności krótkoterminowe	91258050.1
1. Należności od jednostek powiązanych	82659634.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	82659634.5
– do 12 miesięcy	82659634.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8598415.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	461516.9
– do 12 miesięcy	461516.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6561751.35
C. inne	1575147.35
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8556549.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8556549.46
A. w jednostkach powiązanych	72000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	72000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8484549.46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7869849.3
– inne środki pieniężne	614700.16
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	917150.18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	431458446.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	431458446.06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	311638972.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	311638972.14
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	124295164.93
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	124295164.93
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4475691.01
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4475691.01
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4475691.01
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4475691.01
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4475691.01
6. Wynik netto	108752371.17
A. zysk netto	108752371.17
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	540210817.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	505210817.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	108752371.17
II. Korekty razem	-9919496.8
1. Amortyzacja	88979924.8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-38792.48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6541205.41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-327120.56
5. Zmiana stanu rezerw	-566221.6
6. Zmiana stanu zapasów	-78714513.24
7. Zmiana stanu należności	-17857064.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	46235465.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3405256.08
10. Inne korekty	-50767124.66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	98832874.37
I. Wpływy	8065344.91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1065344.91
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7000000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	7000000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	7000000
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	319304034
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	264229565.87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10991070
A. w jednostkach powiązanych	10991070
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	44083398.13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-311238689.09
I. Wpływy	236553601.96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	236731806
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	-178204.04
II. Wydatki	27286631.5
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	899882.69
8. Odsetki	12386748.81
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	209266970.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3138844.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3138844.26
F. Środki pieniężne na początek okresu	11623393.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8484549.46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	614700.16

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1216519404.92
J Należności od jednostek powiązanych	1253538381.45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1246441696.21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-42902572.64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2800423
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10179858.35
B. Koszty działalności operacyjnej	1151343168.9
I. Amortyzacja	97262480.93
II. Zużycie materiałów i energii	797663791.5
III. Usługi obce	63059545.97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	17316912.69
– podatek akcyzowy	821644
V. Wynagrodzenia	120943798.61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	33816158.68
– emerytalne	11629204.12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12127539.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9152940.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	65176236.02
D. Pozostałe przychody operacyjne	40206421.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	375536.35
II. Dotacje	18869092.12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	20961793.26
E. Pozostałe koszty operacyjne	30210020.82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2158618
III. Inne koszty operacyjne	28051402.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	75172636.93
G. Przychody finansowe	106989422.75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7000000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	7000000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	9007.77
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	99424287.41
V. Inne	556127.57
H. Koszty finansowe	59824036.3
I. Odsetki, w tym:	59824036.3
– dla jednostek powiązanych	59482997.01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	122338023.38
J. Podatek dochodowy	2458162.2
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	119879861.18

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1961847455.91
A. Kapitał (fundusz) własny	633400278.87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	346644246.6
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	193571845.09
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26695674
VI. Zysk (strata) netto	119879861.18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1328447177.04
I. Rezerwy na zobowiązania	29708670.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2281146.94
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14626022.66
– długoterminowa	10501567.35
– krótkoterminowa	4124455.31
3. Pozostałe rezerwy	12801500.5
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	12801500.5
II. Zobowiązania długoterminowe	1097635198.95
1. Wobec jednostek powiązanych	1096450265.57
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1184933.38
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1184933.38
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	200770758.39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	79976199.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74723343.25
– do 12 miesięcy	74723343.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5252856.67
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	118564208.99
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	794165.22
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71329131.62
– do 12 miesięcy	71329131.62
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13305349.51
H. z tytułu wynagrodzeń	7418677.73
I. inne	25716884.91
4. Fundusze specjalne	2230349.48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	332549.6
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	332549.6
– długoterminowe	332549.6
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	1961847455.91
A. Aktywa trwałe	1706178721.82
I. Wartości niematerialne i prawne	766280.17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	732418.09
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	33862.08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1689899900.91
1. Środki trwałe	931965772.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40022600.94
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352619897.68
C. urządzenia techniczne i maszyny	532519892.62
D. środki transportu	4238479.42
E. inne środki trwałe	2564901.86
2. Środki trwałe w budowie	697861310.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	60072818.12
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	11360000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11360000
A. w jednostkach powiązanych	11360000
– udziały lub akcje	11360000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4152540.74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4152540.74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	255668734.09
I. Zapasy	167768779.58
1. Materiały	86825912.95
2. Półprodukty i produkty w toku	16693883.83
3. Produkty gotowe	63656146.14
4. Towary	13768.78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	579067.88
II. Należności krótkoterminowe	79105004.51
1. Należności od jednostek powiązanych	72880555.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72880555.07
– do 12 miesięcy	72880555.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6224449.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307390.66
– do 12 miesięcy	307390.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4478723.9
C. inne	1438334.88
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8078858.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8078858.16
A. w jednostkach powiązanych	72000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	72000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8006858.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6577441.43
– inne środki pieniężne	1429416.73
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	716091.84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	540210817.23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-26695675
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	513515142.23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	311638972.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	35005274.46
A. zwiększenie (z tytułu)	35005274.46
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	346644246.6
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	124295164.93
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	69276680.16
A. zwiększenie (z tytułu)	69276680.16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	193571845.09
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	104276680.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	108752371.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	108752371.17
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	108752371.17
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4475691.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-26695674
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-31171365.01
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-4475691.01
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-26695674
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-26695674
6. Wynik netto	119879861.18
A. zysk netto	119879861.18
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	633400278.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	598400278.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	119879861.18
II. Korekty razem	134110627.89
1. Amortyzacja	97262480.93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41313607.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-645992.62
5. Zmiana stanu rezerw	14036685.79
6. Zmiana stanu zapasów	51031490.38
7. Zmiana stanu należności	12153045.59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16233674.59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-405363.4
10. Inne korekty	-96869001.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	253990489.07
I. Wpływy	7484194.71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	484194.71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7000000
A. w jednostkach powiązanych	7000000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	390518232.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	287031548.18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	103486684.21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-383034037.68
I. Wpływy	231281769.08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	35000000
2. Kredyty i pożyczki	177562402.16
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	18719366.92
II. Wydatki	102715911.77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	35000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	20000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1261901
8. Odsetki	46454010.77
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	128565857.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-477691.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-477691.3
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8484549.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8006858.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1429416.73

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Opracowanie materiału izolacyjnego nowej generacji do zastosowania w budownictwie tradycyjnym i szkieletowym

6 568 877,82 zł

3 725 887,79 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.2. Sektorowe programy B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie