| Nazwa: | STEICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STEICO |
| Data rejestracji: | 01 lut 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w luty 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000409864 |
| NIP: | 7631002199 |
| REGON: | 57017301200000 |
| Kod pocztowy: | 64-700 (Firmy w Greater Poland, Grzępy, 64-700) |
| Miasto: | Grzępy |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 2, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 381649521,06 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7631002199 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02160014620006378321804114 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 03114011240000219211001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 07124037091111000042057150 | PEKAO I Oddział w Czarnkowie | ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA |
| 19124037091787001007927600 | PEKAO I Oddział w Czarnkowie | ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA |
| 40124037091978000042057147 | PEKAO I Oddział w Czarnkowie | ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA |
| 46114011240000219211001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 48124037091111001079884438 | PEKAO I Oddział w Czarnkowie | ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA |
| 51124037091111000042057134 | PEKAO I Oddział w Czarnkowie | ul. Kościuszki 61A 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA |
| 53124036951111001065481492 | PEKAO I Oddział w Pile | ul. dr. Franciszka Witaszka 6 64-920 pilski POLSKA |
| 87160010840004050321804001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #1711Z | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THORSTEN LEICHT | Beneficjent | 1975-01-16 |
| ANDRZEJ GAJEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ROGER FRAENKEL | Beneficjent | 1971-11-26 |
| HONORATA ANNA SKRZYPCZAK-RAJEWSKI | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STEICO SE | Wspólnik | 2012-02-01 | 3.408.498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 381.649.521,06 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ OZORKIEWICZ | Prokurent | 2016-02-19 | 2024-10-25 | PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SEBASTIAN RADOSŁAW FABIŚ | Prokurent | 2016-02-19 | Brak danych | PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA MONIKA STEFANOWSKA | Prokurent | 2016-02-19 | 2023-09-28 | PROKURA ODDZIELNA |
| HONORATA ANNA SKRZYPCZAK-RAJEWSKI | Prokurent | 2016-02-19 | 2019-09-16 | PROKURA ODDZIELNA |
| MAREK CHOLEWA | Prokurent | 2024-03-19 | Brak danych | PROKURA MIESZANA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEFFEN ZIMNY | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-01 | 2018-05-28 | Brak danych |
| JÓZEF STEFAN KURZAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-01 | 2016-08-17 | Brak danych |
| ANDRZEJ GAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-01 | 2016-02-19 | Brak danych |
| ANDRZEJ GAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| UWE KLAUS LANGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-01 | 2023-09-28 | Brak danych |
| HOLGER JÖDECKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-11 | 2018-05-28 | Brak danych |
| HOLGER JÖDECKE | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-28 | 2020-02-11 | Brak danych |
| THORSTEN LEICHT | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-11 | Brak danych | 1975-01-16 |
| ROGER FRÄNKEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-28 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1377264619.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1313364476.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1303724332.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 58655018.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 631840.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14253428.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1312585369.4 |
| I. Amortyzacja | 88979924.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 960016619.84 |
| III. Usługi obce | 70623099.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14872433.2 |
| – podatek akcyzowy | 957890 |
| V. Wynagrodzenia | 121244601.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33062976.98 |
| – emerytalne | 11814661.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12485090.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11300623.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 64679250.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16647375.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 201005.39 |
| II. Dotacje | 174514.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16271855.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17423667.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2649744.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14773923.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 63902958.19 |
| G. Przychody finansowe | 57780706.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7000000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13582.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 50767124.66 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11113525.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 11088839.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 10848163.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 24686.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 110570139.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1817768 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 108752371.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1736513187.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 540210817.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 311638972.14 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 124295164.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4475691.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 108752371.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1196302370.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15671984.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1737640 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12611589.15 |
| – długoterminowa | 8580765.28 |
| – krótkoterminowa | 4030823.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1322755.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1322755.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 982894602.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 982069684.82 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 824917.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 824917.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 197253508.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38262681.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36142340.49 |
| – do 12 miesięcy | 36142340.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2120340.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 156492693.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 811826.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92022925.82 |
| – do 12 miesięcy | 92022925.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14749430.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7521836.95 |
| I. inne | 41386674.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 2498133.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 482274.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 482274.8 |
| – długoterminowe | 482274.8 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1736513187.27 |
| A. Aktywa trwałe | 1416981167.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1310013.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1098627.13 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 211385.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1400765035.51 |
| 1. Środki trwałe | 973934924.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 40049909.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 353596363.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 573613206.78 |
| D. środki transportu | 4100252.8 |
| E. inne środki trwałe | 2575192.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 337852154.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 88977955.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11360000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11360000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11360000 |
| – udziały lub akcje | 11360000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3546119 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3546119 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 319532019.7 |
| I. Zapasy | 218800269.96 |
| 1. Materiały | 94143190.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24220374.37 |
| 3. Produkty gotowe | 99032228.24 |
| 4. Towary | 36111.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1368366.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91258050.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 82659634.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 82659634.5 |
| – do 12 miesięcy | 82659634.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8598415.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 461516.9 |
| – do 12 miesięcy | 461516.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6561751.35 |
| C. inne | 1575147.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8556549.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8556549.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 72000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 72000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8484549.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7869849.3 |
| – inne środki pieniężne | 614700.16 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 917150.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 431458446.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 431458446.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 311638972.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 311638972.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 124295164.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 124295164.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4475691.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4475691.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4475691.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4475691.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4475691.01 |
| 6. Wynik netto | 108752371.17 |
| A. zysk netto | 108752371.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 540210817.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 505210817.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 108752371.17 |
| II. Korekty razem | -9919496.8 |
| 1. Amortyzacja | 88979924.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -38792.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6541205.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -327120.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -566221.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -78714513.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17857064.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46235465.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3405256.08 |
| 10. Inne korekty | -50767124.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 98832874.37 |
| I. Wpływy | 8065344.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1065344.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7000000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 7000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 319304034 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 264229565.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10991070 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10991070 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 44083398.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -311238689.09 |
| I. Wpływy | 236553601.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 236731806 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | -178204.04 |
| II. Wydatki | 27286631.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 899882.69 |
| 8. Odsetki | 12386748.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 209266970.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3138844.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3138844.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11623393.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8484549.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 614700.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1216519404.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1253538381.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1246441696.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42902572.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2800423 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10179858.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1151343168.9 |
| I. Amortyzacja | 97262480.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 797663791.5 |
| III. Usługi obce | 63059545.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17316912.69 |
| – podatek akcyzowy | 821644 |
| V. Wynagrodzenia | 120943798.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33816158.68 |
| – emerytalne | 11629204.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12127539.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9152940.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65176236.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40206421.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 375536.35 |
| II. Dotacje | 18869092.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20961793.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30210020.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2158618 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28051402.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 75172636.93 |
| G. Przychody finansowe | 106989422.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9007.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 99424287.41 |
| V. Inne | 556127.57 |
| H. Koszty finansowe | 59824036.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 59824036.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 59482997.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 122338023.38 |
| J. Podatek dochodowy | 2458162.2 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 119879861.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1961847455.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 633400278.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 346644246.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 193571845.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26695674 |
| VI. Zysk (strata) netto | 119879861.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1328447177.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29708670.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2281146.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14626022.66 |
| – długoterminowa | 10501567.35 |
| – krótkoterminowa | 4124455.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12801500.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12801500.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1097635198.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1096450265.57 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1184933.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1184933.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 200770758.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 79976199.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74723343.25 |
| – do 12 miesięcy | 74723343.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5252856.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 118564208.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 794165.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71329131.62 |
| – do 12 miesięcy | 71329131.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13305349.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7418677.73 |
| I. inne | 25716884.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 2230349.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 332549.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 332549.6 |
| – długoterminowe | 332549.6 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1961847455.91 |
| A. Aktywa trwałe | 1706178721.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 766280.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 732418.09 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33862.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1689899900.91 |
| 1. Środki trwałe | 931965772.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 40022600.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 352619897.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 532519892.62 |
| D. środki transportu | 4238479.42 |
| E. inne środki trwałe | 2564901.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 697861310.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 60072818.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11360000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11360000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11360000 |
| – udziały lub akcje | 11360000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4152540.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4152540.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 255668734.09 |
| I. Zapasy | 167768779.58 |
| 1. Materiały | 86825912.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16693883.83 |
| 3. Produkty gotowe | 63656146.14 |
| 4. Towary | 13768.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 579067.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 79105004.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 72880555.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72880555.07 |
| – do 12 miesięcy | 72880555.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6224449.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 307390.66 |
| – do 12 miesięcy | 307390.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4478723.9 |
| C. inne | 1438334.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8078858.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8078858.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 72000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 72000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8006858.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6577441.43 |
| – inne środki pieniężne | 1429416.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 716091.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 540210817.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -26695675 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 513515142.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 311638972.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 35005274.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35005274.46 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 346644246.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 124295164.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 69276680.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 69276680.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 193571845.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 104276680.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 108752371.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 108752371.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 108752371.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4475691.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -26695674 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -31171365.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4475691.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26695674 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26695674 |
| 6. Wynik netto | 119879861.18 |
| A. zysk netto | 119879861.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 633400278.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 598400278.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 119879861.18 |
| II. Korekty razem | 134110627.89 |
| 1. Amortyzacja | 97262480.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41313607.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -645992.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14036685.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 51031490.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12153045.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16233674.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -405363.4 |
| 10. Inne korekty | -96869001.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 253990489.07 |
| I. Wpływy | 7484194.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 484194.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 390518232.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 287031548.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 103486684.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -383034037.68 |
| I. Wpływy | 231281769.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 177562402.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18719366.92 |
| II. Wydatki | 102715911.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1261901 |
| 8. Odsetki | 46454010.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 128565857.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -477691.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -477691.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8484549.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8006858.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1429416.73 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie materiału izolacyjnego nowej generacji do zastosowania w budownictwie tradycyjnym i szkieletowym | 6 568 877,82 zł | 3 725 887,79 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743654/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
