Podimoty.plKRS 0000125512
NIP7630003707
REGON57200017800000
Nazwa"DORA METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDORA METAL
Data rejestracji 02 sie 2002 (22 lata temu) 02 sie 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHODZIESKA, 27, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 605580,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7630003707
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
16124066091111001080087879
PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18
ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
35124017471111001093314425
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
37105015591000009032197460
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
07124066091111000049351200
PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18
ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
11124066091111000049332892
PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18
ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
13124066091978000049334708
PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18
ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
22124017471978001068528549
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
54105015591000009032197445
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
57124017471111001068529171
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
59105015591000009032197452
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIJAN POLCYN
Beneficjent
CEZARY BARTŁOMIEJ NAWROCKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JAN POLCYN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARTA WOŹNIAK-HOFFMANN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JAN POLCYN
Wspólnik
2002-08-02
305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 461.754,75 ZŁ
CZESŁAW TOMASZ KOMAR
Wspólnik
2002-08-02
2014-10-27
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 143.825,25 ZŁ
TOMASZ ZAJKOWSKI
Wspólnik
2002-08-02
2018-09-27
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 143.825,25 ZŁ
AGATA KATARZYNA POLCYN
Wspólnik
2014-11-27
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.127,75 ZŁ
JACEK JAN POLCYN
Wspólnik
2014-11-27
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.127,75 ZŁ
TOMASZ ZAJKOWSKI
Prokurent
2007-08-21
2007-10-19
PROKURA SAMOISTNA
LIDIA TERESA POLCYN
Członek Organu Nadzoru
2007-01-30
DARIUSZ BŁOCH
Członek Organu Nadzoru
2007-01-30
2008-08-28
AGATA KATARZYNA POLCYN
Członek Organu Nadzoru
2007-01-30
DOROTA JACOBSSON
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2013-08-23
MAREK ANDRZEJ BAJSERT
Członek Organu Nadzoru
2013-08-23
2024-08-21
SONIA POLCYN
Członek Organu Nadzoru
2024-08-21
JAN POLCYN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ POŁOWY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
JAN POLCYN
PREZES ZARZĄDU
2002-08-02
CZESŁAW TOMASZ KOMAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2007-08-21
TOMASZ ZAJKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2007-08-21
TOMASZ ZAJKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-19
2019-02-19
MARCIN MAREK KOENIG
VICE PREZES ZARZĄDU
2013-08-23
2014-03-25
STEFFEN ZIMNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-27
2019-02-19
MARTA WOŹNIAK-HOFFMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-05
CEZARY BARTŁOMIEJ NAWROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-03-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59949281.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3472.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56360031.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1285362.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 803572.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1500314.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59378092.9 |
| I. Amortyzacja | 1144271.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29413880.35 |
| III. Usługi obce | 9996465.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 596145.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13447272.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3162528.54 |
| – emerytalne | 1246734.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 666543.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 950985.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 571188.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1422160.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 501551.6 |
| II. Dotacje | 227909.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 304152.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 388545.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 863862.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 153736.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 710125.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1129485.77 |
| G. Przychody finansowe | 176702.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 128000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 128000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 128000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1806.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 46895.8 |
| H. Koszty finansowe | 774061.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 32991.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 741070 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 532126.87 |
| J. Podatek dochodowy | 123711 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 408415.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35958809.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26453219.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 605580 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25263431.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 53244.31 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 53244.31 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 122548 |
| VI. Zysk (strata) netto | 408415.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9505589.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 748455.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15083 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 531608.6 |
| – długoterminowa | 195351 |
| – krótkoterminowa | 336257.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 201763.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 201763.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7934659.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 642211.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 642211.26 |
| – do 12 miesięcy | 642211.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2337 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2337 |
| – do 12 miesięcy | 2337 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7261260.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 836103.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4360720.64 |
| – do 12 miesięcy | 4360720.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 328859.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 906593.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 772400.98 |
| I. inne | 56582.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 28851.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 822474.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 822474.52 |
| – długoterminowe | 537494 |
| – krótkoterminowe | 284980.52 |
| Aktywa razem | 35958809.13 |
| A. Aktywa trwałe | 10007373.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7129034.53 |
| 1. Środki trwałe | 6598710.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 131789.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3245124.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2850087.2 |
| D. środki transportu | 350541 |
| E. inne środki trwałe | 21168.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 530324 |
| III. Należności długoterminowe | 14352.88 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 14352.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2134656.55 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2134656.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42032 |
| – udziały lub akcje | 42032 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2042220.17 |
| – udziały lub akcje | 2042220.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50404.38 |
| – udziały lub akcje | 50404.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 729329.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720519 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8810.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 25951435.35 |
| I. Zapasy | 12927682.91 |
| 1. Materiały | 7436091.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1525888.37 |
| 3. Produkty gotowe | 3690367.44 |
| 4. Towary | 190131.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 85203.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10893062.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 49133.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49133.58 |
| – do 12 miesięcy | 49133.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10843928.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9448897.52 |
| – do 12 miesięcy | 9448897.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1392174.91 |
| C. inne | 2856.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2052791.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2052791.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2052791.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2052791.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77898.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26391806.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26391806.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 605580 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 605580 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25263431.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25263431.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 53244.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 53244.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 469551.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 469551.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 469551.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 122548 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 469551.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 122548 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 122548 |
| 6. Wynik netto | 408415.87 |
| A. zysk netto | 408415.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26453219.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25922255.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 408415.87 |
| II. Korekty razem | -5604638.14 |
| 1. Amortyzacja | 1144271.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -96376.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -501551.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 116611.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -251311.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3910469.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2741110.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -221168.46 |
| 10. Inne korekty | 856467.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5196222.27 |
| I. Wpływy | 741302.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 612918.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 128384.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 128384.57 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 128000 |
| – odsetki | 384.57 |
| II. Wydatki | 829915.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 829915.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -88612.19 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
| II. Wydatki | 1418278.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 469551.11 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 918548.05 |
| 8. Odsetki | 30179.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -418278.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5703112.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5703112.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 524.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7755904.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2052791.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64522.92 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59687805.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58683720.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1685921.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1068462.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1621544.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55670537.61 |
| I. Amortyzacja | 1054016.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23679297.09 |
| III. Usługi obce | 11274933.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 728795.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13912838.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3334608.8 |
| – emerytalne | 1287061.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 718145.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 967902.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4017267.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 496092.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134364.39 |
| II. Dotacje | 199851.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13809.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 148066.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1450505.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 864120.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 586385.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3062854.76 |
| G. Przychody finansowe | 971183.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 962785.46 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 667238 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 667238 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 295547.46 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 295547.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 8397.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 663051.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 101006.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 562044.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3370986.69 |
| J. Podatek dochodowy | 445976 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2925010.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39277551.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28907160.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 605580 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25263431.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 53244.31 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 53244.31 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 59894 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2925010.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10370390.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 883270.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14256 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600491.6 |
| – długoterminowa | 279362 |
| – krótkoterminowa | 321129.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 268523.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 268523.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 71834.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 71834.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 71834.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8792920.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 428458.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 428458.18 |
| – do 12 miesięcy | 428458.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2337 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2337 |
| – do 12 miesięcy | 2337 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8343539.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 1002350.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4778907.77 |
| – do 12 miesięcy | 4778907.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 403613.98 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1322086.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 773944.32 |
| I. inne | 62636.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 18586.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 622365.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 622365.08 |
| – długoterminowe | 337384.56 |
| – krótkoterminowe | 284980.52 |
| Aktywa razem | 39277551.03 |
| A. Aktywa trwałe | 12319089.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80361.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80361.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9040394.52 |
| 1. Środki trwałe | 9027894.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1308529.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5331198.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2183177.83 |
| D. środki transportu | 204661.84 |
| E. inne środki trwałe | 326.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12500 |
| III. Należności długoterminowe | 15162.16 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15162.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2212543.99 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2212543.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42032 |
| – udziały lub akcje | 42032 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2042220.17 |
| – udziały lub akcje | 2042220.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 128291.82 |
| – udziały lub akcje | 50404.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 77887.44 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 970627.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 954649 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15978.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 26958461.11 |
| I. Zapasy | 9338257.44 |
| 1. Materiały | 5611083.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1513067.74 |
| 3. Produkty gotowe | 2086149.52 |
| 4. Towary | 122197.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5759.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7788041.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9437.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9437.73 |
| – do 12 miesięcy | 9437.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7778603.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7624543.45 |
| – do 12 miesięcy | 7624543.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154000.3 |
| C. inne | 60 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9764475.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9764475.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 283963.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 283963.53 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9480511.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9480511.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67687.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26453219.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26453219.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 605580 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 605580 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25263431.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25263431.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 53244.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 53244.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 530963.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 530963.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 530963.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 59894 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 530963.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 59894 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 59894 |
| 6. Wynik netto | 2925010.69 |
| A. zysk netto | 2925010.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28907160.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25922255.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2925010.69 |
| II. Korekty razem | 7261464.3 |
| 1. Amortyzacja | 1054016.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -866686.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134364.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 134815.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3589425.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3104211.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 751348.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -431196.18 |
| 10. Inne korekty | 59894 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10186474.99 |
| I. Wpływy | 1254936.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182235.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1072701.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 667238 |
| B. w pozostałych jednostkach | 405463.11 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 295547.46 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 107536.47 |
| – odsetki | 2379.18 |
| II. Wydatki | 3550496.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3081109.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 469387.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 469387.44 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 469387.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2295560.07 |
| I. Wpływy | 2600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2600000 |
| II. Wydatki | 3063195 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 530963.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2434273.99 |
| 8. Odsetki | 97957.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -463195 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7427719.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7427719.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -100964.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2052791.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9480511.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 210874.19 |
Modernizacja parku maszynowego DORA METAL Sp. z o.o.
866 805,49 zł
606 763,84 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiWzrost konkurencyjności, innowacyjności oraz rozszerzenie działalności eksportowej spółki Dora Metal poprzez działania inwestycyjne mające na celu wprowadzenie do oferty nowych oraz udoskonalonych produktów
7 115 329,72 zł
2 079 378,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie