| Nazwa: | KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO TRIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO TRIOMED |
| Data rejestracji: | 09 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000182633 |
| NIP: | 9462402424 |
| REGON: | 43268271700000 |
| Kod pocztowy: | 20-089 |
| Miasto: | Lublin |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | UL. PROBOSTWO, 4, LUBLIN, 20-089, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462402424 |
| Data rejestracji: | 18 lut 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40114011080000574182001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 47160014621082815600000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48175010930000000040048022 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 53102010420000810204736478 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 68102010420000850204633386 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 94105014611000009032137326 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 60285000078190001770210001 | Brak danych | Brak danych |
| 84109025900000000150725427 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW IGOR MARASZEK | Beneficjent |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF PSZCZOŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA EWA GAŁKA | Prokurent | 2019-03-22 | 2019-10-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARTUR HENRYK ZAWŁOCKI | Prokurent | 2016-09-20 | 2018-04-25 | ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
| ANDRZEJ PIOTR RÓŻAŃSKI | Prokurent | 2018-12-18 | 2022-11-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ ADAM DOBRSKI | Prokurent | 2018-12-18 | 2024-10-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| TADEUSZ WITOLD ZIENKIEWICZ | Prokurent | 2015-12-22 | 2016-09-20 | PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
| MIŁOSZ MARIA MROZIK | Prokurent | 2022-11-24 | 2024-10-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR MAREK KĘPA | Wspólnik | 2003-12-09 | 2016-07-13 | 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JERZY TOMASIAK | Wspólnik | 2003-12-09 | 2004-04-07 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ. | Brak danych |
| IRENEUSZ ROMAN PIKULICKI | Wspólnik | 2004-04-07 | 2016-09-20 | 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF PSZCZOŁA | Wspólnik | 2011-08-31 | 2022-03-08 | 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WOJCIECH MAREK KĘPA | Wspólnik | 2016-07-13 | 2016-09-20 | WSPÓŁUPRAWNIONY ZE 100 (STU) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WSPÓLNIE Z JACKIEM KĘPĄ ORAZ ANNĄ KĘPĄ POSIĄDAJĄCY UDZIAŁ DO (W WYSOKOŚCI) 1/3 (JEDNEJ TRZECIEJ) CZĘŚCI W STU UDZIAŁACH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO WRAZ Z JACKIEM KĘPĄ ORAZ ANNĄ KĘPĄ. | Brak danych |
| JACEK ŁUKASZ KĘPA | Wspólnik | 2016-07-13 | 2016-09-20 | WSPÓŁUPRAWNIONY ZE 100 (STU) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WSPÓLNIE Z WOJCIECHEM KĘPĄ ORAZ ANNĄ KĘPĄ POSIĄDAJĄCY UDZIAŁ DO (W WYSOKOŚCI) 1/3 (JEDNEJ TRZECIEJ) CZĘŚCI W STU UDZIAŁACH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO WRAZ Z WOJCIECHEM KĘPĄ ORAZ ANNĄ KĘPĄ. | Brak danych |
| ANNA MARIA KĘPA | Wspólnik | 2016-07-13 | 2016-09-20 | WSPÓŁUPRAWNIONY ZE 100 (STU) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WSPÓLNIE Z JACKIEM KĘPĄ ORAZ WOJCIECHEM KĘPĄ POSIĄDAJĄCY UDZIAŁ DO (W WYSOKOŚCI) 1/3 (JEDNEJ TRZECIEJ) CZĘŚCI W STU UDZIAŁACH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO WRAZ Z JACKIEM KĘPĄ ORAZ WOJCIECHEM KĘPĄ. | Brak danych |
| ARTUR HENRYK ZAWŁOCKI | Wspólnik | 2016-09-20 | 2018-01-25 | 110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ | Brak danych |
| REKEEP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-01-25 | 2022-03-08 | 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.000,00 ZŁ | 12298360800000 |
| REKEEP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-03-08 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000 ZŁ | 12298360800000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ TEŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ADAM DOBRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2025-02-10 | Brak danych |
| GRZEGORZ PSZCZOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-09 | 2004-04-07 |
| ARTUR MAREK KĘPA | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-07 | 2016-07-13 |
| TOMASZ BRODZICKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-13 | 2016-09-20 |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF PSZCZOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-20 | 2025-02-10 |
| MIŁOSZ MARIA MROZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-23 | 2025-02-10 |
| TOMASZ ADAM DOBRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-23 | 2025-02-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17401031.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -838359.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 303554.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -248629.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3143284.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18239390.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 298027.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 190856.44 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 190856.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 107171.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 107171.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10516564.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10516564.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 6589631.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3926933.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7424593.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2092853.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40201.45 |
| – do 12 miesięcy | 40201.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2052651.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5331740.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 50771.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2591648.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1666627.77 |
| – do 12 miesięcy | 1666627.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 394733.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 627959.42 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 205 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 205 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 205 |
| Aktywa razem | 17401031.68 |
| A. Aktywa trwałe | 9435346.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 640.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 640.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9332362.49 |
| 1. Środki trwałe | 8968893.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 112096.49 |
| D. środki transportu | 8038098.4 |
| E. inne środki trwałe | 818698.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 359468.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102343.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102343.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 7965685.42 |
| I. Zapasy | 92343.01 |
| 1. Materiały | 90143.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7200152.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7200152.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6757726.44 |
| – do 12 miesięcy | 6757726.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7816.93 |
| C. inne | 398295.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 36313.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 170538.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170538.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 170538.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 170538.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 502651.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 158214.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 6710.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 164925.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 140000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 140000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 303554.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 303554.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -255339.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -255339.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -255339.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -255339.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 6710.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6710.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -255339.89 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -248629.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -248629.09 |
| 6. Wynik netto | -3143284.78 |
| A. zysk netto | -3143284.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -838359.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -838359.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3143284.78 |
| II. Korekty razem | 4506635.06 |
| 1. Amortyzacja | 1903737.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1253011.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33619.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 69014.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 29684.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1607403.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -181437.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -208398.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1363350.28 |
| I. Wpływy | 408961.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 408895.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 65.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 655529.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 651529.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -246567.59 |
| I. Wpływy | 7113314.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2140000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4751966.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 221347.37 |
| II. Wydatki | 8102837.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 549289.57 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4194245.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2304870.2 |
| 8. Odsetki | 1054431.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -989523.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 127259.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 127259.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43279.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 170538.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30693437.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30577213.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116223.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30928463.38 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30813469.44 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114993.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -235025.67 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1839433.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2074459.18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 519975.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 51380.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 468594.9 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 318371.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33619.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 284752.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1872855.96 |
| J. Przychody finansowe | 89697.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 88720.23 |
| – od jednostek powiązanych | 65.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 977.55 |
| K. Koszty finansowe | 1360126.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 1248747.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 194383.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 111379.49 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3143284.78 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3143284.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22880915.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 242333.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 303554.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3391913.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | -419307.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22638582.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 556648.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 316147.74 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 316147.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 240500.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 240500.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13751141.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13751141.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 8770243.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4980897.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8309142.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2248896.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52646.82 |
| – do 12 miesięcy | 52646.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2196250.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6060245.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3041338.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1885399.3 |
| – do 12 miesięcy | 1885399.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 424260.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 709247.21 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21650 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21650 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21650 |
| Aktywa razem | 22880915.79 |
| A. Aktywa trwałe | 13053409.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18519.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18519.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12817003.64 |
| 1. Środki trwałe | 10522113.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 905969.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 211073.12 |
| D. środki transportu | 8502471.25 |
| E. inne środki trwałe | 902599.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2134890.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 160000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217885.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 217885.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 9827506.42 |
| I. Zapasy | 91163.85 |
| 1. Materiały | 85663.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9145567.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9145567.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7860880.43 |
| – do 12 miesięcy | 7860880.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7550 |
| C. inne | 431424.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 845713.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 79326.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79326.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 79326.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 79326.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 511448.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -838359.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -838359.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 303554.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 303554.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3391913.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3391913.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3391913.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3391913.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3391913.87 |
| 6. Wynik netto | -419307.05 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -419307.05 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 242333.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 242333.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -419307.05 |
| II. Korekty razem | 2482668.22 |
| 1. Amortyzacja | 2281714.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1624870.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 140597.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 258620.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1179.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2063451.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 342031.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -102894.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2063361.17 |
| I. Wpływy | 979130.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 979130.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2528596.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2372596.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 156000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1549466.02 |
| I. Wpływy | 9583510.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8083510.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10188617.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5935668.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2753676.7 |
| 8. Odsetki | 1249813.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 249458.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -605107.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -91212.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -91212.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 170538.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 79326.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34940123.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34932119.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8003.77 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31876804.17 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31868839.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7965.08 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3063319.21 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1952900.58 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1110418.63 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 694560.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 140597.46 |
| II. Dotacje | 31450.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35086.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 487426.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 742486.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36313.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 706173.41 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1062492.67 |
| J. Przychody finansowe | 312993.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 307193.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5800.52 |
| K. Koszty finansowe | 1794793.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1473549.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 125598.49 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 321244.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -419307.05 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -419307.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-09 | 2005-10-10 | KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO "TRANSMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-09 | 2004-04-07 | AL. W.WITOSA, LUBLIN, 20-315, LUBLIN, POLSKA |
| 2004-04-07 | 2007-01-04 | JACZEWSKIEGO, 8, LUBLIN, 20-954, LUBLIN, POLSKA |
| 2007-01-04 | 2013-03-01 | RAPACKIEGO, 14, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA |
| 2013-03-01 | 2018-10-01 | DIAMENTOWA, 4, LUBLIN, 20-447, LUBLIN, POLSKA |
| 2018-10-01 | 2023-05-19 | UL. PÓŁNOCNA, 22A, LUBLIN, 20-064, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
