CATERMED

Dane

Nazwa:	CATERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	CATERMED
Data rejestracji:	30 lip 2021 (3 lata temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000914373
NIP:	6772164383
REGON:	35793883000000
Adres:	UL. TRAKTOROWA, 126, ŁÓDŹ, 91-204, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	555500,00 PLN

Dane kontaktowe

Email:

CATERMED@CATERMED.COM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5621Z

PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1085Z	WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
#1089Z	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4941Z	TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5590Z	POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
#5610A	RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5629Z	POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8710Z	POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
#8730Z	POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Beneficjenci

Imię	Funkcja
RADOSŁAW IGOR MARASZEK	Beneficjent
ŁUKASZ JACEK MARASZEK	zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje	REGON
REKEEP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2021-07-30	11 110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 555 500,00 ZŁOTYCH	12298360800000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
PAWEŁ JAN GRONOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2021-07-30
TOMASZ ADAM DOBRSKI	Członek Organu Nadzoru	2021-07-30
RADOSŁAW IGOR MARASZEK	Członek Organu Nadzoru	2021-07-30

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Inne uprawnienia
RADOSŁAW IGOR MARASZEK	Beneficjent	POSIADANIE W STOSUNKU DO CATERMED SP. Z O.O. UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 LIT. E) USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ŁUKASZ JACEK MARASZEK	PREZES ZARZĄDU	2021-07-30	Brak danych
ANDRZEJ PIOTR RÓŻAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2021-07-30	2022-11-25

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-08

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	96505283.24
A. Kapitał (fundusz) własny	15350657.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	555500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14010715.02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10953755.28
VI. Zysk (strata) netto	11738197.98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81154625.52
I. Rezerwy na zobowiązania	4812737.93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1421053.11
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	1421053.11
3. Pozostałe rezerwy	3391684.82
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3391684.82
II. Zobowiązania długoterminowe	13355105.13
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	13355105.13
A. kredyty i pożyczki	9976665.44
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3378439.69
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	61954824.39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13320965.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1272807.15
– do 12 miesięcy	1272807.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	12048158.77
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48596700.19
A. kredyty i pożyczki	5533971.79
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	20165609.85
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18116838.04
– do 12 miesięcy	18116838.04
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2801262.86
H. z tytułu wynagrodzeń	1952522.22
I. inne	26495.43
4. Fundusze specjalne	37158.28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1031958.07
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1031958.07
– długoterminowe	678616.38
– krótkoterminowe	353341.69
Aktywa razem	96505283.24
A. Aktywa trwałe	39471999.78
I. Wartości niematerialne i prawne	647.36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	647.36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39026734.37
1. Środki trwałe	29907766.19
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15601017.97
C. urządzenia techniczne i maszyny	9444469.66
D. środki transportu	4440150.47
E. inne środki trwałe	422128.09
2. Środki trwałe w budowie	8371066.25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	747901.93
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444618.05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	444618.05
B. Aktywa obrotowe	57033283.46
I. Zapasy	2746028.51
1. Materiały	782526.69
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1956501.82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7000
II. Należności krótkoterminowe	49140946.07
1. Należności od jednostek powiązanych	857946.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	857946.38
– do 12 miesięcy	857946.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	48282999.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43961037.2
– do 12 miesięcy	43961037.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	220039.47
C. inne	2784158.28
D. dochodzone na drodze sądowej	1317764.74
III. Inwestycje krótkoterminowe	3046362.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3046362.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3046362.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3046362.16
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2099946.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3626186.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-13727.17
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3612459.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	555500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	555500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14010715.02
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14010715.02
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10940028.11
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10940028.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-13727.17
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10953755.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10953755.28
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10953755.28
6. Wynik netto	11738197.98
A. zysk netto	11738197.98
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15350657.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14566215.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11738197.98
II. Korekty razem	4201532.38
1. Amortyzacja	3923675.32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3175472.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	50624.47
5. Zmiana stanu rezerw	303635.85
6. Zmiana stanu zapasów	-530342.81
7. Zmiana stanu należności	-5577012.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2339448.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	516031
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15939730.36
I. Wpływy	3632372.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3632372.94
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15951802.45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15203900.52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	747901.93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-12319429.51
I. Wpływy	12513350.01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	7440832.33
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	5072517.68
II. Wydatki	13484014.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7285193.89
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3724863.62
8. Odsetki	1796164.24
9. Inne wydatki finansowe	677792.59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-970664.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2649636.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2649636.52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	396725.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3046362.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	212515105.99
– od jednostek powiązanych	6081593.37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	212350531.06
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	164574.93
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	190948067.27
– jednostkom powiązanym	1031593.37
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	190931336.72
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16730.55
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	21567038.72
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	7320377.13
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	14246661.59
G. Pozostałe przychody operacyjne	4006839.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50624.47
II. Dotacje	687335.11
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	117712.33
IV. Inne przychody operacyjne	3151167.16
H. Pozostałe koszty operacyjne	3666498.48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	3666498.48
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	14587002.18
J. Przychody finansowe	837783.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	804470.9
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	33312.11
K. Koszty finansowe	3686587.21
I. Odsetki, w tym:	2710878.73
– dla jednostek powiązanych	712744.67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	975708.48
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	11738197.98
M. Podatek dochodowy	0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	11738197.98

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-09