| Nazwa: | NASZ LEKARZ PRZYCHODNIE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NASZ LEKARZ PRZYCHODNIE MEDYCZNE |
| Data rejestracji: | 01 sie 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000984945 |
| NIP: | 8792740827 |
| REGON: | 52270344700000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. STEFANA BATOREGO, 18-22, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FREDRIK STENMO | Beneficjent | 1971-02-18 |
| PEDER AF JOCHNICK | Beneficjent | 1971-01-19 |
| ANNA AF JOCHNICK | Beneficjent | 1980-10-11 |
| CHRISTINA MEUSBURGER | Beneficjent | 1959-11-22 |
| HANS-JÖRG GATT | Beneficjent | 1969-03-09 |
| ROBERT KROM | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KAROLINA POLASZCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR FRANCISZEK JEKA | Wspólnik | 2022-09-28 | 2022-10-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ |
| ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2022-10-25 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FREDRIK STENMO | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
| PEDER AF JOCHNICK | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
| ANNA AF JOCHNICK | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
| CHRISTINA MEUSBURGER | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
| HANS-JÖRG GATT | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WIOLETTA IWONA JANUSZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-08 | Brak danych | Brak danych |
| SŁAWOMIR FRANCISZEK JEKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-01 | 2022-10-25 | Brak danych |
| MARZENA LIDIA WASZCZAK JEKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-01 | 2022-10-25 | Brak danych |
| ROBERT KAROL KROM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-25 | Brak danych | Brak danych |
| KAROLINA JOANNA POLASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-25 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN JAKUB ŁUKASIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-25 | 2023-10-02 | Brak danych |
| TOMASZ IZYDORCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-02 | 2024-09-09 | Brak danych |
| JOHN PAUL STUBBINGTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 1968-02-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8530192.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 860919.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8530192.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8503507.07 |
| I. Amortyzacja | 725937.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 528357.73 |
| III. Usługi obce | 4887906.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 101072.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1827796.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 345025.77 |
| – emerytalne | 141986.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 87410.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26685.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 83516.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 29099.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6915.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47500.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 168565.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15486.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 153078.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -58363.78 |
| G. Przychody finansowe | 4555.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1487.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3068.52 |
| H. Koszty finansowe | 3960.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 3960.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -57768.12 |
| J. Podatek dochodowy | 308524 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -366292.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26296893.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23613322.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23929614.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -366292.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2683571.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 755340.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401254 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 262518.01 |
| – długoterminowa | 31022.53 |
| – krótkoterminowa | 231495.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 91568.62 |
| – krótkoterminowe | 91568.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1882805.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36513.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36513.26 |
| – do 12 miesięcy | 36513.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1846292.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 959778.18 |
| – do 12 miesięcy | 959778.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 297922.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 318540.76 |
| I. inne | 270050.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45425 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45425 |
| – długoterminowe | 37125 |
| – krótkoterminowe | 8300 |
| Aktywa razem | 26296893.8 |
| A. Aktywa trwałe | 23338330.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23219981.83 |
| 1. Środki trwałe | 23163528.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2571153.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15440832.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2224777.84 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2926764.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7978 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 48475.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118349 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118349 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2958562.97 |
| I. Zapasy | 38398.26 |
| 1. Materiały | 38398.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1616698.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 364665.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 364665.94 |
| – do 12 miesięcy | 364665.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1252032.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1091836.17 |
| – do 12 miesięcy | 1091836.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12529.52 |
| C. inne | 147666.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1012991.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1012991.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1012991.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 530588.13 |
| – inne środki pieniężne | 482403.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290474.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12809571.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12809571.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12432563.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -12382563.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12382563.21 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23929614.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24164439.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 234825 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23929614.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4216982.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4216982.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4216982.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50047448.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 54264430.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -366292.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 366292.12 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23613322.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23613322.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -366292.12 |
| II. Korekty razem | 54302238.64 |
| 1. Amortyzacja | 725937.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 736.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 230072.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 423587.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 520515.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 37942.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2013809.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -810585.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -174987.06 |
| 10. Inne korekty | 51335209.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53935946.52 |
| I. Wpływy | 24972.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24972.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 497800.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 497800.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -472828.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 52766842.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 37601077.11 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14553158.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 382534.46 |
| 8. Odsetki | 230072.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -52766842.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 696275.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 695539.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -736.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 317452.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1013728.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 482403.85 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26509374.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5046669.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26509374.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25492503.04 |
| I. Amortyzacja | 1952341.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1768599.62 |
| III. Usługi obce | 14511058.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65275 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5951391.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1136337.18 |
| – emerytalne | 469613.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 107499.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1016871.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 362052.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2398.38 |
| II. Dotacje | 341016.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6279.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12357.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 262984.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 262984.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1115939.79 |
| G. Przychody finansowe | 67705.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 67705.19 |
| – od jednostek powiązanych | 67705.19 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9207.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 3489.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 1214.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5718.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1174437.37 |
| J. Podatek dochodowy | 378517 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 795920.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28182681.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24409242.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23929614.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -366292.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 795920.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3773438.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 798797.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 477130 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 321667.05 |
| – długoterminowa | 91109.34 |
| – krótkoterminowa | 230557.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2937466.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59497.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59497.8 |
| – do 12 miesięcy | 59497.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2877968.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1560702.85 |
| – do 12 miesięcy | 1560702.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 645687.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 445610.7 |
| I. inne | 225967.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37175 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37175 |
| – długoterminowe | 28925 |
| – krótkoterminowe | 8250 |
| Aktywa razem | 28182681.35 |
| A. Aktywa trwałe | 22453603.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22242937.54 |
| 1. Środki trwałe | 22242423.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2571153.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15056017.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2556011.69 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2059241.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 513.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12037.84 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 12037.84 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198628.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196712 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1916.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 5729077.7 |
| I. Zapasy | 74154.8 |
| 1. Materiały | 74154.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1861256.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 462619.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 462619.86 |
| – do 12 miesięcy | 462619.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1398636.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1259473.45 |
| – do 12 miesięcy | 1259473.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11648.77 |
| C. inne | 127514.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3332002.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3332002.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3332002.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 415328.14 |
| – inne środki pieniężne | 2916674.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 461664.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23613322.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23613322.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23929614.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23929614.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -366292.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -366292.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -366292.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -366292.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -366292.12 |
| 6. Wynik netto | 795920.37 |
| A. zysk netto | 795920.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24409242.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24409242.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 795920.37 |
| II. Korekty razem | 2510041.78 |
| 1. Amortyzacja | 1952341.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43456.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -35756.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -244558.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1054660.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -259719.01 |
| 10. Inne korekty | -383.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3305962.15 |
| I. Wpływy | 11958.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11958.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 998910.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 998910.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -986951.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2319010.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2319010.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1012991.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3332002.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2916674.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
