Search icon

WODOCIĄGI KŁODZKIE

Dane

Nazwa: "WODOCIĄGI KŁODZKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WODOCIĄGI KŁODZKIE
Data rejestracji: 25 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000133914
NIP: 8831718939
REGON: 89144706000000
Kod pocztowy: 57-300 (Firmy w Lower Silesian, Ławica, Lower Silesian Voivodeship, 57-300)
Miasto: Ławica, Lower Silesian Voivodeship
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: PIASTOWSKA, 14 B, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 32602000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8831718939
Data rejestracji: 25 paź 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14958800047101267020000040 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
35958800047101267020000050 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
48958800047101267020000010 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
56958800047101267020000060 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
69958800047101267020000020 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
77958800047101267020000070 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
90958800047101267020000030 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
97102051120000750200053553 PKO Oddział 1 w Kłodzku pl. Jedności 4A 57-300 kłodzki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JADWIGA MARIA LACHTARA SZEMIK Prokurent 2011-12-27 2012-02-13 CZŁONEK ZARZĄDU I ZASTĘPCA DYREKTORA
BOGUSŁAWA NATALIA SOŁTYSIK Prokurent 2015-01-19 2020-02-17 SAMODZIELNA
LESZEK PIETKIEWICZ Prokurent 2015-04-08 Brak danych SAMODZIELNA
BOGUSŁAWA NATALIA SOŁTYSIK Prokurent 2002-10-25 2012-01-25 ŁĄCZNA
ANDRZEJ JAN ZILBERT Prokurent 2002-10-25 2008-01-03 ŁĄCZNA
LESZEK PIETKIEWICZ Prokurent 2008-01-03 2012-08-01 ŁĄCZNA
MAŁGORZATA RENATA ŁOMNICKA Prokurent 2017-08-23 Brak danych SAMODZIELNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW OSTROWSKI Członek Organu Nadzoru 2009-01-29 2011-11-28
JERZY GIERCZAK Członek Organu Nadzoru 2011-04-11 2014-10-08
TADEUSZ RYSZARD BIS Członek Organu Nadzoru 2002-10-25 2008-05-30
STANISŁAW JAN ADAMONIS Członek Organu Nadzoru 2002-10-25 2004-06-02
BOGDAN HAŁAWIN Członek Organu Nadzoru 2002-10-25 2003-08-01
TOMASZ CYGNAROWICZ Członek Organu Nadzoru 2003-08-01 2008-04-25
STANISŁAW BADOWSKI Członek Organu Nadzoru 2004-06-02 2005-05-04
ZBIGNIEW WNĘK Członek Organu Nadzoru 2005-05-04 2007-05-14
RYSZARD SZYMAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2007-05-14 2009-01-29
LESZEK UJMA Członek Organu Nadzoru 2008-04-25 2012-08-01

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ JAN PISZKO Beneficjent
MAŁGORZATA RENATA ŁOMNICKA reprezentant
LESZEK PIETKIEWICZ reprezentant
WALDEMAR WŁADYSŁAW BICZ reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA MIEJSKA KŁODZKO Wspólnik 2002-10-25 32.602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.602.000,00 (TRZYDZIEŚCI DWA MILIONY SZEŚĆSET DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 890717912

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MICHAŁ JAN PISZKO Beneficjent BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK STANISŁAW SZPAK PREZES ZARZĄDU 2012-01-24 2015-01-19
JADWIGA MARIA LACHTARA SZEMIK CZŁONEK ZARZĄDU I ZASTĘPCA DYREKTORA 2012-02-13 2015-01-19
WALDEMAR WŁADYSŁAW BICZ PREZES ZARZĄDU 2015-01-19 Brak danych
WALDEMAR WŁADYSŁAW BICZ PREZES ZARZĄDU 2002-10-25 2011-01-19
KAZIMIERZ JAN GAWEŁ PREZES ZARZĄDU 2011-01-19 2012-01-24
LESZEK BOGUSŁAW PIETKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2015-01-19 2015-04-08
LESZEK BOGUSŁAW PIETKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2011-01-19 2012-01-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14456906.61
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14060643.12
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 109472.04
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 268096.95
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18694.5
B. Koszty działalności operacyjnej 14635726.36
        I. Amortyzacja 3022809.55
        II. Zużycie materiałów i energii 2733901.22
        III. Usługi obce 1059369.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1524247.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5004638.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1148186.01
                – emerytalne 454722.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 132817.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9756.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -178819.75
D. Pozostałe przychody operacyjne 840124.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3139.32
        II. Dotacje 704685.45
        IV. Inne przychody operacyjne 132299.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 142065.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 102079.66
        III. Inne koszty operacyjne 39986.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 519239.01
G. Przychody finansowe 26177.19
        II. Odsetki, w tym: 26177.19
H. Koszty finansowe 258821.78
        I. Odsetki, w tym: 258821.78
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 286594.42
J. Podatek dochodowy 66795
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 219799.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47900930.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 32003447.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 32602000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1245504.14
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2063856.11
                VI. Zysk (strata) netto 219799.42
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15897483.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 2507541.07
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1797401
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 710105.07
                                – długoterminowa 575204.1
                                – krótkoterminowa 134900.97
                        3. Pozostałe rezerwy 35
                                – krótkoterminowe 35
                II. Zobowiązania długoterminowe 3345067.86
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3345067.86
                                A. kredyty i pożyczki 3309544.1
                                C. inne zobowiązania finansowe 22697.72
                                E. inne 12826.04
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1758318.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1679027.9
                                A. kredyty i pożyczki 575600
                                C. inne zobowiązania finansowe 4583.42
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 401735.72
                                        – do 12 miesięcy 401735.72
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 145
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 347180.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 140877.51
                                I. inne 208905.49
                        4. Fundusze specjalne 79290.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8286556.1
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8286556.1
                                – długoterminowe 7585119.52
                                – krótkoterminowe 701436.58
Aktywa razem 47900930.89
        A. Aktywa trwałe 45717502.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 30565.53
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 30565.53
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45534832.86
                        1. Środki trwałe 44654082.25
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6790216.77
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31111696.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5504743.34
                                D. środki transportu 1236126.07
                                E. inne środki trwałe 11299.68
                        2. Środki trwałe w budowie 880750.61
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152104
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152104
        B. Aktywa obrotowe 2183428.5
                I. Zapasy 132830.09
                        1. Materiały 125830.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7000
                II. Należności krótkoterminowe 1234116.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1234116.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1107334.19
                                        – do 12 miesięcy 1107334.19
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 58982.55
                                C. inne 67800
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 129210.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 129210.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 129210.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 129210.35
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 687271.32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31857059.55
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31857059.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 32602000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32602000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1068915.66
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 176588.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 250000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 73411.52
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1245504.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1813856.11
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2440485.13
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2440485.13
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 376629.02
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2063856.11
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2063856.11
        6. Wynik netto 219799.42
                A. zysk netto 219799.42
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32003447.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32003447.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 219799.42
        II. Korekty razem 2336055.98
                1. Amortyzacja 3022809.55
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 258821.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3139.32
                5. Zmiana stanu rezerw -210493.04
                6. Zmiana stanu zapasów -40811.23
                7. Zmiana stanu należności -48785.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 102020.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -677674.17
                10. Inne korekty -66692.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2555855.4
        I. Wpływy 3139.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3139.32
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 1168331.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1168331.92
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1165192.6
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 1649534.26
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1383993.62
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6718.86
                8. Odsetki 258821.78
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1649534.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -258871.46
F. Środki pieniężne na początek okresu 388081.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 129210.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 11610.51
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15654784.48
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15444034.09
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -61761.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 244208.07
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28303.6
B. Koszty działalności operacyjnej 16142820.1
        I. Amortyzacja 2955868.13
        II. Zużycie materiałów i energii 3560870.89
        III. Usługi obce 1202468.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1586288.85
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5428949.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1242983.65
                – emerytalne 490150.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 143330.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22060.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -488035.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 710244.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 602211.78
        IV. Inne przychody operacyjne 108032.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 124285.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18807.55
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 78953.53
        III. Inne koszty operacyjne 26524.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 97923.65
G. Przychody finansowe 41235.07
        II. Odsetki, w tym: 41235.07
H. Koszty finansowe 259932.69
        I. Odsetki, w tym: 259932.69
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -120773.97
J. Podatek dochodowy -56878
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -63895.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47807959.05
        A. Kapitał (fundusz) własny 31790300.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 32602000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1238553.25
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1986356.42
                VI. Zysk (strata) netto -63895.97
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16017658.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 2612594.35
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1840728
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 771866.35
                                – długoterminowa 675689.74
                                – krótkoterminowa 96176.61
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3590050.52
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3590050.52
                                A. kredyty i pożyczki 2733944.1
                                C. inne zobowiązania finansowe 844716.24
                                E. inne 11390.18
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1998369.27
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1920124.01
                                A. kredyty i pożyczki 575600
                                C. inne zobowiązania finansowe 123094.89
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 367852.43
                                        – do 12 miesięcy 367852.43
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1549.4
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 406521.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 153628.91
                                I. inne 291877.2
                        4. Fundusze specjalne 78245.26
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7816644.05
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7816644.05
                                – długoterminowe 7214435.04
                                – krótkoterminowe 602209.01
Aktywa razem 47807959.05
        A. Aktywa trwałe 45041555.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 76998.86
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 76998.86
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 44613360.73
                        1. Środki trwałe 43601951.69
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6790216.77
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30239667.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5378845.3
                                D. środki transportu 1185931.06
                                E. inne środki trwałe 7290.66
                        2. Środki trwałe w budowie 1011409.04
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 351196
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 351196
        B. Aktywa obrotowe 2766403.46
                I. Zapasy 142594.18
                        1. Materiały 135594.18
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7000
                II. Należności krótkoterminowe 1402750.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1402750.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1249153.2
                                        – do 12 miesięcy 1249153.2
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 94505.94
                                C. inne 59091
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 331467.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 331467.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 331467.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 331467.3
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 889591.84

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32003447.45
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32003447.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 32602000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32602000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1245504.14
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -6950.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16950.89
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1238553.25
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2063856.11
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2063856.11
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2063856.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) -132299.73
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 209799.42
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1986356.42
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1986356.42
        6. Wynik netto -63895.97
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 63895.97
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31790300.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31790300.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -63895.97
        II. Korekty razem 2294454.29
                1. Amortyzacja 2955868.13
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 259932.69
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 18807.55
                5. Zmiana stanu rezerw 105053.28
                6. Zmiana stanu zapasów -9764.09
                7. Zmiana stanu należności -168633.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 36267.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -871324.57
                10. Inne korekty -31753.22
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2230558.32
        I. Wpływy -18807.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -18807.55
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 1056463.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1056463.73
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1075271.28
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 953030.09
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 575600
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 117497.4
                8. Odsetki 259932.69
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -953030.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 202256.95
F. Środki pieniężne na początek okresu 129210.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 331467.3
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 20365.26

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka – etap I -przygotowanie dokumentacji technicznej 507 010,00 zł 350 372,76 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Fundusz Spójności 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/740851/

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc