| Nazwa: | "WODOCIĄGI KŁODZKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI KŁODZKIE |
| Data rejestracji: | 25 paź 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000133914 |
| NIP: | 8831718939 |
| REGON: | 89144706000000 |
| Adres: | PIASTOWSKA, 14 B, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32602000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8831718939 |
| Data rejestracji: | 25 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14958800047101267020000040 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
| 35958800047101267020000050 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
| 48958800047101267020000010 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
| 56958800047101267020000060 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
| 69958800047101267020000020 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
| 77958800047101267020000070 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
| 90958800047101267020000030 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
| 97102051120000750200053553 | PKO Oddział 1 w Kłodzku | pl. Jedności 4A 57-300 kłodzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA MARIA LACHTARA SZEMIK | Prokurent | 2011-12-27 | 2012-02-13 | CZŁONEK ZARZĄDU I ZASTĘPCA DYREKTORA |
| BOGUSŁAWA NATALIA SOŁTYSIK | Prokurent | 2015-01-19 | 2020-02-17 | SAMODZIELNA |
| LESZEK PIETKIEWICZ | Prokurent | 2015-04-08 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| BOGUSŁAWA NATALIA SOŁTYSIK | Prokurent | 2002-10-25 | 2012-01-25 | ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ JAN ZILBERT | Prokurent | 2002-10-25 | 2008-01-03 | ŁĄCZNA |
| LESZEK PIETKIEWICZ | Prokurent | 2008-01-03 | 2012-08-01 | ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA RENATA ŁOMNICKA | Prokurent | 2017-08-23 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-29 | 2011-11-28 |
| JERZY GIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-11 | 2014-10-08 |
| TADEUSZ RYSZARD BIS | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-25 | 2008-05-30 |
| STANISŁAW JAN ADAMONIS | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-25 | 2004-06-02 |
| BOGDAN HAŁAWIN | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-25 | 2003-08-01 |
| TOMASZ CYGNAROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-01 | 2008-04-25 |
| STANISŁAW BADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-02 | 2005-05-04 |
| ZBIGNIEW WNĘK | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-04 | 2007-05-14 |
| RYSZARD SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-14 | 2009-01-29 |
| LESZEK UJMA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-25 | 2012-08-01 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ JAN PISZKO | Beneficjent |
| MAŁGORZATA RENATA ŁOMNICKA | reprezentant |
| LESZEK PIETKIEWICZ | reprezentant |
| WALDEMAR WŁADYSŁAW BICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA KŁODZKO | Wspólnik | 2002-10-25 | 32.602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.602.000,00 (TRZYDZIEŚCI DWA MILIONY SZEŚĆSET DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH | 890717912 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ JAN PISZKO | Beneficjent | BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK STANISŁAW SZPAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-24 | 2015-01-19 |
| JADWIGA MARIA LACHTARA SZEMIK | CZŁONEK ZARZĄDU I ZASTĘPCA DYREKTORA | 2012-02-13 | 2015-01-19 |
| WALDEMAR WŁADYSŁAW BICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-19 | Brak danych |
| WALDEMAR WŁADYSŁAW BICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-25 | 2011-01-19 |
| KAZIMIERZ JAN GAWEŁ | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-19 | 2012-01-24 |
| LESZEK BOGUSŁAW PIETKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-19 | 2015-04-08 |
| LESZEK BOGUSŁAW PIETKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-19 | 2012-01-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14456906.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14060643.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 109472.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 268096.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18694.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14635726.36 |
| I. Amortyzacja | 3022809.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2733901.22 |
| III. Usługi obce | 1059369.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1524247.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5004638.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1148186.01 |
| – emerytalne | 454722.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132817.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9756.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -178819.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 840124.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3139.32 |
| II. Dotacje | 704685.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 132299.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 142065.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102079.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39986.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 519239.01 |
| G. Przychody finansowe | 26177.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 26177.19 |
| H. Koszty finansowe | 258821.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 258821.78 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 286594.42 |
| J. Podatek dochodowy | 66795 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 219799.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47900930.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32003447.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32602000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1245504.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2063856.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 219799.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15897483.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2507541.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1797401 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 710105.07 |
| – długoterminowa | 575204.1 |
| – krótkoterminowa | 134900.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35 |
| – krótkoterminowe | 35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3345067.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3345067.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 3309544.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22697.72 |
| E. inne | 12826.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1758318.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1679027.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 575600 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4583.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 401735.72 |
| – do 12 miesięcy | 401735.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 145 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 347180.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 140877.51 |
| I. inne | 208905.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 79290.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8286556.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8286556.1 |
| – długoterminowe | 7585119.52 |
| – krótkoterminowe | 701436.58 |
| Aktywa razem | 47900930.89 |
| A. Aktywa trwałe | 45717502.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30565.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30565.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45534832.86 |
| 1. Środki trwałe | 44654082.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6790216.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31111696.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5504743.34 |
| D. środki transportu | 1236126.07 |
| E. inne środki trwałe | 11299.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 880750.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152104 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152104 |
| B. Aktywa obrotowe | 2183428.5 |
| I. Zapasy | 132830.09 |
| 1. Materiały | 125830.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1234116.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1234116.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1107334.19 |
| – do 12 miesięcy | 1107334.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58982.55 |
| C. inne | 67800 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 129210.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 129210.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 129210.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 129210.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687271.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31857059.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31857059.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32602000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32602000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1068915.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 176588.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 250000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 73411.52 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1245504.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1813856.11 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2440485.13 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2440485.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 376629.02 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2063856.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2063856.11 |
| 6. Wynik netto | 219799.42 |
| A. zysk netto | 219799.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32003447.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32003447.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 219799.42 |
| II. Korekty razem | 2336055.98 |
| 1. Amortyzacja | 3022809.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 258821.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3139.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -210493.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -40811.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -48785.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 102020.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -677674.17 |
| 10. Inne korekty | -66692.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2555855.4 |
| I. Wpływy | 3139.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3139.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1168331.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1168331.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1165192.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1649534.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1383993.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6718.86 |
| 8. Odsetki | 258821.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1649534.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -258871.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 388081.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 129210.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11610.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15654784.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15444034.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -61761.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 244208.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28303.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16142820.1 |
| I. Amortyzacja | 2955868.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3560870.89 |
| III. Usługi obce | 1202468.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1586288.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5428949.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1242983.65 |
| – emerytalne | 490150.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 143330.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22060.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -488035.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 710244.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 602211.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 108032.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 124285.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18807.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78953.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26524.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 97923.65 |
| G. Przychody finansowe | 41235.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 41235.07 |
| H. Koszty finansowe | 259932.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 259932.69 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -120773.97 |
| J. Podatek dochodowy | -56878 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -63895.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47807959.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31790300.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32602000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1238553.25 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1986356.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -63895.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16017658.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2612594.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1840728 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 771866.35 |
| – długoterminowa | 675689.74 |
| – krótkoterminowa | 96176.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3590050.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3590050.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 2733944.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 844716.24 |
| E. inne | 11390.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1998369.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1920124.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 575600 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123094.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 367852.43 |
| – do 12 miesięcy | 367852.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1549.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406521.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 153628.91 |
| I. inne | 291877.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 78245.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7816644.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7816644.05 |
| – długoterminowe | 7214435.04 |
| – krótkoterminowe | 602209.01 |
| Aktywa razem | 47807959.05 |
| A. Aktywa trwałe | 45041555.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 76998.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 76998.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44613360.73 |
| 1. Środki trwałe | 43601951.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6790216.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30239667.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5378845.3 |
| D. środki transportu | 1185931.06 |
| E. inne środki trwałe | 7290.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1011409.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 351196 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351196 |
| B. Aktywa obrotowe | 2766403.46 |
| I. Zapasy | 142594.18 |
| 1. Materiały | 135594.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1402750.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1402750.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1249153.2 |
| – do 12 miesięcy | 1249153.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 94505.94 |
| C. inne | 59091 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 331467.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 331467.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 331467.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 331467.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 889591.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32003447.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32003447.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32602000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32602000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1245504.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6950.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16950.89 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1238553.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2063856.11 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2063856.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2063856.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -132299.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 209799.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1986356.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1986356.42 |
| 6. Wynik netto | -63895.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 63895.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31790300.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31790300.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -63895.97 |
| II. Korekty razem | 2294454.29 |
| 1. Amortyzacja | 2955868.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 259932.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18807.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 105053.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9764.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -168633.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36267.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -871324.57 |
| 10. Inne korekty | -31753.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2230558.32 |
| I. Wpływy | -18807.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18807.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1056463.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1056463.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1075271.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 953030.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 575600 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 117497.4 |
| 8. Odsetki | 259932.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -953030.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 202256.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 129210.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 331467.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20365.26 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka – etap I -przygotowanie dokumentacji technicznej | 507 010,00 zł | 350 372,76 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/740851/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
