| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 27 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000031191 |
| NIP: | 8850010667 |
| REGON: | 89024920400000 |
| Kod pocztowy: | 57-400 (Firmy w Lower Silesian, Nowa Ruda, 57-400) |
| Miasto: | Nowa Ruda |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | NIEPODLEGŁOŚCI, 56, NOWA RUDA, 57-400, NOWA RUDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 63803200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8850010667 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02109000040000001056060001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 03109023300000000133288825 | SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie | ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA |
| 25109023300000000596015386 | SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie | ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA |
| 26109023300000000135056915 | SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie | ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA |
| 28109023300000000133288763 | SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie | ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN ŁABUSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-18 | Brak danych |
| TOMASZ JACEK KILIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-18 | 2010-10-15 |
| AGNIESZKA LIS | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-27 | 2013-01-08 |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW WITEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-27 | 2003-09-23 |
| ALINA DOLACIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-23 | 2021-11-25 |
| KRZYSZTOF ŻEGAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-23 | 2007-02-27 |
| DANIEL EKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-23 | 2005-05-18 |
| MAŁGORZATA MASEŁKO | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-27 | 2012-01-31 |
| LESZEK JAKUBAS | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-27 | 2010-10-15 |
| RYSZARD TERLECKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-27 | 2010-10-15 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADRIANNA MIERZEJEWSKA | Beneficjent |
| MARIUSZ MAŁEK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ KILIŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | Wspólnik | 2001-07-27 | Brak danych | 272.184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.218.400,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) | 000524996 |
| GMINA NOWA RUDA | Wspólnik | 2001-07-27 | Brak danych | 160.399 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.039.900,00 ZŁ (SZESNAŚCIE MILIONÓW TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) | 000536580 |
| GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | Wspólnik | 2001-07-27 | Brak danych | 145.383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.538.300 ZŁ (CZTERNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) | 000539348 |
| GMINA BARDO | Wspólnik | 2001-07-27 | 2003-05-26 | 26.282 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.628.200 ZŁ (DWA ,MILIONY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) | 000528706 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RENATA ZDUNEK | Prokurent | 2001-07-27 | 2023-07-11 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA BARBARA SZYPER | Prokurent | 2023-07-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADRIANNA MIERZEJEWSKA | Beneficjent | UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE JEST GMINA NOWA RUDA POSIADAJĄCA160 399 UDZIAŁY-NATOMIAST WÓJT GMINY NOWA RUDA, PANI ADRIANNA MIERZEJEWSKA WYKONUJE CZYNNOŚCI UDZIAŁOWCA W IMIENIU GMINY NOWA RUDA |
| TOMASZ KILIŃSKI | Beneficjent | UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE JEST GMINA MIEJSKA NOWA RUDA POSIADAJĄCA 272 184 UDZIAŁY-NATOMIAST BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA, PAN TOMASZ KILIŃSKI WYKONUJE CZYNNOŚCI UDZIAŁOWCA W IMIENIU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD JÓZEF RZECZYCKI | PREZES | 2001-07-27 | 2022-11-17 |
| ZENON ZBIGNIEW ZAWADA | WICEPREZES | 2001-07-27 | 2005-10-25 |
| MARIUSZ MAŁEK | PREZES | 2022-11-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17797612.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16790004.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 491.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1002441.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4676.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19378883.31 |
| I. Amortyzacja | 3308331.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3403718.25 |
| III. Usługi obce | 1019817.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3080492.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6813969.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1612232.49 |
| – emerytalne | 1234816.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 136097.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4224.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1581270.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 877237.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3601.51 |
| II. Dotacje | 666077.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29996.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 177562.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 221731.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69782.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151948.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -925764.41 |
| G. Przychody finansowe | 83097.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 83097.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 493940.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 493940.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1336606.8 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1336606.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90246397.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54128771.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59392500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 138405.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4065526.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1336606.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36117625.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1755887.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1755887.59 |
| – długoterminowa | 1517204.59 |
| – krótkoterminowa | 238683 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7457461.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7457461.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 7457461.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10245720.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10243335.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 852000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18658.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2270439.29 |
| – do 12 miesięcy | 2270439.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546461.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 299373.58 |
| I. inne | 6256402.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 2384.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16658555.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16658555.92 |
| – długoterminowe | 15944205.89 |
| – krótkoterminowe | 714350.03 |
| Aktywa razem | 90246397.78 |
| A. Aktywa trwałe | 84431054.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51161.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51161.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84379892.85 |
| 1. Środki trwałe | 76745119.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1256937.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58456959.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14553831.37 |
| D. środki transportu | 2352071.24 |
| E. inne środki trwałe | 125320.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7634773.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5815343.76 |
| I. Zapasy | 482658.4 |
| 1. Materiały | 482658.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2565753.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2565753.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2103809.27 |
| – do 12 miesięcy | 2089509.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14300.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 461263.06 |
| C. inne | 681.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2745644.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2745644.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2745644.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2721124.22 |
| – inne środki pieniężne | 24520.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21286.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52243966.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52243966.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56171100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3221400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3221400 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3221400 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59392500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138393.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 138405.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2511345.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2511345.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1554181.74 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4065526.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4065526.96 |
| 6. Wynik netto | -1336606.8 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1336606.8 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54128771.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1336606.8 |
| II. Korekty razem | 4351471.64 |
| 1. Amortyzacja | 3308331.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 493940.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3601.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15740.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -110450.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -456933.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1812047.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -714841.21 |
| 10. Inne korekty | 35.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3014864.84 |
| I. Wpływy | 5600 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8405694.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8336869.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 68825 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8400094.99 |
| I. Wpływy | 8703936.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6203936.63 |
| II. Wydatki | 1062758.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 526000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42818.61 |
| 8. Odsetki | 493940.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7641177.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2255947.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2255947.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 489697.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2745644.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-27 | 2015-09-23 | "ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
