Podimoty.plKRS 0000031191
NIP8850010667
REGON89024920400000
NazwaZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEPODLEGŁOŚCI, 56, NOWA RUDA, 57-400, NOWA RUDA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 63803200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8850010667
data rejestracji 01 lip 1994
status Czynny
02109000040000001056060001
SANPL Centrala
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
03109023300000000133288825
SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie
ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA
25109023300000000596015386
SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie
ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA
26109023300000000135056915
SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie
ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA
28109023300000000133288763
SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie
ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARCIN ŁABUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-06-18
ANDRZEJ ZBIGNIEW WITEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-09-23
ALINA DOLACIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2021-11-25
KRZYSZTOF ŻEGAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2007-02-27
DANIEL EKIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2005-05-18
TOMASZ JACEK KILIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-18
2010-10-15
MAŁGORZATA MASEŁKO
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2012-01-31
LESZEK JAKUBAS
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2010-10-15
AGNIESZKA LIS
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2013-01-08
RYSZARD TERLECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2010-10-15
ADRIANNA MIERZEJEWSKA
Beneficjent
MARIUSZ MAŁEK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ KILIŃSKI
Beneficjent
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Wspólnik
2001-07-27
272.184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.218.400,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
000524996
GMINA NOWA RUDA
Wspólnik
2001-07-27
160.399 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.039.900,00 ZŁ (SZESNAŚCIE MILIONÓW TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
000536580
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
Wspólnik
2001-07-27
145.383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.538.300 ZŁ (CZTERNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
000539348
GMINA BARDO
Wspólnik
2001-07-27
2003-05-26
26.282 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.628.200 ZŁ (DWA ,MILIONY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
000528706
RENATA ZDUNEK
Prokurent
2001-07-27
2023-07-11
SAMOISTNA
MAŁGORZATA BARBARA SZYPER
Prokurent
2023-07-11
SAMOISTNA
ADRIANNA MIERZEJEWSKA
Beneficjent
UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE JEST GMINA NOWA RUDA POSIADAJĄCA160 399 UDZIAŁY-NATOMIAST WÓJT GMINY NOWA RUDA, PANI ADRIANNA MIERZEJEWSKA WYKONUJE CZYNNOŚCI UDZIAŁOWCA W IMIENIU GMINY NOWA RUDA
TOMASZ KILIŃSKI
Beneficjent
UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE JEST GMINA MIEJSKA NOWA RUDA POSIADAJĄCA 272 184 UDZIAŁY-NATOMIAST BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA, PAN TOMASZ KILIŃSKI WYKONUJE CZYNNOŚCI UDZIAŁOWCA W IMIENIU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
RYSZARD JÓZEF RZECZYCKI
PREZES
2001-07-27
2022-11-17
ZENON ZBIGNIEW ZAWADA
WICEPREZES
2001-07-27
2005-10-25
MARIUSZ MAŁEK
PREZES
2022-11-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17797612.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16790004.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 491.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1002441.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4676.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19378883.31 |
| I. Amortyzacja | 3308331.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3403718.25 |
| III. Usługi obce | 1019817.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3080492.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6813969.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1612232.49 |
| – emerytalne | 1234816.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 136097.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4224.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1581270.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 877237.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3601.51 |
| II. Dotacje | 666077.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29996.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 177562.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 221731.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69782.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151948.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -925764.41 |
| G. Przychody finansowe | 83097.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 83097.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 493940.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 493940.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1336606.8 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1336606.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90246397.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54128771.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59392500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 138405.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4065526.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1336606.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36117625.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1755887.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1755887.59 |
| – długoterminowa | 1517204.59 |
| – krótkoterminowa | 238683 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7457461.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7457461.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 7457461.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10245720.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10243335.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 852000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18658.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2270439.29 |
| – do 12 miesięcy | 2270439.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546461.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 299373.58 |
| I. inne | 6256402.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 2384.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16658555.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16658555.92 |
| – długoterminowe | 15944205.89 |
| – krótkoterminowe | 714350.03 |
| Aktywa razem | 90246397.78 |
| A. Aktywa trwałe | 84431054.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51161.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51161.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84379892.85 |
| 1. Środki trwałe | 76745119.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1256937.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58456959.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14553831.37 |
| D. środki transportu | 2352071.24 |
| E. inne środki trwałe | 125320.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7634773.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5815343.76 |
| I. Zapasy | 482658.4 |
| 1. Materiały | 482658.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2565753.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2565753.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2103809.27 |
| – do 12 miesięcy | 2089509.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14300.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 461263.06 |
| C. inne | 681.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2745644.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2745644.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2745644.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2721124.22 |
| – inne środki pieniężne | 24520.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21286.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52243966.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52243966.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56171100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3221400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3221400 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3221400 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59392500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138393.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 138405.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2511345.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2511345.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1554181.74 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4065526.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4065526.96 |
| 6. Wynik netto | -1336606.8 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1336606.8 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54128771.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1336606.8 |
| II. Korekty razem | 4351471.64 |
| 1. Amortyzacja | 3308331.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 493940.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3601.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15740.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -110450.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -456933.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1812047.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -714841.21 |
| 10. Inne korekty | 35.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3014864.84 |
| I. Wpływy | 5600 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8405694.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8336869.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 68825 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8400094.99 |
| I. Wpływy | 8703936.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6203936.63 |
| II. Wydatki | 1062758.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 526000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42818.61 |
| 8. Odsetki | 493940.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7641177.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2255947.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2255947.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 489697.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2745644.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-07-27
2015-09-23
"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie