| Nazwa: | "WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI I KANALIZACJA |
| Data rejestracji: | 23 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064082 |
| NIP: | 8820003183 |
| REGON: | 89061118300000 |
| Kod pocztowy: | 58-200 |
| Województwo: | — |
| Adres: | KILIŃSKIEGO, 25 A, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 79435500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8820003183 |
| Data rejestracji: | 14 paź 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48109023010000000114239595 | SANPL 1 Oddział w Dzierżoniowie | ul. Mickiewicza 4 58-200 dzierżoniowski POLSKA |
| 73109023010000000133141632 | SANPL 1 Oddział w Dzierżoniowie | ul. Mickiewicza 4 58-200 dzierżoniowski POLSKA |
| 52109023010000000590000079 | SANPL 1 Oddział w Dzierżoniowie | ul. Mickiewicza 4 58-200 dzierżoniowski POLSKA |
| 57109000040000001064660001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 72109023010000000134339988 | SANPL 1 Oddział w Dzierżoniowie | ul. Mickiewicza 4 58-200 dzierżoniowski POLSKA |
| 95109023010000000590000081 | SANPL 1 Oddział w Dzierżoniowie | ul. Mickiewicza 4 58-200 dzierżoniowski POLSKA |
| 74109023010000000134740562 | SANPL 1 Oddział w Dzierżoniowie | ul. Mickiewicza 4 58-200 dzierżoniowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ KUCHARSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ WACŁAW BRONOWICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA DZIERŻONIÓW | Wspólnik | 2024-12-11 | 16 594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8 297 000,00 ZŁ (OSIEM MILIONÓW DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 890717875 |
| GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW | Wspólnik | 2001-11-23 | 110 588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55 294 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) | 890717830 |
| GMINA BIELAWA | Wspólnik | 2017-11-28 | 19 448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9 724 000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) | 890717823 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ PIETKIEWICZ | Prokurent | 2001-11-23 | 2023-12-21 | SAMOISTNA |
| TOMASZ SMOLARZ | Prokurent | 2023-12-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTŁOMIEJ JULIAN NĘCKI | Prokurent | 2023-12-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ SMOLARZ | Prokurent | 2020-03-13 | 2020-07-09 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA TARKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2007-10-19 |
| ZBIGNIEW FRANCISZEK WIĄCEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2007-10-19 |
| ZBIGNIEW SZYMANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-17 | 2015-01-14 |
| LILIANA ELŻBIETA WOŹNY | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-30 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ KURIATA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-21 | Brak danych |
| ALDONA GERUS | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-21 | Brak danych |
| RENATA MARIA GONET KAŁUŻA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2003-04-16 |
| STEFAN TADEUSZ GREFLING | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2004-08-20 |
| CZESŁAW JAN KITA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2004-08-20 |
| MAREK SKRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-19 | 2014-01-13 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ KUCHARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KOZŁOWSKI | PREZES | 2001-11-23 | 2006-07-21 |
| ANDRZEJ WACŁAW BRONOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 199954049.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92112096.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70284000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20843601.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1719733.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -735238.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107841953.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5040610 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4370587 |
| – długoterminowa | 3571937 |
| – krótkoterminowa | 798650 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 670023 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 670023 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30622809.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30622809.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 29465336.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27934.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1129539.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12762892.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11840058.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 3894199.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3163334.6 |
| – do 12 miesięcy | 3163334.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 908761.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 621018.81 |
| I. inne | 3252744.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 922833.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 59415641.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59415641.58 |
| – długoterminowe | 50594109.35 |
| – krótkoterminowe | 8821532.23 |
| Aktywa razem | 199954049.63 |
| A. Aktywa trwałe | 184655349.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 100567.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 100567.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 183430198.3 |
| 1. Środki trwałe | 158097637.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1195067.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 137850039.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16800398.8 |
| D. środki transportu | 657521.04 |
| E. inne środki trwałe | 1594609.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25332560.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 85231.64 |
| 1. Nieruchomości | 85231.64 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1039351.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1039351.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15298700.1 |
| I. Zapasy | 913526.08 |
| 1. Materiały | 913526.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4361186.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4361186.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1878150.08 |
| – do 12 miesięcy | 1878150.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2343535.09 |
| C. inne | 139501.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9899709.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9899709.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 417622.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 417622.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9482087.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9482087.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124277.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93787163.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93787163.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69954000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 330000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 330000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70284000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20187144.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 656456.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 656456.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 656286.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20843601.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1589733.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 130000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 460000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 330000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1719733.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2056286.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2056286.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2056286.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2056286.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -735238.59 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 735238.59 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92112096.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -735238.59 |
| II. Korekty razem | 18797376.55 |
| 1. Amortyzacja | 11385134.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 741480.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2624249.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19503.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1616341.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -756785.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6439143.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18062137.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23224849.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23224849.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23224849.79 |
| I. Wpływy | 18330740.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 460000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9059611.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8811128.88 |
| II. Wydatki | 11638043.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4356603.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 378397.62 |
| 8. Odsetki | 869356.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4833686.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6692696.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1529984.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1529984.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7952102.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9482087.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6119510.88 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36061167.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36049268.86 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11898.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33186418.92 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33174520.42 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11898.5 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2874748.44 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5943382.71 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3068634.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3557255.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3116510.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65499.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 375245.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1089834.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67257.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 719998.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 302577.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -601212.85 |
| J. Przychody finansowe | 127876.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 113444.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14432.16 |
| K. Koszty finansowe | 779977.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 770682.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9295.28 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1253313.95 |
| M. Podatek dochodowy | -518075.36 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -735238.59 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-01-14 | 2024-12-11 | 7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
